用友暢捷通T3實(shí)用手冊

1、軟件安裝 軟件安裝步驟 第一：檢查計(jì)算機(jī)名字第一：檢查計(jì)算機(jī)名字 不要帶有“-”等特殊符號，不要中文和數(shù)字打頭；最好純英文。我的電腦鼠標(biāo) 右鍵屬性網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識（計(jì)算機(jī)名）屬性 第二：安裝數(shù)據(jù)庫第二：安裝數(shù)據(jù)庫 T3-用友通是基于sql 數(shù)據(jù)庫運(yùn)行的。所以安裝軟件之前要先安裝數(shù)據(jù)庫?？梢?安裝sql server2000,sql server2005,可以直接安裝光盤上自帶的sql簡版數(shù)據(jù)庫msde。 點(diǎn)擊光盤上的msde2000rela或2msde005文件夾，雙擊setup.exe文件，自動(dòng)完成簡 版數(shù)據(jù)安裝。 重啟計(jì)算機(jī)，電腦右下角顯示數(shù)據(jù)庫啟動(dòng)圖標(biāo)（機(jī)箱圖標(biāo)顯示綠色），或者從 “開始”菜單，

2、點(diǎn)擊程序，點(diǎn)擊啟動(dòng)，看是否顯示“服務(wù)管理器”。 第三：安裝軟件第三：安裝軟件 點(diǎn)擊光盤上的T3-用友通文件夾，雙擊setup.exe文件，進(jìn)行軟件安裝。安裝路 徑最好不要和操作系統(tǒng)安裝在同一個(gè)路徑下；安裝類型選擇“全部安裝”。 第四：啟動(dòng)服務(wù)第四：啟動(dòng)服務(wù) 重啟電腦后，進(jìn)入操作系統(tǒng)，完成對用友通服務(wù)的啟動(dòng)過程。桌面上顯示“系 統(tǒng)管理”和“用友T3”兩個(gè)圖標(biāo)。 系統(tǒng)管理 一、建立帳套：一、建立帳套： 注意事項(xiàng)和模塊的啟用； 二、設(shè)置操作員：二、設(shè)置操作員： 增加、刪除、注銷、權(quán)限設(shè)置 三、帳套管理：三、帳套管理： 賬套的備份、刪除、恢復(fù)、修改、 新增模塊的啟用 四、年度帳管理：四、年度帳管理：

3、年度帳的建立、備份、刪除、恢復(fù)、年度 結(jié)轉(zhuǎn) 五、系統(tǒng)管理員五、系統(tǒng)管理員adminadmin和帳套主管的權(quán)限區(qū)別和帳套主管的權(quán)限區(qū)別 建立帳套 步驟：步驟： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼確定賬套 建立，按照向?qū)Ыぬ讍⒂觅徺I的模塊。 注意：注意： 啟用會計(jì)期：要根據(jù)實(shí)際情況選擇，可以設(shè)置非自然月份的會計(jì)期間。 企業(yè)類型：對于啟用了購銷存模塊的企業(yè)，選擇工業(yè)比選擇商業(yè)，在庫存 模塊多出材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)。 行業(yè)性質(zhì)：即選擇什么會計(jì)制度來核算，系統(tǒng)預(yù)置了40種行業(yè)性質(zhì)； 是否預(yù)制科目：如果選擇是，則按照選擇的會計(jì)制度預(yù)制科目，如果選擇 不預(yù)制，則公司核算所需要的會計(jì)科目一個(gè)

4、一個(gè)增加； 編碼方案：如果預(yù)制科目，則科目編碼方案不允許再修改；設(shè)置適合自己 公司需要的編碼方案，在沒有使用前，可以修改。 啟用模塊：購買的模塊啟用，沒有購買的模塊不要啟用。模塊的啟用日期 要晚于建賬日期。以后新購買的模塊可用帳套主管登陸系統(tǒng)管理，再啟用相關(guān) 模塊。 建立帳套例子 模擬建立一個(gè)帳套： 帳套號：001 帳套名稱：北京科技公司核算帳套 啟用會計(jì)期2010.3月份 單位名稱：北京科技公司 企業(yè)類型：工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會計(jì)制度 帳套主管：demo 預(yù)制會計(jì)科目 客戶分類 外幣核算 操作員管理 增加操作員：增加操作員：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼 權(quán)限操作員增加，錄入編碼、

5、名稱、口令等“增加”按鈕。注意： 編碼唯一。 刪除、修改操作員：刪除、修改操作員：對于新增的操作員，可以直接刪除，或者點(diǎn)擊修 改，修改其姓名、口令、所屬部門。但不能修改編碼。 注銷操作員：注銷操作員：對于已經(jīng)使用的操作員，不能直接刪除，如果不再使用他 了，只能注銷。點(diǎn)擊修改注銷當(dāng)前操作員修改操作員界面點(diǎn)擊刷 新，狀態(tài)變?yōu)椤白N”，不能再對帳套進(jìn)行操作。 操作員權(quán)限：操作員權(quán)限：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼 權(quán)限權(quán)限 賬套主管：直接在右上角對應(yīng)賬套的賬套主管打勾；取消帳套主管，則取消 這個(gè)選項(xiàng)。帳套主管擁有該帳套的所有功能權(quán)限。 一般操作員：選中這個(gè)操作員，選擇對應(yīng)的帳套，點(diǎn)擊“增加”

6、按鈕，先選 中功能模塊，再增加該模塊下的明細(xì)權(quán)限（在對應(yīng)的授權(quán)欄雙計(jì)，變成明藍(lán)色， 說明選中）。設(shè)置完成后，在操作員權(quán)限界面，顯示選中的操作員對該帳套的 權(quán)限。 操作員管理例子 增加三個(gè)操作員： 111 張會計(jì) 財(cái)務(wù)部 222 李會計(jì) 財(cái)務(wù)部 333 趙出納 財(cái)務(wù)部 操作員權(quán)限設(shè)置： 張會計(jì)為999帳套2008年的帳套主管，同時(shí)取消demo對999帳套的帳套主 管權(quán)限（在賬套主管前打勾） 李會計(jì)為999帳套2008年的財(cái)務(wù)會計(jì)，擁有總賬的所有權(quán)限（雙擊功能模 塊總賬前的授權(quán)單元格，變成明藍(lán)色） 趙出納對999帳套2008年只有出納簽字權(quán)限（單擊總賬功能模塊，在明細(xì) 權(quán)限中雙擊“出納簽字”對應(yīng)的

7、授權(quán)單元格）。 帳套管理 備份、恢復(fù)賬套：備份、恢復(fù)賬套： 為防止因意外情況發(fā)生導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，要經(jīng)常進(jìn)行帳套備份。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼確定賬套 備份：指定備份到什么地方（路徑），備份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_ 恢復(fù)：到帳套的備份路徑下，點(diǎn)擊uf2kact.lst的文件引入，則帳套就恢復(fù)回來了。 刪除帳套：刪除帳套： 以admin登陸系統(tǒng)管理點(diǎn)擊帳套下的備份，點(diǎn)擊“刪除當(dāng)前備份帳套”按鈕，則 該帳套備份后從軟件中刪除。 修改賬套：修改賬套： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：賬套主管，密碼選擇賬套確定 賬套菜單修改。 可以修改的信息：帳套名稱、單位信息、沒

8、有使用過的分類信息和編碼方案。 啟用新增模塊：啟用新增模塊： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：賬套主管，密碼選擇賬套確定 賬套菜單在新增的模塊前打勾。 年度帳管理 建立年度賬：建立年度賬： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，年度確 定年度帳建立建立該帳套的下一年年度帳，會把上年的基礎(chǔ)檔案轉(zhuǎn)過來。 注意：沒有安裝加密盒情況下，不能建立新的年度帳。 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：帳套主管，密碼，選擇帳套，新的年度 確定年度帳結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。把上年的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)過來作為新的年度的期初 數(shù)據(jù)。 備份、恢復(fù)年度帳：備份、恢復(fù)年度帳： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名：帳套主管，密碼，

