工代會工會財(cái)務(wù)工作報(bào)告

1、工代會工會財(cái)務(wù)工作報(bào)告 （2006年2月27日） 各位代表： 我受七屆工會委員會委托，作大隊(duì)七屆工會財(cái)務(wù)工作報(bào)告。提請大會審議。報(bào)告如下： 根據(jù)工會財(cái)務(wù)制度的要求，工會經(jīng)費(fèi)主要用于開展職工活動和為職工辦實(shí)事方面。 一、收入情況 1、經(jīng)費(fèi)收入 六屆（1999年底）工會經(jīng)費(fèi)節(jié)余：289297.12元。20002005年大隊(duì)共撥交經(jīng)費(fèi)1214999.73元，全國公務(wù)員共同天地（按全隊(duì)職工工資總額2計(jì)提）其中：2000年123642.59元；2001年123500元；2002年198571.43元；2003年214285.71元；2004年255000元；2005年300000元。上繳局工會52713

2、3.78元。其中：2000年66576.78元；2001年66500元；2002年69500元；2003年75000元；2004年114557元；2005年135000元。 2、會員會費(fèi)收入 六年共收會員會費(fèi)229563.65元。其中：2000年19632.15元；2001年27233.95元；2002年36175.98元；2003年30222.71元；2004年51973.91元；2005年64324.95元。返還給分工會及彌補(bǔ)分工會會費(fèi)不足117506.65元。其中：2000年11252.27元；2001年13706.72元；2002年17849.55元；2003年15356.71元；20

3、04年26521.97元；2005年32819.43元。會費(fèi)凈收入112057元。 3、局撥“送溫暖”款41600元。其中：2000年10000元；2001年5000元；2002年5000元；2003年5000元；2004年10800元；2005年5800元。 4、其他收入200925.36元（主要是獎(jiǎng)勵(lì)、利息、含工會鐵礦分配利潤146211.65元）。其中：2000年15471.3元；2001年15929.63元；2002年4721.32元；2003年5739.44元；2004年149433.75元；2005年9629.92元。 收入合計(jì)1214999.73元。減：上交局工會的527133.

4、78元，返還給分工會的117506.65元，凈收入為687865.95元。 二、工會經(jīng)費(fèi)支出情況 2000年至2005年總支出數(shù)為：1190588.82元。其中：2000年支出為94954.79元，2001年支出為101616.01元，2002年支出為192408.61元，2003年支出為236717.32元，2004年支出為263801.38元，2005年支出為301090.71元。六年共節(jié)余經(jīng)費(fèi)496499.92元加2003年局工會（開辦球團(tuán)廠投入）貸款核銷52000元。累計(jì)經(jīng)費(fèi)節(jié)余837797.04元。 1、經(jīng)費(fèi)支出按費(fèi)用項(xiàng)目劃分情況如下： （一）、職工活動費(fèi)（宣傳活動費(fèi)、圖書閱覽費(fèi)、文

5、體活動費(fèi)、事業(yè)補(bǔ)助費(fèi)等）：378309.36元。其中：2000年9065.33元；2001年10250.63元；2002年72652.37元；2003年85411.70元；2004年100444.70元；2005年100484.63元；職工活動費(fèi)累計(jì)超出預(yù)算金額41993.4元。 （二）、工會業(yè)務(wù)費(fèi)：156652.87元。其中：2000年7560.41元；2001年10358.66元；2002年25630.53元；2003年60448.91元；2004年20767.71元；2005年31886.65元。 （三）、會員活動費(fèi)：117506.65元。其中：2000年11252.27元；2001年1

6、3706.72元；2002年17849.55元；2003年15356.71元；2004年26521.97元；2005年32819.43元。 （四）、上解經(jīng)費(fèi)支出：527133.78元。其中：2000年66576.78元；2001年66500元；2002年69500元；2003年75000元；2004年114557元；2005年135000元。 （五）、其他支出（會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）：10986.16元。其中：2000年500元；2001年800元；2002年6776.16元；2003年500元；2004年1510元；2005年900元。 2、經(jīng)費(fèi)支出按使用方向（用途）分類情況如下： （一）、設(shè)備

