南昌關(guān)于成立水泵公司可行性研究報(bào)告（模板參考）

1、泓域咨詢 /南昌關(guān)于成立水泵公司可行性研究報(bào)告南昌關(guān)于成立水泵公司可行性研究報(bào)告xx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經(jīng)營范圍7五、 主要股東7六、 項(xiàng)目概況10第二章 背景及必要性14一、 水泵行業(yè)市場競爭格局14二、 水泵的定義和分類16第三章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 行業(yè)市場化程度、利潤水平的變動趨勢及原因17二、 行業(yè)市場化程度、利潤水平的變動趨勢及原因17三、 行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢18第四章 公司籌建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限

2、24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度29第五章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事39三、 高級管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 風(fēng)險(xiǎn)防范52一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析52二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策54第八章 項(xiàng)目選址分析56一、 項(xiàng)目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)64五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向67六、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)69第九章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析70一、 編制依據(jù)70二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響

3、分析76六、 營運(yùn)期環(huán)境影響77七、 環(huán)境管理分析78八、 結(jié)論81九、 建議82第十章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度83一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排83二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施84第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)85一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取85二、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算85三、 項(xiàng)目盈利能力分析89四、 財(cái)務(wù)生存能力分析92五、 償債能力分析92六、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)結(jié)論94第十二章 投資方案96一、 編制說明96二、 建設(shè)投資96三、 建設(shè)期利息100四、 流動資金102五、 項(xiàng)目總投資103六、 資金籌措與投資計(jì)劃104第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析106第十四章 附表附件107報(bào)告說明xx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司

4、共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資690.00萬元，占xx有限公司50%股份；xx有限責(zé)任公司出資690萬元，占xx有限公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資46970.89萬元，其中：建設(shè)投資36144.06萬元，占項(xiàng)目總投資的76.95%；建設(shè)期利息1004.11萬元，占項(xiàng)目總投資的2.14%；流動資金9822.72萬元，占項(xiàng)目總投資的20.91%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入104500.00萬元，綜合總成本費(fèi)用81699.76萬元，凈利潤16702.86萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值26195.65萬元，全部投資回收期5.29年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，

5、其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）、計(jì)算流體力學(xué)（CFD）等信息技術(shù)的應(yīng)用大幅提高了水泵產(chǎn)品的設(shè)計(jì)速度，縮短了設(shè)計(jì)周期。為縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，泵生產(chǎn)企業(yè)利用計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）、柔性制造系統(tǒng)（FMS）等對設(shè)計(jì)、模具制造、零件加工等各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致處理，保證一旦設(shè)計(jì)完成，產(chǎn)品零部件的加工也趨于同期完成，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。與此同時，除利用計(jì)算機(jī)制圖外，還可利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的強(qiáng)度分析、可靠性預(yù)估和三維立體設(shè)計(jì)，將原來需要在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)和解決的工藝問題、局部結(jié)構(gòu)問題及裝配問題等提至生產(chǎn)前進(jìn)行防范，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)

6、業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1380萬元三、 注冊地址南昌xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事水泵相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)

7、作為新形勢下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，

8、努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14198.8611359.0910649.15負(fù)債總額6640.135312.104980.10股東權(quán)益合計(jì)7558.736046.985669.05表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入68737.5654990.0551553.17營業(yè)利潤15395.2312316.1811546.42利潤總額13538.6110830.8910153.96凈利潤10153.967920.097310.85歸屬于

9、母公司所有者的凈利潤10153.967920.097310.85（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局

10、，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14198.8611359.0910649.15負(fù)債總額6640.135312.104980.10股東權(quán)益合計(jì)7558.736046.985669.05表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入68737.5654990.0551553.17營業(yè)利潤15395.2312316.1811546.42利潤總額13538.6110830.8910153.96凈利潤10153.967920.097310.8

