預(yù)算定額文件

1、關(guān)于下達 2006 年季度財務(wù)預(yù)算定額的通知廠屬各部室：為加強預(yù)算管理，確保預(yù)算完成，根據(jù)XXXXXXX公司下達我 廠的 2006 年度財務(wù)預(yù)算建議數(shù)，經(jīng)廠財務(wù)預(yù)算管理委員會批準， 現(xiàn)將 2006 年季度財務(wù)預(yù)算下達給你們， 請各部門按照預(yù)算指標嚴 格控制。突破季度預(yù)算定額指標的，將按經(jīng)濟責任制考核辦法進 行季度考核。附件：財務(wù)預(yù)算說明及定額二OO六年一月九日主題詞：季度財務(wù) 預(yù)算通知XXXXXXX印制2006 年1月9日印發(fā)-16 -附件:財務(wù)預(yù)算說明及定額一、預(yù)算說明本次下達的辦公費（包括低值易耗品）、一般修理費（部門日常維護 材料）、清掃用具財務(wù)預(yù)算定額，嚴禁在限額內(nèi)隨意購買和領(lǐng)用，其申

2、 請、采購、領(lǐng)用，執(zhí)行 XXXXXX物資采購管理辦法的規(guī)定，執(zhí) 行D7i業(yè)務(wù)流程，按規(guī)定的領(lǐng)用范圍進行領(lǐng)用，財務(wù)審計部拒絕擅自 購買直接報銷。本次下達的差旅費財務(wù)預(yù)算定額，嚴禁在限額內(nèi)隨意安排出差， 職工出差和報銷，執(zhí)行XXXXX公司差旅費管理辦法和XXX XXX差旅費管理辦法的補充規(guī)定的規(guī)定。需要指出的是為工程服 務(wù)而發(fā)生的差旅費列支其對應(yīng)的項目成本，職工參加系統(tǒng)（指XXXXXXX公可外各項業(yè)務(wù)而發(fā)生的旅費，均需要廠一把手簽字。本次下達的季度財務(wù)預(yù)算，若有節(jié)余，可以結(jié)轉(zhuǎn)到下季度繼續(xù)使 用。超預(yù)算支出，將按經(jīng)濟責任制考核辦法進行考核。二、預(yù)算定額（一）、辦公用品（含低值易耗品）1. 制定標準根

3、據(jù)2005年實際支出情況，按部門人數(shù)及其工作性質(zhì)特點核定， 管理人員原則上150元/月人，運行和檢修人員10元/月 .人，由財務(wù) 審計部進行控制。2. 領(lǐng)用范圍包括筆、筆芯、橡皮、小刀、訂書器、訂書釘、曲別針、大頭針、 膠棒、膠水、取釘器、直尺、計算器、打印復(fù)印紙、涂改液、檔案盒 信（袋）、信封、信紙、稿紙、文件夾、臺歷架、筆筒、紙簍、紙杯、 電腦耗村（軟盤、光盤、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盤、移動硬盤、辦公 桌、椅、塑封機、裝訂機。3. 對應(yīng)項目在D7I中項目編號如：“10200693XX01伙301 ,描述YD2006年辦公用品*企業(yè)策劃部”。4. 季度定額部門人數(shù)標準（元/月）季度定額年度定

4、額管理其他管理其他元元企管策劃部241080043200勞動人事部9405016200財務(wù)審計部12540021600安全監(jiān)察部7315012600物資供應(yīng)部10450018000政治工作部7315012600主業(yè)工會辦公室313505400發(fā)電部303302340093600其中：發(fā)電本部171331164046560燃料車間485435017400水工車間56215010411016440化學(xué)車間450330013200設(shè)備部2811263050520燃料管理部12411704680小計13135569600278400檢檢修公司本部313505400政治工作處418007200修財務(wù)處5

