豪達金屬K3項目—調(diào)研清單(采購管理)

1、調(diào)研清單（采購管理）豪達金屬k/3項目調(diào)研清單(采購管理)金蝶軟件（中國）有限公司咨詢與實施部二零一零年十一月更改記錄15日期作者版本參考文獻審閱姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位1234note:note:note:note: the copy numbers referenced above should be written into the copy number space on the cover of each distributed copy. if the document is not controlled, you can delete this table, the note

2、to holders, and the copy number label from the cover page.調(diào)研計劃說明：請?zhí)崆皩⒋朔菡{(diào)研清單發(fā)給相關(guān)部門，并將以下內(nèi)容按公司實際情況填寫好：n 調(diào)研內(nèi)容及目標a、 對豪達金屬的采購部經(jīng)營管理模式及與相關(guān)部門的接口等進行全面的了解；b、 了解豪達金屬采購部目前的運營狀況；c、 實施人員通過調(diào)研，了解采購部門對系統(tǒng)的潛在需求，以便更好地制定實施方案；n 調(diào)研對象豪達金屬采購部n 調(diào)研小組成員豪達金屬：（項目經(jīng)理）及相關(guān)部門人員金蝶公司：姜浩、聶輝 。n 被訪人：豪達金屬被訪人：電話：email:n 部門主管：n 調(diào)研時間（請單獨提供詳細的調(diào)

3、研時間安排表） n 調(diào)研地點豪達金屬會議室n 調(diào)研資料準備調(diào)研時間表：金蝶方起草，豪達金屬確認；采購部門日常用到的報表：豪達金屬提供；n 調(diào)研環(huán)境準備會議室、白板、白板筆、投影儀n 特別說明：如以下調(diào)研內(nèi)容涉及公司需嚴格保密的資料，可以不用回答或填寫一、 部門基本情況1、 公司是否有多個采購部門？ 是；分別是： 否；2、 采購主管和采購人員名單，如有多個采購部門，請同時列出多個采購部門的人員名單。采購主管：采購員：3、 采購業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門進行管理？ 是； 否；分別是：4、 是否有計劃由專門的人員負責錄入采購訂單？ 是； 分別是： 否；采購員負責各自的訂單錄入。5、 不同類的物料是否由不同

4、采購人員負責？ 是； 請列出采購員各自負責的物料分類，分別是： 否；6、 不同的地區(qū)是否由不同的采購人員負責？ 是； 請列出采購員各自負責的地區(qū)，分別是： 否；7、 請列出采購部門的組織結(jié)構(gòu)圖及本部門的整體業(yè)務(wù)流程，包括審批流程和與其它部門的接口？二、 供應(yīng)商情況1、 供應(yīng)商的信息是否統(tǒng)一由專人維護？ 是； 維護人員是： 否；采購員負責各自的供應(yīng)商信息錄入。2、 公司有無統(tǒng)一的供應(yīng)商編碼？ 有；編碼長度共 位，請說明編碼原則： 無；3、 公司的供應(yīng)商總數(shù)約為： 個， a、 國內(nèi)供應(yīng)商有 家，主要分布在哪些地區(qū)： ,經(jīng)常往來的有 家；占公司采購額： %；b、 國外供應(yīng)商有 _家，主要分布在哪些地

5、區(qū)： ,經(jīng)常往來的有_ 家；占公司采購額： %；c、 大宗物料供應(yīng)商有 _家，分別是： 4、 是否對供應(yīng)商進行分類/分級？ 是；如何進行分類/分級： 否；5、 采購訂單中是否需帶有供應(yīng)商自身的物料編號（即供應(yīng)商物料編號） 是； 否；6、 公司是否對供應(yīng)商進行定期考核？ 是；考核周期為： ；考核指標包括： ；考核的手段與流程如何？ 否； 7、 未通過審核的供應(yīng)商是否允許交易？ 是；為什么： 否； 8、 一次性（臨時）供應(yīng)商是否錄入系統(tǒng)？ 是；一次性供應(yīng)商全部使用一個供應(yīng)商編碼進行采購； 分別給供應(yīng)商編碼進行采購； 否；手工下采購單；9、 對供應(yīng)商的不滿和投訴主要集中在哪些方面？ 質(zhì)量 交貨及時率

6、 服務(wù) 價格10、 如何選擇一個新的供應(yīng)商？三、 采購申請/價格管理1. 是否有完整的供應(yīng)商價格資料庫： 是； 否；2. 公司的物料，采購價格是否含稅？ 是；稅率是多少，有哪幾種稅率？ 否；3. 不同的供應(yīng)商，針對同一物料，是否會有不同的價格？ 是；控制部門為： 否；4. 與供應(yīng)商簽定的訂單價格是否可以與價格表上不同？ 是，采購人員可靈活掌握； 否，嚴格執(zhí)行價格表的價格；5. 公司有供應(yīng)商報價的物料大概有多少 ：6. 請描述報價的審批流程四、 訂單管理1、 公司的可采購件中包含以下哪些類型的物品： 產(chǎn)成品（買進賣出，屬于貿(mào)易）； 半成品； 原材料； 其他；2、 采購件是否有有效期控制？ 是；有

