四川阿壩州發(fā)改委教育培訓(xùn)中心

1、四川省阿壩州發(fā)改委教育培訓(xùn)中心2017 年部門(mén)決算編制說(shuō)明2018 年 9 月 25 日目錄一、基本職能及主要工作（一）主要職能。（二）2017 年重點(diǎn)工作完成情況。二、部門(mén)概況三、收支決算總體情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)

2、算支出決算情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （二）政府采購(gòu)支出情況（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績(jī)效情況1. 績(jī)效目標(biāo)管理情況。2. 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。3. 部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。 十一、名詞解釋四川省阿壩州發(fā)展和改革委員會(huì)教育培訓(xùn)中心2017 年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能根據(jù)阿編發(fā) 2012 53 號(hào)文件規(guī)定，我單位主要職責(zé) 是：為全州發(fā)改系統(tǒng)干部職工提供教育學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣 傳教育服務(wù)。（二） 2017 年重點(diǎn)工作完成情況1、圓滿完成了年初培訓(xùn)計(jì)劃。年初積極配合州發(fā)展改

3、 革委人事科研究制定了 2017 年發(fā)改委系統(tǒng)培訓(xùn)規(guī)劃和培訓(xùn) 管理制度，按年初計(jì)劃安排在人事科及相關(guān)科室的統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 下，圓滿完成了四期培訓(xùn)任務(wù)。四期培訓(xùn)班分別是： 4 月 26 日至 4 月 28 日在都江堰市舉辦的全州糧食“清倉(cāng)查庫(kù)”培訓(xùn) 班，參訓(xùn)人員 52 人；7 月 27 日至 7 月 29 日在茂縣舉辦的 全州安全生產(chǎn)“一規(guī)定兩守則”全員培訓(xùn)，參加培訓(xùn) 62 人次； 8 月 23 日至 8 月 25 日在理縣舉辦的全州發(fā)改系統(tǒng)“財(cái)務(wù)”培 訓(xùn)班，參加培訓(xùn) 58 人次； 10 月 19 日至 10 月 21 日在馬爾 康市舉辦的全州發(fā)改系統(tǒng)“統(tǒng)計(jì)”培訓(xùn)班，參加培訓(xùn) 52 人次。 四期培訓(xùn)共

4、培訓(xùn)人次共計(jì) 224 人，共計(jì)培訓(xùn)費(fèi)用 9 萬(wàn)元。2、積極完成發(fā)改委安排的有關(guān)工作事項(xiàng)。參與協(xié)助辦 理了老干部慰問(wèn)活動(dòng)，完成了州發(fā)改委安排的老干部管理服 務(wù)工作。 2017 年參與協(xié)助辦理了“州發(fā)改委老年協(xié)會(huì)”的成立 和“春節(jié)、”“七.一”、“十.一”、“重陽(yáng)”等節(jié)假日前5 次對(duì)老干部慰問(wèn) 活動(dòng)，參加慰問(wèn)活動(dòng)的離退休人員 184 人次。通過(guò)與離退休 人員的交流溝通交流，讓老同志心情疏暢，生活愉快做了一 些貢獻(xiàn)。3、2017 年上半年教育培訓(xùn)中心以積極的態(tài)度，具體的 措施，完成了九寨糧庫(kù)的代管任務(wù)。作為代管的企業(yè)，保管 有州級(jí)儲(chǔ)備大米 1800 噸，省級(jí)儲(chǔ)備大米 1000 噸，省級(jí)儲(chǔ)備 小麥 5

5、000 噸，省儲(chǔ)小包裝油 50 噸。各類(lèi)資產(chǎn) 3000 多萬(wàn)。 涉及到的倉(cāng)儲(chǔ)保管、糧油輪換、安全生產(chǎn)等方面基本完成了 目標(biāo)任務(wù)。4、及時(shí)報(bào)告屬地對(duì)我中心土地收儲(chǔ)事項(xiàng)。 2017 年都江 堰市濱江路改造涉及單位搬遷問(wèn)題。我們及時(shí)作了報(bào)告，委 里也安排分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銜接，在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，已 4 次 與有關(guān)主管單位進(jìn)行了洽談、評(píng)估，目前仍在協(xié)調(diào)中。二、部門(mén)概況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)情況阿壩州發(fā)改委教育培訓(xùn)中心 （ 原州糧干校 ）隸屬阿壩藏族 羌族自治州發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)事業(yè)單位，預(yù)算 級(jí)次為州本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位。（二）人員編制情況阿壩州發(fā)改委教育培訓(xùn)中心 （州糧干校 ） 事業(yè)總編制 6 名。 20

