用戶操作手冊_財務(wù)管理__項目結(jié)算.doc

1、用戶操作手冊項目結(jié)算V 1.002014/12/06作者協(xié)同商務(wù)體驗Collaborative Business Experience?。作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄變更日期變更描述文檔作者審批人。2。目錄1.業(yè)務(wù)操作說明 .41.1.1綜述 .41.1.2名詞及概念說明.41.1.3.業(yè)務(wù)流程圖 .42.系統(tǒng)步驟說明 .72.1.查看工單發(fā)生的費用（KOB1）. 72.2.維護結(jié)算規(guī)則（IW32） .錯誤！未定義書簽。2.3.工單結(jié)算（ KO88） .92.4.維護項目結(jié)算規(guī)則（CJ02） .112.5.維護項目結(jié)算

2、（CJ88） .13。3。1. 業(yè)務(wù)操作說明1.1.1 綜述本流程的前提是本月項目上已發(fā)生成本。本流程主要描述當(dāng)項目上發(fā)生成本時，成本會計先檢查項目上的工單本月是否發(fā)生費用成本，如果發(fā)生則先進入工單結(jié)算流程，否則直接進入本流程，維護項目結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行項目結(jié)算、進行工單結(jié)算流程操作，再在 SAP系統(tǒng)內(nèi)維護項目結(jié)算規(guī)則，進行項目月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進行項目結(jié)算沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進行項目竣工結(jié)算并進行相應(yīng)操作的過程。1.1.2 名詞及概念說明WBS： Work Breakdown Structure，工作分解結(jié)構(gòu)，項目的縱向結(jié)構(gòu)劃分。是以層次結(jié)構(gòu)的形式將完成一個項

3、目所要執(zhí)行的任務(wù)層層細分所形成的項目結(jié)構(gòu)。它提供了關(guān)于項目的概覽并且構(gòu)筑了項目的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)合作的基礎(chǔ)，同時顯示了項目在工作，時間和金錢上的花費，可以應(yīng)用它來計劃時間，成本和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié)SAP系統(tǒng)SAP單點節(jié)點描述詳細說明單位/部門崗位單據(jù)打印事務(wù)代碼據(jù)號010項目物資工單該流程的前接流程各級公司成本會計流程 / 項目實為：項目物資工單流。4。節(jié)點節(jié)點描述號施流程本月項目上工20 單是否發(fā)生成本30 工單結(jié)算流程維護項目結(jié)算40 規(guī)則50 項目結(jié)算項目報表查看60 及數(shù)據(jù)檢查70 審核是否通過項目結(jié)算沖銷08090 是否竣工結(jié)算在建工程資本100 化流程詳細說明程 /

4、項目實施流程成本會計查看本月項目上工單是否發(fā)生成本。如果是接節(jié)點030，否則接節(jié)點040.詳見工單結(jié)算流程成本會計在系統(tǒng)內(nèi)進行維護項目結(jié)算規(guī)則。成本會計在系統(tǒng)內(nèi)進行項目結(jié)算。成本會計查看項目報表檢查是否準(zhǔn)確。各級公司財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人 / 財務(wù)總監(jiān)對報表進行審核，如果通過接節(jié)點 090，否則接節(jié)點 080。各級公司財務(wù)部成本會計進行項目結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級公司財務(wù)部成本會計判斷是否進行竣工結(jié)算。詳見在建工程資本化流程。單位/部門SAP系統(tǒng)單據(jù)SAP單崗位打印事務(wù)代碼據(jù)財務(wù)部各級公司成本會計財務(wù)部KOB1各級公司成本會計財務(wù)部各級公司成本會計財務(wù)部CJ02各級公司成本會計CJ88/

5、CJ8財務(wù)部G各級公司成本會計KOB1/S_a財務(wù)部lr_87013611各級公司部門負(fù)責(zé)財務(wù)部人/ 財務(wù)總監(jiān)各級公司成本會計財務(wù)部CJ88/CJ8G各級公司成本會計財務(wù)部各級公司成本會計財務(wù)部5。6。2. 系統(tǒng)步驟說明2.1.查看工單發(fā)生的費用（KOB1）步驟描述：點擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進入查看工單發(fā)生的費用功能界面路徑：SAP菜單 會計核算 控制 內(nèi)部訂單信息系統(tǒng) 內(nèi)部訂單的報表 行項目 訂單：實際行項目事務(wù)代碼： KOB1。7。步驟描述：進入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進入輸入值說明：訂單：可以輸入特定的檢修訂單號或者訂單號范圍訂單組：訂單組成本要素或者成本要素組：過賬日期：

6、可以輸入特定日期或者日期范圍詳細選擇條件：可以增加更多的選擇項，如工廠或者公司代碼。輸入詳細選擇條件后按可以返回初始界面。操作說明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實際成本輸出。雙擊行項目或者選擇行項目后點擊【憑證】可以查看成本流，可以關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會計憑證。8。2.2.工單結(jié)算（ KO88）步驟描述：點擊右側(cè)界面的KO88鏈接進入工單結(jié)算界面路徑：SAP菜單 會計核算 控制 內(nèi)部訂單期末記賬 單一功能 結(jié)算 單個處理事務(wù)代碼： KO88步驟描述：進入右側(cè)界面的填寫詳細信息后回車進入查詢界面選擇控制范圍：GDG0輸入值說明：訂單：輸入需要結(jié)算的訂單號結(jié)算期間：結(jié)算費用的會計期間

7、處理類型：選擇自動測試運行：前面的勾選去掉為正式運行。否則為測試運行。結(jié)算規(guī)則：點擊可以查看已經(jīng)維護的結(jié)算規(guī)則。點擊執(zhí)行。9。操作說明查看右側(cè)界面的實際結(jié)算信息。操作說明上個頁面點擊后出現(xiàn)右圖界面，可點擊查看利潤中心憑證和控制憑證，由于費用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)到 WBS元素中，因此不會產(chǎn)生會計憑證。10。2.3.維護項目結(jié)算規(guī)則（CJ02）步驟描述：點擊右側(cè)界面的CJ02 鏈接進入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單 會計核算 投資管理 主數(shù)據(jù) 工作分解結(jié)構(gòu) 更改事務(wù)代碼： CJ02步驟描述：進入右側(cè)界面的填寫詳細信息后回車進入查詢界面輸入值說明：項目定義：輸入項目定義或者 WBS元素輸入后點擊回車

8、進入下一界面。11。操作說明選擇需要維護的WBS元素，點擊【結(jié)算規(guī)則】。操作說明類：假如結(jié)算至在建工程，選擇類 FXA，并且在結(jié)算接收方輸入對應(yīng)的在建工程號。結(jié)算接收方：接受對象。然后返回，保存。12。2.4.維護項目結(jié)算（CJ88）步驟描述：點擊右側(cè)界面的CJ88 鏈接進入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單 會計管理 投資管理 投資項目 期末結(jié)賬 單一功能 結(jié)算 單個處理事務(wù)代碼： CJ88。13。步驟描述：進入右側(cè)界面的填寫詳細信息后回車進入查詢界面輸入值說明：項目定義：輸入項目定義或者 WBS元素結(jié)算期間：輸入結(jié)算的月份會計年度：會計年度處理類型：自動測試運行：不勾選代表正式運行。點擊【執(zhí)行】后進入下一界面。操作說明點擊執(zhí)行后出現(xiàn)以下界面，點擊明細可以查詢。14。操作說明上個頁面點擊后出現(xiàn)右圖界面，點擊會計核算憑證，出現(xiàn)下