11、5歸屬于母公司所有者的凈利潤10153.967920.097310.85六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立水泵公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由水泵系統(tǒng)中電機(jī)將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，電機(jī)能耗直接關(guān)系到水泵系統(tǒng)的能耗，傳統(tǒng)水泵一般采用異步電機(jī)，能耗相對較大。采用新型永磁同步電機(jī)的節(jié)能泵由永磁體作為勵磁磁場，轉(zhuǎn)子不需要勵磁電流，適用的電壓范圍廣，與異步電機(jī)相比，可提高電機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的效率，減少損耗，使得水泵的運(yùn)作更高效節(jié)能。此外，永磁同步電機(jī)還可搭載智能控制器、顯示屏，組成高度智能化的節(jié)能泵，做到實(shí)時監(jiān)測水泵的揚(yáng)程、流量、功率、轉(zhuǎn)速、效率等參數(shù)的運(yùn)行情況，并根

12、據(jù)實(shí)際需求調(diào)節(jié)相關(guān)參數(shù)，避免水泵無效、低效工作，同時還可在堵轉(zhuǎn)或無水情況下自停并報(bào)告故障原因，來水自動運(yùn)行，從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)、節(jié)能的效果。在清潔能源供應(yīng)方面，將太陽能等新能源應(yīng)用到水泵系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)水泵節(jié)能環(huán)保的有效途徑。太陽能水泵利用太陽的持久能源，日出而作、日落而息，無需人員看管、無需公共電網(wǎng)，獨(dú)立運(yùn)行、安全可靠，可用于解決因電力短缺、水資源供應(yīng)不足的偏遠(yuǎn)地區(qū)的生活用水和畜牧用水問題，以及偏遠(yuǎn)干旱、半干旱地區(qū)的農(nóng)田灌溉、水土保持及沙漠治理等問題。從長遠(yuǎn)而言，太陽能水泵無需架設(shè)電網(wǎng)和支付電費(fèi)、無需人員看管、壽命較長，具有長期使用價(jià)值。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，南昌正處在打造核心增長極成型的關(guān)鍵期、率先全面

13、小康的決勝期、全面深化改革的攻堅(jiān)期、創(chuàng)建城市品牌的突破期、法治南昌建設(shè)的深化期，工業(yè)文明建設(shè)尚在爬坡過坎，城市文明建設(shè)尚還任重道遠(yuǎn)，生態(tài)文明建設(shè)尚處起步示范，這一時代特征，決定了我們面臨的機(jī)遇是更為有利的歷史性機(jī)遇，我們面臨的挑戰(zhàn)是更為嚴(yán)峻的全面性挑戰(zhàn)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約95.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套水泵的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積121400.47，其中：生產(chǎn)工程85484.36，倉儲工程11349.27，行政

14、辦公及生活服務(wù)設(shè)施11507.07，公共工程13059.77。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資46970.89萬元，其中：建設(shè)投資36144.06萬元，占項(xiàng)目總投資的76.95%；建設(shè)期利息1004.11萬元，占項(xiàng)目總投資的2.14%；流動資金9822.72萬元，占項(xiàng)目總投資的20.91%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：104500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：81699.76萬元。3、凈利潤（NP）：16702.86萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.29年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28.39%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：26195.65萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

15、項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)經(jīng)初步分析評價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第二章 背景及必要性一、 水泵行業(yè)市場競爭格局1、全球市場隨著近年來全球人口急劇增加、工業(yè)化進(jìn)程加快、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，水泵行業(yè)保持快速發(fā)展勢頭。根據(jù)ZionMarketResearch和P&SMarketResearch發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球水泵市場規(guī)模為404億美元，2017年增長至4

