SAP應(yīng)付帳款及清賬學(xué)習(xí)手冊.

1、 SAP項目文檔 目 錄1.功能用途22.適用的業(yè)務(wù)流程23.操作崗位24.業(yè)務(wù)過程概述25.具體操作步驟25.1業(yè)務(wù)場景：25.1.1業(yè)務(wù)描述25.1.2操作路徑25.1.3具體步驟25.2業(yè)務(wù)場景：55.2.1業(yè)務(wù)描述65.2.2操作路徑65.2.3具體步驟65.3業(yè)務(wù)場景：85.3.1業(yè)務(wù)描述85.3.2操作路徑85.3.3具體步驟85.4業(yè)務(wù)場景：155.4.1業(yè)務(wù)描述155.4.2操作路徑155.4.3具體步驟155.5業(yè)務(wù)場景：185.5.1業(yè)務(wù)描述185.5.2操作路徑185.5.3具體步驟181. 功能用途適用于應(yīng)付賬款的付款清賬處理，主要描述財務(wù)應(yīng)付會計依付款條件在系統(tǒng)中進行

2、應(yīng)付賬款的到期分析，對已到期的應(yīng)付賬款進行匯總，并依資金會計提供的資金信息、采購及審計提供的供應(yīng)商評估結(jié)果，制定付款計劃；付款計劃經(jīng)采購確認(rèn)、財務(wù)總監(jiān)審核后，應(yīng)付會計進行付款準(zhǔn)備工作（依不同付款類別如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、現(xiàn)金付款分別處理），經(jīng)財務(wù)主管審核后，進行實際付款、清賬的處理。2. 適用的業(yè)務(wù)流程 TB-FI-009 應(yīng)付賬款付款清帳流程3. 操作崗位應(yīng)付會計；出納； 4. 業(yè)務(wù)過程概述財務(wù)應(yīng)付會計依付款條件在系統(tǒng)中進行應(yīng)付賬款的到期分析，對已到期的應(yīng)付賬款進行匯總，制定付款計劃，在系統(tǒng)中付款清賬的處理。5. 具體操作步驟5.1 業(yè)務(wù)場景：應(yīng)付賬款到期分析（S-ALR-87012078）5.

3、1.1 業(yè)務(wù)描述應(yīng)付會計在系統(tǒng)中做應(yīng)付賬款的到期分析。5.1.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款信息系統(tǒng)應(yīng)付科目會計核算報表供應(yīng)商：項目未清項的到期日分析事務(wù)代碼S-ALR-870120785.1.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入供應(yīng)商賬戶和公司代碼、選擇輸出類型：點擊執(zhí)行到下圖：在上圖可以看出供應(yīng)商100000的到期應(yīng)付款情況。5.2 業(yè)務(wù)場景：應(yīng)付賬款記賬（FB60）5.2.1 業(yè)務(wù)描述財務(wù)在系統(tǒng)中做應(yīng)付賬款的記賬處理。5.2.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算 財務(wù)會計應(yīng)付賬款憑證輸入發(fā)票事務(wù)代碼FB605.2.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏

4、幕：輸入供應(yīng)商代碼、發(fā)票日期、金額、文本、以及總行科目、記賬標(biāo)識、金額和分配編號：點擊，到下圖：輸入基準(zhǔn)日期。點擊模擬，顯示結(jié)果如下圖：確認(rèn)無誤后點擊保存，憑證記賬成功。5.3 業(yè)務(wù)場景：給供應(yīng)商付款（F-53）5.3.1 業(yè)務(wù)描述財務(wù)在實際付款時在系統(tǒng)中做付款憑證。5.3.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算 財務(wù)會計應(yīng)付賬款憑證輸入付款過賬事務(wù)代碼F-535.3.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入憑證日期、憑證抬頭文本、銀行數(shù)據(jù)的科目和金額、輸入未清項選擇的科目：點擊處理未清項到下圖：選擇要付款的項（雙擊金額，將要付款的行激活）。點擊部分支付到下圖：輸入付款金額2000，回車

5、，未分配的地方顯示為“0”，點擊保存到下圖：雙擊銀存，到下圖輸入現(xiàn)金流標(biāo)識:點擊保存，生成憑證。我們做一一筆支付2000元的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在該供應(yīng)商還差25300元沒付，我們用同樣的方法將25300元做付款，操作如下：生成憑證。5.4 業(yè)務(wù)場景：清帳（F-44）5.4.1 業(yè)務(wù)描述財務(wù)在系統(tǒng)中做清帳處理。5.4.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算 財務(wù)會計應(yīng)付賬款賬戶清帳事務(wù)代碼F-445.4.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼操作進入如下屏幕：輸入要做清帳處理的科目（供應(yīng)商代碼）：點擊處理未清項：將要進行清帳處理的行激活（雙擊顯示藍色），可以看到右下角未零，這里我們是做的清帳處理，借貸相同所以發(fā)生額是0。點擊保存，生成憑證。5.5 業(yè)務(wù)場景：查詢行項目（FBL1N）5.5.1 業(yè)務(wù)描述財務(wù)在系統(tǒng)中查詢某供應(yīng)商的余額。5.5.2 操作路徑系統(tǒng)路徑會計核算 財務(wù)會計應(yīng)付賬款賬戶顯示/更改行項目事務(wù)代碼FBL1N5.5.3 具體步驟按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代