年度述職報(bào)告(公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部)

1、年度述職報(bào)告(公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部) 各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們： 2003年是公司進(jìn)展的要害年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場化、科學(xué)化、國際化”的進(jìn)展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務(wù)，為公司的進(jìn)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 一、 2003年度工作回顧 1、主動組織部門人員，做好部門工作，具體體現(xiàn)在： 完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作， 及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息 。在公司會計(jì)人員不足的情況下，互相協(xié)作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，多解釋、多理解，同時(shí)嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定， 按程序和審批權(quán)限辦

2、 理。 加強(qiáng)公司 現(xiàn)金、銀行存款治理，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)反映公司基建經(jīng)營狀況。 按時(shí)辦理 納稅申報(bào)，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。 2、根據(jù)中國大唐集團(tuán)公司治理要求，不斷加強(qiáng)和完善會計(jì)治理基礎(chǔ)工作 逐步健全和完善公司財(cái)務(wù)制度 公司內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制。 按中國大唐集團(tuán)公司下發(fā)的各項(xiàng)治理制度制定適合本公司需要的各項(xiàng)治理規(guī)章制度，如預(yù)算治理辦法、資金使用管 理審批制度、財(cái)務(wù)檔案治理辦法、內(nèi)部會計(jì)治理制度、會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等， 使公司的財(cái)務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度化。 修改和完善會計(jì)科目體系和 核算辦法，以適應(yīng)工程建設(shè)治理的需要； 不斷提高會計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。以各種形式促

3、進(jìn)部門人員不斷學(xué)習(xí) ，促進(jìn)公司財(cái)務(wù)治理整體水平的逐步提高。 實(shí)現(xiàn)和完善了異地財(cái)務(wù)核算， 提高了辦事效率，保證財(cái)務(wù)信息正確、及時(shí)。 3、努力把好費(fèi)用開支審核、控制關(guān)，做好公司2003年預(yù)算執(zhí)行情況分析。仔細(xì)編制2004年度財(cái)務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。做到事前有計(jì)劃、事中有控制、事后有總結(jié)有清理。 4、參加公司合同的談判及合同條款的審查，及時(shí)了解有關(guān)合同的內(nèi)容，以使合同執(zhí)行到位； 5、主動落實(shí)項(xiàng)目資金，保證工程需要 2003年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時(shí)召開，股東資本金不能按期到位，為保證工程建設(shè)資金的需要，我們主動向銀行爭取貸款資金，至年底累計(jì)到位銀行貸款資金21000萬元，其中開行長貸

4、11000萬元，短貸4000萬元，建行短貸2000萬元，中行3000萬元，工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進(jìn)度對資金的需求。 6、及時(shí)辦理工程保險(xiǎn)，降低工程風(fēng)險(xiǎn) 03年4月經(jīng)與多家保險(xiǎn)公司商談，最終與天安保險(xiǎn)股份有限公司西安分公司簽定了陜西漢江喜河水電站工程保險(xiǎn)協(xié)議，為工程的順利建設(shè)及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失，向保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠，共計(jì)取得工程損失保險(xiǎn)賠償20.6萬元。 7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通，多匯報(bào)，多溝通，爭取各方對財(cái)務(wù)工作的理解和支持。同時(shí)搞好部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，增強(qiáng)凝聚力，從全局出發(fā)，自覺維護(hù)安定團(tuán)結(jié)； 8、聘請了會

5、計(jì)師事務(wù)所對公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除工作中存在的隱患。 9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會“三個代表”的精神實(shí)質(zhì)，廉潔自律，奉公遵守法律，與公司簽定了“三項(xiàng)責(zé)任制”分解落實(shí)責(zé)任書，年內(nèi)沒有違規(guī)違紀(jì)的情況。 10、及時(shí)做好工程結(jié)算，按時(shí)辦理各項(xiàng)付款。沒有因工程款項(xiàng)支付影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。 11、做好部門年度工作總結(jié)，吸取教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，使工作能得到不斷改進(jìn)和提高。 12、開展了經(jīng)濟(jì)活動分析，及時(shí)找出差距，解決問題。 13、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。 二、意見和建議 喜河工程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算，費(fèi)用審批程序，明確職責(zé)與分工，并力求簡化手續(xù)，縮短結(jié)算時(shí)間。如旬陽、蜀河前期費(fèi)用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。 加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，精打細(xì)算，力求使工程投資控制在預(yù)算之內(nèi)。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高人員綜合素質(zhì)。目前財(cái)務(wù)人員嚴(yán)重不足，無精力進(jìn)行其他工作，請求公司配備增加經(jīng)營治理人員和財(cái)務(wù)人員，使財(cái)務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 三、 2004年主要工作 2004年公司經(jīng)營財(cái)務(wù)部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略，做好資金“收支”兩方面的工作，即主動落實(shí)銀行借款及股東資本金，做好工程結(jié)算和項(xiàng)目前期費(fèi)用結(jié)算工作，嚴(yán)格按工程年度計(jì)劃及預(yù)算控制工程支出及公司治理費(fèi)用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實(shí)現(xiàn)使工程投資控制在預(yù)算以內(nèi)的目標(biāo)