濤聲源茶莊創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 企業(yè) 名 稱： 濤聲源茶莊創(chuàng)業(yè)者姓名： 張春華日 期： 2014年11月29日通信地址： 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)西科路89號(hào)郵政編碼： 621010電 話： 2627285一、企業(yè)概況主要經(jīng)營(yíng)范圍：1、主要經(jīng)營(yíng)社區(qū)文化、休閑、娛樂(lè)、茶樓等；2、托管老人、孩子；公益性質(zhì)，亮點(diǎn)3、中餐、小吃、配送盒飯。企業(yè)類型： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其它二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)(包括時(shí)間)：更詳細(xì)本人1988-2012年在茶廠工作2012下崗失業(yè)2012年在紅牌茶樓打工2013年在白味餐廳打工。教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程(包括時(shí)間)：張春華1972年初中畢

2、業(yè)，1985年參加了省財(cái)政舉辦的大專培訓(xùn)，取得財(cái)會(huì)大專文憑，2009年參加了綿陽(yáng)市就業(yè)局舉辦的syb創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班。三、市場(chǎng)評(píng)估目標(biāo)客戶描述：目前我的客戶是本社區(qū)居民、外來(lái)流動(dòng)人員和學(xué)校職工、學(xué)生等。市場(chǎng)的容量/本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率：根據(jù)我的市場(chǎng)調(diào)查，本社區(qū)有固定住戶2000多戶，學(xué)生3萬(wàn)余人，職工2400 余人，外來(lái)創(chuàng)業(yè)和誤工人員近2萬(wàn)人，周末休閑娛樂(lè)人特別多，周一至周五上班人 難以照顧小孩和老人，可以通過(guò)預(yù)計(jì)托管老人、孩子和配送盒飯?jiān)黾邮杖?，我可?%到10%的市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)：我社區(qū)附近又在興建商住樓，小區(qū)在不斷擴(kuò)大，人流量將增多。臨近的青義鎮(zhèn)已經(jīng)規(guī)劃為住宅區(qū)， 客源將增加，3萬(wàn)多

3、學(xué)生會(huì)越來(lái)越喜歡方便快捷的小吃、盒飯，所以市場(chǎng)前景看好。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：1、經(jīng)營(yíng)時(shí)間早，有一定的知名度，有一定的顧客群；2、有較多的資金參入經(jīng)營(yíng)；3、目前口岸好；4、價(jià)格適中。5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：1、房屋租金高，使用不能保證長(zhǎng)期穩(wěn)定；2、服務(wù)項(xiàng)目少，內(nèi)容不豐富；3、店面未裝飾、太陳舊；4、管理不善，衛(wèi)生條件差。5、相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)(指本企業(yè)的優(yōu)勢(shì))：1、自己的住房作店面，不產(chǎn)生房租；2、地理位置好，交通方便，店前有50m2綠化帶、店后有30m2空地，均可使用；3、店面裝修整潔，就餐環(huán)境好；4、可提供不同擋次需要的服務(wù)；5、熱情周到，誠(chéng)信待人，管理規(guī)范。相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)(

4、指本企業(yè)的缺點(diǎn))：1、經(jīng)驗(yàn)不豐富，無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)；2、資金短缺，周轉(zhuǎn)有困難。3、4、5、四、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃1、產(chǎn)品產(chǎn)品(產(chǎn)品系列)/服務(wù)選代表性的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)推介主要特征：花毛峰味好、價(jià)優(yōu)中餐家常味，味美可口小吃品種多、新鮮價(jià)廉2、價(jià)格產(chǎn)品(產(chǎn)品系列)/服務(wù)成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格花毛峰1.00元4.00元510元中餐2.00元5.00元36元小吃0.80元2.00元34元3、地點(diǎn)(1)選址細(xì)節(jié)地址面積(平方米)租金或建筑成本四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)西科路89號(hào)一樓150裝修費(fèi)6000元 (2)選擇該地址的主要理由： 1、地處本社區(qū)，可為中老年服務(wù)，提供小學(xué)生托管； 2、位置在學(xué)校旁，客流量大； 3、在