16、49億美元，預(yù)計(jì)2018年-2024年全球水泵市場將繼續(xù)穩(wěn)步增長，增速達(dá)5.29%，到2024年全球水泵市場總規(guī)模達(dá)到665.1億美元。全球約有近萬家泵的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品種類達(dá)5,000余種，但泵的供給呈現(xiàn)較高的集聚性，2016年，世界前七名水泵企業(yè)的銷售收入占當(dāng)年水泵行業(yè)銷售收入的26.1%。由于國外水泵行業(yè)起步較早，全球水泵生產(chǎn)企業(yè)主要集中于丹麥、德國、日本、美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，包括丹麥格蘭富、德國威樂、意大利佩德羅等在內(nèi)的國際知名企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，憑借資金、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)了全球水泵市場的主要份額。我國水泵生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品主要以中低端為主。隨著我國制造業(yè)的技術(shù)水平和制造能力的提

17、升，我國的水泵產(chǎn)品在種類、性能和質(zhì)量等方面與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，并因較高的性價(jià)比優(yōu)勢大量出口世界各地，成為重要的水泵生產(chǎn)基地，少數(shù)企業(yè)已發(fā)展成為具有國際競爭力的品牌。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫顯示，中國離心泵出口金額由2011年的14.94億美元增長至2018年的26.63億美元，復(fù)合增長率達(dá)8.61%。2、國內(nèi)市場國內(nèi)市場方面，得益于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好形勢，近年來我國泵市場規(guī)模呈穩(wěn)定增長趨勢，2012年國內(nèi)泵市場規(guī)模為1,207.5億元，2017年增長至1,686.2億元。由于泵行業(yè)進(jìn)入資金門檻較低，產(chǎn)品市場需求量大，因此我國泵行業(yè)制造企業(yè)數(shù)量眾多，但總體技術(shù)水平參差不齊，裝備水平差

18、距較大，目前國產(chǎn)品牌產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)水泵市場主導(dǎo)地位，在行業(yè)內(nèi)部分主要細(xì)分市場，優(yōu)勢企業(yè)依靠自身在特定應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)積累和銷售渠道等優(yōu)勢，占據(jù)了細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，優(yōu)勢資源開始向這些企業(yè)傾斜。我國水泵制造廠商主要分布在華東地區(qū)、華中地區(qū)以及華北地區(qū)，其中華東地區(qū)以浙江省溫嶺市最為集中，溫嶺的水泵生產(chǎn)企業(yè)在小型潛水泵、井用潛水泵、循環(huán)泵等產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)較大的市場份額，市場占有率約60%。當(dāng)前，溫嶺市泵與電機(jī)產(chǎn)業(yè)共有3,000多家制造商，產(chǎn)值上億元企業(yè)30余家，其余為數(shù)量眾多的小型制造廠商，其產(chǎn)品多以組裝為主、缺乏產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。二、 水泵的定義和分類泵是將原動機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為流經(jīng)其內(nèi)部液體的動能和勢能，

19、以實(shí)現(xiàn)液體輸送或增壓的機(jī)械，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、化工、礦業(yè)和冶金、電力、國防軍工、城市市政等多個行業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用最廣泛的通用機(jī)械。水泵種類繁多，通常按工作原理可分為葉片式泵和容積式泵。葉片式泵依靠快速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用力，將機(jī)械能傳遞給液體，使其動能和壓力增加以實(shí)現(xiàn)液體的輸送，葉片式泵包括離心泵、軸流泵和混流泵，其中離心泵是最常見的葉片式泵。容積式泵依靠工作元件在泵缸內(nèi)作往復(fù)或回轉(zhuǎn)運(yùn)動，使泵缸工作容積交替地增大和縮小，以實(shí)現(xiàn)液體的吸入和排出，容積式泵包括往復(fù)泵和轉(zhuǎn)子泵。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)市場化程度、利潤水平的變動趨勢及原因民用水泵行業(yè)較為成熟，競爭較為激烈，市場化程度較高，目前國內(nèi)

