煤礦物資供應(yīng)管理制度

1、安陽(yáng)永安黑玉煤礦有限公司物資供應(yīng)管理制度為健全和完善本礦的物資供應(yīng)管理工作，規(guī)范物資供應(yīng)管理行為，提高物資供應(yīng)管理的工作效率，確保全礦工作的順利進(jìn)行，有效控制采購(gòu)物資的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本費(fèi)用，現(xiàn)結(jié)合本礦實(shí)際，特制訂本制度。一、組織機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)（一）供應(yīng)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息調(diào)研工作，了解和掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及行業(yè)新產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；2、加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)消耗定額指標(biāo)及基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算為依據(jù)編制物資采購(gòu)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備定額的制定及監(jiān)控管理；4、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的全過(guò)程管理；5、負(fù)責(zé)本礦范圍內(nèi)物資采購(gòu)工作的組織；6、負(fù)責(zé)全部進(jìn)庫(kù)物資的驗(yàn)收組織及驗(yàn)收；7、隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，反映物資計(jì)劃、供

2、應(yīng)、管理、使用情況；8、服從本礦綜合服務(wù)辦公室對(duì)物資供應(yīng)工作的管理及指導(dǎo)；9、服從本礦生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)物資計(jì)劃工作的領(lǐng)導(dǎo)與指導(dǎo)；10、與相關(guān)業(yè)務(wù)單位保持密切的聯(lián)系與相互合作關(guān)系。（二）計(jì)劃員崗位職責(zé)1、深入生產(chǎn)一線調(diào)查研究，熟悉和掌握產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)物資的實(shí)際需求狀況；2、深入倉(cāng)庫(kù)調(diào)查了解，各類物資的動(dòng)態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編計(jì)劃收集第一手資料；3、負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃及報(bào)審；（三）采購(gòu)人員崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)按計(jì)劃、按要求采購(gòu)物資； 2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、詢價(jià)、選擇供應(yīng)商； 3、負(fù)責(zé)向供應(yīng)負(fù)責(zé)人報(bào)告采購(gòu)工作前期調(diào)研情況； 4、得到許可后負(fù)責(zé)采購(gòu)工作； 5、負(fù)責(zé)會(huì)同保管員及其它相關(guān)人員驗(yàn)收經(jīng)辦采購(gòu)的物資。 6、負(fù)

3、責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)范圍內(nèi)業(yè)務(wù)往來(lái)帳目； 7、負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要發(fā)票； （四）保管員崗位職責(zé)1、堅(jiān)守工作崗位，端正服務(wù)態(tài)度為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。2、保持庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。3、規(guī)范辦公，搞好倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，賬務(wù)處理要準(zhǔn)確，各種手續(xù)填寫(xiě)完整。4、與驗(yàn)收員密切配合，搞好驗(yàn)收與單據(jù)傳遞，堅(jiān)持入庫(kù)及時(shí)，及時(shí)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)。5、物資發(fā)放堅(jiān)持先入先出，易損先發(fā)的原則。6、發(fā)料單據(jù)及時(shí)記賬，堅(jiān)持日清月結(jié)。 7、保管員在上班后、下班前要查看庫(kù)房門窗，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失。8、保管員離崗五天以上必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，離崗前做好交接手續(xù)后，方可離崗。9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、物資采購(gòu)的計(jì)劃（一）本礦所需的各種大型設(shè)

4、備和材料，由本礦所需部室提出申請(qǐng)，計(jì)劃員按申請(qǐng)做計(jì)劃，于每月20-25日?qǐng)?bào)本礦生產(chǎn)技術(shù)部，經(jīng)本礦經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)本礦供應(yīng)部門集中采購(gòu)。（二）本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每月定時(shí)將所需材料的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，用書(shū)面形式報(bào)綜合服務(wù)辦公室，然后由計(jì)劃員統(tǒng)一匯總填寫(xiě)計(jì)劃，嚴(yán)格按所報(bào)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、廠家及到貨時(shí)間匯總成冊(cè)，經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審批后交本礦專職采購(gòu)員集中采購(gòu)。三、購(gòu)置原則及合格供應(yīng)商選擇（一）購(gòu)置原則1、建立供應(yīng)商信息庫(kù)，是經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定，誠(chéng)信有資質(zhì)的單位。2、采購(gòu)員根據(jù)前幾年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其供應(yīng)商生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求