9、選擇帳套，年度確 定年度帳 備份：年度帳備份文件為uf2kyer.lst和ufdata.ba_ 恢復(fù)：從備份路徑下，選擇uf2kyer.lst的文件引入，年度帳就恢復(fù)了。 刪除年度帳：刪除年度帳： 年度帳備份的時(shí)候，點(diǎn)擊“刪除當(dāng)前備份年度”按鈕，則該年度帳從軟件中刪除。 系統(tǒng)管理員和帳套主管的權(quán)限區(qū)別 從前面的介紹中，可以看到在系統(tǒng)管理中，有些操作需要系統(tǒng)管理員admin來注 冊，而有些操作需要帳套主管來登陸?，F(xiàn)在就把這兩個(gè)操作員的權(quán)限區(qū)別列示如下： 功能 操作員 建立 帳套 備份 、恢 復(fù)帳 套 增加 操作 員 設(shè)置帳 套主管 權(quán)限 增加一 般操作 員權(quán)限 修 改 帳 套 單獨(dú) 啟用 模塊

10、年度 帳管 理 結(jié)轉(zhuǎn) 上年 數(shù)據(jù) 系統(tǒng)管理員 admin 帳套主管 基礎(chǔ)檔案 在用軟件進(jìn)行會計(jì)核算之前，要先建立部分基礎(chǔ)檔案，比如 公共檔案公共檔案：職員檔案、部門檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣檔案、結(jié)算 方式等 帳務(wù)檔案：帳務(wù)檔案：會計(jì)科目、憑證類別、常用摘要等 業(yè)務(wù)檔案：業(yè)務(wù)檔案：存貨檔案、倉庫檔案、收發(fā)類別、貨位等。 說明 說明：說明： 這些基礎(chǔ)檔案可以隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷增加，也可以作相應(yīng)的修改； 已經(jīng)使用過的基礎(chǔ)檔案不能刪除； 如果在建立帳套的時(shí)候，選擇了“存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類”，則要分別先 建立存貨、客戶、供應(yīng)商的分類，再建立具體的檔案。如果沒有選擇分類，則可 以直接建立相關(guān)

11、檔案?！笆欠穹诸悺边€可以用帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行修 改。 相關(guān)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置我們會在模塊操作中穿插進(jìn)去，下面僅就部門、職員、客戶 檔案的錄入為例子說明基礎(chǔ)檔案錄入的過程。 可以點(diǎn)擊桌面上的“用友T3”，進(jìn)入自己的帳套，在彈出的“期初檔案錄入”窗口 分別對基礎(chǔ)檔案進(jìn)行錄入，也可以進(jìn)入“用友T3”，點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單進(jìn)行錄 入。 假定北京科技公司的部門設(shè) 置如下：11個(gè)一級部門，4個(gè) 二級部門 首先要先檢查系統(tǒng)默認(rèn)的編碼方案是否合適。 以帳套主管（用戶名111）登陸系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊“帳套” 菜單下的“修改”，下一步到分類編碼方案界面；或者 用帳套主管登陸用友通，點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)信息 編碼方案

12、，看到 一級部門二級部門 董事會 財(cái)務(wù)部 行政部 生產(chǎn)部A車間、B車間 采購部 銷售部銷售一部；銷售 二部 商務(wù)部 人事部 實(shí)施部 服務(wù)部 市場部 這里的部門級次是二級，適合需要。但第一級的編 碼用一個(gè)字符表示，如果用數(shù)字表示，則只能錄入 0-9共10個(gè)部門，而我們一級部門是11個(gè)，第11個(gè)部 門的編碼只能用英文字母表示。 為了統(tǒng)一，我們直接把一級編碼修改為2位，即 把編碼方案修改為2 2形式，這樣可以錄入00-99 共100個(gè)一級部門。 增加部門檔案操作 步驟：步驟：用帳套主管111登陸用友通，在彈出的“期初檔案錄入”界面，選擇公共檔案中的部門檔 案；或者關(guān)閉這個(gè)界面，進(jìn)入T3-用友通界面，

13、點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案，按照 編碼方案錄入檔案，保存。 例如：例如： 1、點(diǎn)擊“增加”按鈕，錄入部門編碼01，部門名稱“董事會”，負(fù)責(zé)人可以在錄入職員檔 案后再補(bǔ)錄，點(diǎn)擊“保存”按鈕。不點(diǎn)擊“保存”按鈕，再直接點(diǎn)擊“增加”，或者點(diǎn)擊 “恢復(fù)”，則放棄當(dāng)前的操作。 2、點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加06銷售部，0601銷售一部，0602銷售二部，分別“保存”。 注意：注意： 1、增加：第一個(gè)部門可以直接錄入，第二個(gè)必須在第一個(gè)保存后點(diǎn)擊“增加”按鈕才能增 加。 2、必錄項(xiàng)：部門編碼和部門名稱必須錄入。這里的編碼必須唯一，名稱不能重復(fù)。 3、字符要求：基礎(chǔ)檔案中的任一字段禁用以下英文字符：* _ %

14、 | ? ? 4、保存：必須要點(diǎn)擊“保存”按鈕才能保存。 5、修改：選中某一部門，可以對其修改，但不能修改編碼，即使沒有使用過的部門。 6、刪除：對于沒有使用過的部門，可以刪除。 增加職員檔案例子 假定北京科技公司的職員如下： 職員編號職員編號職員姓名職員姓名所屬部門所屬部門 001張三銷售一部 002李四銷售二部 003王五董事會 111張新財(cái)務(wù)部 222李丹財(cái)務(wù)部 檢查： 1、職員編碼：這里是三位，軟件中“編碼方案” 中沒有對職員編碼限制，所以可以根據(jù)公司情 況錄入。 2、111和222屬于財(cái)務(wù)部，如果部門檔案中沒有 錄入財(cái)務(wù)部，所以要在部門檔案中補(bǔ)錄財(cái)務(wù)部 步驟步驟：點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置

15、職員檔案 例如：例如： 001人員：直接錄入編碼001，名稱張三，所屬部門可以直接錄入銷售一部（或者0601）， 也可以點(diǎn)擊后面的放大鏡，參照錄入。 錄入完成，回車，增加新的一行，同樣的方法錄入002人員。 全部人員錄入完成，回車，增加新行，才保存。 注意：注意： 1、增加：第一個(gè)人員直接錄入，第二個(gè)必須在第一個(gè)錄入完成后回車產(chǎn)生的新行中錄入。 2、必錄項(xiàng)：職員編碼、職員名稱、所屬部門，編碼必須唯一。 3、保存：錄入完成，回車，才能保存 4、修改：要修改某個(gè)人員信息，直接雙擊對應(yīng)的單元格進(jìn)行修改。 5、刪除：對于沒有使用的人員，選中，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。 增加客戶檔案例子 分類編碼分類編碼分類名

16、稱分類名稱客戶編碼客戶編碼客戶名稱客戶名稱 01北京地區(qū) 001北京a公司 002北京b公司 02上海地區(qū) sh01上海c公司 sh02上海d公司 北京科技公司的客戶如下： 檢查：檢查： 1、這里的客戶是分類的。在建立帳 套的時(shí)候，選擇了客戶分類，可以 不再修改。如果沒有選擇客戶分類， 還要用帳套主管登陸系統(tǒng)管理，點(diǎn) 擊“帳套”菜單下的“修改”。 2、這里的分類只分到了第一級，第 一級編碼是2位。檢查一下系統(tǒng)的客 戶分類編碼方案： 第一級是2位，可以不再修改。 3、對于客戶編碼，軟件的編碼方案中沒有限定，可以根 據(jù)實(shí)際情況錄入。 增加客戶檔案操作 步驟：步驟：1、基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類 錄入

