課后服務(wù)工作管理制度完整

1、碼頭小學(xué)課后服務(wù)工作制度為落實關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見,保證課后服務(wù)工作的順利推行，提高實效性，特制定碼頭小學(xué)課后服務(wù)工作制度。一、考勤方面：凡有下列情景者,取消參與資格.1、凡是未請假擅自不到校者；2、凡是一月內(nèi)請假五次者；3、凡是一周內(nèi)活動遲到三次者；4、凡是中途擅自離校者；二、紀律方面：凡是有下列情景者取消參與資格。1、帶到校者；2、糾結(jié)校外人員到校者；3、頂撞、不服從老師管理者;4、在活動開展時吃零食又不服從管理者；三、衛(wèi)生方面：凡有下列情景累計3次者，取消參與資格。1、不按時完成值日者;2、隨意丟棄垃圾經(jīng)教育后不改者；3、故意破壞教室或活動場所公共財物者；4、不經(jīng)他人允

2、許隨意翻動別人物品者；XX財務(wù)部工作管理制度為健全財務(wù)管理體系，規(guī)范公司的財務(wù)管理，明確財務(wù)部工作人員的工作職責(zé)，提高財務(wù)工作的效率，保證公司正常運轉(zhuǎn)，根據(jù)會計法的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。一、財務(wù)部職責(zé)1.圍繞公司的中心工作，履行財務(wù)計劃管理職責(zé)、財務(wù)收支職責(zé)，參與公司重大經(jīng)營活動,做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。2。建立科學(xué)、規(guī)范的財務(wù)管理制度和會計核算制度，制定合理的財務(wù)工作流程及財會人員標準和考核辦法。3.負責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃，擬定公司各項財務(wù)控制指標，并對公司經(jīng)營提出合理化建議。4。科學(xué)合理調(diào)度資金，發(fā)揮資金的最大效益。5。負責(zé)財務(wù)的日常核算工作。6。負責(zé)公司收入管理.包括土地開發(fā)收入、工程代建收

3、入等，完善收入管理制度與流程，加強與財政、國資、新城辦、其他投融資公司等單位的聯(lián)系與溝通，做好各項收入的應(yīng)收盡收和及時入賬工作。7。負責(zé)公司支出管理.完善支出管理制度與流程，加強與公司其他部室、外部單位的聯(lián)系與溝通，做好對內(nèi)、對外各項支出資金的審核、撥付工作。8.負責(zé)公司員工的工資發(fā)放工作。9。負責(zé)公司債務(wù)資金的還本付息工作。與金融機構(gòu)加強溝通，確保按期支付利息、按時歸還到期貸款，保持公司良好的信用記錄.10。負責(zé)實物資產(chǎn)的賬實核對，定期對固定資產(chǎn)等實物資產(chǎn)進行賬實核對.11。負責(zé)財務(wù)信息的收集、整理和上報，做好本部門有關(guān)工作的宣傳報道.12。負責(zé)會計檔案整理和保管。13。加強與政府、財政、稅

4、務(wù)、國資、審計等部門的聯(lián)系與溝通,為公司開展業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境.14。加強與券商、審計、評級等社會中介機構(gòu)的聯(lián)系與溝通，為公司開展融資業(yè)務(wù)提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。15.完成公司交辦的其他工作。二、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1。負責(zé)擬定公司財務(wù)管理各項制度.2.負責(zé)擬定公司年度財務(wù)收支計劃.3.參與公司重大經(jīng)營活動，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀.4。負責(zé)財務(wù)復(fù)核工作。根據(jù)會計法的規(guī)定,對公司各項支出，實行會計監(jiān)督，進行財務(wù)復(fù)核,對不真實、不合法的支出,不予辦理。5。負責(zé)保管、使用財務(wù)專用章、法人章等銀行預(yù)留印鑒和網(wǎng)銀復(fù)核。6.定期向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作，反映公司的財務(wù)收支情況、銀行資金數(shù)據(jù)和存在的突出財務(wù)問題。7。定

5、期召開財務(wù)部會議，組織財務(wù)人員會計專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提高專業(yè)素質(zhì).8。協(xié)調(diào)與財政、國資、稅務(wù)、審計等外部關(guān)系。9.協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其它部門之間的關(guān)系。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。三、財務(wù)部員工崗位職責(zé)（一）出納崗位職責(zé)1.負責(zé)開立銀行結(jié)算賬戶。包括基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶和臨時存款賬戶。2。負責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù).現(xiàn)金出納應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，認真審查各種報銷或支出的原始憑證,不坐支、不挪用，不白條抵庫，保持庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定的限額.3.負責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。銀行出納應(yīng)嚴格按照支付結(jié)算辦法辦理銀行收支業(yè)務(wù)，認真審查各種原始單據(jù)，不得簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符的支票。4。根據(jù)審核

