《證券投資基金銷(xiāo)售結(jié)算資金管理暫行規(guī)定》(征求意見(jiàn)稿)

1、螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆

2、螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄

3、袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞

4、袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅

5、蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃

6、薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄

7、薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅

8、薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃

9、蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃

10、螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄

11、螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)

12、螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂

13、螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃

14、袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁

15、衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁

16、蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂

17、薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀

18、蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁

19、蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁

20、蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿

21、蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀

22、蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀

23、螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈

24、螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿

25、袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋芃蚅膈膄節(jié)螇羈肀芁衿螄荿芀蕿罿芅荿蟻螂膁莈螄羈肇莇蒃螀肅莇蚆肆莁莆螈衿芇蒞袀肄膃莄薀袇聿莃螞肂羅蒂螄裊芄蒁蒄肁膀蒁蚆襖膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蒆螅螃聿薅蒅羈羄薅薇螁芃薄螀羇艿薃袂袀膅薂薁肅肁薁蚄袈莀薀螆肅芆蠆

26、袈袆膂蠆薈肂肈芅蝕襖羄芄袃肀莂芃薂羃羋 證券投資基金銷(xiāo)售結(jié)算資金管理暫行規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）第一章 總 則 第一條 為了保護(hù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金）投資人的合法權(quán)益，保障基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的安全，根據(jù)證券投資基金法、證券法、證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法、人民幣結(jié)算賬戶(hù)管理辦法等有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。 第二條 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售結(jié)算資金監(jiān)督機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)督機(jī)構(gòu)）和基金托管銀行應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)定的要求，存放、管理、監(jiān)督基金銷(xiāo)售結(jié)算資金，不得損害基金投資人的合法權(quán)益。 第三條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金

27、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和基金托管銀行與基金銷(xiāo)售結(jié)算資金相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。 第二章 賬戶(hù)開(kāi)立人與銷(xiāo)售賬戶(hù) 第四條 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)賬戶(hù)開(kāi)立人）應(yīng)當(dāng)在具備基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或者中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中登公司）開(kāi)立基金銷(xiāo)售結(jié)算專(zhuān)用賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售賬戶(hù)）。 第五條 賬戶(hù)開(kāi)立人應(yīng)當(dāng)按照人民幣結(jié)算賬戶(hù)監(jiān)管部門(mén)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，開(kāi)立、變更或者撤銷(xiāo)銷(xiāo)售賬戶(hù)。 銷(xiāo)售賬戶(hù)應(yīng)當(dāng)由賬戶(hù)開(kāi)立人總部統(tǒng)一開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)。 第六條 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銷(xiāo)售賬戶(hù)可分為總部基金銷(xiāo)售結(jié)算資金歸集賬戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)）和分支機(jī)構(gòu)基金銷(xiāo)售結(jié)

28、算資金歸集賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)）。 銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)是指基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以總部名義使用的，用于歸集基金銷(xiāo)售結(jié)算資金，并可與基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金交收的銷(xiāo)售賬戶(hù)。 銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)是指基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)以分支機(jī)構(gòu)名義使用的，用于向銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的銷(xiāo)售賬戶(hù)。 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以開(kāi)立多個(gè)銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)和銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)。 商業(yè)銀行開(kāi)立的用于歸集、劃轉(zhuǎn)基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的內(nèi)部賬戶(hù)可以視為銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)和銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)。 第七條 基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銷(xiāo)售賬戶(hù)可分為支付歸集總賬戶(hù)和支付歸集分賬戶(hù)。 支付歸集總賬戶(hù)是指基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)在監(jiān)督機(jī)構(gòu)開(kāi)立的，與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金交收的銷(xiāo)售賬戶(hù)