17、01 北京地區(qū)，保存 增加，錄入02 上海地區(qū)，保存 2、退出客戶分類，進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案 不點(diǎn)擊“保存”按鈕，再直接點(diǎn)擊 “增加”，或者點(diǎn)擊“恢復(fù)”，則放 棄當(dāng)前的操作。 例如：例如： 1、選中“北京地區(qū)”，點(diǎn)擊“增加”菜單，在“客戶檔案卡片”上，“基本”頁簽下錄入編 號001，名稱：北京a公司，簡稱：a公司。別的如聯(lián)系信息等選擇錄入。點(diǎn)擊“保存”按鈕， 錄入002客戶的信息。 2、退出，選中“上海地區(qū)”，點(diǎn)擊“增加”菜單，在“客戶檔案卡片”上，“基本”頁簽下 錄入編號sh01，名稱：上海c公司，簡稱：c公司。點(diǎn)擊“保存”按鈕，錄入sh02客戶的信息。 注意：注意： 1、必錄項(xiàng)：編

18、碼、名稱、簡稱。編碼未一，簡稱不能重復(fù)。 2、修改：選中某條記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕。不能修改編碼 3、刪除：對于沒有使用的客戶檔案，選中，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。 財(cái)務(wù)模塊整體介紹 工資 固定資產(chǎn) 總賬 UFO 報(bào) 表 財(cái) 務(wù) 分 析 現(xiàn)金銀行 往來管理 項(xiàng)目管理 這兩個(gè)模塊可以單獨(dú) 使用，也可以與總賬一起 使用，數(shù)據(jù)已憑證的形式 傳遞總賬 這三個(gè)模塊是總賬的輔助 模塊，不可以單獨(dú)使用 其數(shù)據(jù)源于總賬，與總 賬公用一個(gè)加密站點(diǎn) 對賬 房間一：工資管理房間一：工資管理房間二：固定資產(chǎn)房間二：固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理 財(cái)務(wù)通模塊結(jié)賬流程財(cái)務(wù)通模塊結(jié)賬流程 獨(dú)立進(jìn)入獨(dú)立進(jìn)入 鎖小門 （結(jié)賬） 鎖小門 （

19、結(jié)賬） 樹木：外部憑證樹木：外部憑證 樹木：內(nèi)部憑證 審核、記賬 庭 院 路 徑 庭 院 總 賬 鎖大門 （總賬結(jié)賬） 說明： 1、財(cái)務(wù)部分各個(gè)模塊的 關(guān)系如同這個(gè)獨(dú)立小院。 固定資產(chǎn)和工資可以在自 己的房間中獨(dú)立地進(jìn)行業(yè) 務(wù)處理，通過業(yè)務(wù)制單的 形式與總賬建立聯(lián)系。 2、總賬要結(jié)賬，必須固 定資產(chǎn)模塊和工資模塊結(jié) 賬。 3、要取消固定資產(chǎn)模塊 和工資模塊結(jié)賬，只需取 消總賬結(jié)賬，通過 “庭院路徑”，再取消固 定資產(chǎn)或者工資結(jié)賬。不 用砍伐樹木（刪除憑證）。 4、假定要修改工資或者 固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)，則 需要取消總賬結(jié)賬取 消記賬、審核取消固 定資產(chǎn)(工資）結(jié)賬刪 除外部憑證修改業(yè)務(wù)。 購銷

20、存整體介紹 購銷存模塊的關(guān)系 業(yè)務(wù)通 采購庫存 銷售 采購發(fā)票出入庫單據(jù)采購入庫單 銷售發(fā)票 核算 采購入庫單審核 生成、審核銷售 出庫單 正常(特殊）單據(jù)記賬 購銷單據(jù)制單 供應(yīng)商往來制單客戶往來制單 反寫出庫成本 計(jì)算銷售成本，從而計(jì)算出毛利潤 暫估成本錄入、處理 結(jié)賬結(jié)賬結(jié)賬 月末處理月末結(jié)賬 總賬系統(tǒng) 總賬 總賬系統(tǒng)初始化 業(yè)務(wù)處理流程 賬簿管理 期末處理 總賬系統(tǒng)初始化 初始設(shè)置：在基礎(chǔ)信息“財(cái)務(wù)”中進(jìn)行設(shè)置 會計(jì)科目 憑證類別 項(xiàng)目目錄 外幣種類 總賬系統(tǒng)初始化 期初余額 啟用總賬時(shí)，首先就是把手工賬下的“期末余額” 錄入到軟件中，作為軟件的“期初余額”。 如果是剛剛成立的公司，則

21、不存在“期初余額”的 錄入問題。 操作步驟： 打開期初余額：總賬設(shè)置期初余額 在末級科目錄入期初金額，累計(jì)發(fā)生 業(yè)務(wù)處理 填制憑證 提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證類別”。此操作 已在基礎(chǔ)信息財(cái)務(wù)憑證類別處做了設(shè)置。 步驟： 用鼠標(biāo)單擊菜單【憑證】下的【填制憑證】，屏幕 顯示憑證畫面 用鼠標(biāo)單擊增加按鈕或按F5鍵，增加一張新 憑證，這時(shí)光標(biāo)定位在憑證類別上 填制憑證舉例： 例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取 500元。摘要“現(xiàn)金提取”，借方“現(xiàn)金”科目500 元，貸方“銀行存款中國銀行”科目500元。 在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常 用摘要” 現(xiàn)金提取憑證保存后憑證下方

22、顯示制單人 出納簽字 公司一般都設(shè)置一個(gè)出納人員，來負(fù)責(zé)“現(xiàn)金”和 “銀行存款”的收發(fā)統(tǒng)計(jì)。所有涉及到“現(xiàn)金”和 “銀行存款”科目的憑證一般要由出納簽字，借以 登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”。 步驟： 點(diǎn)擊總賬-憑證-出納簽字 選擇查詢條件 雙擊憑證 點(diǎn)擊簽字 出納簽字后憑證下方出納處顯示出納名稱 審核憑證 審核憑證是審核員按照財(cái)會制度，對制單員填制的 記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與 原始憑證相符，會計(jì)分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯(cuò) 誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審 核，只有審核權(quán)的人才能使用本功能。 步驟： 點(diǎn)擊總賬-憑證-審核憑證 選擇查詢條件 打開憑證 點(diǎn)擊

23、審核 注意：審核人和制單人不能是同一人 憑證審核后憑證下方顯示審核人名稱 憑證查詢 步驟：總賬憑證查詢憑證選擇查詢條件 確 認(rèn)。如果這里的查詢條件不完整，可以點(diǎn)擊“輔助條件”進(jìn) 行條件過濾。 記賬和反記賬 步驟：更換操作員為記賬人進(jìn)入總賬憑證記賬選擇記賬范圍或下 一步記賬賬套啟用月系統(tǒng)將自動(dòng)試算期初余額是否平衡若平衡 確定系統(tǒng)開始記賬（把憑證上的數(shù)據(jù)登記到到總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿中。 注意： A、如果在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒簽字的時(shí)候， 不允許記賬。 B、如果在總賬的設(shè)置選項(xiàng)中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒審核，也允許記賬。 C、上月未結(jié)