5、22509000綜合項目處7315012600公質(zhì)量安監(jiān)處63279011160汽機分公司374357014280司鍋爐分公司472396015840電氣分公司452336013440熱控分公司435285011400綜合分公司346273010920物資分公司2811404560修造分公司23018007200通訊分公司21814405760繼電保護室31417707080小計5235233960135840合計183707103560414240（二）、印刷費及技術(shù)資料費1. 制定標準根據(jù)各部門工作性質(zhì)，著重考慮生產(chǎn)部門，結(jié)合去年實際發(fā)生， 進行核定，由財務(wù)審計部進行控制。其發(fā)生金額超過2

6、000元以上的，均需主管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。2. 印刷費及資料費范圍指印刷各類表格、文件、資料、規(guī)程、圖紙，賬卡、記錄、技術(shù) 書籍，技術(shù)資料費包括電力方面有關(guān)規(guī)程、標準、安全生產(chǎn)教程書籍。3. 季度定額單位：萬元部門印刷費技術(shù)資料費季度定額年度定額季度定額年度定額企管策劃部14勞動人事部0.20.8財務(wù)審計部0.52安全監(jiān)察部0.62.40.10.4物資供應(yīng)部0.10.4發(fā)電部0.72.80.52設(shè)備部0.62.40.62.4燃料管理部0.10.4檢修公司0.62.40.52合計4.417.61.76.8(三) 、差旅費4. 制定標準(1) 主業(yè)各部室，檢修公司本部，考慮工作和業(yè)務(wù)涉及XXX

7、XX公司有關(guān)部門和政府有關(guān)部門以及報送有關(guān)資料的出差頻率等因素，核定300元/月.人。(2) 檢修公司各處，考慮設(shè)備檢修工作和業(yè)務(wù)涉及的外圍范圍等因素，核定225元/月人。(3) 檢修公司各分公司、發(fā)電部各車間核定150元/月 .人。(4) 檢修班組，考慮其工作性質(zhì)等因素，核定20元/月人。(5) 發(fā)電部及燃料部生產(chǎn)運行班組暫不核定差旅費費用，根據(jù)機組檢修等具體情況，向廠財務(wù)預(yù)算管理委員會填寫項目資金申請報告，安排費用，由財務(wù)審計部統(tǒng)一進行控制。5. 季度定額部門人數(shù)標準(元/月)季度定額年度定額管理其他管理其他元元主業(yè)企管策劃部243002160086400勞動人事部9810032400財務(wù)

8、審計部121080043200安全監(jiān)察部7630025200物資供應(yīng)部10900036000政治工作部7630025200工會辦公室3270010800發(fā)電部30602475099000其中：發(fā)電本部173001530061200燃料車間42015020300012000水工車間523363014520化學(xué)車間417282011280設(shè)備部28130015025650102600燃料管理計13168119250477000檢修公司本部3300270010800政治工作處4270010800財務(wù)處5225150337513500綜合項目處7472518900檢質(zhì)量安監(jiān)處

9、63540021600汽機分公司374579023160修鍋爐分公司472612024480電氣分公司452492019680公熱控分公司435390015600綜合分公司34615020411016440司物資分公司2813805520修造分公司230270010800通訊分公司21719207680繼電保護室31421908760小計5235151930207720合計183419171180684720（四）、勞保費1. 制定標準參照去年實際支出情況，根據(jù)勞保費列支內(nèi)容核定每季19萬元，年度76萬元，由勞動人事部進行控制。2. 對應(yīng)項目在D7I中項目編號：110200694XX01卞30

10、3A，描述：YD2006 年勞動保護費*季度勞保用品110200694XX01伙303B，描述：YD2006年勞動保護費*其他勞保用品。3. 具體內(nèi)容包括有毒有害津貼、每季度職工固定領(lǐng)用勞保用品、防暑降溫用品、職工領(lǐng)用的其他勞保用品。（五）、 一般修理費（部門日常維護費）1. 制定標準根據(jù)2005年實際支出情況，同時考慮我廠信息化水平的不斷提高，辦公用電子設(shè)備的日益增加，核定管理人員 40元/月人，運行和 檢修人員10元/月人，由財務(wù)審計部進行控制。 其發(fā)生金額超過2000 元以上的，均需主管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。2. 領(lǐng)用范圍包括鉗子、剪子、改錐、鑷子、插座、插頭、啟輝器、日光燈架、 燈管、