20、多數(shù)小型水泵企業(yè)大量依靠人工、通過外購零部件進(jìn)行組裝，缺少水泵零配件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，影響水泵產(chǎn)品質(zhì)量；而行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的制造商則重視對生產(chǎn)工藝的改造和升級，掌握水泵生產(chǎn)工藝和技術(shù)，投入專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備等，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。目前行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范化，行業(yè)集中度逐漸增加。鑒于泵的種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，不同種類的泵在產(chǎn)品構(gòu)造、材料使用等方面存在較大差異，因此不同產(chǎn)品的利潤率水平差異較大，泵行業(yè)中各細(xì)分行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)利潤水平也差別較大。各細(xì)分行業(yè)的利潤水平取決于多個因素的綜合影響，包括市場發(fā)展水平、原材料價(jià)格、產(chǎn)品性能等。近年來原材料價(jià)格波動及人力成本上升，對泵行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響。二、 行業(yè)市場

21、化程度、利潤水平的變動趨勢及原因民用水泵行業(yè)較為成熟，競爭較為激烈，市場化程度較高，目前國內(nèi)多數(shù)小型水泵企業(yè)大量依靠人工、通過外購零部件進(jìn)行組裝，缺少水泵零配件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，影響水泵產(chǎn)品質(zhì)量；而行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的制造商則重視對生產(chǎn)工藝的改造和升級，掌握水泵生產(chǎn)工藝和技術(shù)，投入專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備等，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。目前行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范化，行業(yè)集中度逐漸增加。鑒于泵的種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，不同種類的泵在產(chǎn)品構(gòu)造、材料使用等方面存在較大差異，因此不同產(chǎn)品的利潤率水平差異較大，泵行業(yè)中各細(xì)分行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)利潤水平也差別較大。各細(xì)分行業(yè)的利潤水平取決于多個因素的綜合影響，包括市場發(fā)展水平、原材料價(jià)格、產(chǎn)品

22、性能等。近年來原材料價(jià)格波動及人力成本上升，對泵行業(yè)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響。三、 行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢近年來，在相關(guān)理論研究的推動和計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)的幫助下，泵類新產(chǎn)品的研發(fā)周期不斷縮短，創(chuàng)新能力提升進(jìn)入新的發(fā)展階段，國內(nèi)水泵行業(yè)在技術(shù)上取得了長足的發(fā)展，正逐步縮小與國外先進(jìn)技術(shù)的差距。1、設(shè)計(jì)向更高效、節(jié)能的方向發(fā)展水泵作為能源消耗大戶，其高效、節(jié)能是國內(nèi)外水泵生產(chǎn)企業(yè)研究的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。水泵最常用的驅(qū)動方式是電機(jī)驅(qū)動，水泵節(jié)能主要是使泵機(jī)組在較高的效率下運(yùn)行。泵體設(shè)計(jì)方面，計(jì)算機(jī)精準(zhǔn)預(yù)測技術(shù)日益受到重視，設(shè)定泵結(jié)構(gòu)后，運(yùn)用計(jì)算機(jī)精準(zhǔn)預(yù)測技術(shù)可提高葉輪設(shè)計(jì)精確度，葉輪與泵殼更為匹配，有效降

23、低了泵內(nèi)水力損失；在電機(jī)設(shè)計(jì)和選擇方面，永磁同步電機(jī)在水泵中逐漸應(yīng)用，永磁電機(jī)具有效率高、功率因數(shù)高、可靠性高和便于維護(hù)等特點(diǎn)，在矢量控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)控制下，永磁電動機(jī)具有寬廣的調(diào)速范圍，電機(jī)的永磁化成為電機(jī)驅(qū)動技術(shù)的重要發(fā)展方向之一。此外，針對節(jié)能減排需求以及部分地區(qū)供電不完善等問題，太陽能水泵應(yīng)運(yùn)而生，通過選用節(jié)能電機(jī)，對太陽能電池運(yùn)用MPPT（MaximumPowerPointTracking，最大功率點(diǎn)跟蹤）技術(shù)，使太陽能水泵系統(tǒng)達(dá)到最大工作效率，有效節(jié)約能源。2、信息技術(shù)的應(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助技術(shù)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）、計(jì)算流體力學(xué)（CFD）等信息技術(shù)的應(yīng)用大幅提高了水泵產(chǎn)

