物資管理制度匯編

1、陜西煤化物資管理制度匯編天工公司礦建第六項目部目 錄物資管理機構(gòu)3采購員崗位責任制3倉庫保管員崗位責任制4物資驗收入庫管理制度4煤安物資驗收入庫管理制度6倉儲物資保管、保養(yǎng)管理制度8庫存物資發(fā)放、儲備定額管理制度9交舊領新管理制度及廢舊物資處理辦法11保管員業(yè)務流程13倉庫安全管理制度15加強庫管人員勞動紀律管理的有關規(guī)定16項目部材料費管理制度17防火制度17庫房管理制度18露天材料管理制度19見證取樣送檢制度20物資管理機構(gòu) 組 長：何新海 副組長：劉輝、閆滿良、劉聲遠、陳曉宇 成 員：李建國、張進寶、郭鐵山、范紅采購員崗位責任制 1、嚴格執(zhí)行物資采購政策和有關物資采購規(guī)定，做好物資的采購

2、、清點、提運等工作。2、負責采購合同簽訂前的洽談工作，比質(zhì)、比價、比信譽，掌握市場價格，并積極組織貨源。3、采購工作應做到保質(zhì)、保量、及時、準確、經(jīng)濟合理，帳物兩清。4、及時深入庫房落實合同的執(zhí)行情況，收集整理與采購有關的各種市場市場信息，并建立檔案管理。5、負責將采購物資交貨驗收及入庫工作，對入庫物資的數(shù)量及質(zhì)量負責。6、負責采購物資發(fā)票的傳遞工作。7、按規(guī)定負責辦理采購物資的各種付款手續(xù)。8、填寫物資到貨登記簿。倉庫保管員崗位責任制1、嚴格遵守倉庫的各項規(guī)章制度，更好地為生產(chǎn)一線服務。2、努力學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務技術(shù)水平，練好基本功。3、物資入庫后必須在2天內(nèi)驗收完畢，認真履行驗收手

3、續(xù)，及時填寫到貨登記，待驗收物資單獨存放，對驗收物資數(shù)量負責。4、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線，實行分類存放，“四號定位”、“五五擺放”，庫內(nèi)物資做到勤清點，勤整理、勤保管，露天存放的物資要上蓋下墊。5、堅持永續(xù)盤點制度，做到盈虧有原因，損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)，收、支記帳無差錯，保證帳、卡、物、資金四相符；6、嚴格執(zhí)行領料審批手續(xù)，堅持先進先出的原則，發(fā)料時要嚴格審查料單，印簽、手續(xù)是否齊全，做到準確、及時。7、嚴格交舊領新制度，積壓物資單獨存放，單獨建帳；8、按時將收、領單據(jù)按月分類，裝訂成冊，帳冊、單據(jù)、技術(shù)資料、使用工具要妥善保管。9、搞好庫房和貨場的清潔衛(wèi)生，嚴格執(zhí)行防火制度

4、和安全保衛(wèi)制度，做好“四防”工作。 物資驗收入庫管理制度驗收是作為物資入庫的第一關，是保證安全生產(chǎn)、工程建設質(zhì)量的先決條件。1、保管員要嚴格按采購計劃驗收采購物資，當月計劃當月有效，無采購計劃的物資，保管員有權(quán)拒收，嚴禁無計劃驗收入庫。2、貨物要由提貨人憑隨貨憑證當面向保管員交清，物資驗收應在規(guī)定的時間內(nèi)完成，大宗物資2天內(nèi)驗收完畢，小宗物資當天內(nèi)驗收完畢。要堅決防止照抄發(fā)票，作為驗收入庫依據(jù)的做法，堅持逐一清點入庫、入帳的原則，否則，造成數(shù)量短缺，由保管員負責。3、驗收時要有非直接由廠家供貨的供貨方、倉庫主任、保管員、采購員共同進行，與煤礦安全有關的特種物資，必須有生產(chǎn)單位專技人員參與驗收，

5、在驗收中工作人員一定要有高度的責任心，一絲不茍的工作態(tài)度，充分準備好檢驗、計量工具，嚴格核對隨貨憑證，認真做好外觀檢查，按要求認真填寫入庫物資驗收記錄表，并簽字。物資的驗收要依據(jù)物資采購計劃表進行、手續(xù)不齊全的物資嚴禁入庫，特殊情況要有物資供應部部長簽字方可入庫。4、保管員根據(jù)填寫的入庫物資驗收記錄表，填寫收料單。5、計件物資的驗收，如按包裝件供貨的應該全部拆包清點數(shù)量，計重物資的驗收一律按凈重計算，計量單位不相符的，應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進行驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；6、質(zhì)量驗收就是對物資的品種、規(guī)格、化學物理性能以及技術(shù)要求等驗收，可通過人們的感覺器官或使用一般測試儀