6、17 年底中心在職職工 5 人，其中：事業(yè)管理人員 2 人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 3 人；工勤在職 0 人；離休人員 1 人；退 休人員6人；編外長(zhǎng)期聘用人員2人。三、收支決算總體情況說(shuō)明萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入136.25萬(wàn)元，占99.59% ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元；其他收入 0.56萬(wàn)元，占 0.41%。2017年支出總計(jì)143.31萬(wàn)元，2017年支出合計(jì)136.64 萬(wàn)元，其中：基本支出 128.24萬(wàn)元，占93.85% ;項(xiàng)目支出 8.40萬(wàn)元，占6.15% ;上繳上

7、級(jí)支出 0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 142.36萬(wàn)元。與2016 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 131.43萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、 支總計(jì)減少10.93萬(wàn)元，下降13.03%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 136.24萬(wàn)元，占 本年支出合計(jì)的99.71%。與2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出125.32萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加 10.92 萬(wàn)元，增加8.02%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2

8、017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出113.68萬(wàn)元，占83.44% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出 12.90 萬(wàn)元，占 9.47% ；醫(yī)療衛(wèi)生支出 3.6 萬(wàn)元，占 2.64% ；住房保障支出 6.06 萬(wàn)元，占 4.45% 。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)（ 201 ）發(fā)展與改革事務(wù)（ 04 ）事業(yè)運(yùn) 行（50）: 支出決算為 105.28 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100%, 決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加 5 萬(wàn)元、日常公用 支出增加 4 萬(wàn)元；一般公共服務(wù) （201 ）發(fā)展與改革事務(wù) （04） 其它發(fā)展和改革事務(wù)

9、支出 （99）: 支出決算為 8.40 萬(wàn)元， 完 成預(yù)算 100% ，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出 （208 ）行政事業(yè)單位離退休 （05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05 ）: 支出決算為9.20 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% ，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)； 社會(huì)保障 和就業(yè)支出（ 208 ）行政事業(yè)單位離退休（ 05 ）機(jī)關(guān)事業(yè)單 位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 （06）: 支出決算為 3.70 萬(wàn)元， 完成預(yù) 算 100% ，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（ 210 ）行政事業(yè)單位醫(yī)療（ 11） 事業(yè)單位醫(yī)療（02 ）:支出決算為 3.60 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% ， 決算數(shù)

10、與預(yù)算數(shù)相等。4. 住房保障支出（ 221 ）住房改革支出（ 02 ）住房公積 金（ 01 ）：支出決算為 6.06 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% ，決算數(shù) 小于預(yù)算數(shù)主要原因是 6-12 月減少 1 人繳費(fèi)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 127.85 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 106.70 萬(wàn)元，主要包括：基本工資 24.50 萬(wàn) 元、津貼補(bǔ)貼 13.90 萬(wàn)元、績(jī)效工資 6.88 萬(wàn)元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 9.20 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi) 3.70 萬(wàn)元、 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 3.83 萬(wàn)元、其他工資福利支出 5.30 萬(wàn)元、 離休

11、費(fèi) 9.76 萬(wàn)元、生活補(bǔ)助 7.67 萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi) 3.60 萬(wàn)元、 獎(jiǎng)勵(lì)金 11.70 萬(wàn)元、住房公積金 6.06 萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家 庭的補(bǔ)助支出 0.60 萬(wàn)元等。公用經(jīng)費(fèi) 21.15 萬(wàn)元， 主要包括： 辦公費(fèi) 1.91 萬(wàn)元、水 費(fèi) 0.80 萬(wàn)元、 電費(fèi) 3.15 萬(wàn)元、 郵電費(fèi) 1.26 萬(wàn)元、 專(zhuān)用材料 1.43 萬(wàn)元、差旅費(fèi) 3.58 萬(wàn)元、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維 修（護(hù)）費(fèi) 2.66 萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi) 0.90 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0.22 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 0.60 萬(wàn)元、福利費(fèi) 0.90 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) 3.32 萬(wàn)元、其他交通費(fèi) 0.42 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)

12、 支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.54 萬(wàn)元， 完成預(yù)算 59% ，決算數(shù)小于預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約， 壓 減支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó) （境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 3.32 萬(wàn)元，占 55.33% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.22 萬(wàn) 元，占 3.67% 。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年無(wú)安排因公出 國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。因公出國(guó)（境）

