預(yù)算定額文件

1、關(guān)于下達(dá) 2006 年季度財(cái)務(wù)預(yù)算定額的通知廠屬各部室：為加強(qiáng)預(yù)算管理，確保預(yù)算完成，根據(jù)XXXXXXX公司下達(dá)我 廠的 2006 年度財(cái)務(wù)預(yù)算建議數(shù)，經(jīng)廠財(cái)務(wù)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)， 現(xiàn)將 2006 年季度財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)給你們， 請(qǐng)各部門按照預(yù)算指標(biāo)嚴(yán) 格控制。突破季度預(yù)算定額指標(biāo)的，將按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法進(jìn) 行季度考核。附件：財(cái)務(wù)預(yù)算說明及定額二OO六年一月九日主題詞：季度財(cái)務(wù) 預(yù)算通知XXXXXXX印制2006 年1月9日印發(fā)-16 -附件:財(cái)務(wù)預(yù)算說明及定額一、預(yù)算說明本次下達(dá)的辦公費(fèi)（包括低值易耗品）、一般修理費(fèi)（部門日常維護(hù) 材料）、清掃用具財(cái)務(wù)預(yù)算定額，嚴(yán)禁在限額內(nèi)隨意購(gòu)買和領(lǐng)用，其申

2、 請(qǐng)、采購(gòu)、領(lǐng)用，執(zhí)行 XXXXXX物資采購(gòu)管理辦法的規(guī)定，執(zhí) 行D7i業(yè)務(wù)流程，按規(guī)定的領(lǐng)用范圍進(jìn)行領(lǐng)用，財(cái)務(wù)審計(jì)部拒絕擅自 購(gòu)買直接報(bào)銷。本次下達(dá)的差旅費(fèi)財(cái)務(wù)預(yù)算定額，嚴(yán)禁在限額內(nèi)隨意安排出差， 職工出差和報(bào)銷，執(zhí)行XXXXX公司差旅費(fèi)管理辦法和XXX XXX差旅費(fèi)管理辦法的補(bǔ)充規(guī)定的規(guī)定。需要指出的是為工程服 務(wù)而發(fā)生的差旅費(fèi)列支其對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目成本，職工參加系統(tǒng)（指XXXXXXX公可外各項(xiàng)業(yè)務(wù)而發(fā)生的旅費(fèi)，均需要廠一把手簽字。本次下達(dá)的季度財(cái)務(wù)預(yù)算，若有節(jié)余，可以結(jié)轉(zhuǎn)到下季度繼續(xù)使 用。超預(yù)算支出，將按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法進(jìn)行考核。二、預(yù)算定額（一）、辦公用品（含低值易耗品）1. 制定標(biāo)準(zhǔn)根

3、據(jù)2005年實(shí)際支出情況，按部門人數(shù)及其工作性質(zhì)特點(diǎn)核定， 管理人員原則上150元/月人，運(yùn)行和檢修人員10元/月 .人，由財(cái)務(wù) 審計(jì)部進(jìn)行控制。2. 領(lǐng)用范圍包括筆、筆芯、橡皮、小刀、訂書器、訂書釘、曲別針、大頭針、 膠棒、膠水、取釘器、直尺、計(jì)算器、打印復(fù)印紙、涂改液、檔案盒 信（袋）、信封、信紙、稿紙、文件夾、臺(tái)歷架、筆筒、紙簍、紙杯、 電腦耗村（軟盤、光盤、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盤、移動(dòng)硬盤、辦公 桌、椅、塑封機(jī)、裝訂機(jī)。3. 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目在D7I中項(xiàng)目編號(hào)如：“10200693XX01伙301 ,描述YD2006年辦公用品*企業(yè)策劃部”。4. 季度定額部門人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（元/月）季度定額年度定

4、額管理其他管理其他元元企管策劃部241080043200勞動(dòng)人事部9405016200財(cái)務(wù)審計(jì)部12540021600安全監(jiān)察部7315012600物資供應(yīng)部10450018000政治工作部7315012600主業(yè)工會(huì)辦公室313505400發(fā)電部303302340093600其中：發(fā)電本部171331164046560燃料車間485435017400水工車間56215010411016440化學(xué)車間450330013200設(shè)備部2811263050520燃料管理部12411704680小計(jì)13135569600278400檢檢修公司本部313505400政治工作處418007200修財(cái)務(wù)處5