7、購置及修理費(fèi)13900元 索尼f828照相機(jī)1部11900元（含附件）。移動硬盤1只2000元。 （二）、籃球場燈光設(shè)備、職工活動中心（職工之家）制作費(fèi)、書架、書柜、健身設(shè)施等44565元。2005年36265元（啞鈴2500元，杠鈴1400元，制作費(fèi)5015元，鐵皮書架8組5200元，連體書柜架12套11050元。 （三）、大型文體活動費(fèi)用96964.6元。2000年3256元；2001年5160.6 元；2002年7311.71元；2003年16950.5元；2004年48924.79元；2005年15361元。 每年春節(jié)期間、國慶期間、收隊(duì)后的文藝會演、職工體育運(yùn)動會、野外慰問演出活動、

8、參加局的橋牌賽、拔河、社火等費(fèi)用。 （四）、小型文體活動費(fèi)用33276.71元。 每年“元旦”、“三八”、“五一”、“民族團(tuán)結(jié)教育月”、“七一”、“礦山杯”、“選冶杯”運(yùn)動會補(bǔ)助及其他文化娛樂、知識競賽活動等費(fèi)用。 （五）、“送溫暖”活動費(fèi)用42933.5元。 春節(jié)、中秋節(jié)、平時(shí)零星困難補(bǔ)助、探望慰問職工。 （六）、訂閱報(bào)刊、雜志及購置圖書費(fèi)用127732.95元。 （七）、給各基層分工會補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)65844.79元。 包括每年工會訂報(bào)刊、雜志、圖書及給各野外分工會的圖書、雜志、刻錄的vcd影片費(fèi)用。 包括昌吉基地重大節(jié)日活動費(fèi)資助、老年門球隊(duì)、橋牌協(xié)會活動、“六一”兒童節(jié)給學(xué)校、幼兒園、各分工

9、會的贊助等。 （八）、工會行政費(fèi)開支72537.73元。 包括工會人員辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會計(jì)兼職費(fèi)、工雜費(fèi)（健康小冊子、在外面的打印、廣告制作等）。 （九）、其他費(fèi)用48193.11元。 電影片租費(fèi)、vcd碟片費(fèi)用、俱樂部、職工之家零星費(fèi)用。 幾年來，在大隊(duì)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在大隊(duì)行政的大力支持下，工會代表大隊(duì)組織并參加了許多有影響、有意義的大型活動，為隊(duì)爭了光。連續(xù)兩屆取得地礦局“地礦杯”橋牌賽團(tuán)體冠軍；取得一次自治區(qū)“狀元杯”橋牌賽團(tuán)體冠軍；連續(xù)三屆取得地礦局“地礦杯”排球賽團(tuán)體冠軍；舉辦了建隊(duì)40周年一系列慶典活動（文藝會演、焰火晚會、慶祝大會）。 2005年籌備并組織參加了自治區(qū)地礦局建局5

10、0周年一系列慶典活動（大型社火、排球賽、攝影展、慶典大會等）。大隊(duì)對慶典活動給予了大力支持（抽調(diào)專人、保證了經(jīng)費(fèi)），工會做了周密安排和部署，慶典活動熱烈隆重。整修了職工之家、修建了活動廠、健身場、安裝了燈光照明設(shè)施。 第六屆工會經(jīng)費(fèi)結(jié)余289297.12元，本屆（第七屆）經(jīng)費(fèi)結(jié)余496499.92元加2003年局工會（開辦球團(tuán)廠投入）貸款核銷52000元。累計(jì)經(jīng)費(fèi)節(jié)余837797.04元。 三、工會財(cái)務(wù)管理情況 幾年來，圍繞工會工作任務(wù)，堅(jiān)持為大隊(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，為工會自身建設(shè)服務(wù)，為三個(gè)文明建設(shè)服務(wù)，為會員服務(wù)，為職工群眾服務(wù)的方針，實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)、決算制度。根據(jù)工會工作任務(wù)安排，本著量入為出、留

