倉庫管理員工作手冊倉庫物資收管發(fā)規(guī)定盤點與做賬辦法

1、 倉庫管理員工作手冊，倉庫物資收管發(fā)規(guī)定，倉庫盤點與做賬辦法一、物資入庫驗收規(guī)定1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： （1）認真填寫檢驗通知單，一式三聯(lián)，并簽署。 （2）供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。 （3）發(fā)貨明細表。 （4）質保書。 （5)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。 （6）使用說明書。 （7）公司領導批準的采購計劃。 2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請品質部(及有關技術部門)進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。

2、 3、技術質檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。 4、設備、工裝.量具.檢具.備件質檢由維修部.產(chǎn)品開發(fā)部、品質部共同開箱檢驗，簽證合格后由倉庫統(tǒng)一管理。 5、對國外進口物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質量問題，要在索賠期內按規(guī)定進行交涉處理。 6、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。 7、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。 8、物資驗收后一段時間內若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。 9、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。 10、通過全數(shù)的方式

3、逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過計量員簽發(fā)的計量單為準。 11、下列情況應嚴格把關，不準驗收： （1）無公司領導批準采購的。 （2）與合同訂貨單計劃不符的。 （3）違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。 （4）質量不合格的。 12、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。 13、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。 14、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。 二、倉庫物資入庫程序1，物資到庫業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保

4、管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部 2、物資保管與保養(yǎng) （1）根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 （2）保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。 三、物資出庫管理 1、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)

5、整又發(fā)零。 2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。 （1）憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符 （2）憑單字據(jù)不清或被涂改 （3)未驗收入庫物資 （4)發(fā)料應對保質負責，嚴禁發(fā)不合格物資 4、本著“先進先出，后進后出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。 5，本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則，發(fā)放物品做到專物專用。 6，對于相關部門專用物品的領用，必須有經(jīng)理，便用部門，負責人，的簽字方可領用。7，領用人不得進庫房，防止出現(xiàn)差錯8、實行一料一單。 其出庫程序如下： 領料員填寫領料單部門領導簽

6、字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料 四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理 1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到： （1）盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。 （2）檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。 （3）清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。 五、帳務處理 1、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。 2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。 六、廢舊物資回收利用管理 1、確定廢舊物資回收范圍 （1）各種包裝物的回收 （2)各種容器的回收 （3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。 （4)不能再修復的工具、量具等 （5)其它各種有用物資的回收 七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。（1)實行交舊領新(工具、工裝，檢具，量具，勞保用品，等) （2)員工工種