6、器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的，可由有關驗收人員自行檢驗，并填寫驗收記錄，對于技術(shù)性能要求高的物資，可請用料單位或?qū)I(yè)檢驗部門檢驗，也可會同有關技術(shù)人員共同驗收7、無或超計劃，不符合圖紙要求的質(zhì)量低劣產(chǎn)品拒絕入庫，如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象，由采購員查明原因，及時同有關部門聯(lián)系，分不同情況解決處理。8、對到貨的坑木、坑木代用品等支護用品及時保質(zhì)保量檢尺驗收，根據(jù)木材統(tǒng)一換算辦法，核準無誤后及時按排分規(guī)格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在90以上，坑代品應達到100。 煤安物資驗收入庫管理制度按照煤礦礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法（煤安監(jiān)證法字2001108號）及國家

7、煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技安裝字2001109號關于公布執(zhí)行安全管理的煤礦礦用產(chǎn)品目錄（第一批）的通知。結(jié)合我公司物資管理的實際情況，特制定以下煤安物資驗收管理制度。1、凡進入倉庫需執(zhí)行煤安標志管理的煤礦礦用產(chǎn)品，首先要進行物資驗收前的“安標”驗證，“安全標志準用證”由交貨人員出示，要嚴格檢驗其證件的編號、有效期，以及證件的真?zhèn)危瑖栏窈藢ψC件所適應的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、煤安準用證編號與實物標牌是否相符；凡偽造的證件、證件規(guī)定與實物標牌不符及超期使用的證件，一律不準驗收。2、經(jīng)證件和產(chǎn)品檢驗合格后，方能辦理入庫手續(xù)，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶還要取得監(jiān)測中心的檢驗合格證明，方可投入使

8、用。3、對驗收合格的礦用產(chǎn)品的有效“煤安”證件及其它證件，一律交庫房保管員留存，驗收人員必須在驗收記錄表內(nèi)注明產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及證件編號。4、凡“煤安標志準用證”使用期限到期，進行換證的過程中，因礦生產(chǎn)急用的煤安物資入庫，需持有此產(chǎn)品煤安證件原發(fā)證機關的證明，經(jīng)公司總經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)副總、物資供應部部長簽字同意后，方可入庫。5、凡符合國家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技裝字2001109號文規(guī)定的執(zhí)行煤安標志管理的礦用產(chǎn)品的入庫，一律執(zhí)行本規(guī)定，對既無煤安證件，又無領導簽字同意入庫證明的煤安物資，一律禁止入庫。6、物資到貨后，采購人員、倉庫主任、倉庫保管員、生產(chǎn)技術(shù)員共同驗收簽字，按照計劃、合同上的數(shù)量

9、及質(zhì)量要求驗收，無計劃合同的物資不準驗收入庫。7、驗收人員要有高度的質(zhì)量責任心，嚴格按照合同中的物資名稱、規(guī)格型號、品牌、生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求進行驗收。8、嚴格執(zhí)行礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法，凡是列入礦用煤安產(chǎn)品目錄必須取得煤礦安全（MA）標志，需要（MA）標志的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導風筒、井下礦用泵及乳化油等。倉儲物資保管、保養(yǎng)管理制度1、倉庫必須按照公司制定的材料、配件分類目錄，按類別管理并建立物資管理臺帳，臺帳做到入庫、出庫、結(jié)存日清日結(jié)。按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、

10、物、資金四相符。 2、配件按機型建帳、存放。3、保管員要對倉庫的臺帳及物資負責，各種憑證不允許丟失，運單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，臺帳帳面清晰干凈，做到無涂改、無丟失、無挖補，倉庫必須嚴格按“四號定位”、“五五擺放”保管材料、配件。 、“四號定位”，標志牌明顯，帳、卡、架定位一定要一致。、“五五擺放”，要根據(jù)物資的形狀、性能、特點、數(shù)量、重量進行合理擺放，無論采用哪種碼放方式，都必須做到穩(wěn)固、定量、整潔、方便和安全。4、不便于五五化擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，柵內(nèi)物資必須下墊，細長軸必須懸掛。5、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要同室分隔，專柜存放，危險物品單獨存放。 6、橡膠