29、。 支付歸集分賬戶(hù)是指基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立的用于歸集、劃轉(zhuǎn)基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的銷(xiāo)售賬戶(hù)。 基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)只能開(kāi)立一個(gè)支付歸集總賬戶(hù)?；痄N(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)可以在多家商業(yè)銀行開(kāi)立支付歸集分賬戶(hù)，但是在每家商業(yè)銀行只能開(kāi)立一個(gè)支付歸集分賬戶(hù)。 第八條 基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)所開(kāi)立的銷(xiāo)售賬戶(hù)可分為注冊(cè)登記賬戶(hù)和募集驗(yàn)資賬戶(hù)。 注冊(cè)登記賬戶(hù)是指基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)用于交收基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的銷(xiāo)售賬戶(hù)。 募集驗(yàn)資賬戶(hù)是指基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)用于暫存認(rèn)購(gòu)資金的銷(xiāo)售賬戶(hù)。 基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可以開(kāi)立多個(gè)注冊(cè)登記賬戶(hù)。對(duì)不同基金的認(rèn)購(gòu)資金，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)使用不同的募集驗(yàn)資賬戶(hù)。 基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立募集驗(yàn)資賬戶(hù)的，

30、應(yīng)當(dāng)與監(jiān)督機(jī)構(gòu)約定在募集驗(yàn)資完成后，該賬戶(hù)的處理方式。 第九條 賬戶(hù)開(kāi)立人應(yīng)當(dāng)自銷(xiāo)售賬戶(hù)開(kāi)立之日起五個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)監(jiān)督協(xié)議和賬戶(hù)信息報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及住所地派出機(jī)構(gòu)備案。中國(guó)證監(jiān)會(huì)及住所地派出機(jī)構(gòu)十五個(gè)工作日未提出異議的，賬戶(hù)開(kāi)立人可以啟用銷(xiāo)售賬戶(hù)。 第十條 賬戶(hù)開(kāi)立人應(yīng)當(dāng)自銷(xiāo)售賬戶(hù)基本信息發(fā)生變更之日起五個(gè)工作日內(nèi)，將賬戶(hù)變更情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及住所地派出機(jī)構(gòu)備案。 第十一條 賬戶(hù)開(kāi)立人撤銷(xiāo)銷(xiāo)售賬戶(hù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，并將銷(xiāo)售賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至其他銷(xiāo)售賬戶(hù)或者返還基金投資人。 賬戶(hù)開(kāi)立人應(yīng)當(dāng)自銷(xiāo)售賬戶(hù)撤銷(xiāo)之日起五個(gè)工作日內(nèi)將撤銷(xiāo)情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及住所地派出機(jī)構(gòu)備案。 第十二條 基金銷(xiāo)售支付結(jié)算

31、機(jī)構(gòu)可以在支付歸集總賬戶(hù)內(nèi)為基金投資人或基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)立備付金賬戶(hù)。一個(gè)備付金賬戶(hù)只能與基金投資人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的一個(gè)銀行結(jié)算賬戶(hù)關(guān)聯(lián)。 備付金賬戶(hù)可以視為基金投資人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的結(jié)算賬戶(hù)。基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為備付金賬戶(hù)記錄資金明細(xì)。 基金投資人提交申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）申請(qǐng)，且基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)扣劃備付金賬戶(hù)中留存資金成功的，基金投資人的交易申請(qǐng)即為有效。 第三章 監(jiān)督機(jī)構(gòu)及監(jiān)督協(xié)議 第十三條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)為中登公司和具備以下條件的商業(yè)銀行： （一）具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格； （二）建立與賬戶(hù)開(kāi)立人銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的信息管理平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)督信息平臺(tái)。監(jiān)督信息平臺(tái)應(yīng)當(dāng)具備監(jiān)督投資人身份認(rèn)證、賬戶(hù)關(guān)聯(lián)、資