11、值班用手電及電池、電話機和鐘表用電池、委托外部修理辦公 設(shè)施（計算機、打印機、傳真機、復(fù)印機、空調(diào)）等發(fā)生的修理費。3. 對應(yīng)項目在D7I中項目編號如：“10200654XX01伙301 ”描述YD2006年日常維護材料費*企業(yè)策劃部”。4. 季度定額部門人數(shù)標準（元/月）季度定額年度定額管理其他管理其他元元主業(yè)企管策劃部244010288011520勞動人事部910804320財務(wù)審計部1214405760安全監(jiān)察部78403360物資供應(yīng)部1012004800政治工作部78403360工會辦公室33601440發(fā)電部303301350054000其中：發(fā)電本部17133603024120燃

12、料車間485303012120水工車間56224609840化學(xué)車間45019807920設(shè)備部281339013560燃料管理部1248403360小計13135526370105480檢 修 公 司檢修公司本部33601440政治工作處44801920財務(wù)處56002400綜合項目處78403360質(zhì)量安監(jiān)處638103240汽機分公司374258010320鍋爐分公司472264010560電氣分公司45220408160熱控分公司43515306120綜合分公司34617406960物資分公司284801920修造分公司23011404560通訊分公司2187803120繼電保護室31

13、47803120小計523521680067200合計18370743170172680（六）、清掃用具1. 制定標準根據(jù)各部門工作性質(zhì)及環(huán)境的特點，核定管理部門10元/月 人，車間及班組5元/月人，由財務(wù)審計部進行控制。2. 領(lǐng)用范圍包括肥皂、去污劑、掃帚、手撣、簸箕、刷子、垃圾袋、潔廁靈、 墩布、抹布。3. 對應(yīng)項目在D7I中項目編號如：“10200696XX01伙301 :描述YD2006年清掃用具*企業(yè)策劃部”。4. 季度定額（不含發(fā)電部）部門人數(shù)標準（元/月）季度定額年度定額管理其他管理其他元元主業(yè)企管策劃部241057202880勞動人事部92701080財務(wù)審計部12360144

14、0安全監(jiān)察部7210840物資供應(yīng)部103001200政治工作部7210840工會辦公室390360發(fā)電部30330其中：發(fā)電本部17133燃料車間485水工車間562化學(xué)車間450設(shè)備部2818553420燃料管理部1243901560小計131355340513620檢 修 公 司檢修公司本部390360政治工作處4120480財務(wù)處5150600綜合項目處7210840質(zhì)量安監(jiān)處63225900汽機分公司37412004800鍋爐分公司47212004800電氣分公司4529003600熱控分公司4356452580綜合分公司3467803120物資分公司28180720修造分公司230

15、5102040通訊分公司2183301320繼電保護室3143001200小計52352684027360合計1837071024540980（七）、生產(chǎn)大宗材料費1.制定標準根據(jù)公司下達我廠的預(yù)算數(shù)，結(jié)合我廠生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，同時 考慮目前材料費的市場價格進行分解制定，由發(fā)電部及設(shè)備部進行控 制。2.領(lǐng)用范圍包括化學(xué)水處理材料、磨煤機用鋼球、樹脂、推煤機用柴油、透平油、潤滑油、變壓器油、輸煤皮帶、膠球、車間通風(fēng)照明消防和清 潔衛(wèi)生用材料。3.季度定額單位：萬元項目發(fā)電部本部燃料車間水工車間化學(xué)車間設(shè)備部季度年度季度年度季度年度季度年度季度年度化學(xué)水處理材料42168鋼球37148推煤機用柴油1040透平油624潤滑油312輸煤皮帶2.510膠球0.31.2清潔衛(wèi)生等其他材料0.41.60.10.40.10.40.10.4