11、塑料密封件應存放在專用庫房內(nèi)，溫度保持在5至25攝氏溫度，相對濕度在5070%，7、庫內(nèi)物資必須經(jīng)常進行維護、保養(yǎng)，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞。8、廢舊物資應單獨建帳、建卡，分類保管，并建立月度報表制度。9、領料人員不準進入庫房，笨重物資必須經(jīng)保管員批準，方可進庫領取，庫內(nèi)嚴禁吸煙，非本庫工作人員未經(jīng)保管員準許，不準隨便進入庫房。庫存物資發(fā)放、儲備定額管理制度1、使用單位領料時，先按標準填寫領料單，保管員填寫物資計劃單價，倉庫主任審批填寫好的領料單，根據(jù)庫存數(shù)量平衡調(diào)劑庫存物資，在領料單加蓋“一號庫批料專用章”、“二號庫批料專用章”、“三號庫批料專

12、用章”字樣的方章及主任私章。2、物資出庫保管員工作的內(nèi)容包括：核對領料單，備料、點交清理和填寫管理臺帳。 、要認真執(zhí)行先進先出、易損先發(fā)的原則，發(fā)料按物資入庫時間安排發(fā)料順序，對于長期積壓或淘汰報廢的物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統(tǒng)一處理。、凡公司規(guī)定的交舊領新的物資，要堅持交舊領新制度回收舊品，如其中有可以復用的物資按先用舊后用新的原則發(fā)放，凡應交未交或交舊不足的保管員在交舊領新記錄表中記錄清楚，每月月底上報物資供應部，如不執(zhí)行交舊領新制度，不作詳細記錄或隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當事人進行嚴肅處理。4、發(fā)放帶有需回收包裝物的物資，除有領料單外，還需

13、有包裝物借條，包裝物歸還時，返還借條?；ㄓ梦镔Y建設竣工后，多余物資及時辦理退料手續(xù)，新的退庫，不能修復的退廢品庫。 5、保管人員樹立全心全意為生產(chǎn)服務的態(tài)度，做到二十四小時發(fā)料。庫存物資是公司的財富，保管人員只有保管好物資的責任，沒有隨意動用的權(quán)力，發(fā)料時，一定要有公司統(tǒng)一印制的正式發(fā)料憑證，各種手續(xù)要齊全、完整，有效，保管員必須親自點交給領用人。 6、管理臺帳書寫要正確，單據(jù)印簽齊全。 7、申請、實發(fā)填寫清楚，實發(fā)不準大于申請，超領時保管員無權(quán)發(fā)放。 8、嚴禁借用庫內(nèi)材料，使用后再歸還的錯誤做法。杜絕白條或便條發(fā)料，如果搶險救災經(jīng)單位主管或分管領導簽準方可先發(fā)料，但在三日內(nèi)補辦手續(xù)。 9、

14、夜間領料，必須寫欠條，經(jīng)礦調(diào)度室批準通知倉庫，保管員方可發(fā)給，做好交接班記錄，天明上班后督促領料人及時補辦領料手續(xù)。 10、堅持永續(xù)盤點制度。庫存材料、配件每發(fā)生一次收、支時，保管人員要核對一次材料的數(shù)量與物資管理臺帳是否相符，不經(jīng)常變動的材料，每月將物、帳核對一次，保證帳、卡、物完全相符。每年年末，公司將組織人員對庫存物資進行一次年終盤點，全面進行清倉查庫。11、實行定額儲備制度。為了既保證生產(chǎn)用料，又不積壓浪費，公司根據(jù)各單位的生產(chǎn)能力和實際工作需要，核定一定額度的儲備定額（具體定額指標，由財務部制定），對超儲單位公司將按超儲占用額 10罰款。交舊領新管理制度及廢舊物資處理辦法1、凡領料者

15、，必須帶領料單，經(jīng)業(yè)務部門審批，方可到倉庫領取貨物。 2、要領取的銅件、軸承、各種工具等，必須以舊換新，電器，千斤頂，閥，泵，聯(lián)軸節(jié)，過濾器等難以加工的物資，一律以舊換新。舊件交有關部門的由其簽證，交倉庫的由倉庫填寫交舊領新記錄表，倉庫方可發(fā)給。 3、加大廢舊物資回收力度。各倉庫要嚴格執(zhí)行交舊領新制度，交舊不足部分，嚴格按公司有關規(guī)定予以罰款，對確因工作面安裝或其它原因無舊可交的須礦長、物資供應部部長審批同意，倉庫方可發(fā)放。4、對回收的物資由物供部門每季度組織生產(chǎn)安全部、財務部及專技人員進行鑒定，把可修復、可改制的挑選出來進行歸檔分類，集中保管，及時地安排修復工作。5、對不可再利用的廢舊物資由