13、支出決算與 2016 年持平。2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.32 萬(wàn)元。其中： 2017 年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出預(yù)算安排。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)支出 3.32 萬(wàn)元。主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支 出決算比 2016 年減少 1.66 萬(wàn)元，下降 33.35% 。主要原因 是厲行節(jié)約，壓減支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 0.22 萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)用 餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 3 批次， 24 人次，共計(jì)支出 0.24 萬(wàn)元， 主要用于接待業(yè)務(wù)部門(mén)和主管部門(mén)用餐費(fèi)。 公務(wù)接待費(fèi)支出決 算比 2016 年減少 0.10 萬(wàn)元，下

14、降 28.68% 。主要原因是厲 行節(jié)約，壓減支出。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017 年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年度，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入 105.68 萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)支出 105.68 萬(wàn)元；其它發(fā)展和改革事務(wù)支出 8.40 萬(wàn)元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支出 9.20 萬(wàn)元；職業(yè)年金繳費(fèi) 支 出 3.70 萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療 支出 3.60 萬(wàn)元；住房公積金 6.06 萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況2017 年度，中心無(wú)政府采購(gòu)工程支

15、出和政府采購(gòu)服務(wù) 支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，州發(fā)改委教育培訓(xùn)中心公有 車(chē)輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 1 輛；無(wú)單價(jià) 50 萬(wàn)元以上 通用設(shè)備；無(wú)單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。固定資產(chǎn)原值 241.13 萬(wàn)元，其中：房屋建筑物價(jià)值 202.61 萬(wàn)元，交通工 具 10.50 萬(wàn)元，電氣設(shè)備 6.12 萬(wàn)元， 飲水鍋爐 1.54 萬(wàn)元元， 投影儀 0.73 萬(wàn)元，家具用具 8.50 萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)及辦設(shè)備 11.13 萬(wàn)元。累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備 10.04 萬(wàn)元。（四）預(yù)算績(jī)效情況1. 績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 對(duì)2017 年一般公共

16、預(yù)算項(xiàng)目支 出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)5 個(gè)，涉及財(cái)政資金 136.25 萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到 100% 。2. 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2017 年部門(mén)支出與年初預(yù)算基本一致，達(dá)到預(yù)期績(jī)效 管理目標(biāo)。自評(píng)結(jié)果得分 92 分。但還存在預(yù)算編制細(xì)化問(wèn) 題，針對(duì)預(yù)算存在的問(wèn)題，在今后的財(cái)務(wù)工作中首先要遵循 先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督 制度；同時(shí)嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開(kāi)支范圍和 標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi) 用；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、 省委省政府和縣委縣政府相關(guān)規(guī)定， 嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支 出。3

17、. 部門(mén)自行組部織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。按照部門(mén)自行組部織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展要求， 對(duì)2017 年一般 公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo) 5 個(gè),部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià) 90 分，績(jī)效評(píng)價(jià)情況是：（ 1）、部門(mén)支出績(jī)效 ,截至 2017 年 12 月 31 日完成進(jìn) 度的 100% 。保障事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行了單位的職能職責(zé)。無(wú)因 公出國(guó)（境）費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)，車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用和公務(wù)接 待經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制壓縮在預(yù)算內(nèi)，年終進(jìn)行了追減。嚴(yán)格執(zhí)行 水、電、燃油節(jié)能降耗。（2）、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算支出績(jī)效嚴(yán)格執(zhí)行阿壩州州級(jí)財(cái)政 專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理暫行辦法，實(shí)施績(jī)效分配情況。圓滿完 成了四期培訓(xùn)績(jī)效任務(wù)，共計(jì)培訓(xùn)費(fèi)用

18、8.4 萬(wàn)元。3）、財(cái)務(wù)管理情況 ：?jiǎn)挝唤⒔∪素?cái)務(wù)管理規(guī)章制度，會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制 度。十一、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù) 算資金。2. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 主要是銀行存款利息收入等。3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以 后年度繼續(xù)使用的資金。6. 一般公共服務(wù)（ 201 ）發(fā)展與改革事務(wù)（ 04 ）事業(yè)運(yùn) 行（50 ）：指反映事業(yè)單位的基本支出， 不包括行政單位 （包 括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附 屬事業(yè)單位。7. 社會(huì)保障和就業(yè)（ 208） 行政事業(yè)單位離退休（ 05）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05 ）：指反