32、金劃轉(zhuǎn)控制、資金流向監(jiān)控、大額預(yù)警處理、基金銷(xiāo)售數(shù)據(jù)導(dǎo)入、與中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)等功能； （三）指定特定部門(mén)履行監(jiān)督職責(zé)； （四）與賬戶(hù)開(kāi)立人簽訂監(jiān)督協(xié)議。 第十四條 賬戶(hù)開(kāi)立人與監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽訂的監(jiān)督協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全相應(yīng)的管理制度，確保監(jiān)督職責(zé)落實(shí)到位。 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)指定行內(nèi)其他部門(mén)履行對(duì)本行基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的監(jiān)督職責(zé)。 第十五條 賬戶(hù)開(kāi)立人與監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽訂的監(jiān)督協(xié)議，應(yīng)當(dāng)載明協(xié)議當(dāng)事人的聲明與保證，包括但不限于： （一）賬戶(hù)開(kāi)立人具有合法的開(kāi)立銷(xiāo)售賬戶(hù)的主體資格，不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件等禁止或者限制開(kāi)立銷(xiāo)售賬戶(hù)的情形； （二）明確約定協(xié)議到期后

33、妥善處理相應(yīng)業(yè)務(wù)的方案； （三）明確約定違約責(zé)任。違約責(zé)任約定不明的，監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)基金投資人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任； （四）明確約定爭(zhēng)議解決方式； （五）當(dāng)事人負(fù)有了解對(duì)方遵守本規(guī)定及履行協(xié)議情況的義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方違規(guī)或者違約，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方限期糾正，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告； （六）本規(guī)定第四章及基金銷(xiāo)售結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)流程（見(jiàn)附件）的要求。 第四章 銷(xiāo)售賬戶(hù)運(yùn)作規(guī)范 第十六條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的劃轉(zhuǎn)流程，確?；痄N(xiāo)售結(jié)算資金封閉運(yùn)行?；痄N(xiāo)售結(jié)算資金不得用于與基金銷(xiāo)售無(wú)關(guān)的消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬及提取現(xiàn)金等。 第十七條 賬戶(hù)開(kāi)立人發(fā)起資金劃轉(zhuǎn)指令時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保收款賬戶(hù)是在監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案的銷(xiāo)售賬戶(hù)或者是基金

34、投資人結(jié)算賬戶(hù)，資金劃轉(zhuǎn)時(shí)間應(yīng)當(dāng)遵循附件基金銷(xiāo)售結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)流程的規(guī)定。 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得使用銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)與注冊(cè)登記賬戶(hù)進(jìn)行資金的交收。 除基金投資人與其對(duì)應(yīng)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)備付金賬戶(hù)可以轉(zhuǎn)賬之外，其余備付金賬戶(hù)之間均不得轉(zhuǎn)賬。 第十八條 基金投資人申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）失敗、贖回基金或者基金分紅的資金，應(yīng)當(dāng)退回基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)?；鹜顿Y人結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生變更的，基金投資人應(yīng)當(dāng)向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)?；痄N(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在修改基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)后向監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。 基金投資人結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生變更，且未向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，致使資金無(wú)法返還基金投

35、資人的，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將資金存放于銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)、支付歸集總賬戶(hù)，并記錄明細(xì)。 第十九條 賬戶(hù)開(kāi)立人用自有資金參與基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)選擇其他基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的結(jié)算交收。 第二十條 賬戶(hù)開(kāi)立人不得以銷(xiāo)售賬戶(hù)內(nèi)的基金銷(xiāo)售結(jié)算資金向他人提供融資或者擔(dān)保。第二十一條 基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)為基金投資人開(kāi)立備付金賬戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)活期存款利率向基金投資人按季度支付備付金賬戶(hù)利息。 賬戶(hù)開(kāi)立人應(yīng)當(dāng)將備付金賬戶(hù)以外的銷(xiāo)售賬戶(hù)產(chǎn)生的利息按期劃往基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)。 第二十二條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)接到賬戶(hù)開(kāi)立人發(fā)出的基金銷(xiāo)售結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)指令后，應(yīng)當(dāng)對(duì)指令進(jìn)行核對(duì)。 監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)