5、家開(kāi)店，節(jié)省開(kāi)支、降低成本； 4、可解決社區(qū)13人再就業(yè)，或解決學(xué)生兼職和實(shí)踐問(wèn)題。(3)分銷方式(選擇一項(xiàng)，在方框內(nèi)打)將產(chǎn)品或服務(wù)供給： 最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商(4)選擇該分銷方式的理由：因系餐飲和休閑服務(wù)類產(chǎn)品，所以只能賣給最終消費(fèi)者。4 、促銷人員推銷成本預(yù)測(cè)廣告制作名片、印制小宣傳單成本預(yù)測(cè)200元公共關(guān)系成本預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)推廣成本預(yù)測(cè)五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)企業(yè)將注冊(cè)成：在方框內(nèi)打 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 個(gè)體工商戶 有限責(zé)任公司其它擬議的企業(yè)名稱： 濤聲源茶莊企業(yè)員工（請(qǐng)附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書(shū)） 職務(wù) 月薪業(yè)主 業(yè)主 經(jīng)理 1人 1000元 員工 9人300500元/人企業(yè)將獲得

6、的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、許可證和特許：類型 預(yù)計(jì)費(fèi)用個(gè)體工商戶執(zhí)照稅務(wù)登記證衛(wèi)生許可證企業(yè)的法律責(zé)任(保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅)：種類預(yù)計(jì)費(fèi)用按人數(shù)計(jì)算，按政策發(fā)放。嚴(yán)格遵守國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī) ；按時(shí)還貸款；按時(shí)發(fā)工資；按規(guī)定繳納保險(xiǎn)金等。合伙(合作)者與合伙(合作)協(xié)議： 合伙人內(nèi)容出資方式出資數(shù)額與期限利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)偨?jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任協(xié)議變更和終止其它條款六、固定資產(chǎn)1、工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備：名稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元）冰箱1/臺(tái)160031450消毒柜1/臺(tái)700桌子、椅子10套18100 茶碗、廚具茶碗100付

7、800 電視1臺(tái)1500 空調(diào)2臺(tái)2750 房屋裝修150m26000供應(yīng)商名稱地址電話或傳真2、企業(yè)的交通工具根據(jù)交通和營(yíng)銷活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具：名稱 數(shù)量 單價(jià)總費(fèi)用（元）自行車2400800摩托車235007000供貨商名稱地址電話或傳真3、辦公家具和設(shè)備辦公室需要以下設(shè)備：名稱數(shù)量單價(jià)（元）總費(fèi)用(元) 電話1部5001480 圖書(shū)資料柜1個(gè)380 辦公桌、椅1套600 供貨商名稱地址傳真或電話4、固定資產(chǎn)、折舊明細(xì)項(xiàng)目?jī)r(jià)值(元)年折舊(元)工具和設(shè)備314504440交通工具78001560辦公家具和設(shè)備1480286店鋪 廠房工地 合計(jì)39830年折舊6586（月折舊55

8、0/月）15七、流動(dòng)資金(月)1、原材料和包裝 項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià)總費(fèi)用(元/月) 茶葉114 中餐輔料800 小吃輔料500 供應(yīng)商名稱地址電話或傳真2、其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(不包括折舊費(fèi)用和貸款利息)項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注業(yè)主的工資1000雇員工資300租金700另租住房營(yíng)銷費(fèi)用200電費(fèi)280電話費(fèi)120維修費(fèi)200 保險(xiǎn)費(fèi)50登計(jì)注冊(cè)費(fèi)其他總 計(jì)2850八、濤聲源茶莊銷售收入預(yù)測(cè)（12個(gè)月）銷售的產(chǎn)品(產(chǎn)品系列)全 年123456789101112總數(shù)1花毛峰銷售數(shù)量606080809090808080100100100平均單價(jià)444444444444月銷售收入2402403203203603603

