資金部2011年度工作總結(jié)

1、先進集體申報材料回顧過去的一年，資金部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項工作，很好地配合了集團的中心工作，現(xiàn)對資金部2011年的工作做以下總結(jié)：一、嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算管理為了落實集團2011年度資金收支預(yù)算計劃，資金部對集團全年預(yù)算執(zhí)行情況進行了匯總，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時掌握集團收支預(yù)算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產(chǎn)業(yè)中心提交的資金計劃表合理進行資金調(diào)配，嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求進行資金撥付，并根據(jù)全年實際情況及時進行預(yù)算調(diào)整，確保集團2011年度資金收支預(yù)算計劃的順利實施。集團全年預(yù)算內(nèi)收入*億元，支出*億元。二、做好集團資金收付工作集團整體資金的收付是資金部日常工作的重點，資

2、金部全年的資金收付總量約*億元，在這樣大的收付結(jié)算業(yè)務(wù)過程中，沒有出現(xiàn)任何錯誤，做到安全無誤。4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過，保證日常業(yè)務(wù)的正常進行。對集團歷史遺留問題進行了清理，重新建立賬務(wù)體系。減少了工作的繁雜性，有效提高工作效率。三、全面配合集團改制工作，推進績效考核實施2011年末配合集團調(diào)整將出納人員統(tǒng)一劃撥財務(wù)管理中心，部門領(lǐng)導(dǎo)能夠積極同財務(wù)部進行溝通協(xié)商，制定了人員劃撥的批次及時間，使得人員的劃撥平穩(wěn)過渡，沒有因為人員交接對日常工作造成影響。2011年是集團推行績效考核的第一個年頭，資金部積極學(xué)習(xí)集團文件，吃透文件精神及要求。并多次在部門會議上向員工傳達

3、公司精神，針對員工對考核辦法的疑問進行了解答。使得績效考核辦法在部門中得到了大家的認(rèn)同及認(rèn)真對待。還根據(jù)集團的績效考核辦法，將核算中心也納入到績效考核范圍中來，將集團的績效考核工作落到實處。四、貼合集團要求加強人員培訓(xùn)為了配合集團發(fā)展的要求，提高人員的適崗度。資金部在部門內(nèi)部舉行了辦公自動化培訓(xùn)，在大范圍培訓(xùn)的同時，還對每個人員的操作水平進行了摸底，針對不同層次的人員，以一對一的方式進行重點培訓(xùn)，取得了良好的效果，部門人員辦公自動化水平有了顯著的提高。資金部組織出納人員利用業(yè)余時間不斷學(xué)習(xí)財務(wù)理論知識，并參加了財務(wù)部舉辦的財務(wù)知識考核。核算中心還擔(dān)當(dāng)起新進財務(wù)人員培訓(xùn)基地的作用，先后向財務(wù)部、物業(yè)部門輸送了新鮮血液。我們深知資金安全的重要性，資金部聯(lián)系保安部，分別對核算中心員工及各委派出納根據(jù)工作性質(zhì)進行了有針對性的安全知識培訓(xùn)，并在核算中心舉行了現(xiàn)場模擬演練，取得了良好的效果。提高了從業(yè)人員的安全警惕性。2011年過去了，在這一年中我們的工作有成