16、物供部門組織按類別進行分類拍賣，報價最高者中標。6、廢品出售統(tǒng)一由物供部辦理手續(xù)，財務部開收款發(fā)票，每季度按銷售總額的40提取獎勵廢品上交部門、廢品回收保管及相關管理人員。附：交舊領新物資品種及交舊比例表交舊領新物資品種及交舊比例名 稱回收率名 稱回收率電煤鉆頭70自 救 器100柱齒鉆頭70放 炮 器100風 鉆 頭70蓄 電 池100電煤鉆桿60液力偶合器100煤 斧100風 葉100皮帶訂扣機100線 圈100油壓千斤頂100鋁合金襯板100螺旋千斤頂100軸 承100鐵 滑 車100電 纜70臺 虎 鉗100地排車輪100電 焊 鉗100馬 車 輪100焊 炬100礦 車 輪100割

17、炬100鋼 絲 繩40潛 水 泵100鋁 材50手 電 鉆100銅 材50電 錘100成品釬子70沖 擊 鉆100風鎬釬子80萬 用 表100變壓器油50手動葫蘆100中極壓齒輪油30電 焊 機100液 壓 油30礦 燈100葉輪100砂輪機100漆包線50電機100橡套軟線50各種軸100電焊把子線50閥門100各種運輸帶50水暖管件70橡膠制品、塑料品50鋁合金梯子100各種工具100保管員業(yè)務流程1、帳務處理達到“規(guī)范化”要求，做到：（1） 日清日結(jié)；（2） 數(shù)額出現(xiàn)錯誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫上正確數(shù)額；（3） 帳頁最下一格，在摘要欄蓋“轉(zhuǎn)次頁”章，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量，不得發(fā)生

18、收、支業(yè)務，次頁第一格，在摘要欄蓋“承前頁”章，承數(shù)量，不得記錄收、支業(yè)務；在轉(zhuǎn)次頁、承前頁的同時把相應的標題欄目填寫完整。（4） 一收一付物資，要詳細填寫規(guī)格型號；2、庫存物資每發(fā)生一次收、支時，保管員要核對一次材料的數(shù)量與臺帳是否相符，不經(jīng)常變動的材料，每月將物、卡，核對一次，保持帳、卡、物、資金四相符；3、清查出錯收、錯發(fā)等原因產(chǎn)生的盈虧，必須逐筆填寫盈虧報告單，并說明造成盈虧的原因，報倉庫主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴肅處理。兩種物資名稱相同，規(guī)格相近，盈虧數(shù)量相等的材料不能填寫盈虧報告單，需填寫物資調(diào)整單，作帳務處理4、收、發(fā)等各種單據(jù)按月整理，裝訂成冊妥善保管，

19、不得隨意亂丟亂畫。5、倉庫管理標準化，必須做到：六化、四清、四無、四全。 六化：管理專責化，貨物固定化，存放合理化，庫容整潔化，保養(yǎng)經(jīng)?；?，四防經(jīng)常化。 四清：數(shù)量清，規(guī)格清，質(zhì)量清，儲備定額清。 四無：無差錯，無損壞，無丟失，無霉爛變質(zhì)。 四全：隨設備帶的技術(shù)資料全，配套附件全，隨帶的工具全，異常情況原始記錄全。6、每月月底結(jié)帳時要有“月結(jié)”“累計”，收、支、存平衡。 7、物資到貨時填寫入庫物資驗收記錄表，一式四聯(lián)。綠聯(lián)交采購員，紅聯(lián)交供貨方，黑聯(lián)為存根，藍聯(lián)保管員做為填寫收料單憑據(jù)。8、據(jù)入庫物資驗收記錄表,填寫收料單，一式四聯(lián)。黑聯(lián)為存根，紅聯(lián)做為材料會計錄入微機憑證，綠聯(lián)為保管員入帳憑

20、證，藍聯(lián)隨發(fā)票同行轉(zhuǎn)入財務入帳。 倉庫安全管理制度1、倉庫重地嚴禁煙火，庫內(nèi)嚴禁吸煙。每個職工都必須了解倉庫防火安全管理規(guī)則，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參加消防用具的使用訓練及演習。對消防設施用具要定期檢查妥善保管，分工明確，責任清楚。2、庫房內(nèi)不準使用碘鎢燈，日光燈，電爐子等電器設備，不準用超過瓦以上的燈泡，燈頭與物品要保持安全距離，對電器設備和線路要經(jīng)常檢查，每半年進行一次絕緣搖測，防止短路打火發(fā)生火災。3、保管員下班時要拉掉電閘，關好門窗，封好門鎖。值班人員按時到位。 4、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼，要采取安全措施，使用合格的勞動工具和保護用品，杜絕違章操作，保證人身安全，保證物資