11、有余地、節(jié)約的原則，年初編制預(yù)算收支表，報(bào)經(jīng)費(fèi)審查委員會和上級工會審批后執(zhí)行。年末，編制會計(jì)決算報(bào)表，將預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析，找出超支、節(jié)約的原因，在下年的預(yù)算中進(jìn)行調(diào)整。 在重大財(cái)務(wù)開支項(xiàng)目上，主動請有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)人把關(guān)。如開展大型文體活動，購置物，全國公務(wù)員共同天地品，都事先進(jìn)行認(rèn)真研究、測算，制定費(fèi)用計(jì)劃，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后才進(jìn)行。在經(jīng)費(fèi)使用上堅(jiān)持從嚴(yán)控制的原則。該花的錢，該辦的事，要辦好，辦實(shí)；不該花的錢不花，能少花的錢少花。總之，要瞻前顧后，既要滿足開展活動的需要，又要兼顧長遠(yuǎn)和奉行節(jié)約的原則。 在工會財(cái)務(wù)管理上，制定了嚴(yán)格的工會財(cái)務(wù)管理制度，健全了財(cái)務(wù)管理組織程序。實(shí)行會計(jì)和出納分

12、工核算，會計(jì)由財(cái)務(wù)部人員兼任，獨(dú)立核算，經(jīng)常核對賬目，做到報(bào)賬手續(xù)健全，符合規(guī)定，記賬不錯(cuò)不亂，結(jié)賬及時(shí)、準(zhǔn)確，報(bào)表真實(shí)、無誤。在財(cái)務(wù)報(bào)銷上，須有經(jīng)辦人、證明人、報(bào)銷人三人簽字，工會主席審核之后，才給報(bào)銷。 在獎(jiǎng)品（紀(jì)念品）發(fā)放上，杜絕了濫發(fā)獎(jiǎng)品的現(xiàn)象，做到額度適合，發(fā)放公平，厲行節(jié)約。每次開展大型活動前，進(jìn)行認(rèn)真設(shè)計(jì)、測算。根據(jù)活動項(xiàng)目、參加人數(shù)，受獎(jiǎng)范圍等情況綜合計(jì)算獎(jiǎng)品的檔次和數(shù)量，活動結(jié)束后，所發(fā)獎(jiǎng)品基本符合預(yù)計(jì)情況，一般不突破計(jì)劃發(fā)放數(shù)。 四、存在不足 幾年來工會在經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)物資上加強(qiáng)了管理，堅(jiān)持“三服務(wù)”方針，保證了工會各項(xiàng)工作的順利開展。但由于工會不是企業(yè)，而是群眾組織，正是因?yàn)?/p>

13、群眾工作的特殊性，原始發(fā)票還存在不夠規(guī)范，給管理造成一定的難度，有待于今后加以改進(jìn)，使經(jīng)費(fèi)管理更加完善，更加符合規(guī)范和廣大會員的要求。 五、2006年工會財(cái)務(wù)工作預(yù)算 （一）本年工會計(jì)劃收入415500元。其中： 1、會員會費(fèi)收入68000元。 2、撥交經(jīng)費(fèi)收入330000元。 3、上級補(bǔ)助收入5000元。 4、其他收入12500元。 （二）本年工會財(cái)務(wù)計(jì)劃支出346700元。其中： 1、會員活動費(fèi)34000元。 2、職工活動費(fèi)123000元（包括大型工會活動等）。構(gòu)成為： （1）、職工教育費(fèi)6000元；（2）、文體活動費(fèi)105000元； （3）、宣傳活動費(fèi)10000元；（4）、其他活動費(fèi)2000元。 3、工會業(yè)務(wù)費(fèi)40000元。包括： （1）、培訓(xùn)費(fèi)5000元；（2）、會議費(fèi)5000元； （3）、其他業(yè)務(wù)費(fèi)30000元。 4、其他支出1200元。 5、上解經(jīng)費(fèi)支出148500元。 （三）、