項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告_6

1、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告建設(shè)單位主管部門：縣工業(yè)和信息化局建設(shè)項(xiàng)目名稱：小雜糧產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ?xiàng)目項(xiàng)目承擔(dān)單位：建設(shè)性質(zhì)：改建基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：建設(shè)單位財(cái)務(wù)主管：編報(bào)日期：2012年5月20日 小雜糧系列產(chǎn)品規(guī)?；罴庸ろ?xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告 一、項(xiàng)目概況我公司小雜糧產(chǎn)品規(guī)模化深加工項(xiàng)目擬建設(shè)總投資為萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資為萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金為萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為：申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)扶持資金80萬(wàn)元，企業(yè)自籌萬(wàn)元，擬建設(shè)規(guī)模為新增雜糧掛面4000噸，使年產(chǎn)量達(dá)到1000噸，新增苦蕎茶1000噸，最終達(dá)到年產(chǎn)5000噸小雜糧系列產(chǎn)品，新增建筑面積720平方米的總規(guī)模，建設(shè)期擬定為20

2、11年4月至2012年4月完成。我公司已按照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)進(jìn)度要求，于2012年4月20日全面完成項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目建設(shè)工期為一年，實(shí)施年度為2011年4月至2012年4月，該項(xiàng)目于2011年4月開(kāi)工建設(shè)，2012年4月竣工，各項(xiàng)工程已投入運(yùn)行并發(fā)揮效益，為我公司的發(fā)展有著極其重要的推動(dòng)作用。二、項(xiàng)目資金管理及制度建立情況為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，提高資金使用效率，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行封閉運(yùn)行，確保專款專用，建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。(一)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法，在會(huì)計(jì)核算上，采用“權(quán)責(zé)發(fā)生 制”為會(huì)計(jì)處理原則，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，合理使用會(huì)計(jì)科目，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，提

3、供有效的會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映、監(jiān)督項(xiàng)目資金使用過(guò)程和使用狀況，提高資金使用效益。 (二)建立了項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度，成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目區(qū)的規(guī)劃、工程設(shè)施的建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收以及資金的籌措、支付、審批結(jié)算等管理工作。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專人管理、資金封閉運(yùn)行。(三)在銀行開(kāi)設(shè)項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行錢帳分管，逐筆登記，日清月結(jié)，做到帳實(shí)相符，嚴(yán)格審核、登記、注銷制度。始終堅(jiān)持?？顚Ｓ?、項(xiàng)目法人一支筆審批的原則，對(duì)資金的支付要求具備：經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目辦公室審核、財(cái)務(wù)部門審核把關(guān)、法人核準(zhǔn)簽字方可付款。三、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算總投資為萬(wàn)元，分項(xiàng)預(yù)算投資如

4、下：1、建筑工程萬(wàn)元元，占預(yù)算總投資的%。(1)主體工程萬(wàn)元，占預(yù)算總投資的%；(2)公用工程4萬(wàn)元，占預(yù)算總投資的%；2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)391萬(wàn)元元，占預(yù)算總投資的%。3、安裝工程元，占預(yù)算總投資的%，4、其它費(fèi)用萬(wàn)元，占預(yù)算總投資的%， (1)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元， (2)工程監(jiān)理費(fèi)元，(3)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)萬(wàn)元，(4)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)萬(wàn)元，(5)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬(wàn)元，(6)辦公生活及設(shè)施購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元(7)基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元四、項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況(一)資金到位及收入情況該項(xiàng)目批準(zhǔn)預(yù)算總投資萬(wàn)元。收到財(cái)政撥付國(guó)家專項(xiàng)扶持資金80萬(wàn)元，企業(yè)自籌964萬(wàn)元.(二)資金使用情況財(cái)務(wù)決算完成總投資.56元，具體

5、完成情況如下：1、工程施工費(fèi)：元，占預(yù)算的%，比計(jì)劃數(shù)增加支出元，主要由于項(xiàng)目前期沒(méi)有嚴(yán)格按項(xiàng)目實(shí)施管理辦法制定招投標(biāo)手續(xù)，屬于項(xiàng)目實(shí)施中因不可預(yù)見(jiàn)因素而增加工程投資支出。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：元，占預(yù)算的%。主要是部分設(shè)備末購(gòu)入，自行設(shè)計(jì)加工，節(jié)支131萬(wàn)元，彌補(bǔ)安裝工程費(fèi)用。3、安裝工程費(fèi)：元，占預(yù)算的129%，超支元，由設(shè)備節(jié)支彌補(bǔ)。4、其它費(fèi)用支出元，占預(yù)算的% (1)前期工作費(fèi)、項(xiàng)目可行性研究費(fèi)、項(xiàng)目勘查費(fèi)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)等由于財(cái)務(wù)報(bào)賬不清，末記入費(fèi)用； (2)工程監(jiān)理費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)、辦公費(fèi)、車輛費(fèi)、出差費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、安裝期間伙食補(bǔ)貼費(fèi)、加班費(fèi)、臨時(shí)人員工資、決算編

6、制與審計(jì)費(fèi)、其他費(fèi)用等共計(jì)支出元；(3)基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元屬節(jié)支五、結(jié)余分配情況該工程總收入.00元，實(shí)際總支出.56元，收支相抵結(jié)余元。在項(xiàng)目實(shí)施中，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算投資，項(xiàng)目預(yù)算未作大的調(diào)整，基本按規(guī)劃設(shè)計(jì)方案完成了項(xiàng)目任務(wù)。六、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和幾點(diǎn)建議（一）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)1、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，隊(duì)伍充實(shí)、檢查督促及時(shí)。項(xiàng)目批準(zhǔn)后，公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)管、資金管理、工作責(zé)任做了明確要求，為實(shí)施好項(xiàng)目工程建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。2、制度較完善，管理規(guī)范。3、項(xiàng)目資金籌措到位及時(shí)，確保工程提前完工，投入生產(chǎn)，已發(fā)揮效益。4、嚴(yán)格把關(guān)，確保工程質(zhì)量。合理的規(guī)劃、良好的工程質(zhì)

7、量，得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。 5、優(yōu)化支出，節(jié)約資金。將有限的資金用活、用好。 6 、確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫坑糜陧?xiàng)目區(qū)的工程建設(shè)，用足項(xiàng)目資金。(二)改進(jìn)建議1、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制，中標(biāo)合同、施工合同對(duì)工程內(nèi)容盡量少變更，嚴(yán)格按中標(biāo)合同的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、應(yīng)進(jìn)一步引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，各部門緊密配合，建立和完善項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。建立由審計(jì)、財(cái)政、項(xiàng)目主管部門等多方參與的對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行定期或不定期的聯(lián)合檢查機(jī)制，確保資金的安全、合理高效地使用資金。3、財(cái)務(wù)人員要更進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，包括項(xiàng)目管理和有關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，做到既懂財(cái)務(wù)，又熟悉項(xiàng)目的管理，應(yīng)積極主動(dòng)地參與到項(xiàng)目管理的各個(gè)環(huán)節(jié)之中。二o一二年五月二十日附：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表 項(xiàng)目承擔(dān)單位：有限公司審核人：財(cái)務(wù)主管人：制表人：本報(bào)告須提交的其它材料：主