21、不受損失，對標志向上的物資不準倒放，裝運貨物時，輕搬輕放，防止碰撞，震動和倒置等，擺碼時注意平穩(wěn)，下墊牢固整齊。 5、進油時，要按規(guī)程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火，汽車加油，夏季要避開中午高溫時刻（即上午10點至下午點）。 6、倉庫保管員要做到晝夜小時值班制，既保證物資供應，又做好安全保衛(wèi)工作。 加強庫管人員勞動紀律管理的有關規(guī)定為提高工作效率，更好地服務于生產(chǎn)，確保各種物資的及時供應，做到有章可循，形成人人遵章守紀，廉潔自律，個個優(yōu)質(zhì)服務，愛崗敬業(yè)的良好氛圍，特制定規(guī)定如下：1、嚴格制定工作時間，堅持班前點名；凡遲到、早退者發(fā)現(xiàn)一次扣10元，病、事假必須當天經(jīng)主任簽字同意后方可有效，無故

22、不上班者按曠班論處。對脫崗、串崗、空崗、班中干私活及未經(jīng)統(tǒng)一組織班中下棋、打撲克的發(fā)現(xiàn)一次每人扣50元。 2、嚴格執(zhí)行物資驗收、保管、發(fā)放、安全制度，不得隨心所欲，凌駕于制度之上；3、堅持逐級請、銷假制度，嚴格按照時間界定，超過一小時必須給主任請假，凡私自外出發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，影響生產(chǎn)的執(zhí)行公司處理意見；4、堅持業(yè)務學習制度，3個月內(nèi)，未達到公司有關要求，按公司有關規(guī)定處理。 5、嚴禁班中飲酒，對酗酒鬧事、打架斗毆者一次罰款50元，并寫出保證書，情節(jié)嚴重者將按公司有關規(guī)定處理。6、服從安排，端正態(tài)度，積極配合各項工作，無理取鬧者，按公司有關規(guī)定處理。7、防火責任區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，發(fā)現(xiàn)吸煙者一次罰

23、款5元。8、維護公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。項目部材料費管理制度1、制定材料需求計劃，材料計劃要及時、準確。2、材料采購采用招標采購或比價采購，采購必須簽訂合同。3、材料采購、出入庫必須按相關流程進行。4、與材料管理不相容職務必須與之分離。5、現(xiàn)場材料定期盤查、規(guī)整，合理優(yōu)化材料的使用，減少材料的浪費。6、建立健全各類材料收發(fā)、領用數(shù)量金額臺帳。7、按月編制各類材料的需用量計劃和收、支、存月報表，并上報物資供應部。8、定期對庫存物資進行盤點并做好盤點記錄，及時將材料庫存和耗用情況進行核對，做到帳物相符、帳證相符。9、按月對材料費的節(jié)超原因進行分析并提供分析資料。防火制

24、度為進一步增強項目部管理人員及現(xiàn)場作業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范施工現(xiàn)場和生活區(qū)的防火管理工作，保證安全生產(chǎn)工作的順利進行，特制訂本制度。1、每月由安全員負責，組織有關人員，對施工現(xiàn)場進行全面檢查，建立防火現(xiàn)場人員花名冊等資料 。2、認真做好用火后的安全檢查。3、認真落實整改用火隱患的跟蹤、復查。4、每年項目部組織一次義務消防培訓、演練。5、施工現(xiàn)場要設立防火宣傳欄和防火標語。6、嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入宿舍，嚴禁宿舍內(nèi)存放摩托車。7、宿舍內(nèi)嚴禁生火、使用電爐、氣化爐具，不準使用電熱器具。8、嚴禁亂拉亂接電線，不準在電線上晾掛衣服和使用超過60瓦以上的燈泡。9、煙頭、火種、紙屑等雜物不準隨便亂扔，嚴禁躺在床上吸煙。10、要保持宿舍道路暢通，不準在宿舍通道、門口堆放物品和作業(yè)。11、上崗前對作業(yè)人員進行防火安全教育。庫房管理制度為規(guī)范材料管理程序，促進倉庫的管理工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本制度。1、所有材料進庫前，庫管員必須對進場所有材料親自檢驗 ；2、庫管員必須