k3成長版v12.0_應(yīng)付款管理

1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2 提綱提綱 n應(yīng)用價值概述 n基礎(chǔ)設(shè)置 n初始化階段 n日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù)付款單據(jù) 核銷核銷 憑證處理憑證處理 報表查詢報表查詢 期末處理期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3 提綱提綱 n應(yīng)用價值概述 n基礎(chǔ)設(shè)置 n初始化階段 n日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)

2、付單據(jù) 付款單據(jù)付款單據(jù) 核銷核銷 憑證處理憑證處理 報表查詢報表查詢 期末處理期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4 應(yīng)用價值概述 應(yīng)付款管理核心需求：應(yīng)付款管理核心需求： n 付款嚴密控制付款嚴密控制 n 現(xiàn)金流出預算現(xiàn)金流出預算 n 銷賬處理銷賬處理 n 對賬與調(diào)匯對賬與調(diào)匯 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP5 提綱提綱 n 應(yīng)用價值概述 n 基礎(chǔ)設(shè)置 n 初始

3、化階段 n 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù)付款單據(jù) 核銷核銷 憑證處理憑證處理 報表查詢報表查詢 期末處理期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理

4、重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP8 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù) 為保證與總賬對賬平衡，建為保證與總賬對賬平衡，建 議勾選。議勾選。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù) 科目設(shè)置 核銷控制 憑證處理 期末處理 重要的系統(tǒng)參數(shù)重要的系統(tǒng)參數(shù)

5、 實現(xiàn)與總賬進行科目對賬。實現(xiàn)與總賬進行科目對賬。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP10 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 付款條件 憑證模板 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置 錄入單據(jù)時，根據(jù)付款條件自動錄入單據(jù)時，根據(jù)付款條件自動 計算應(yīng)付日期。計算應(yīng)付日期。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP11 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 付款條件 憑證模板 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置

6、可處理單據(jù)上自定可處理單據(jù)上自定 義核算項目攜帶到義核算項目攜帶到 憑證上。憑證上。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12 提綱提綱 n 應(yīng)用價值概述 n 基礎(chǔ)設(shè)置 n 初始化階段 n 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù)付款單據(jù) 核銷核銷 憑證處理憑證處理 報表查詢報表查詢 期末處理期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13 初始化階段初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工

7、錄入 引入引出 初始化對賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點功能初始化階段重點功能 n 財務(wù)日期的限制財務(wù)日期的限制 n 關(guān)于關(guān)于 “ “本年本年” n 關(guān)于關(guān)于“方向方向” Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14 初始化階段初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點功能初始化階段重點功能 n 財務(wù)日期的限制財務(wù)日期的限制 n 關(guān)于關(guān)于 “ “本年本年” n 關(guān)于關(guān)于“方向方向” 轉(zhuǎn)余額到總賬時起作用，不影響轉(zhuǎn)余額到總賬時起作用，不影響 單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)

8、的方向。單據(jù)在應(yīng)付系統(tǒng)的方向。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP15 初始化階段初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點功能初始化階段重點功能 n 單據(jù)引入引出工具單據(jù)引入引出工具 通過引入模版進通過引入模版進 行數(shù)據(jù)引入操作行數(shù)據(jù)引入操作 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16 初始化階段初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出

9、初始化對賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點功能初始化階段重點功能 n 從總賬引入余額到應(yīng)付系統(tǒng)從總賬引入余額到應(yīng)付系統(tǒng) 一個往來科目對應(yīng)一種單一個往來科目對應(yīng)一種單 據(jù)類型。據(jù)類型。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP17 初始化階段初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點功能初始化階段重點功能 n 從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到總賬從應(yīng)付系統(tǒng)轉(zhuǎn)余額到總賬 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Gr

10、oup Company LimitedP18 初始化階段初始化階段 初始化數(shù)據(jù) 手工錄入 引入引出 初始化對賬 結(jié)束初始化 初始化階段重點功能初始化階段重點功能 n 啟用對賬與調(diào)匯時，則在結(jié)束初啟用對賬與調(diào)匯時，則在結(jié)束初 始化前，建議進行初始化對賬。始化前，建議進行初始化對賬。 n 初始化對賬，應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中初始化對賬，應(yīng)付系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中 不包括初始化應(yīng)付票據(jù)的金額。不包括初始化應(yīng)付票據(jù)的金額。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP19 提綱提綱 n 應(yīng)用價值概述 n 基礎(chǔ)設(shè)置 n 初

11、始化階段 n 日常業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù) 付款單據(jù)付款單據(jù) 核銷核銷 憑證處理憑證處理 報表查詢報表查詢 期末處理期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP20 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP21 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 普通發(fā)票 增值稅發(fā)票 其他應(yīng)付單 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù) n 由采購系統(tǒng)傳遞由采購系統(tǒng)傳遞 n 應(yīng)付系統(tǒng)錄入應(yīng)付系統(tǒng)錄入 n