7、效期是多長時間： 否；3、 公司是否有同供應(yīng)商簽訂長期采購合同？ 是；一般長期采購合同簽訂多長時間？主要內(nèi)容有哪些？ 否；4、 公司是否有成套采購/組裝采購的物料？ 是；請列舉范例，并說明以何種收料方式： 否；5、 采購件采用主供應(yīng)商，還是采用按比例分配供應(yīng)商政策？ 主供應(yīng)商，同一物料，每次采購僅向一個供應(yīng)商發(fā)訂單； 按比例分配供應(yīng)商；同一物料，每次采購都按比例同時發(fā)多個供應(yīng)商；6、 采購的物料收料時，是否有搭配配件或組件一起收料的情況？ 是；請列舉范例： 否；7、 采購物料的同時是否會采購物料的增殖服務(wù)？ 是；請說明是何種服務(wù)，是否收費： 否；8、 是否會有與供應(yīng)商簽定采購合同，但送貨需直接

8、發(fā)給指定第三方用戶的情況 是；請說明流程： 否；9、 公司的各相關(guān)部門之間是否會有內(nèi)部采購訂單？ 是；請舉例： 否；10、 是否有外幣訂單？ 是；請說明存在哪幾種外幣： 否；11、 采購單是否存在多次交貨的情況，同一張采購訂單價格是否經(jīng)常變動？ 是；請說明： 否；12、 公司采購訂單的發(fā)出方式有： 傳真； 郵件； 電話； 正式書面合同； 口頭下單； 其他；13、 采購計量單位與報價單位、收貨單位、發(fā)票單位、庫存計量單位是否一致： 是； 否；一般都有多少種兌換關(guān)系，請列示：14、 訂單交期： 最短 天，最長 天，平均 天，緊急訂單月平均 張。15、 公司訂單交期達成率如何？ 98%； 90%98

9、%； 80%90%； 70%80%； 70%16、 公司所有采購訂單的處理流程（從接單到收料、結(jié)算）是否一致： 是； 否 （處理流程因 物料不同 供應(yīng)商不同 其他原因 出現(xiàn)差異）；17、 訂單變更是否頻繁： 是；變動訂單占總訂單量：_ _%；訂單變更流程如何？ 否；18、 如何對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤： 專人負責； 各采購人員自行跟蹤； pmc計劃人員； 其他；19、 有無先開票后送貨的情況發(fā)生？ 是；為什么？ 否；20、 采購件是否需要批號跟蹤？ 是；批號何時產(chǎn)生？批號的規(guī)則如何？請列示： 無；21、 固定資產(chǎn)采購，生產(chǎn)性物料采購，非生產(chǎn)性物料采購的部門分別是哪里？流程如何？22、 公司

10、如何對采購人員進行考核？五、 收料/退料1、 收料通知由哪個部門開出？收料通知上有哪些主要信息？ 采購部； 計劃部； 貨倉； 其他；2、 公司共有哪些物料倉庫及物料倉庫的管理部門：3、 是否有專門的部門執(zhí)行收料 是；部門是： 否；4、 是否嚴格按采購單執(zhí)行收料，有無超收、欠收比例？ 是；訂單不允許超收或欠收； 否；超收、欠收是否需經(jīng)哪個部門批準？5、 收料控制： 無訂單不可收料； 無訂單可暫收物料，但需補充訂單； 無訂單也可收料；6、 物料收料時會有什么單據(jù)伴隨？ 送貨單； 采購單； 發(fā)票； 其它單據(jù)；7、 物料收料時的運輸方式： 供應(yīng)商送貨上門； 公司去供應(yīng)商處提貨； 通過第三方物流公司送貨

11、； 其它運輸方式： 8、 是否存在多個物料接收部門或接收地點？ 是；分別是： 否；9、 退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要進行物料的調(diào)換？ 是；需再單獨補送或下次送貨時補齊； 否；直接扣款；10、 退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要退回貨款？ 是；何時退款： 否；11、 物料檢驗不合格，退料給供應(yīng)商后，是否要對供應(yīng)商進行罰款？ 是；如何罰？ 否；12、 退料給供應(yīng)商是否需要審批/檢驗？ 是；哪個部門審批/檢驗： 否；13、 請描述物料收料流程：14、 請描述物料退料流程：六、 對賬1、 采購訂單是否都需要供應(yīng)商開具發(fā)票？ 是； 票到付款 月結(jié)發(fā)票 天； 否；2、 公司是否有預(yù)付貨款的情況 是；一般預(yù)付貨款的比例是： 否；3、 公司是否允許同一供應(yīng)商，在其即是客戶同時又是供應(yīng)商的情況下，用其應(yīng)收款核銷應(yīng)付款？ 是；有此種業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商所占比例： 否；4、 財務(wù)部根據(jù)什么進行付款？ 采購訂單； 供應(yīng)商的送貨單； 雙方的對賬單； 其它單據(jù)；5、 請描述財務(wù)日常付款流程如何進行？6、 對于物料已經(jīng)入庫但發(fā)票當月沒到的情況如何處理?7、 采購費用和采購費用發(fā)票在公司是如何處理的？七、 日常使用表單1、 請列出本