24、賬本月不能記賬。 D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。 E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。 如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，則需要取消記賬取消記賬。 總賬期末對賬打開對賬窗口Ctrl+HCtrl+H系統(tǒng)提示“恢復(fù)記賬 前狀態(tài)被激活”確定退出對賬窗口總賬桌面憑證恢復(fù)記 賬前狀態(tài)恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)某月初記賬前狀態(tài)確定 錄入賬套主管密碼確定 月末轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)提供了六種月末轉(zhuǎn)賬憑證的類型。我們這里僅 以“損益結(jié)轉(zhuǎn)”為例做一下說明。 何謂“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”：在企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)中，每 月會產(chǎn)生收入，也會發(fā)生費(fèi)用。收入-費(fèi)用=利潤（ 即損益表的內(nèi)容）。那

25、賬務(wù)上就要有個(gè)科目體現(xiàn)出 每月的利潤和“累計(jì)利潤”，這個(gè)科目就是“本年 利潤”。月末把收入類科目和費(fèi)用類科目（合稱損 益類科目）的發(fā)生數(shù)轉(zhuǎn)入到“本年利潤”的過程就 是“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟1： 定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益 ，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”界面。錄入“本年利潤”科目 確定則所有損益類科目后都帶出“本年利潤”科目 編碼和名稱。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)步驟2： 月末生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證：總賬期末轉(zhuǎn)賬生成 期間損益選擇月份和結(jié)轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬 憑證。（如果之前的憑證沒有記賬，可以選擇“包含未記賬憑 證） 注意： 1、定義是只用設(shè)置一次，每月生成即可； 2

26、、如果損益類科目本月有新增的明細(xì)科目，則需要重新設(shè)置。否則期間損益 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，新增明細(xì)科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來。假定原來定義期間損益結(jié)賬時(shí)，主營 業(yè)務(wù)收入5101科目只有510101一個(gè)明細(xì)科目，如本月新增“510102”科目， 則進(jìn)入設(shè)置界面 沒有顯示“3131本年利潤”科目，則結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤” 中，對應(yīng)的在“損益科目編碼”欄中輸入“3131”即可。 賬表查詢 可以隨時(shí)查看總賬中的和輔助模塊的賬表數(shù)據(jù)，如余額表、總賬、 明細(xì)賬。選擇的時(shí)候可以“包含未記賬憑證”。 如果為了“出納簽字”，把“現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金總賬科目”，把 “銀行存款”設(shè)置成了“銀行總賬科目”，則現(xiàn)金日記賬和銀行存 款

27、日記賬總能到“現(xiàn)金管理”模塊查詢。不能在總賬中查詢。如果 沒有指定的話，直接通過明細(xì)賬查詢。 支持金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式賬頁格式的查詢。 在查詢的時(shí)候，通過賬頁格式下拉框，選擇合適的賬頁格式查看。 多欄賬查詢只能對有明細(xì)科目的科目進(jìn)行定義和查詢 1、刻意選中某條記 錄，聯(lián)查憑證，也 可以聯(lián)查總賬。 數(shù)量金額式賬頁格式1 如把“原材料-主要材料”科目設(shè)置“數(shù)量金額式”，設(shè)置核算 單位：噸 數(shù)量金額式賬頁格式2 填制憑證，如采購入庫10噸，單價(jià)20元。原材料-主要材料 金額200元，貸方現(xiàn)金200元，憑證保存后。 數(shù)量金額式賬頁格式3 查詢賬表。默認(rèn)的是“金額式”賬頁格式，選擇

28、“數(shù)量金額式”賬頁 格式 多欄賬查詢舉例1 查詢多欄賬 1、定義多欄賬：總賬賬簿查詢多欄賬增加多欄賬定義窗口選 擇核算科目自動(dòng)編制帶出該科目下的所有明細(xì)科目，雙擊“分析方式”選擇“余 額” 點(diǎn)擊“確定”所有的分 析方式都變?yōu)椤坝囝~”。 假定填制下列憑證 借：物資采購 100 借：現(xiàn)金 234 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 17 貸：主營業(yè)務(wù)收入 200 貸：銀行存款中國銀行 117 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 34 多欄賬查詢舉例2 分析方式：若選按金額分析，則系統(tǒng)只輸出其分析方向上的發(fā)生額； 若選按余額分析，則系統(tǒng)對其分析方向上的發(fā)生額按正數(shù)輸出，其相 反發(fā)生額按負(fù)數(shù)輸出。如：應(yīng)交稅金科目為貸

29、方分析，若選擇金額方 式，系統(tǒng)只輸出其貸方發(fā)生額；若選擇余額方式，系統(tǒng)將其借方發(fā)生 額按負(fù)數(shù)輸出，其貸方發(fā)生額按正數(shù)輸出 2、查詢多欄賬：定義完成后“確定”，在多欄賬界面，選擇“應(yīng)付賬款多欄 賬”，點(diǎn)擊“”查詢“(包含未記賬憑證）。 若選擇按照 金額分析， 則進(jìn)項(xiàng)稅額 欄不會顯示 數(shù)據(jù) 結(jié)賬和反結(jié)賬 步驟：步驟：總賬期末結(jié)賬選擇結(jié)賬月份對賬系統(tǒng) 自動(dòng)進(jìn)行賬賬核對對賬完畢下一步查看結(jié)賬報(bào)告 下一步系統(tǒng)提示“通過月度工作檢查”結(jié)賬 注意： A、已結(jié)賬月份不能再填制憑證 B、總賬和明細(xì)賬對賬不平，不允許結(jié)賬；總賬和輔助賬對賬不平 ，允許結(jié)賬。 C、還有未記賬憑證則不能結(jié)賬 D、其他系統(tǒng)（工資、固定資

30、產(chǎn)、業(yè)務(wù)通、核算）勻己結(jié)賬，總賬 才能結(jié)賬。 E、如果提示“為通過工作檢查，不能結(jié)賬”，要查看“上一步” ，檢查工作報(bào)告是否存在B、C、D的情況。 取消結(jié)賬： 期末一結(jié)賬一選擇最后結(jié)賬月份一Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定 注：取消結(jié)賬對新的月份的憑證沒有影響。如取消4月份結(jié)賬，5月份憑證還存在。 這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)啟用 重要選項(xiàng) 基礎(chǔ)檔案 原始卡片錄入 資產(chǎn)增加 資產(chǎn)減少 資產(chǎn)變動(dòng) 計(jì)提折舊 生成憑證 賬表查詢 結(jié)賬和反結(jié)賬 目錄 系統(tǒng)啟用 前提：前提：在系統(tǒng)管理中，以賬套主管身份登陸，“帳套”下點(diǎn)擊啟用,啟用 “固定資產(chǎn)

31、” 步驟：步驟：進(jìn)入用友通固定資產(chǎn)是否系統(tǒng)初始化“是”我同意“下一 步”啟用月份折舊信息編碼方案財(cái)務(wù)接口完成。 如果與總賬模塊一起使用， 可以選擇是否和總賬模塊對 賬。以及對賬不平情況下是 否允許結(jié)賬。 卡片上固定資產(chǎn)原值對應(yīng)賬 務(wù)中“固定資產(chǎn)”科目；計(jì) 提的折舊對應(yīng)賬務(wù)中“累計(jì) 折舊”科目。 注意：注意：1、如果賬套啟用后，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)置不理想，在沒辦法修改的情況下，可以通過“維 護(hù)”“重新初始化賬套”來重新設(shè)置。但這種操作會把所做的操作全部清空。 2、賬套初始完成后，仍可以通過“設(shè)置”“選項(xiàng)”來修改某些參數(shù)。 重要選項(xiàng) 固定資產(chǎn)模塊的選項(xiàng)比較多，現(xiàn)對比較重要的選項(xiàng)做一下說明。 “與賬務(wù)系統(tǒng)接

