經(jīng)典實(shí)例SAP FI 設(shè)置文檔 附表

1、fi 設(shè) 置 文 檔 - 附表 一、企業(yè)結(jié)構(gòu)備注定義公司代碼企業(yè)結(jié)構(gòu) 定義 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 定義， 復(fù)制， 刪除， 檢查公司代碼 編輯公司代碼數(shù)據(jù)spro創(chuàng)建：公司代碼公司代碼：cc01公司名稱：翔鷺滌綸紡纖（廈門）有限公司城市：廈門 國(guó)家： cn 貨幣： rmb 語言：zh二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 輸入公司代碼的全局參數(shù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 公司代碼 輸入全局參數(shù)spro修改：公司代碼公司代碼：cc01 會(huì)計(jì)科目表： coa會(huì)計(jì)年度變式： k4 字段狀態(tài)變式：cc01 記帳期間變式：xl01 最大匯率偏差幅度: 10%建議的會(huì)計(jì)年度：定義缺省起息日：公司 - co 范圍: 2維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式

2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 會(huì)計(jì)年度 維護(hù)會(huì)計(jì)年度變式ob29修改：會(huì)計(jì)年度變式變式：k4描述：公歷年, 4個(gè)特別期間日歷年度：記帳期間數(shù)：12指定期間的編號(hào)：4向會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 會(huì)計(jì)年度 向一個(gè)會(huì)計(jì)年度變式分配公司代碼ob37分配：會(huì)計(jì)年度變式公司代碼：cc01變式：k4定義過帳期間變式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 憑證 過帳期間 定義未結(jié)帳過帳期間變式spro定義：過帳期間變式變式 名稱xl01 翔鷺變式xl01 過帳期間打開和關(guān)閉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 憑證 過帳期間未清和關(guān)帳過帳期間spro修改：過帳期間見附表1附表1向過帳期間變式分配公司

3、代碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 憑證 過帳期間 將變式分配給公司代碼spro分配：過帳期間變式公司代碼 過帳期間變式 cc01 cc01定義憑證號(hào)碼范圍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 憑證 憑證號(hào)碼范圍定義憑證號(hào)碼范圍fbn1復(fù)制：憑證號(hào)碼范圍從：0001到：cc01附表2定義憑證類型財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)往來 總帳科目過帳 執(zhí)行并檢查憑證設(shè)置定義憑證類型oba7修改：憑證類型憑證類型清單及字段定義：見附表3附表3定義過帳碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)往來 總帳科目過帳 執(zhí)行并檢查憑證設(shè)置定義憑證類型ob41修改：過帳碼記帳代碼清單及字段定義：見附表4附表4維護(hù)字段狀態(tài)變式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全

4、局設(shè)置 憑證 行項(xiàng)目 控制維護(hù)字段狀態(tài)變式spro創(chuàng)建：字段狀態(tài)變式cc01 公司代碼cc01的字段狀態(tài)附表5附表6向字段態(tài)變式分配公司代碼財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 憑證 行項(xiàng)目 控制 向字段狀態(tài)變式分配公司代碼spro分配：字段狀態(tài)變式公司代碼 字段狀態(tài)變式 cc01 free cc01字段狀態(tài)組定義行項(xiàng)目文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 憑證 行項(xiàng)目 定義行項(xiàng)目文本spro創(chuàng)建：行項(xiàng)目文本行項(xiàng)目文本清單附表7定義銷售/采購(gòu)代碼稅財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 銷售/購(gòu)置稅 計(jì)算 定義銷售/采購(gòu)代碼稅ftxp復(fù)制：稅碼稅碼 描述 國(guó)家j0 0% 進(jìn)項(xiàng)稅，中國(guó)j1 17% 進(jìn)項(xiàng)稅，中國(guó)j2

5、13% 進(jìn)項(xiàng)稅，中國(guó)j3 6% 進(jìn)項(xiàng)稅，中國(guó)j4 4% 進(jìn)項(xiàng)稅，中國(guó)j5 7% 進(jìn)項(xiàng)稅， 中國(guó)l1 5% 奢侈品稅，中國(guó)x0 0% 銷項(xiàng)稅，中國(guó)x1 17% 銷項(xiàng)稅，中國(guó)x2 13% 銷項(xiàng)稅 中國(guó)定義稅務(wù)科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的全局設(shè)置 銷售/購(gòu)置稅 記帳 定義稅務(wù)科目 ob40分配：稅務(wù)科目處理碼 總帳科目mws 21710105vst 21710101三、總帳會(huì)計(jì)定義會(huì)計(jì)科目表財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) 總帳科目 主記錄準(zhǔn)備編輯科目表清單ob13創(chuàng)建：會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表： coa說明： 翔鷺創(chuàng)會(huì)計(jì)科目表 維護(hù)語言：中文 總帳科目號(hào)長(zhǎng)度：8 成本控制集成：手工創(chuàng)建成本要素給會(huì)計(jì)科目表分配公司代碼財(cái)