36、資金劃轉(zhuǎn)指令與本規(guī)定要求或者監(jiān)督協(xié)議的約定不符的，應(yīng)當(dāng)不予執(zhí)行，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及住所地派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)銷(xiāo)售賬戶(hù)可能存在的余額、備付金賬戶(hù)的余額和資金使用情況、銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用收取情況進(jìn)行監(jiān)督。 第二十三條 賬戶(hù)開(kāi)立人直接從銷(xiāo)售賬戶(hù)扣劃基金銷(xiāo)售費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供有關(guān)費(fèi)用收取的協(xié)議、手續(xù)費(fèi)賬戶(hù)基本信息等。 第二十四條 監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。除法律法規(guī)另有規(guī)定的情形外，不得將賬戶(hù)開(kāi)立人或者基金投資人的信息泄露給其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第五章 監(jiān)督管理 第二十五條 賬戶(hù)開(kāi)立人、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的格式和程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金銷(xiāo)售交易和基金銷(xiāo)售結(jié)算資金等數(shù)據(jù)信息。 第二十

37、六條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的安全管理及銷(xiāo)售賬戶(hù)的開(kāi)立、使用、撤銷(xiāo)等進(jìn)行定期或者不定期檢查，賬戶(hù)開(kāi)立人、監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。 第二十七條 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)違反本規(guī)定的機(jī)構(gòu)采取行政監(jiān)管措施或行政處罰。第六章 附 則 第二十八條 證券公司從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，相關(guān)基金銷(xiāo)售結(jié)算資金的存放、管理，可以依照客戶(hù)交易結(jié)算資金的管理辦法執(zhí)行。 第二十九條 中登公司辦理基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)的資金結(jié)算及監(jiān)督相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，由中登公司制定，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。 第三十條 本規(guī)定自2011年10月1日起施行。 附件：基金銷(xiāo)售結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)流程 附件：基金銷(xiāo)售結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)流程 一、本規(guī)定中的d日

38、是基金合同規(guī)定的交易開(kāi)放日。d-1日、d+1日、d+2日、d+3日、d+4日為工作日。 二、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d+1日12:00前處理d1日15：00至d日15：00(基金認(rèn)購(gòu)首日為d日9：30至d日15：00）所接受的申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）、贖回等請(qǐng)求，并向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)送交易及交收確認(rèn)數(shù)據(jù)。 三、基金投資人認(rèn)購(gòu)基金的，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定劃轉(zhuǎn)認(rèn)購(gòu)資金： （一）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在基金募集期內(nèi)可以接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?；鹜顿Y人提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)全額交付認(rèn)購(gòu)資金。 （二）d+1日9：00前，使用銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)歸集認(rèn)購(gòu)資金的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購(gòu)資金從銷(xiāo)售歸集分

39、賬戶(hù)劃往銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)。 （三）d+2日15：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)成功的認(rèn)購(gòu)資金從銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)劃往募集驗(yàn)資賬戶(hù)?；鹱?cè)登記機(jī)構(gòu)可以使用注冊(cè)登記賬戶(hù)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)資金的中轉(zhuǎn)。d+3日9：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)失敗的認(rèn)購(gòu)資金劃往基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)。 （四）驗(yàn)資完成當(dāng)日15：00前，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購(gòu)資金劃往基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)。 四、基金投資人申購(gòu)基金的，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定劃轉(zhuǎn)申購(gòu)資金： （一）d-1日15：00至d日15：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以接受申購(gòu)申請(qǐng)?；鹜顿Y人提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)全額交付申購(gòu)資金。 （二）d+1日9：00前，使用銷(xiāo)售歸集

40、分賬戶(hù)歸集申購(gòu)資金的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將申購(gòu)資金從銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)劃往銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)。 （三）d+2日12：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)成功的申購(gòu)資金在扣除手續(xù)費(fèi)后從銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)劃往該基金的注冊(cè)登記賬戶(hù)。d+3日9：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)失敗的申購(gòu)資金劃往基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)。 （四）d+2日15：00前，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將申購(gòu)資金從注冊(cè)登記賬戶(hù)劃往基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)。 五、基金投資人贖回基金的，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金托管銀行、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定劃轉(zhuǎn)贖回資金： （一）d1日15：00至d日15：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以接受基金投資人的贖回申請(qǐng)。 （二）d+2日12：00前

