年采購(gòu)計(jì)劃制定流程.doc

1、年度采購(gòu)計(jì)劃制定1 范圍適用于全公司所有的的原材料、儀器儀表、固定資產(chǎn)、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的年度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)2 控制目標(biāo)2.1保證采購(gòu)計(jì)劃能夠滿足需求計(jì)劃，盡量避免生產(chǎn)中由于供貨不足產(chǎn)生的損失2.2保證庫(kù)存量的經(jīng)濟(jì)合理性2.3保證年度計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)一致3 主要控制點(diǎn)3.1采購(gòu)部計(jì)劃員結(jié)合年末預(yù)計(jì)庫(kù)存表和安全庫(kù)存制度編制年采購(gòu)計(jì)劃草案3.2主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批通過(guò)的年采購(gòu)計(jì)劃4 特定政策4.1年度采購(gòu)計(jì)劃各類別物資采購(gòu)數(shù)量必須分解指標(biāo)到每月4.2非生產(chǎn)用低值易耗物資采購(gòu)參照固定資產(chǎn)采購(gòu)流程4.3辦公用品的

2、采購(gòu)各需求部門(mén)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制本部門(mén)的年預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后確定。每月將調(diào)整后的辦公用品需求預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核后在采購(gòu)部確定的合格供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，自行到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須詳細(xì)填寫(xiě)項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)72114.4勞保用品的采購(gòu)各需求部門(mén)根據(jù)公司勞動(dòng)保護(hù)管理要求直接報(bào)需求計(jì)劃或增補(bǔ)計(jì)劃給安技環(huán)保部，安技環(huán)保部結(jié)合相關(guān)規(guī)定匯總審批后交發(fā)采購(gòu)部，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編入采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部審批。采購(gòu)時(shí)采購(gòu)部根據(jù)安技環(huán)保部提供的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由安技環(huán)保部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理部，對(duì)于特殊勞保用品的質(zhì)檢需由質(zhì)量管理部會(huì)同安技環(huán)保部進(jìn)行檢驗(yàn)。各部門(mén)領(lǐng)料單的審批由安技環(huán)保部負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行審批。4.5物料需求部門(mén)將

3、月度或年度物料需求計(jì)劃按類別申報(bào)相應(yīng)部門(mén)審查把關(guān)后，由各職能部門(mén)報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)。具體職能劃分如下：計(jì)劃調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、化學(xué)品、生產(chǎn)用填料、分子篩、觸媒、化學(xué)試劑、干燥劑、玻璃器皿、生產(chǎn)用氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、生產(chǎn)用燃油、包裝物、生產(chǎn)用機(jī)物料及清洗用品、手電、生產(chǎn)用電池；保衛(wèi)處負(fù)責(zé)消防器材；設(shè)備能源部負(fù)責(zé)機(jī)、電、儀、中化試驗(yàn)儀器設(shè)備的備品配件、鋼材、管材、閥門(mén)、法蘭、螺栓、墊片、過(guò)濾器、密封件、電料及儀表管件閥門(mén)、五金雜品、工卡量具、檢修用機(jī)物料、潤(rùn)滑油品。安技環(huán)保部負(fù)責(zé)包括工作服、安全帶、電焊墨鏡、防塵帽、口罩、手套等勞保用品。4.6年預(yù)算中給生產(chǎn)維修用小金額物資準(zhǔn)備有月采購(gòu)備用資金（原則上1

4、 千元以下 / 月）。具體金額由采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門(mén)討論制定，按需求分解指標(biāo)到各需求上報(bào)部門(mén)。該筆資金只用于當(dāng)月未能在月計(jì)劃中確定的應(yīng)急小金額與生產(chǎn)有關(guān)的物資，不滾動(dòng)執(zhí)行。需求上報(bào)部門(mén)經(jīng)理控制該筆資金使用，憑發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。72124.71、集團(tuán)公司采購(gòu)部根據(jù)需要向?qū)崢I(yè)公司購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口原材料、備品配件及設(shè)備，實(shí)業(yè)公司采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)的訂單負(fù)責(zé)進(jìn)口，并有義務(wù)向集團(tuán)采購(gòu)部事先提供采購(gòu)物資的價(jià)格和綜合費(fèi)用。 2、采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)部審批制定后 , 集團(tuán)公司采購(gòu)部對(duì)該筆物資的預(yù)算及庫(kù)存負(fù)責(zé)。進(jìn)口計(jì)劃作為需求計(jì)劃遞送實(shí)業(yè)采購(gòu)部，實(shí)業(yè)采購(gòu)部不考慮庫(kù)存，只考慮采購(gòu)提前期和實(shí)際價(jià)格編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后執(zhí)行。 3、由