24、品的設(shè)計(jì)速度，縮短了設(shè)計(jì)周期。為縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，泵生產(chǎn)企業(yè)利用計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）、柔性制造系統(tǒng)（FMS）等對設(shè)計(jì)、模具制造、零件加工等各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)一致處理，保證一旦設(shè)計(jì)完成，產(chǎn)品零部件的加工也趨于同期完成，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。與此同時，除利用計(jì)算機(jī)制圖外，還可利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的強(qiáng)度分析、可靠性預(yù)估和三維立體設(shè)計(jì)，將原來需要在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)和解決的工藝問題、局部結(jié)構(gòu)問題及裝配問題等提至生產(chǎn)前進(jìn)行防范，縮短產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。3、新材料和新工藝加速運(yùn)用新材料和新工藝的運(yùn)用是推動泵技術(shù)發(fā)展的一個主要的因素。泵用材料從鑄鐵到特種金屬合金，從橡膠制品、陶瓷等典型非金屬材料到工程塑料，在對泵的

25、耐腐蝕、耐磨損、耐高溫等方面的提升發(fā)揮了重要作用。涂覆技術(shù)和材料表面處理等新工藝技術(shù)的運(yùn)用同時也使泵的性能和可靠性不斷提升。4、產(chǎn)品制造向標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化方向發(fā)展隨著需求的多樣化，泵產(chǎn)品日益多元化。在產(chǎn)品多元化的趨勢下，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格的競爭優(yōu)勢，行業(yè)正向提高產(chǎn)品零部件的標(biāo)準(zhǔn)化程度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品零部件的模塊化的方向發(fā)展。在眾多零部件實(shí)現(xiàn)模塊化后，通過不同模塊的組合或改變個別零部件的特性，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多元化；同時，零部件標(biāo)準(zhǔn)化程度的提高，使基于產(chǎn)品多元化實(shí)現(xiàn)零部件的規(guī)?；a(chǎn)成為可能，從而降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本并形成產(chǎn)品的價(jià)格競爭優(yōu)勢，也可以在產(chǎn)品多元化的基礎(chǔ)上進(jìn)一步地縮短產(chǎn)品的交貨周期。5、機(jī)電一體化進(jìn)一

26、步發(fā)展隨著科技的發(fā)展，現(xiàn)階段科技領(lǐng)域中交叉學(xué)科、邊緣學(xué)科越來越豐富，跨學(xué)科共同研究越來越普遍。為提高潛水泵的可靠性，須在潛水電機(jī)內(nèi)加設(shè)過熱保護(hù)、過載保護(hù)等裝置；解決泵的噪聲問題，除解決泵的流態(tài)和振動外，還需要解決電機(jī)風(fēng)葉的噪聲和電磁場的噪聲；提高泵的運(yùn)行效率，須借助于控制技術(shù)的運(yùn)用等。提高泵的技術(shù)水平，須從配套的電機(jī)、控制技術(shù)等方面同時著手，綜合研究，最大限度地提升機(jī)電一體化綜合水平。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增

27、強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、水泵行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換

28、企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx投資管理公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資690.00萬元，占xx有限公司50%股份；xx有限責(zé)任公司出資690萬元，占xx有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各

29、自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系

30、運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的

31、財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司

32、全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、

33、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢

34、固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2

35、012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、史xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董

36、事、副總經(jīng)理、總工程師。4、宋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任

37、公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、戴xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門

38、規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計(jì)賬簿外，將不另立會計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤

39、的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)

40、規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報(bào)告期盈利但公

41、司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見

42、；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕

43、，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)

44、到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的

45、50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方

46、式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他會計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計(jì)師事

47、務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（

48、7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合

49、法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、

50、董事會由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)

51、總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實(shí)股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資

52、項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會批準(zhǔn)。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代

53、表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報(bào)告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，

54、召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點(diǎn)；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交

55、股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定做成會議記

56、錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理數(shù)名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議，并向董事會報(bào)告工作；（2）（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內(nèi)部管理