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-精品范文 - 出納崗位職責(zé)范本秘知識規(guī)章制度正文出納崗位職責(zé)范本1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。 3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點(diǎn)核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報(bào)處理。 4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。 5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。 6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。 7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。 8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證。 9、每日9：00前編制前日資金日報(bào)表，及時報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。 10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)帳，杜絕個人長期欠款。 12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。 13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 注：出納崗位職責(zé)范本僅供企業(yè)制定適合自身特點(diǎn)的管理制度作為參考。出納崗位職責(zé)范本 2 /

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