32、口”頁簽 與賬務(wù)系統(tǒng)對賬：如選擇，則一定要選擇對賬科目。見上張ppt; 在對賬不平情況下允許月末結(jié)賬：如果選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對賬”,則這 個(gè)選項(xiàng)可選，否則不可選。 業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單：如果選擇了這個(gè)選項(xiàng)，則如保存一張“新增卡片”， 則立即彈出制單（填制憑證）界面；如果不選擇，則可以統(tǒng)一在“批量制單” 中完成制單。 月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)：如果選擇，則一定要把所有業(yè)務(wù) 都制單，才能結(jié)賬。 固定資產(chǎn)缺省入賬科目：即卡片的增加、減少、變動(dòng)等涉及原值的業(yè)務(wù) 填制憑證是默認(rèn)帶出的科目，選擇“1501固定資產(chǎn)”。 累計(jì)折舊缺省入賬科目：即計(jì)提折舊、折舊變動(dòng)等與累計(jì)折舊有關(guān)的業(yè)務(wù) 填制憑證是自動(dòng)帶

33、出的可.選擇“1502累計(jì)折舊”。 基礎(chǔ)檔案 部門檔案：設(shè)置部門檔案增加（財(cái)務(wù)部和銷售一部）保存，也可以直接 在基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案中錄入。 資產(chǎn)類別：設(shè)置資產(chǎn)類別增加（名稱：電子類；使用年限：5年； 參值率：5%；折舊方法：平均年限法一；卡片樣式：通用樣式（也可以在卡 片卡片樣式中，在通用卡片樣式的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)自己的卡片樣式，保存如 “卡片樣式1”，這里可以選擇該資產(chǎn)類別用哪種卡片樣式）保存。 增減方式、使用狀況、折舊方法：系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置，可以根據(jù)實(shí)際情況增加、 修改。這三項(xiàng)都是只能修改和刪除最末級的。 預(yù)設(shè)科目 預(yù)設(shè)科目，才會在制單中自動(dòng)帶出科目。否則制單中要手工選擇 與原值變動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)

34、制單帶出科目 設(shè)置選項(xiàng)與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)） 設(shè)置增減方式直接購入修改對應(yīng)入賬科目設(shè)置為100201（銀行存款中國銀行） 與折舊變動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)制單帶出科目 設(shè)置選項(xiàng)與賬務(wù)系統(tǒng)接口，累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊） 設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目，選擇財(cái)務(wù)部和銷售一部，修改對應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用） 原始卡片錄入 原始卡片是在啟用固定資產(chǎn)模塊的時(shí)候，已經(jīng)存在的卡片，即在賬務(wù)上 已經(jīng)存在的卡片，為了該固定資產(chǎn)的計(jì)提業(yè)務(wù)的延續(xù)，也為了和總賬對 賬平衡。則需要把已經(jīng)存在的原始卡片錄入。 方法：卡片錄入原始卡片資產(chǎn)類別 1、手工錄入內(nèi)容：增 加方式、

35、使用狀況、開 市使用日期、原值、累 計(jì)折舊、資產(chǎn)名稱、部 門名稱； 2、a、根據(jù)原值和累計(jì) 折舊，系統(tǒng)算出“凈 值”； b 、根據(jù)資產(chǎn)類別帶出 使用年限、殘值率、折 舊方法； c 、根據(jù)開始使用年限， 自動(dòng)帶出“已計(jì)提月份” d 、根據(jù)原值和折舊方 法、殘值率，系統(tǒng)自動(dòng) 計(jì)算凈殘值、月折舊率、 月折舊額； e、根據(jù)部門名稱帶出 對應(yīng)折舊科目 資產(chǎn)增加 1、新增卡片的開 始使用日期，必須 是當(dāng)前會計(jì)期； 2、新增卡片的月 折舊率和月折舊額 都顯示為0，因?yàn)?“新增固定資產(chǎn)當(dāng) 月不計(jì)提折舊” 原始卡片和新增卡片的區(qū)別 開始使用日期：開始使用日期：新增增產(chǎn)是當(dāng)月新增加的，所以其開始使用日期必須 是當(dāng)

36、月的日期；而原始卡片錄入是當(dāng)月之前已經(jīng)存在（在總賬中已經(jīng) 反映）的資產(chǎn)，所以其開始使用日期必須早于當(dāng)月日期。 折舊率和折舊額：折舊率和折舊額：因?yàn)椤肮潭ㄙY產(chǎn)增加當(dāng)月不計(jì)提折舊”，所以新增 資產(chǎn)卡片上顯示的折舊率和折舊額都是0，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊 率和折舊額是按照系統(tǒng)計(jì)算出的數(shù)據(jù) 制單：制單：新增資產(chǎn)卡片要通過制單，傳遞到總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊 對賬平衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)已經(jīng)在總賬中反映過，所以不需要制 單。 資產(chǎn)減少 固定資產(chǎn)在使用過程中，由于特定原因如銷售、報(bào)廢而發(fā)生資產(chǎn)減少。 例子：假定把剛才新增的卡片減少處理。 步驟：步驟：1 1、進(jìn)入卡片、進(jìn)入卡片資產(chǎn)減少，參照卡片號，點(diǎn)擊資

37、產(chǎn)減少，參照卡片號，點(diǎn)擊“增加增加”按鈕，錄入信息。點(diǎn)擊按鈕，錄入信息。點(diǎn)擊“確定確定” 按鈕。按鈕。 注意：注意：1、只有當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提過折舊后的資產(chǎn)才能減少； 2、資產(chǎn)減少和變動(dòng)單中的“原值減少”不同，資產(chǎn)較少后不再參與原值、累計(jì)折舊的統(tǒng)計(jì)。 3、資產(chǎn)減少后，在卡片管理中放在“已減少資產(chǎn)”中統(tǒng)計(jì)，卡片保留時(shí)間由用戶在選項(xiàng)中設(shè) 置的時(shí)間決定。 撤銷減少 撤銷減少：撤銷減少：資產(chǎn)減少完畢后，發(fā)現(xiàn)選擇的卡片號錯(cuò)誤，要撤銷減少。在卡片管理中，選擇 “已減少資產(chǎn)”列表（默認(rèn)是“在役資產(chǎn)”列表），選中某張卡片，然后選擇“卡片”菜單中 的“恢復(fù)減少”，則可以取消所做的減少操作。（只有本月減少的資產(chǎn)才能（只

38、有本月減少的資產(chǎn)才能“撤銷減少撤銷減少”）。）。 卡片管理 就如同“工資變動(dòng)”是工資模塊的靈魂，卡片管理是固定資產(chǎn)模塊的核心。固定 資產(chǎn)的增加、減少、原值變動(dòng)等信息。 1、卡片管理提供“按部門查詢”、“按類 別查詢”、“自定義查詢”三種查詢條件。 2、卡片列表分為“在役資產(chǎn)”列表和“已 減少資產(chǎn)列表”兩種列表 3、卡片管理中的顯示內(nèi)容可以通過“編輯” 下“列頭編輯”進(jìn)行設(shè)置。 資產(chǎn)變動(dòng) 在資產(chǎn)使用過程中，經(jīng)常會發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)，如折舊方法調(diào)整；原值增加或者減少；使用 年限調(diào)整；部門轉(zhuǎn)移。這些業(yè)務(wù)都可以通過“資產(chǎn)變動(dòng)”來實(shí)現(xiàn)。 方法:卡片變動(dòng)單選擇變動(dòng)類型（本例中原值增加） 1、選擇卡片編號， 2、

39、錄入“增加金 額”，其他數(shù)據(jù) 系統(tǒng)會自動(dòng)計(jì)算 再去“卡片管理”中 查看這張卡片，原值 變?yōu)?500，原值變動(dòng) 頁簽中顯示該變動(dòng)記 錄。 所有的變動(dòng)單都可以通過卡片變動(dòng)單變動(dòng)單管理中查詢。 計(jì)提折舊 在固定資產(chǎn)模塊，關(guān)注的主要內(nèi)容就是“原值”和“折舊”。只要啟用固定 資產(chǎn)模塊，每月都要“計(jì)提折舊”，不論本月是否有需要計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)， 即程序只有經(jīng)過“計(jì)提折舊”，才允許結(jié)賬。 方法：方法：處理折舊計(jì)提本操作將計(jì)提折舊，需要花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)” 是折舊清單折舊分配表憑證生成憑證后選擇憑證類別保存 也可以 退出到“批量制單”中制單 注意：注意： 1、計(jì)提折舊后又對賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的