6、務(wù)會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) 總帳科目 主記錄準(zhǔn)備給科目表分配公司代碼ob62分配：會(huì)計(jì)科目表公司代碼 會(huì)計(jì)科目表cc01 coa 定義科目組財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) 總帳科目 主記錄準(zhǔn)備定義科目組obd4創(chuàng)建：總帳科目帳戶組會(huì)計(jì)科目表 帳戶組 起始帳戶 終止帳戶 說明coa asst 10000000 19999999 資產(chǎn)科目coa liab 20000000 29999999 負(fù)債科目coa .eqty 30000000 39999999 權(quán)益科目coa cost. 40000000 49999999 成本科目coa exps 50000000 59999999 損益科目coa conv 90000000

7、 99999999 轉(zhuǎn)換科目定義留存收益科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) 總帳科目 主記錄準(zhǔn)備定義留存收益科目ob53分配：總帳科目 損益科目類型 帳戶 x 31310010刪除總賬科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳會(huì)計(jì) 總帳科目 主記錄刪除刪除總賬科目spro刪除總賬科目科目名稱及刪除深度1、選擇需刪除的會(huì)計(jì)科目名稱2、先刪除公司代碼層，再刪除會(huì)計(jì)科目層3、有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目不可刪除為總賬科目定義容差組財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)往來 未結(jié)清項(xiàng)目的結(jié)清清算差異為總賬科目定義容差組spro為總賬科目定容差組公司 容差組名稱cc01 總賬科目容差定義評(píng)估方法財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)往來 結(jié)算評(píng)估 外幣估值定義評(píng)估方法ob59創(chuàng)

8、建：評(píng)估方法評(píng)估方法 說明cc01 翔鷺外幣評(píng)估方法準(zhǔn)備外幣評(píng)估的自動(dòng)過賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)往來 結(jié)算評(píng)估 外幣估值準(zhǔn)備外幣評(píng)估的自動(dòng)過賬oba1創(chuàng)建：外幣余額的匯率差異(kdb)匯率差額代碼 費(fèi)用科目 匯況收益科目w000 55030301 55030300定義gr/ir的結(jié)清調(diào)整科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)往來 結(jié)算重組 定義gr/ir結(jié)清的調(diào)整科目obyp分配：總帳科目 處理碼 科目 調(diào)整科目 目標(biāo)科目gnb 12020000 12020900 212109000四、應(yīng)收帳款 / 應(yīng)付帳款定義客戶帳戶組 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目 客戶帳戶 主記錄 創(chuàng)建客戶主記錄準(zhǔn)備 定義帶有屏幕格

9、式的帳戶組 (客戶)spro創(chuàng)建：客戶帳戶組帳戶組 名稱xl10 翔鷺正式客戶xl11 翔鷺潛在客戶xl20 翔鷺外單位xl30 翔鷺員工創(chuàng)建客戶科目編號(hào)范圍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目 客戶帳戶 主記錄 創(chuàng)建客戶主記錄準(zhǔn)備 創(chuàng)建客戶科目編號(hào)范圍xdn1創(chuàng)建：客戶號(hào)碼范圍號(hào) 號(hào)碼范圍 外部10 0000100000- 0000599999 20 0000600000- 0000699999 30 c00001 c59999 x給客戶科目組分配編號(hào)范圍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目 客戶帳戶 主記錄 客戶主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備 給客戶科目組分配編號(hào)范圍spro分配：客戶號(hào)碼范圍帳戶組 編號(hào)范圍xl10 1

10、0xl11 10xl20 20xl30 30定義會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目供應(yīng)商帳戶 主記錄 供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備 定義會(huì)計(jì)員spr0定義： 會(huì)計(jì)員公司代碼 職員 會(huì)計(jì)職員名cc01 1 貨幣資金附表8定義供應(yīng)商帳戶組財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目供應(yīng)商帳戶 主記錄 供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備 定義帶有屏幕格式的帳戶組(供應(yīng)商)obd3創(chuàng)建：供應(yīng)商帳戶組帳戶組 名稱xl01 內(nèi)購(gòu)供應(yīng)商xl02 外購(gòu)供應(yīng)商xl03 翔鷺其他供應(yīng)商為供應(yīng)商科目建立號(hào)碼范圍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目供應(yīng)商帳戶 主記錄 供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備 為供應(yīng)商科目建立號(hào)碼范圍xkn1創(chuàng)建：供應(yīng)商號(hào)碼 范圍號(hào) 號(hào)碼范圍 外部01 0