9、203203204004004002特 花銷售數(shù)量606080809090808080120120120平均單價(jià)333333333333月銷售收入1801802402402702702402402403603603603一 花銷售數(shù)量120120150150200200150150150150150150平均單價(jià)222222222222月銷售收入2402403003004004003003003003003003004、中 餐銷售數(shù)量300300300300300300300300300320320320平均單價(jià)555555555555月銷售收入150015001500150015001500

10、1500150015001600160016005小 吃銷售數(shù)量300300300300300300300300300350350350平均單價(jià)222222222222月銷售收入6006006006006006006006006007007007006娛 樂(lè) 銷售數(shù)量300300300300300300300300300320320320平均單價(jià)101010101010101010101010月銷售收入3000300030003000300030003000300030003200320032007配送、托管全年收入銷售數(shù)量平均單價(jià)月銷售收入15001500150015001500150015

11、001500150015001500150018000總 計(jì)銷售總量11401140121012101280128012101210121013601360136014970銷售總收入72607260746074607630763074607460746080608060806091260九、濤聲源茶莊的銷售和成本計(jì)劃項(xiàng) 目全 年總 數(shù)123456789101112含流轉(zhuǎn)稅銷售收入流轉(zhuǎn)稅（增值稅等）個(gè)體戶多為定稅銷售收入72607260746074607630763074607460746080608060806091260經(jīng)營(yíng)成本業(yè)主工資100010001000100010001000100

12、01000100010001000100012000員工工資3003003003003003003003003003003003003600租金7007007007007007007007007007007007008400營(yíng)銷費(fèi)用2002002002002002002002002002002002002400電費(fèi)2802802802802802802802802802802802803360電話費(fèi)1201201201201201201201201201201201201440維護(hù)維修2002002002002002002002002002002002002400折舊5505505505505

13、505505505505505505505506600貸款利息106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.2106.21274.4本金24000元，5.31%年利,貸一年,利息是1274.4保險(xiǎn)505050505050505050505050600注冊(cè)費(fèi)原材料（明細(xì)）茶葉1141141501502002001501501501301301301768中餐輔料8008008008008008008008008009009009009900小吃輔料5005005005005005005005005006006006006300總成本4

14、920.24920.24956.24956.25006.25006.24956.24956.24956.25136.25136.25136.260042.4利潤(rùn)企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅 其他 (定稅)2002002002002002002002002002002002002400凈收入（稅后）2139.82139.82303.82303.82423.82423.82303.82303.82303.82723.82723.82723.828817.6十、濤聲源茶莊現(xiàn)金流量計(jì)劃項(xiàng) 目全 年總 數(shù)123456789101112現(xiàn)金流出月初現(xiàn)金209.8 2949.65853.48757.21178114

15、804.8 17708.6 20612.423516.226840 30163.8 業(yè)主投資70007000現(xiàn)金銷售收入72607260746074607630763074607460746080608060806091260賒銷收入貸款24000 24000其他現(xiàn)金流入可支配現(xiàn)金（a）382607469.810409.613313.416387.2 19411 22264.8 25168.628072.431576.23490038223.8 現(xiàn)金流出現(xiàn)金采購(gòu)支出（列出出項(xiàng)目）茶葉1141141501502002001501501501301301301768中餐輔料800800800800

16、8008008008008009009009009900小吃輔料5005005005005005005005005006006006006300賒購(gòu)支出業(yè)主工資10001000100010001000100010001000100010001000100012000員工工資3003003003003003003003003003003003003600租金7007007007007007007007007007007007008400營(yíng)銷費(fèi)用2002002002002002002002002002002002002400電費(fèi)2802802802802802802802802802802802803360電話費(fèi)1201201201201201201201201201201201201440維護(hù)維修費(fèi)2002002002002002002002002002002002002400貸款利息 5.31%年息106.2106.2106.2106.2106.2 106.2106.2 106.2 106.2106.2106.2106.21274.4償還貸款本金2400024000保險(xiǎn)費(fèi)6006