5、22509000綜合項(xiàng)目處7315012600公質(zhì)量安監(jiān)處63279011160汽機(jī)分公司374357014280司鍋爐分公司472396015840電氣分公司452336013440熱控分公司435285011400綜合分公司346273010920物資分公司2811404560修造分公司23018007200通訊分公司21814405760繼電保護(hù)室31417707080小計(jì)5235233960135840合計(jì)183707103560414240（二）、印刷費(fèi)及技術(shù)資料費(fèi)1. 制定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門工作性質(zhì)，著重考慮生產(chǎn)部門，結(jié)合去年實(shí)際發(fā)生， 進(jìn)行核定，由財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行控制。其發(fā)生金額超過2

6、000元以上的，均需主管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。2. 印刷費(fèi)及資料費(fèi)范圍指印刷各類表格、文件、資料、規(guī)程、圖紙，賬卡、記錄、技術(shù) 書籍，技術(shù)資料費(fèi)包括電力方面有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、安全生產(chǎn)教程書籍。3. 季度定額單位：萬(wàn)元部門印刷費(fèi)技術(shù)資料費(fèi)季度定額年度定額季度定額年度定額企管策劃部14勞動(dòng)人事部0.20.8財(cái)務(wù)審計(jì)部0.52安全監(jiān)察部0.62.40.10.4物資供應(yīng)部0.10.4發(fā)電部0.72.80.52設(shè)備部0.62.40.62.4燃料管理部0.10.4檢修公司0.62.40.52合計(jì)4.417.61.76.8(三) 、差旅費(fèi)4. 制定標(biāo)準(zhǔn)(1) 主業(yè)各部室，檢修公司本部，考慮工作和業(yè)務(wù)涉及XXX

7、XX公司有關(guān)部門和政府有關(guān)部門以及報(bào)送有關(guān)資料的出差頻率等因素，核定300元/月.人。(2) 檢修公司各處，考慮設(shè)備檢修工作和業(yè)務(wù)涉及的外圍范圍等因素，核定225元/月人。(3) 檢修公司各分公司、發(fā)電部各車間核定150元/月 .人。(4) 檢修班組，考慮其工作性質(zhì)等因素，核定20元/月人。(5) 發(fā)電部及燃料部生產(chǎn)運(yùn)行班組暫不核定差旅費(fèi)費(fèi)用，根據(jù)機(jī)組檢修等具體情況，向廠財(cái)務(wù)預(yù)算管理委員會(huì)填寫項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告，安排費(fèi)用，由財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一進(jìn)行控制。5. 季度定額部門人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(元/月)季度定額年度定額管理其他管理其他元元主業(yè)企管策劃部243002160086400勞動(dòng)人事部9810032400財(cái)務(wù)

8、審計(jì)部121080043200安全監(jiān)察部7630025200物資供應(yīng)部10900036000政治工作部7630025200工會(huì)辦公室3270010800發(fā)電部30602475099000其中：發(fā)電本部173001530061200燃料車間42015020300012000水工車間523363014520化學(xué)車間417282011280設(shè)備部28130015025650102600燃料管理計(jì)13168119250477000檢修公司本部3300270010800政治工作處4270010800財(cái)務(wù)處5225150337513500綜合項(xiàng)目處7472518900檢質(zhì)量安監(jiān)處

9、63540021600汽機(jī)分公司374579023160修鍋爐分公司472612024480電氣分公司452492019680公熱控分公司435390015600綜合分公司34615020411016440司物資分公司2813805520修造分公司230270010800通訊分公司21719207680繼電保護(hù)室31421908760小計(jì)5235151930207720合計(jì)183419171180684720（四）、勞保費(fèi)1. 制定標(biāo)準(zhǔn)參照去年實(shí)際支出情況，根據(jù)勞保費(fèi)列支內(nèi)容核定每季19萬(wàn)元，年度76萬(wàn)元，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行控制。2. 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目在D7I中項(xiàng)目編號(hào)：110200694XX01卞30

10、3A，描述：YD2006 年勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)*季度勞保用品110200694XX01伙303B，描述：YD2006年勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)*其他勞保用品。3. 具體內(nèi)容包括有毒有害津貼、每季度職工固定領(lǐng)用勞保用品、防暑降溫用品、職工領(lǐng)用的其他勞保用品。（五）、 一般修理費(fèi)（部門日常維護(hù)費(fèi)）1. 制定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)2005年實(shí)際支出情況，同時(shí)考慮我廠信息化水平的不斷提高，辦公用電子設(shè)備的日益增加，核定管理人員 40元/月人，運(yùn)行和 檢修人員10元/月人，由財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行控制。 其發(fā)生金額超過2000 元以上的，均需主管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。2. 領(lǐng)用范圍包括鉗子、剪子、改錐、鑷子、插座、插頭、啟輝器、日光燈架、 燈管、

