倉庫管理與產(chǎn)品發(fā)運控制程序倉庫管理方法和過程控制

1、倉庫管理與產(chǎn)品發(fā)運控制程序1.0目的對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各部門及項目的倉庫管理。3.0職責3.1計劃管理部負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。3.2財務部負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。4.0倉庫管理方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質(zhì)量負檢驗責任，倉管員對經(jīng)檢驗合格的物資數(shù)量進行核實，開出驗收入庫單單，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存

2、物資臺帳，保證帳物相符。4.1.3對急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時入帳和銷帳。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料等。不合格物資包括檢驗發(fā)現(xiàn)的物資、報廢物資等。4.2.1.2。倉庫是物料存放重地，未經(jīng)倉管員同意，任何人不得隨意進入倉庫現(xiàn)場，不得擅自動用倉庫的

3、電腦，以免發(fā)生資料的丟失，不允許在未經(jīng)同意的情況下擅自更換、動用倉庫的物料、設備財產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責任人按相關條款進行處罰。4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強酸強堿等強腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。4.2.3應根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具，設定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內(nèi)應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。牢固樹立安全第一的思想，嚴格執(zhí)行安全制度和安全公約，倉庫內(nèi)杜絕明火。存放危險品的倉庫

4、須裝防爆燈。4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材，消防設施應功能正常。維護、保管、熟練地掌握各種消防、防火設施，不得以任何理由堵塞消防通道。倉管員每天下班前，必須鎖好門窗、關閉電源，做到人離電斷。4清倉核資 做到帳、物、卡相符，當日發(fā)生的帳、發(fā)當日清。當月發(fā)生的帳、發(fā)、存、應在規(guī)定的截止期核查，并以月報形式上報各有關主管部門4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑物品領用申請單，經(jīng)部門或項目經(jīng)理批準后方可到倉庫領用，工程物品還須一并附上工程維修單，項目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2物資要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水

5、等，最初使用人填寫物品領用申請單，由倉管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3急用物資領用人員須在一個工作日內(nèi)填寫物品領用申請單交倉管員，并由倉管員銷賬。4.3.4物資領用申請單由物資使用人填寫，部門或項目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。部門或項目經(jīng)理須對整個物資領用合理情況進行監(jiān)督。均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經(jīng)理簽名確認。生產(chǎn)車間按計劃填寫領料單，交倉庫保管員領料。倉庫根據(jù)車間提供的工程項目物料清單進行發(fā)料，車間應按物

6、料清單一次性領走所有物料。倉管員發(fā)料時應嚴格遵循“先進先出”的原則，未經(jīng)檢驗或驗收的物料不得發(fā)出倉庫。搬運工與倉庫保管員核對無誤后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由車間收貨員點收。發(fā)料、送料、領料人均應在領料單上簽字。定額外補領料時，（車間在生產(chǎn)過程中的損耗）領料單上必須要有車間主任以上的管理人員審核簽字，倉庫方可發(fā)料。4.4物資盤點4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，并填寫倉庫進銷存臺賬經(jīng)部門或項目經(jīng)理審核后，報財務管理中心備案。4.4.2倉管員對倉庫相關紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等，以便備查。4.4

7、.3對庫存時間較長的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時應及時填寫物資報廢申請單，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對有保質(zhì)期要求的，倉管員應提前一個月報部門經(jīng)理處理。4.4.4對不能及時處理的物資，應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5當發(fā)生盤盈和盤虧時，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請，由財務部進行價格審定，1000元以下的部門經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需

8、按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5待處理物資管理4.5.1對饋贈品、回收再利用物資須填制待處理物資登記表，并報財務部進行價格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、匯總一次，報部門或項目經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。4.5.3對于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。一、各項目倉庫要統(tǒng)一設立物品存卡，根據(jù)倉庫情況進行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領用物品須

9、簽名，二、倉庫須配有滅器等消防器材，嚴禁吸煙等標識應張貼在倉庫明顯位置三、據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不能采購入倉。注意事項：2、申購項目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購數(shù)量、上季度采購數(shù)量等必須按實際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應根據(jù)庫存數(shù)量進行申購。5、物資申購單經(jīng)項目負責人、項目倉管員、項目采購員簽名后交公司領導審批。6、原則上未經(jīng)批準的物資不能購買，急用物資可填寫預算外物資申購單經(jīng)公司領導批準后方可購買，嚴禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項目相關責

10、任人。四、相關單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實際采購物資時要根據(jù)物資申購單進行采購，原則上當月采購的物品要當月進倉，規(guī)范填寫，1、物品領用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領用物品較少時剩余空白處以“/”標注；3、填寫進倉單時應注意;物資申購單序號根據(jù)預算內(nèi)或預算外物資申購單序號進行填寫；合計數(shù)一欄填寫時數(shù)字前面應加“￥”；填寫完畢后經(jīng)采購、項目或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名后方可； 填寫時單據(jù)不可隨意涂改。4、填寫出倉單時單價應以倉庫進銷存臺賬上的數(shù)為準，出倉單里領用人簽名處可由實際領用人或部門負責人簽名。出倉物品較少時剩余空白處以“/”標注。注意事項：

11、1、每月辦公用品采購建議項目可要求各部門提前做好計劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購用品如計算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時領用，但領用人須憑物品領用申請單及工程維修單經(jīng)部門負責人簽名后方可到倉庫領用，周期性采購的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉管員須留底相關單據(jù)，根據(jù)實際進出倉情況及時制作進出倉憑證并且入賬。3、各項目倉管員對倉庫相關紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：預算內(nèi)/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質(zhì)倉庫進銷存臺賬等，以便備查。倉庫根據(jù)業(yè)務部門發(fā)出的產(chǎn)品交貨通知指令發(fā)貨，發(fā)貨時應嚴格按照通知單的要求，不可錯發(fā)、漏發(fā)，發(fā)完后要求貨運

12、人員在發(fā)貨通知單上簽上貨運公司名稱、車牌號、貨物數(shù)量、聯(lián)系電話及貨運司機名字，以備倉庫留存。1、貨物的包裝：（1）貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對出庫單所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。（3）對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟棄。（4）所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，并在發(fā)貨記錄本上登記簽

13、字。（5）發(fā)送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發(fā)貨人員并在快遞記錄本登記。（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。（7）如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。2、物品的搬運：（1）按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償。（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。3、因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其出庫單應經(jīng)業(yè)務部主管核簽后方可辦理交運。4、倉庫接獲出庫單方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運

14、。5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有業(yè)務部門出具的出庫單后方可提前交運。若是緊急出貨時，應由業(yè)務部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經(jīng)濟責任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。8、運輸保險：（1）由承運公司發(fā)運時，無論以何種方式發(fā)運（大巴、汽運、客運、鐵路運輸?shù)龋?，都必須對所運貨物進行投保。（2）投保金額一般是貨物總價值的20%

15、-50%，客戶另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需與業(yè)務部相關業(yè)務人員（主管）洽商。9、承運車輛調(diào)派與控制：（1）由公司領導指定專人負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需填寫雇車申請單，經(jīng)部門主管簽字后方可生效。（3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵達時間通知業(yè)務部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。10、物品的交運：（1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應開具出庫單的同時另開具送貨單，發(fā)貨人及承運人應于送貨單上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收送貨單回聯(lián)。送貨單客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管。（2）客戶要求自運時，倉庫應先聯(lián)絡業(yè)務部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應在出庫單上簽字，并注明“自提”字樣。（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結(jié)賬。11、發(fā)貨通知：（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關責任人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。12、運費審核及控制：（1）單次運輸費用在1000元