40、操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系 統(tǒng)不允許結(jié)賬 2、查看折舊清單及折舊分配表可以在處理菜單中查看折舊清單及折舊分配表 3、計(jì)提折舊每個(gè)月都必須操作，幾個(gè)月匯總生成一張計(jì)提折舊的憑證可以在“設(shè)置 選項(xiàng)折舊信息”中設(shè)置。 修改折舊說明 一般情況下，系統(tǒng)計(jì)提出來的折舊與手工賬下計(jì)提出來的折舊是一致的。可以 因?yàn)樾?shù)位數(shù)的問題，可能會產(chǎn)生幾角幾分的差額。如何調(diào)整？ 如：例中所說的原始卡片，原值10000，殘值率5%，平均年限法（一）的折舊方法，使用年 限是5年。 手工賬下：月折舊額=原值10000*（1-5%）/5*12=原值10000*0.01583333333=158.33 軟件中：月折舊率=（1-

41、5%）/5*12=0.0158，月折舊額=原值*月折舊率 =10000*0.0158=158.00。 即手工下是直接計(jì)算折舊額后保留兩位小數(shù)；軟件中是先計(jì)算折舊率，保留四位小數(shù)后，在 計(jì)算折舊額（兩位小數(shù)）。這樣就出現(xiàn)了0.33的差額。 修改折舊方法 方法一：在卡片卡片項(xiàng)目項(xiàng)目列表中選擇“月折舊率”修改小數(shù)位數(shù) 調(diào)多，如調(diào)整到6位重新計(jì)提折舊。 1、小數(shù)位數(shù)最多增加到8位。 2、如果已經(jīng)計(jì)提了折舊，則小數(shù)位數(shù) 不能減少，只能增加，如重新計(jì)提后， 就不能改為4位了。 方法二：計(jì)提折舊過程完成后，處理折舊清單把光標(biāo)定位在輸出和退出之間，按 ctrl+alt+g出現(xiàn)“修改”按鈕點(diǎn)擊“修改”按鈕，鼠標(biāo)

42、雙擊某張卡片的“本月折舊”， 改成需要的數(shù)據(jù) 1、“是”表示以后月份都按照修改后的折 舊額計(jì)提折舊，“否”表示只有當(dāng)月按照 修改后的折舊計(jì)提，以后月份還是按照系 統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)計(jì)提。 2、該方法只有在顯示“最新”狀態(tài)，并且 本月折舊沒有制單情況下，才能使用。 批量制單 如果啟用了總賬模塊，就可以把固定資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)通過制單的形式傳遞到總賬，建立起總賬 和固定資產(chǎn)模塊的聯(lián)系。 本月需要制單的業(yè)務(wù)共三條：資產(chǎn)增加、原值變動(dòng)和計(jì)提折舊。 方法：方法：處理批量制單制單選擇頁簽在需要制單的業(yè)務(wù)“制單”欄 打上“Y”的標(biāo)志如果業(yè)務(wù)要合并制單，則輸入一個(gè)相同的“合并號” “制單設(shè)置”頁簽錄入或者檢查科目（如果

43、操作了第8頁P(yáng)PT中的“預(yù)設(shè)科 目”，則會自動(dòng)帶出科目，如果沒有預(yù)設(shè)，則需要手工錄入）制單錄 入憑證類別和摘要保存 注：計(jì)提折舊的業(yè)務(wù)可以 在這里制單，也可以“業(yè) 務(wù)處理折舊分配表 憑證”中制單，在任何 一個(gè)界面上制單，在另一 個(gè)界面上將不再顯示。 生成憑證和刪除憑證 1、選擇合并號1來查詢 2、自帶的科目是在預(yù)設(shè)科目中設(shè)置好的。 3、假定原值變動(dòng)對應(yīng)的科目是“現(xiàn)金” 4、選擇合并 5、點(diǎn)擊“制單”按鈕，錄入憑證類別， 摘要，保存 刪除憑證：刪除憑證：業(yè)務(wù)處理憑證查詢刪除 刪除憑證的注意事項(xiàng)與工資模塊相同，不再贅述。 總賬填制相關(guān)憑證 有一部分的用戶，剛開始啟用固定資產(chǎn)模塊時(shí)，會選擇固定資產(chǎn)模

44、塊填制卡 片，計(jì)提折舊，而相關(guān)的憑證還是在總賬中錄入，即不用固定資產(chǎn)模塊生成憑證。 方法一：在“設(shè)置”選項(xiàng)中與賬務(wù)系統(tǒng)接口月末結(jié)賬 前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)。把該選項(xiàng)取消。但這種方法只對月結(jié) 有用，對年度結(jié)轉(zhuǎn)不發(fā)揮作用，即年度結(jié)轉(zhuǎn)要求必須“批量制單” 列表為空。 方法二：直接在“業(yè)務(wù)處理批量制單選中記錄刪除該 記錄即可。 賬表查詢 賬表我的賬表（分析表、統(tǒng)計(jì)表、賬簿、折舊表） 對于常用的帳表可以通過“我的工作臺”增加進(jìn)去，放在固定資產(chǎn) 模塊界面下方的顯示區(qū)內(nèi)，查詢的時(shí)候，直接點(diǎn)擊即可。 結(jié)賬和反結(jié)賬 結(jié)賬：結(jié)賬：處理月末結(jié)賬 注意：1、如果“選項(xiàng)”中沒有選擇“對賬不平允許結(jié)賬”，則對賬不平情況

45、 下，不能結(jié)賬。（這里的對賬是與總賬中已經(jīng)記賬的憑證金額對賬，卡片上的 原值與“固定資產(chǎn)”科目相核對，卡片上的累計(jì)折舊與“累計(jì)折舊”科目核 對。） 2、如果“選項(xiàng)”中選擇“月末結(jié)賬前一定要完成登賬業(yè)務(wù)”,則“批 量制單”中還有業(yè)務(wù)沒有制單時(shí)，不允許結(jié)賬。 3、本月沒有計(jì)提折舊，不允許結(jié)賬。 反結(jié)賬：反結(jié)賬：當(dāng)月日期登陸“登陸日期不屬于最新可修改月份，是否繼續(xù)”， 是處理恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)確定 注意：注意：反結(jié)賬后，會把新的月份所執(zhí)行的操作自動(dòng)取消。如反結(jié)賬6月份， 則7月份新增的卡片會自動(dòng)刪除。 工資管理 系統(tǒng)啟用 基礎(chǔ)檔案錄入 工資項(xiàng)目設(shè)置 工資公式設(shè)置 工資變動(dòng) 代扣個(gè)人所得稅 銀行代發(fā)

46、生成憑證 工資報(bào)表查詢 結(jié)賬和反結(jié)賬 系統(tǒng)啟用 前提：以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，在前提：以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，在“帳套帳套”菜單下點(diǎn)擊菜單下點(diǎn)擊“啟用啟用”， 啟用工資模塊。啟用工資模塊。 初始設(shè)置步驟：初始設(shè)置步驟：用友通工資選擇本賬套處理的工資類別個(gè)數(shù) 選擇幣種下一步確定是否代扣稅下一步確定是 否“扣零”處理下一步確定“人員編號”長度完成 注意：注意：1、系統(tǒng)初始的時(shí)候如果選擇“單個(gè)”工資類別，則系統(tǒng)默認(rèn)建 立“001工資類別”，工資下的“工資類別”菜單不可打開，也不能新 建工資類別，進(jìn)入工資模塊默認(rèn)進(jìn)入001工資類別。如果系統(tǒng)初始的時(shí) 候選擇“多個(gè)”工資類別，工資下的“工資類別”