11、值班用手電及電池、電話機(jī)和鐘表用電池、委托外部修理辦公 設(shè)施（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)）等發(fā)生的修理費(fèi)。3. 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目在D7I中項(xiàng)目編號(hào)如：“10200654XX01伙301 ”描述YD2006年日常維護(hù)材料費(fèi)*企業(yè)策劃部”。4. 季度定額部門人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（元/月）季度定額年度定額管理其他管理其他元元主業(yè)企管策劃部244010288011520勞動(dòng)人事部910804320財(cái)務(wù)審計(jì)部1214405760安全監(jiān)察部78403360物資供應(yīng)部1012004800政治工作部78403360工會(huì)辦公室33601440發(fā)電部303301350054000其中：發(fā)電本部17133603024120燃

12、料車間485303012120水工車間56224609840化學(xué)車間45019807920設(shè)備部281339013560燃料管理部1248403360小計(jì)13135526370105480檢 修 公 司檢修公司本部33601440政治工作處44801920財(cái)務(wù)處56002400綜合項(xiàng)目處78403360質(zhì)量安監(jiān)處638103240汽機(jī)分公司374258010320鍋爐分公司472264010560電氣分公司45220408160熱控分公司43515306120綜合分公司34617406960物資分公司284801920修造分公司23011404560通訊分公司2187803120繼電保護(hù)室31

13、47803120小計(jì)523521680067200合計(jì)18370743170172680（六）、清掃用具1. 制定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門工作性質(zhì)及環(huán)境的特點(diǎn)，核定管理部門10元/月 人，車間及班組5元/月人，由財(cái)務(wù)審計(jì)部進(jìn)行控制。2. 領(lǐng)用范圍包括肥皂、去污劑、掃帚、手撣、簸箕、刷子、垃圾袋、潔廁靈、 墩布、抹布。3. 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目在D7I中項(xiàng)目編號(hào)如：“10200696XX01伙301 :描述YD2006年清掃用具*企業(yè)策劃部”。4. 季度定額（不含發(fā)電部）部門人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（元/月）季度定額年度定額管理其他管理其他元元主業(yè)企管策劃部241057202880勞動(dòng)人事部92701080財(cái)務(wù)審計(jì)部12360144

14、0安全監(jiān)察部7210840物資供應(yīng)部103001200政治工作部7210840工會(huì)辦公室390360發(fā)電部30330其中：發(fā)電本部17133燃料車間485水工車間562化學(xué)車間450設(shè)備部2818553420燃料管理部1243901560小計(jì)131355340513620檢 修 公 司檢修公司本部390360政治工作處4120480財(cái)務(wù)處5150600綜合項(xiàng)目處7210840質(zhì)量安監(jiān)處63225900汽機(jī)分公司37412004800鍋爐分公司47212004800電氣分公司4529003600熱控分公司4356452580綜合分公司3467803120物資分公司28180720修造分公司230

15、5102040通訊分公司2183301320繼電保護(hù)室3143001200小計(jì)52352684027360合計(jì)1837071024540980（七）、生產(chǎn)大宗材料費(fèi)1.制定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司下達(dá)我廠的預(yù)算數(shù)，結(jié)合我廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，同時(shí) 考慮目前材料費(fèi)的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行分解制定，由發(fā)電部及設(shè)備部進(jìn)行控 制。2.領(lǐng)用范圍包括化學(xué)水處理材料、磨煤機(jī)用鋼球、樹脂、推煤機(jī)用柴油、透平油、潤(rùn)滑油、變壓器油、輸煤皮帶、膠球、車間通風(fēng)照明消防和清 潔衛(wèi)生用材料。3.季度定額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目發(fā)電部本部燃料車間水工車間化學(xué)車間設(shè)備部季度年度季度年度季度年度季度年度季度年度化學(xué)水處理材料42168鋼球37148推煤機(jī)用柴油1040透平油624潤(rùn)滑油312輸煤皮帶2.510膠球0.31.2清潔衛(wèi)生等其他材料0.41.60.10.40.10.40.10.4