41、，基金托管銀行應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)成功的贖回資金從基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)劃往注冊(cè)登記賬戶(hù)。 （三）d+2日15：00前，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將贖回資金從注冊(cè)登記賬戶(hù)劃往對(duì)應(yīng)基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)。 （四）d+3日9：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將贖回資金在扣除手續(xù)費(fèi)后從銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)劃往基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)，或者劃往銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)。 （五）d+4日9：00前，使用銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將贖回資金劃往基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)。 六、基金發(fā)起現(xiàn)金分紅的，基金托管銀行、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金分紅資金： （一）d日12：00前，基金托管銀行應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金分紅資金從基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)劃

42、往注冊(cè)登記賬戶(hù)。 （二）d日15：00前，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金分紅資金從注冊(cè)登記賬戶(hù)劃往銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)。 （三）d+1日9：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金分紅資金從銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)劃往基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)，或者劃往銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)。 （四）d+2日9：00前，使用銷(xiāo)售歸集分賬戶(hù)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)金分紅資金劃往基金投資人的結(jié)算賬戶(hù)。 七、基金投資人發(fā)起基金轉(zhuǎn)換的，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、基金托管銀行、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換資金： （一）d1日15：00至d日15：00前，基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以接受基金投資人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。 （二）d+2日12：00前，基金托管銀行應(yīng)當(dāng)將確認(rèn)成功的轉(zhuǎn)換資

43、金從轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)劃往注冊(cè)登記賬戶(hù)。 （三）d+2日15：00前，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將轉(zhuǎn)換資金在扣除手續(xù)費(fèi)后從注冊(cè)登記賬戶(hù)劃往轉(zhuǎn)入基金的基金財(cái)產(chǎn)托管賬戶(hù)。 八、基金投資人通過(guò)基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)完成資金支付的，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定來(lái)劃轉(zhuǎn)資金： （一）基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)同時(shí)使用支付歸集分賬戶(hù)和支付歸集總賬戶(hù)的，對(duì)于基金投資人于d1日15：00至d日15：00的申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）申請(qǐng)，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d1日9：00前將資金從支付歸集分賬戶(hù)劃往支付歸集總賬戶(hù)，并于12：00前將資金從支付歸集總賬戶(hù)劃往基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)；對(duì)于d1日15：00

44、至d日15：00應(yīng)當(dāng)支付基金投資人的贖回、分紅、申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）確認(rèn)失敗的資金，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d1日12：00前將資金劃往基金投資人結(jié)算賬戶(hù)。 （二）基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)僅使用支付歸集總賬戶(hù)的，對(duì)于基金投資人于d1日15：00至d日15：00的申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）申請(qǐng)，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d1日12：00前將資金從支付歸集總賬戶(hù)劃往基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)；對(duì)于d1日15：00至d日15：00應(yīng)當(dāng)支付基金投資人的贖回、分紅、申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）確認(rèn)失敗的資金，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d1日12：00前將資金劃往基金投資人結(jié)算賬戶(hù)。 （三）基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)不使用任何銷(xiāo)售賬戶(hù)的，對(duì)于基金投

45、資人d-1日15：00至d日15：00的申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）申請(qǐng)，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d+1日12:00前將資金劃往基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售歸集總賬戶(hù)；對(duì)于基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)d-1日15：00至d日15：00支付基金投資人的贖回、分紅、申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）確認(rèn)失敗的資金，基金銷(xiāo)售支付結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于d+1日12:00前將資金劃往基金投資人結(jié)算賬戶(hù)。 九、基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊基金品種的資金劃轉(zhuǎn)流程作相應(yīng)的調(diào)整。 蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃

46、蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇

47、蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁

48、螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆

49、薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀

50、螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇

51、蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁

52、蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞

53、螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀

54、薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄

55、螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋

56、蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅

57、蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿

58、螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿膈蒈蒁袈芀莁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈裊芇莈螆羄羇膁螞羃聿莆薈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羈肅芇蝿羀膅蒃蚅罿羋芆薁肈羇蒁蕆肇肀芄螆肆膂葿螞肅莄節(jié)蚈肅肄薈薄蟻膆莀蒀蝕艿薆螈蠆羈荿蚄蚈肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆肅蒞螁螅膇羋蚇螄艿蒄