47、菜單可以打開，新建 工資類別、打開工資類別、刪除工資類別。 2、單個(gè)工資類別可以修改為多個(gè)工資類別（工資設(shè)置 選項(xiàng)參數(shù)設(shè)置），多個(gè)工資類別不可以修改成單個(gè)。 建立工資類別：建立工資類別：工資工資類別新建工資類別錄入名稱 下一步選擇部門確定 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 我們一個(gè)例子來說明工資模塊的使用。 例子：假定A公司有兩個(gè)人員：張三和李四，性別都是“男性”。張三是銷售部人員，人員 類別是銷售人員；李四是董事會人員，人員類別是管理人員。公司的工資項(xiàng)目有基本工資、獎(jiǎng) 金、補(bǔ)貼、缺勤扣款。工資標(biāo)準(zhǔn)是：假定是管理人員，基本工資是2000元，其他人員是1500； 獎(jiǎng)金按照工資的10%計(jì)算。補(bǔ)貼都是200元。張三工資

48、銀行代發(fā)，工行賬號11111111111 假定該企業(yè)已經(jīng)完成了“單個(gè)工資類別，代扣稅，不扣零”的初始設(shè)置。 1、人員類別設(shè)置：工資設(shè)置人員類別設(shè)置，增加“管理人員”，回車；再增加 “銷售人員”，回車。 2、部門檔案：工資設(shè)置部門選擇設(shè)置，也可以直接從基礎(chǔ)設(shè)置中的“機(jī)構(gòu)設(shè)置” 中增加。增加董事會和銷售部 3、人員附加信息設(shè)置：工資設(shè)置人員附件信息設(shè)置增加參照雙擊“性 別”。 4、錄入人員檔案：工資設(shè)置人員檔案。菜單欄后鼠標(biāo)右鍵，“文本標(biāo)示”，點(diǎn)擊， 則菜單按鈕變?yōu)橹形娘@示批增，選擇董事會的李四，再選擇銷售一部的張三修改 人員類別，修改李四附加信息錄入性別“男”確認(rèn)下一人張三基本信息設(shè)置 “銀行代

49、發(fā)”的相關(guān)內(nèi)容，修改人員類別，附加信息中錄入性別為“男”確認(rèn) 工資項(xiàng)目設(shè)置 步驟：工資設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置增加參照 選擇相關(guān)項(xiàng)目（“基本工資”等）填寫信息（“字段類型”“增減項(xiàng)” 等） 1、應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì) （如果代扣稅，還有“代扣稅”）等 工資項(xiàng)目，是系統(tǒng)默認(rèn)項(xiàng)目，不能刪 除、修改。其公式不能修改 2、工資項(xiàng)目可以通過“移動(dòng)”的上下 箭頭調(diào)整位置，這里的位置決定了其 在工資變動(dòng)表中的位置。 1、在多類別設(shè)置下，只有關(guān)閉所有工資類別時(shí)，才能增加工資項(xiàng)目。然后把已經(jīng)增加 的工資項(xiàng)目分別添加到不同的工資類別中。 2、設(shè)置為增項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與應(yīng)發(fā)合計(jì)的計(jì)算，設(shè)置為減項(xiàng)的工資

50、項(xiàng)目將直接 參與扣款合計(jì)的計(jì)算，設(shè)置為其他的工資項(xiàng)目將不直接參與應(yīng)發(fā)合計(jì)和扣款合計(jì)的計(jì)算。 3、工資項(xiàng)目的修改、刪除時(shí)，將光標(biāo)放在選項(xiàng)上，單擊重命名或刪除按鈕 4、工資項(xiàng)目必須唯一，一經(jīng)使用，項(xiàng)目類型不允許修改 工資公式設(shè)置 從上述例子看出，除了系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)默認(rèn)了公式外，還需要對 “基本工資”“獎(jiǎng)金”兩個(gè)工資項(xiàng)目設(shè)置公式。 步驟步驟1：設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置公式設(shè)置頁簽工資項(xiàng)目框中“增加”選擇“基 本工資”，設(shè)置公式光標(biāo)定位在基本工資公式設(shè)置框中函數(shù)公式向?qū)л斎脒x擇 “iff”函數(shù)下一步邏輯表達(dá)式通過光標(biāo)選擇“人員類別=管理人員”，算術(shù)表達(dá) 式完成公式確認(rèn) 表示“假定人員類別是

51、管理人員時(shí)，基本工資是2000元，其他人員為1500元。 工資公式設(shè)置 步驟步驟2：同例：再設(shè)置“獎(jiǎng)金”的公式：工資項(xiàng)目框中“增加”選擇“獎(jiǎng)金”，設(shè)置公 式公式輸入?yún)⒄罩械墓べY項(xiàng)目的“基本工資”運(yùn)算符中的“*”手工收入0.1 公式確認(rèn) 注意：獎(jiǎng)金的公式基于 “基本工資”，從邏輯關(guān) 系上，應(yīng)該是先有“基本 工資”，后有“獎(jiǎng)金”， 所以一定要在工資項(xiàng)目中 把“獎(jiǎng)金”拖到“基本工 資”下面。 注意：1、如果沒有錄入“人員檔案”時(shí)，工資項(xiàng)目設(shè)置中的“公式設(shè)置”是灰色的。 2、如果是多工資類別，則在關(guān)閉所有工資類別的情況下，工資項(xiàng)目設(shè)置中的 “公式設(shè)置”也是灰色的。 3、公式設(shè)置完成，一定要點(diǎn)擊“公式確

52、認(rèn)”按鈕。 工資變動(dòng) 工資變動(dòng)是工資模塊的靈魂，所有的數(shù)據(jù)都是從“工資變動(dòng)”中體現(xiàn) 的。 步驟：業(yè)務(wù)處理工資變動(dòng)點(diǎn)擊“編輯”按鈕，進(jìn)入002李四人員的工資錄入頁 編輯界面只用錄入補(bǔ)貼200元，缺勤扣款假定50即可（其它系統(tǒng)會根據(jù)公式自己計(jì)算） 確認(rèn)彈出001張三人員工資錄入界面補(bǔ)貼150元，缺勤50元重新計(jì)算。 1、基本工資、獎(jiǎng)金根據(jù)公式自動(dòng)計(jì)算出來； 2、代扣稅根據(jù)“代扣個(gè)人所得稅”中的扣稅依據(jù)、扣稅基數(shù)、稅率自動(dòng)計(jì)算出來。 如果“代扣個(gè)人所得稅”表中做了變動(dòng)，則要到工資變動(dòng)界面重新“計(jì)算” 代扣個(gè)人所得稅 在賬套初始的時(shí)候，如果選擇“代扣稅”，則要進(jìn)行“代扣個(gè)人所得稅” 的計(jì)算。 步驟：業(yè)

53、務(wù)變動(dòng)代繳個(gè)人所得稅選擇代選欄目選擇對應(yīng)工資項(xiàng)目確 認(rèn)個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表稅率按鈕，可以設(shè)置“扣稅基數(shù)”、“計(jì)算公式”。 這里的“扣繳所得稅額”對應(yīng)工資變動(dòng)的“代扣稅” 注意：對應(yīng)工資項(xiàng)目，系統(tǒng)默認(rèn)的是“實(shí)發(fā)工資”（這里的實(shí)發(fā)工資是沒有扣減所得稅前 的實(shí)發(fā)合計(jì)），根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，一般的單位不是。建議用戶在設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)，增加一個(gè)“計(jì) 稅工資”項(xiàng)目，其增減項(xiàng)設(shè)成“其他”，再根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)置計(jì)算公式。此處將“對應(yīng) 工資項(xiàng)目”設(shè)成“計(jì)稅工資”。 銀行代發(fā) 如果在人員檔案設(shè)置了銀行賬號，則可以定義銀行代發(fā)格式和銀行代發(fā)表。 步驟：步驟：業(yè)務(wù)處理銀行賬號選擇銀行模版定義輸出欄目（增加欄目、刪除欄 目）確認(rèn)銀