5、于該操作存在集團(tuán)與實(shí)業(yè)審批價(jià)格有差異而造成預(yù)算資金不匹配的風(fēng)險(xiǎn)，雙方需事先約定物資價(jià)格轉(zhuǎn)移辦法，實(shí)際結(jié)算時(shí)根據(jù)協(xié)議確定內(nèi)部交易價(jià)格。在制定計(jì)劃時(shí)雙方計(jì)劃員及時(shí)溝通，共享物資價(jià)格。 4、對(duì)于進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)審批后集團(tuán)采購(gòu)部需于每月 3 日 12 點(diǎn)前報(bào)實(shí)業(yè)采購(gòu)部，實(shí)業(yè)采購(gòu)部于次日 12 點(diǎn)前報(bào)財(cái)務(wù)部，以確保實(shí)業(yè)采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)編制審批。 5、運(yùn)輸由實(shí)業(yè)公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)，物資入庫(kù)時(shí)，該種物資直接入集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)（如果屬于鐵路零擔(dān)運(yùn)輸物資，則實(shí)業(yè)鐵路轉(zhuǎn)運(yùn)站到集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)之間的運(yùn)輸由雙方采購(gòu)部事先簽訂的具體采購(gòu)合同規(guī)定） ，由集團(tuán)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，入庫(kù)單和檢驗(yàn)單須同時(shí)報(bào)送集團(tuán)和實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部（集團(tuán)入庫(kù)單

6、報(bào)實(shí)業(yè)儲(chǔ)運(yùn)部，由其負(fù)責(zé)配合根據(jù)集團(tuán)的入庫(kù)單辦理實(shí)業(yè)的入庫(kù)單，提交實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部） ，實(shí)業(yè)采購(gòu)員憑集團(tuán)入庫(kù)單報(bào)實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)付款，集團(tuán)財(cái)務(wù)憑入庫(kù)單和事先制定的價(jià)格協(xié)議定期向?qū)崢I(yè)財(cái)務(wù)付款，實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。5 年度采購(gòu)計(jì)劃制定、審核及下達(dá)流程流程說(shuō)明步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明1采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)部計(jì)劃員 10 月 26 日根據(jù)計(jì)劃調(diào)度室遞送的年物料需求計(jì)劃、設(shè)備能源部遞送的年固定資產(chǎn)添置計(jì)劃、年備品配件 / 材料需求計(jì)劃、信息技術(shù)部遞送的年信息設(shè)備需求計(jì)劃、儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)遞送的年鐵路維修備件/ 材料需求計(jì)劃、年末預(yù)計(jì)材料備件庫(kù)存報(bào)表、儲(chǔ)備定額計(jì)劃匯總編制年采購(gòu)計(jì)劃2采購(gòu)部計(jì)劃員計(jì)劃員根據(jù)歷史交易價(jià)格、預(yù)期價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)、供應(yīng)商信息庫(kù)填制價(jià)格信息和年采購(gòu)計(jì)劃編制年采購(gòu)預(yù)算送采7213步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明購(gòu)部經(jīng)理審批3采購(gòu)部經(jīng)理10 月 30 日采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)往年采購(gòu)預(yù)算、年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批年采購(gòu)預(yù)算，同意簽署意見(jiàn)，否則退回計(jì)劃員重新編制4主管副總10 月 31 日主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批采購(gòu)部經(jīng)理審批后的年采購(gòu)預(yù)算，同意即簽署意見(jiàn)4.1主管副總主管副總結(jié)合年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值審批采購(gòu)部經(jīng)理審批后的年采購(gòu)預(yù)算。不同意和相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào) , 重新調(diào)整采購(gòu)物資種類及數(shù)量，編制年采購(gòu)預(yù)算5采購(gòu)部計(jì)劃員主管副總審批同意后采購(gòu)部計(jì)劃員將進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃計(jì)劃 11 月 1 日前