5、，售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)本礦領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定納入供應(yīng)商信息庫(kù)，方可對(duì)其物資進(jìn)行采購(gòu)。3、采購(gòu)計(jì)劃一般由總經(jīng)理審批，大型的采購(gòu)計(jì)劃要經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定。4、本礦所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究，總經(jīng)理審批以后，方可納入本礦材料設(shè)備信息庫(kù)。5、采購(gòu)方式：標(biāo)準(zhǔn)件、低值易耗品按議定價(jià)每年直接與供貨商簽訂合同（長(zhǎng)期合作伙伴）；對(duì)大宗設(shè)備配件采取詢價(jià)，原則上供應(yīng)商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，多次談判等方式進(jìn)行，以便降低本礦的投資成本，在此過(guò)程中采購(gòu)員必須做好記錄，最后上報(bào)本礦領(lǐng)導(dǎo)審批，審批以后要與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；對(duì)量小的特別

6、材料由采購(gòu)員自行采購(gòu)。6、采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原則：、沒(méi)有書(shū)面提供采購(gòu)計(jì)劃，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不準(zhǔn)采購(gòu)。、材料、設(shè)備規(guī)格不符；質(zhì)量不合格，價(jià)格不合適的不購(gòu)。、無(wú)煤安標(biāo)志和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)。、凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)。、倉(cāng)庫(kù)中有能夠代用的材料不購(gòu)。三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。四、采購(gòu)合同的管理 （一）按照本礦要求，超過(guò)1000元以上的設(shè)備（材料）采購(gòu)不得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購(gòu)合同。 （二）材料負(fù)責(zé)人編制的并經(jīng)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)的材料購(gòu)置計(jì)劃表是采購(gòu)設(shè)備（材料）的唯一依據(jù)。 （三）消耗性材料的采購(gòu)一般采用定點(diǎn)采購(gòu)的形式進(jìn)行，采購(gòu)點(diǎn)的確定必須經(jīng)過(guò)本礦主管領(lǐng)

7、導(dǎo)確認(rèn)同意，方可簽定長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)合同。（消耗性材料購(gòu)置計(jì)劃表由材料負(fù)責(zé)人匯總編制并經(jīng)經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理審定）。 （四）合同簽訂必須包含以下內(nèi)容： 合同簽訂前必須完成對(duì)供貨商的資格審查工作。 1、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)， 2、產(chǎn)品數(shù)量 3、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4、產(chǎn)品價(jià)格和支付方式 5、產(chǎn)品供貨日期6、雙方違約責(zé)任 （五）合同必須按項(xiàng)目和編號(hào)進(jìn)行管理 編號(hào)管理原則： xxx（采購(gòu)計(jì)劃人員姓名漢字拼音的第一個(gè)字母）xxxxx（單位名稱的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母）001 1、合同簽訂后，正本必須采購(gòu)人員統(tǒng)一歸檔。 2、交保管員復(fù)印件一份。 3、項(xiàng)目結(jié)束后，由采購(gòu)人員自行整理成卷報(bào)本礦綜合服務(wù)辦公室存檔。（六）供應(yīng)負(fù)責(zé)人是采

8、購(gòu)合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對(duì)合同的履約負(fù)有完全的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向本礦主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)做好換貨、退貨或終止合同的工作。五、設(shè)備材料的驗(yàn)收（一）按本礦總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃合同詳細(xì)核實(shí)，對(duì)無(wú)計(jì)劃、無(wú)合同的物資未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不能驗(yàn)收入庫(kù)。（二）保管員按供應(yīng)隨貨通知單逐項(xiàng)驗(yàn)收，檢查有關(guān)證件是否齊全，屬于機(jī)電設(shè)備的經(jīng)機(jī)電部門技術(shù)員共同驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)。（三）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，限期三天，由供應(yīng)負(fù)責(zé)人交涉處理。（四）堅(jiān)持驗(yàn)收入庫(kù)單一式四份，采購(gòu)、保管、永安公司善應(yīng)核算中心、供貨商各一份。（五）督促保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，單據(jù)傳遞限期三天，并建立單據(jù)傳遞臺(tái)帳。（六）所有到貨物資材料，供應(yīng)和保管人員必須對(duì)照合同首先清點(diǎn)件數(shù)，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點(diǎn)數(shù)理論換算等方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，并應(yīng)對(duì)規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)其性能劃分應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)委托技術(shù)部門進(jìn)行鑒定，全面驗(yàn)收無(wú)誤后，方可入庫(kù)。六、設(shè)備材料的出入庫(kù)管理（一）入庫(kù)的管理新購(gòu)材料入庫(kù)必須和批準(zhǔn)購(gòu)置計(jì)劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、廠家相吻合，有關(guān)證件必須齊全;供應(yīng)部門配合相關(guān)部室負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，保管員清點(diǎn)數(shù)量與送貨單一致后方可入庫(kù)，及時(shí)歸類、上架、編碼及時(shí)根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺(tái)帳。（二）出庫(kù)的管理1、各部室所需用