54、行代發(fā)一覽表方式（按照銀行的要求設(shè)置輸出格式）傳輸 工資分?jǐn)傇O(shè)置 如果啟用了總賬模塊，就可以把工資模塊的數(shù)據(jù)通過制單的形式傳遞到總賬，建立起總賬和工 資模塊的聯(lián)系。工資模塊只負(fù)責(zé)計(jì)提過程，發(fā)放工資的話，在總賬中填制憑證。 步驟：1、業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置增加錄入工資分?jǐn)偯Q和比 例（假定名稱為“計(jì)提工資”，“計(jì)提比例為100%”）下一步詳細(xì)設(shè)置完成。 項(xiàng)目默認(rèn)是“應(yīng)發(fā)合計(jì)”， 即按照工資變動(dòng)中“應(yīng)發(fā) 合計(jì)”的100%做為計(jì)提依 據(jù) 工資分?jǐn)傇O(shè)置一次即可，不用每個(gè)月都設(shè)置?？梢詣h除、修改 2、每個(gè)月業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)傔x擇分?jǐn)傤愋?、部門、月份等信息。 一定要把“明細(xì)到工資項(xiàng) 目”選項(xiàng)選中，否則

55、制單 界面帶不出科目 生成憑證和刪除憑證 3、點(diǎn)擊“確定”，出現(xiàn)工資計(jì)提一覽表 如果本月數(shù)據(jù)已經(jīng)生成 的憑證，在進(jìn)入這個(gè)界 面，“應(yīng)發(fā)合計(jì)”下的 數(shù)據(jù)都是綠色的，表示 “無可制單數(shù)據(jù)”。 4、點(diǎn)擊“制單”按鈕選擇“憑證類別”生成憑證 刪除憑證刪除憑證 如果憑證已經(jīng)生成，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，要重新修改數(shù)據(jù)，則需要把這張憑證刪除。 工資統(tǒng)計(jì)分析憑證查詢刪除 1、外部憑證不能在總賬中直接刪除，必須到相應(yīng) 模塊刪除； 2、憑證刪除后，在總賬模塊該憑證界面，會打上 “作廢”字樣?！皯{證整理”掉。 3、如果憑證已經(jīng)在總賬中審核、記賬，則需要取 消記賬、取消審核后，才能刪除。 工資報(bào)表查詢 步驟：工資統(tǒng)計(jì)分析賬表

56、工資表（工資分析表）。可以查看需要的報(bào)表。 注意：1、如果進(jìn)入賬表中，只顯示“應(yīng)發(fā)合計(jì)”、“扣款合計(jì)”、“實(shí)發(fā)合計(jì)”等 系統(tǒng)默認(rèn)項(xiàng)目，不顯示自己增加的項(xiàng)目。則需要“重建表” 工資統(tǒng)計(jì)分析賬表我的賬表選擇某個(gè)報(bào)表重建表選擇重新 生成的報(bào)表退出。 2、賬表中有些欄目想顯示，有些不想顯示，需要“修改表” 工資統(tǒng)計(jì)分析賬表我的賬表選擇某個(gè)報(bào)表修改表增加或者 刪除項(xiàng)目即可。 結(jié)賬和反結(jié)賬 一、結(jié)賬：當(dāng)本月業(yè)務(wù)處理完畢后，則需要對本月數(shù)據(jù)結(jié)賬 業(yè)務(wù)處理月末處理確認(rèn)一系統(tǒng)提示“本月處理之后工資將不允許變動(dòng)，繼 續(xù)月末處理嗎”一是一選擇清零項(xiàng)目一結(jié)轉(zhuǎn)完畢 提示： 1、月末處理只有在會計(jì)年度的1月至11月進(jìn)行

57、2、若為處理多個(gè)工資類別，則應(yīng)打開工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)賬； 3、進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動(dòng) 4、對于下個(gè)月工資數(shù)據(jù)基本不變的工資項(xiàng)目可以選擇“不清零”，如基本工資，每 個(gè)月基本固定，就可以不清零，下個(gè)月的工資變動(dòng)表中仍帶出當(dāng)月的數(shù)據(jù)。 二、反結(jié)賬：當(dāng)結(jié)賬完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，需要修改，則需要“取消結(jié)賬” 下個(gè)月的操作日期進(jìn)入業(yè)務(wù)處理反結(jié)賬確認(rèn)。 注意：反結(jié)賬完成后，新的月份的操作將自動(dòng)刪除。 財(cái)務(wù)報(bào)表 基本概念 兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 公式設(shè)置 具體操作 操作流程 損益表編制的注意事項(xiàng) 現(xiàn)金流量表主表 特殊公式 基本概念-兩種狀態(tài) 新建或者打開一張財(cái)務(wù)報(bào)表，會看到左下腳顯

58、示 “格式”或者“數(shù)據(jù)”字樣，單擊，變成了對應(yīng)的 “數(shù)據(jù)”或者“格式”。即：財(cái)務(wù)報(bào)表是有兩種狀 態(tài)的：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。 在”格式“狀態(tài)下完成： 1、定義報(bào)表尺寸： “格式” 菜單下的“表尺寸” 2、調(diào)整行高、列寬： “格式” 菜單下的“行高列寬” 3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、 “刪除” 4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性” 5、畫表格線： “格式” 菜單下的“區(qū)域畫線” 6、定義關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取 消 7、設(shè)置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式單元公式 基本概念-兩種狀態(tài) 在在”數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成：狀態(tài)下完成： 1、追加表頁：“編

59、輯”菜單下的追加 2、錄入關(guān)鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關(guān)鍵字，錄入 3、運(yùn)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁重算” 4、表頁不計(jì)算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁不計(jì)算” 5、數(shù)據(jù)采集： “數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集” 6、表頁匯總： “數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總” 7、賬套初始： “數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始” 基本概念-關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是整張報(bào)表的“向?qū)А?。如公式為“fs(502,月,”借“,)”，表 示按月來取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。那么至少要在格式狀態(tài)下，設(shè) 置“月”關(guān)鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入 關(guān)鍵字“6月”即可。提示：填制憑證前，要先設(shè)置“憑證 類別”。此操作已在基礎(chǔ)信息財(cái)務(wù)

60、憑證類別處做了 設(shè)置。 常見的關(guān)鍵字有：單位名稱、年、月、日、季。 格式狀態(tài)下設(shè)置、取消、偏移關(guān)鍵字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字 。 增加刪除 調(diào)整位置 對于系統(tǒng)提供的報(bào)表，一般都設(shè)置好了關(guān)鍵字，只需要錄入關(guān)鍵字即可 。對于自定義報(bào)表，設(shè)置合適的關(guān)鍵字是決定一張報(bào)表取數(shù)正確與否的 關(guān)鍵。 基本概念-關(guān)鍵字舉例 例子：在一張空白的報(bào)表上增加“年、月、日”的關(guān)鍵字，并調(diào)整位置 1、進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表，新建一張空白表； 2、數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字設(shè)置設(shè)置“年” 3、同樣的操作，增加“月”、“日” 4、年和月之間的距離太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單關(guān)鍵字偏移 注意：光標(biāo)定義在什么位置，設(shè)置的關(guān)鍵字就在什么位置；偏移關(guān)鍵字