替票使用管理規(guī)定-6月1開始執(zhí)行

1、替票使用規(guī)范根據(jù)內(nèi)審部及總部要求，為規(guī)范公司發(fā)票使用情況，針對辦公室及經(jīng)營部門使用替代發(fā)票做出規(guī)定。一、不可使用替票情況原則上所有業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用需取得正式發(fā)票，不得使用收據(jù)或者收條等白條進(jìn)行報(bào)銷，以下費(fèi)用類型不得使用替票費(fèi)用類型費(fèi)用說明費(fèi)用類型費(fèi)用說明辦公費(fèi)飲用水通訊費(fèi)部門固定電話費(fèi)快遞費(fèi)網(wǎng)費(fèi)寬帶費(fèi)營業(yè)執(zhí)照年審、辦證費(fèi)手機(jī)話費(fèi)房租費(fèi)檔口房租水電費(fèi)倉庫房租稅金房租稅金宿舍房租工傷醫(yī)療住宿費(fèi)出差住宿、培訓(xùn)住宿、日常住宿固定資產(chǎn)自行采購固定資產(chǎn)應(yīng)酬費(fèi)招待外部客商發(fā)生的費(fèi)用路橋費(fèi)勞保用品購買手套、安全帽、滅火器等勞保用品產(chǎn)生的費(fèi)用停車費(fèi)有正規(guī)物業(yè)管理需提停車費(fèi)發(fā)票二、使用替票原則特殊情況下無法取得正規(guī)

2、發(fā)票的，可以使用同類型同期替代發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，但需要按照實(shí)際發(fā)生金額一進(jìn)行報(bào)銷，不得隱瞞和虛報(bào)。即：1、成本類需用成本類發(fā)票來替，費(fèi)用類需用費(fèi)用類發(fā)票來替（具體明細(xì)見附件）2、必須使用同期的發(fā)票，如佛山財(cái)務(wù)部5月25日，周建蘭購買圖書沒有發(fā)票，找辦公費(fèi)作為替票，辦公費(fèi)的發(fā)票就只能用5月份的發(fā)票，不能再用5月份之前的辦公費(fèi)發(fā)票三、使用替票流程先進(jìn)行備案上報(bào)-再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷備案步驟：第一步：進(jìn)入辦公平臺-業(yè)務(wù)管理-備案管理-備案上報(bào)-點(diǎn)擊進(jìn)入-保存第二步，上報(bào)后便可看到備案編號四、替票類型具體規(guī)定真實(shí)費(fèi)用類型可使用哪種發(fā)票作為替票具體說明交通費(fèi)交通費(fèi)1、只要當(dāng)時(shí)乘坐交通工具沒有取得交通發(fā)票，都需要在

3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行替票備案再報(bào)銷2、打摩的、黑車當(dāng)時(shí)無法取得必須進(jìn)行替票備案再報(bào)銷3、打的必須要提供打的發(fā)票，若不能提供必須備案再報(bào)銷維修費(fèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)報(bào)銷金額 50元辦公費(fèi)報(bào)銷金額50元，必須使用辦公費(fèi)替票辦公費(fèi)（銀行卡費(fèi)用）交通費(fèi)、辦公費(fèi)1、收銀員卡開卡費(fèi)，年費(fèi)，短信費(fèi)若有銀行蓋章回單或是銀行蓋章的發(fā)票聯(lián)，可直接憑銀行回單銀行發(fā)票報(bào)銷，此種情況不需在備案系統(tǒng)上報(bào)備案2、若沒有銀行蓋章回單或是發(fā)票聯(lián)，金額50元可使用交通費(fèi)或是辦公費(fèi)類發(fā)票報(bào)銷，此種情況要備案辦公費(fèi)3、報(bào)銷金額50元，必須使用辦公費(fèi)替票辦公費(fèi)（采購類）辦公費(fèi)圖書、A4紙等辦公類不論金額大小都使用辦公費(fèi)類發(fā)票辦公費(fèi)（復(fù)印、打印）辦公

4、費(fèi)不論金額大小都使用辦公費(fèi)類發(fā)票低值易耗品（如購掃把插座等）辦公費(fèi)同上物業(yè)管理費(fèi)辦公費(fèi)同上通訊費(fèi)通訊費(fèi)、辦公費(fèi)大區(qū)辦公室購電話卡打抽查電話住宿費(fèi)（日常住宿）住宿費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)1、原則上日常住宿不允許使用替票，若是偏遠(yuǎn)地區(qū)住宿如招待所沒有發(fā)票情況才可使用替票2、培訓(xùn)住宿的必須要拿到當(dāng)時(shí)發(fā)票，不可使用替票文體活動費(fèi)辦公費(fèi)籃球賽購買籃球服等文體活動費(fèi)需福利費(fèi)辦公費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、食品、餐費(fèi)、K歌娛樂業(yè)優(yōu)先選擇辦公費(fèi)，再交通費(fèi)，依此類推叉車費(fèi)油費(fèi)、過磅費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷金額50元，不得使用交通費(fèi)過磅費(fèi)油費(fèi)、過磅費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)、交通費(fèi)油費(fèi)、過磅費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)報(bào)銷金額50元，不得

5、使用交通費(fèi)替票外租車費(fèi)油費(fèi)、過磅費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)停車費(fèi)油費(fèi)、過磅費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)若是私人停車場所無法提供發(fā)票，才可使用替票備注：1、辦公費(fèi)類發(fā)票：發(fā)票內(nèi)容為日用品，用品，辦公用品； 2、通訊費(fèi)類發(fā)發(fā)票：電信、聯(lián)通、移動發(fā)票五、使用替票報(bào)銷時(shí)單據(jù)需附原始票據(jù)所有使用替票報(bào)銷的費(fèi)用必須附上原始發(fā)生的票據(jù)，如：收據(jù)、收條等（除發(fā)票丟失），并將這些原始票據(jù)粘貼在此次工作流的最后面注意：若在超市購買物品，當(dāng)時(shí)有開發(fā)票，發(fā)票只寫一個(gè)物品總稱如用品，而沒有列明細(xì)，必須提供超市購物小票清單六、使用替票報(bào)銷單及工作流注意事項(xiàng)填寫報(bào)銷單內(nèi)容，及起草費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷工作流費(fèi)用類型及費(fèi)用說明，必須按發(fā)票的內(nèi)容來寫，不按真實(shí)的來填寫；在起草費(fèi)用報(bào)銷工作流時(shí)，必須在申請事由或是有上傳附件的可在附件說明備案編號。七、交通費(fèi)及住宿使用替票，需附業(yè)務(wù)發(fā)生證明單 交通費(fèi)及住宿使用替票，需附業(yè)務(wù)發(fā)生證明單，說明無法取得票據(jù)的原因，另需直接領(lǐng)導(dǎo)人簽名，作為附件放在報(bào)銷單后面。 注意：業(yè)務(wù)發(fā)生證明單不作為附件張數(shù)計(jì)算附一：營業(yè)部常見需發(fā)票報(bào)銷的成本費(fèi)用分類成本類油費(fèi)，路橋費(fèi)、租車費(fèi)，過磅費(fèi)，叉車費(fèi)，維修費(fèi)，停車費(fèi)費(fèi)用類房租，物業(yè)管理費(fèi)，房租稅金，交通費(fèi)， 辦公費(fèi)，通訊費(fèi)，水電費(fèi)，住宿費(fèi)，福利費(fèi)，應(yīng)酬費(fèi)，