12、支持負數(shù)單據(jù)操作支持負數(shù)單據(jù)操作 n 支持付款條件的分解支持付款條件的分解 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP22 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 普通發(fā)票 增值稅發(fā)票 其他應(yīng)付單 應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù) 支持付款計劃的分解。采購系統(tǒng)支持付款計劃的分解。采購系統(tǒng) 錄入的發(fā)票，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，錄入的發(fā)票，傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)， 可對付款計劃進行維護?？蓪Ω犊钣媱澾M行維護。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Lim

13、itedP23 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款單 預付單 應(yīng)付退款單 付款申請單 應(yīng)付票據(jù) 付款單據(jù)付款單據(jù) n 與現(xiàn)金系統(tǒng)進行傳遞與現(xiàn)金系統(tǒng)進行傳遞 n 應(yīng)付系統(tǒng)錄入應(yīng)付系統(tǒng)錄入 n 多幣別換算多幣別換算 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP24 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 訂單、訂單、 發(fā)票發(fā)票 審批審批 AP 出納出納 現(xiàn)金日記帳現(xiàn)金日記帳 銀行日記帳銀行日記帳 銀行銀行 結(jié)算結(jié)算 付款申請單 付款申請單 付款單 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 應(yīng)付管

14、理系統(tǒng) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP25 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成與現(xiàn)金系統(tǒng)集成 現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng) 應(yīng)付管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng) 現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬銀行日記賬 付款憑證付款憑證 銀行銀行 AP 出納出納 結(jié)算結(jié)算 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 付款單付款單 訂單、訂單、 發(fā)票發(fā)票 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP26 日常業(yè)務(wù)處

15、理日常業(yè)務(wù)處理 核銷類型 核銷方式 核銷處理模式 核銷核銷 核銷類型（七種）核銷類型（七種） 付款結(jié)算、預付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、應(yīng)付款 轉(zhuǎn)銷、預付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預付沖預收 核銷方式（三種）核銷方式（三種） 1、單據(jù)：所有結(jié)算類型 2、存貨數(shù)量：付款結(jié)算、預付沖應(yīng)付、應(yīng)付 沖應(yīng)收 3、關(guān)聯(lián)關(guān)系：付款結(jié)算 核銷處理模式（兩種）核銷處理模式（兩種） 1、按指定內(nèi)容進行核銷 2、自動核銷，按單據(jù)日期的先后順序系統(tǒng)依 次自動核銷（先進先出原則） Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP27 日常

16、業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 收到購貨發(fā)票3000元，付貨款3000元 后，錄入付款單，再將付款單與發(fā)票核 銷。 n核銷單據(jù)：核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應(yīng)付單與付款單。如果發(fā) 生預付款退款，預付單下推退款單，也 可以在此通過關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP28 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預

17、付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 預付部分貨款再收貨。 n核銷單據(jù)：核銷單據(jù)： 發(fā)票、其他應(yīng)付單與預付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP29 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 應(yīng)付供應(yīng)商B1000元，應(yīng)收客戶A1000 元，客A直接將1000元代付給了供應(yīng)商 B . n核銷單據(jù)：核銷單據(jù)： 銷售發(fā)票、其他應(yīng)收單與采購發(fā)票、 其他應(yīng)付單。 Copyr

18、ight1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP30 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 將供應(yīng)商A的應(yīng)付款1000元轉(zhuǎn)為向供 應(yīng)商B支付. n核銷單據(jù)：核銷單據(jù)： 采購發(fā)票、其他應(yīng)付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP31 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收

19、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 預付供應(yīng)商A100元，供應(yīng)商A將商品 的定購權(quán)轉(zhuǎn)移給了供應(yīng)商B，并向供應(yīng) 商B支付了100元。 n核銷單據(jù)：核銷單據(jù)： 預付單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP32 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 向供應(yīng)商A采購貨物 ，貨款已付，同 時銷售給供應(yīng)商A貨物，貨款已收。雙 方就貨物

20、品質(zhì)發(fā)生摩擦，進行退貨處理。 通過此業(yè)務(wù)類型，退貨后將收款與付款 核銷，只退還余額。 n核銷單據(jù)：核銷單據(jù)： 收款單、付款單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP33 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 付款結(jié)算 預付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)收 應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷 預付款轉(zhuǎn)銷 付款沖收款 預付沖預收 核銷類型核銷類型 n業(yè)務(wù)場景：業(yè)務(wù)場景： 向供應(yīng)商A采購貨物 ，預付貨款，同 時銷售給供應(yīng)商A貨物，預收貨款。此 時雙方均為發(fā)貨，協(xié)議取消交易。通過 此業(yè)務(wù)類型，可以將預付款與預收款核 銷，只退還余額。 n核銷單據(jù)

21、：核銷單據(jù)： 預付單、預收單。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP34 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 使用憑證模板 不使用憑證模板 在單據(jù)界面或序時簿界 面直接生成 憑證處理憑證處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP35 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 匯總表、明細表 往來對賬單 賬齡分析 到期債務(wù)列表 報表查詢報表查詢 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP36 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 期末科目對賬 期末總額對賬 期末處理期末處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP37 日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理 期末調(diào)匯 啟用對賬與調(diào)匯 未啟用對賬與調(diào)匯 期末處理期末處理 Copyright19