11、000100000- 000019999902 0000200000- 000029999903 0000300000- 0000399999為供應(yīng)商科目組分配號(hào)碼范圍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目供應(yīng)商帳戶 主記錄 供應(yīng)商主記錄創(chuàng)建準(zhǔn)備 為供應(yīng)商科目組分配號(hào)碼范圍spro分配：供應(yīng)商號(hào)碼范圍帳戶組 編號(hào)范圍xl01 01 xl02 02 xl03 03定義雇員的容差組財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 收款 手工收款定義雇員的容差組spro定義: 公司代碼容差組 公司代碼留空 cc01定義收付條件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 收進(jìn)發(fā)票/貸項(xiàng)憑證維護(hù)支付條件obb8定義: 支付條件支付天數(shù)限

12、制 銷售文本說明0001 現(xiàn)金0002 抵押票據(jù)0003 現(xiàn)金轉(zhuǎn)抵押票據(jù)0004 信用證0005 100% 不可撤消信用證l/c 180天 (出口)0006 100% 不可撤消信用證l/c 120天 (出口)0007 100% 不可撤消信用證l/c 90天 (出口)0008 100% 不可撤消信用證l/c 60天 (出口)0009 100% 不可撤消信用證l/c 30天 (出口)0010 100% 不可撤消信用證即期 (出口)定義客戶統(tǒng)馭科目對(duì)應(yīng)的特別總帳標(biāo)志財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 收到的預(yù)付款 定義客戶預(yù)付款的統(tǒng)馭科目obxr分配：總賬科目科目類型 特別總賬標(biāo)志 統(tǒng)馭科目 特別總

13、賬科目d a (chip) 113101000 213100000d b (poy) 113101000 213100000d c (fdy) 113101000 213100000d d (內(nèi)dty) 113101000 213100000d e (psf ) 113101000 213100000d g (現(xiàn)chip ) 113101000 21910800d h (現(xiàn)poy ) 113101000 21910800d i (現(xiàn)fdy ) 113101000 21910800d j (現(xiàn)內(nèi)dty ) 113101000 21910800d l (現(xiàn)金psf ) 113101000 2191

14、0800d m (抵chip ) 113101000 21910900d n (抵poy ) 113101000 21910900d o (抵fdy ) 113101000 21910900d q (抵內(nèi)dty) 113101000 21910900d r (抵psf ) 113101000 21910900d s (其應(yīng)收 ) 113101000 11339900d y(預(yù)收廢品款) 11310100 21310100定義客戶對(duì)應(yīng)的特別總帳標(biāo)志財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 帶有備選統(tǒng)統(tǒng)馭科目的過賬其他特殊總帳業(yè)務(wù) 為客戶定義備選統(tǒng)馭科目obxy分配: 總賬科目科目類型 特別總賬標(biāo)志 統(tǒng)

15、馭科目 特別總賬科目d 1 應(yīng)收保證票據(jù) dty 11310100 11340100d 2 應(yīng)收保證票據(jù) poy 11310100 11340100d 3 應(yīng)收保證票據(jù) psf 11310100 11340100d 4 應(yīng)收保證票據(jù) chip 11310100 11340100d 5 應(yīng)收保證票據(jù) fdy 11310100 11340100d 6 應(yīng)收出口l/c 11310100 11350100定義供應(yīng)商的預(yù)付賬款的統(tǒng)馭科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 已付的預(yù)付款 定義預(yù)付款的備選統(tǒng)馭科目obyr分配：總賬科目科目類型 特別總賬標(biāo)志 統(tǒng)馭科目 特別總賬科目k a 預(yù)付款 212101

16、00 11510100k a 預(yù)付款 21210200 11510200定義應(yīng)收帳款/應(yīng)付帳款重組科目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 結(jié)算重組根據(jù)到期日定義應(yīng)收/應(yīng)付帳款的調(diào)整科目obbv分配：總賬科目事務(wù) 統(tǒng)馭科目 調(diào)整科目 目標(biāo)科目v03 11310100 11310900 21310101v02 11310100 11310900 21310101v00 21210100 21210900 11510901 21210200 21210900 11510901v01 同v00定義銀行存款日記賬中的收付性質(zhì)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易 收款自動(dòng)收款支付程序的收款方式/銀行選取擇設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付方法spro付款方式/國(guó)家收付方式 名稱a 客戶支票b 客戶本票c 客戶背書支票d 客戶背書本票e 銀行本票（支票）f 銀行匯票g 匯款h 轉(zhuǎn)帳i 電匯j 現(xiàn)支k 現(xiàn)收l 轉(zhuǎn)戶m 扣款n 調(diào)匯o 貸款p 廢品收入q 贖單r 其他定義銀行存款日記賬中的款項(xiàng)別財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目客戶帳戶 主記錄創(chuàng)建客戶主記錄的準(zhǔn)備定義應(yīng)收科目的抵押