6、無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金輔助日記賬和銀行存款輔助日記賬，定期與會計進行核對。5。負責(zé)保管現(xiàn)金和各種有價證券，月末與會計進行核對，保證賬實相符。6.負責(zé)保管空白收據(jù)、空白支票、工商登記證、貸款卡、開戶許可證、銀行開戶協(xié)議等，確保安全。7。負責(zé)保管經(jīng)辦網(wǎng)銀，負責(zé)操作口令的設(shè)置和維護，定期進行口令更換，保證資金安全。8.定期與銀行對賬，按月取得銀行流水及銀行對賬單。9。定期將原始憑證及銀行收支單據(jù)轉(zhuǎn)會計記賬.10。每月按時制作公司各項資產(chǎn)折舊攤銷統(tǒng)計表。11.對公司購入固定資產(chǎn)登記固定資產(chǎn)卡片及臺賬，與資產(chǎn)使用部門定期核對固定資產(chǎn)等實物資產(chǎn)，保證賬實相符。12。負責(zé)人員工資發(fā)放，及社保繳納。13。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。（二）會計崗位職責(zé)1.負責(zé)設(shè)置新會計準則會計科目體系。2。對于下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，負責(zé)填制記賬憑證:登記會計賬簿,款項和有價證券的收付,財物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算，資本、基金的增減，收入、支出、費用、成本的計算，財務(wù)成果的計算和處理，需要辦理會計手續(xù)和進行會計核算的其他事項.3.負責(zé)編制財務(wù)報告。包括對外財務(wù)報告和內(nèi)部財務(wù)報告，并按政府、財政、稅務(wù)、審計、國資的要求提供數(shù)據(jù)。4。按新會計準則規(guī)定準確核算收入、成本、費用、利潤和各種稅金及附加。5。負責(zé)稅務(wù)問題，稅務(wù)登記，每月定時稅務(wù)申報繳納稅款。6.負責(zé)登記債權(quán)、債務(wù)輔助賬簿，做好往來財務(wù)分析。7。負責(zé)會計檔

8、案的保管。對各類會計檔案，要按規(guī)定裝訂成冊，妥善保管，嚴格執(zhí)行查閱制度,未經(jīng)允許,不得對外提供查閱和復(fù)印.8。與出納定期核對現(xiàn)金、銀行存款，保證賬實相符。10。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。四、財務(wù)部日常工作制度(一)財務(wù)部會議制度財務(wù)部實行定期會議制度，對階段工作進行總結(jié)和分析，匯總各財務(wù)人員近期的工作完成情況，明確下步工作目標，通過討論學(xué)習(xí)不斷完善財務(wù)內(nèi)部控制制度,提高財務(wù)工作效率。（二）財務(wù)部學(xué)習(xí)制度1。遵守公司的學(xué)習(xí)制度和紀律，按時參加公司組織的集中學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對學(xué)習(xí)情況作好記錄.2。對政府或上級來文，組織集中學(xué)習(xí)，領(lǐng)會上級精神。3。對國稅局、地稅局、財政局等政府部門要求的涉稅學(xué)習(xí)任務(wù)，積極

9、組織集中學(xué)習(xí),并做好記錄.（三)財務(wù)部印章管理制度1.財務(wù)印章包括財務(wù)專用章、法人章和發(fā)票專用章。財務(wù)專用章和法人章由財務(wù)負責(zé)人保管，發(fā)票專用章由會計保管。2.財務(wù)印章保管人不得擅自將印章交與保管人之外的任何人使用或管理。3.財務(wù)印章保管人因請假等原因，需由他人臨時保管時，應(yīng)履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后，應(yīng)立即將印章交還原保管人。（四）財務(wù)部檔案資料管理制度1.財務(wù)部檔案資料包括會計檔案和其他會計資料,其中會計檔案包括指會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù);其他會計資料包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對帳單和其他應(yīng)

10、當保存的會計資料等。2.會計未完年度期間，財務(wù)部由會計負責(zé)保存主要會計檔案，出納保管銀行存款調(diào)節(jié)表及對賬單等。由會計定期將財務(wù)部歸檔的會計資料,按順序立卷.3。會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人同意、總經(jīng)理批準，報上級有關(guān)部門批準后執(zhí)行。（五）財務(wù)部大額支出管理制度1。公司單筆100萬元以上（含100萬元）的工程項目款等大額資金支出，經(jīng)公司董事會研究，由董事成員簽署董事會決議后，報市長或市長授權(quán)人同意。100萬元以下的資金支出，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究,由總經(jīng)理簽字后，報董事長簽批.2。公司日常經(jīng)費支出在3萬元以上（含3萬元）,需報主管市長審批。財務(wù)工作交接管

11、理制度（試行)1.目的為確保陜西思齊實業(yè)公司公司（以下簡稱“公司）戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，確保財務(wù)人員崗位變動時,能明確區(qū)分責(zé)任人移交工作前后的責(zé)任,便于財務(wù)工作的前后銜接，防止賬目混亂、責(zé)任不清等現(xiàn)象發(fā)生,結(jié)合公司實際情況，制定本制度。2.工作交接范圍2.1符合下列情況之一，必須按照本辦法辦理工作交接手續(xù):2.1。1財務(wù)人員調(diào)動工作單位、更換工作崗位以及因故離職等；財務(wù)人員因出差、培訓(xùn)、借調(diào)、產(chǎn)假、病假、事假等而臨時離崗一個月以上的；2。1.3合并、分立企業(yè)的財務(wù)人員重新上崗時。2.2財務(wù)人員因出差、培訓(xùn)、借調(diào)、產(chǎn)假、病假、事假等而臨時離崗，但在一月內(nèi)可恢復(fù)崗位工作狀態(tài)的,須參照本辦法規(guī)定，向指定替

12、崗人員或者代理工作人員辦理臨時工作交接.3。交接工作規(guī)定3.1移交人員在離職、離崗獲得批準后3天內(nèi)向接交人員移交本人經(jīng)管的全部工作，沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。接交人員須認真按照移交清冊逐項點收。3。2臨時離崗人員須在離崗前一天，將離崗期間必須繼續(xù)的會計核算工作、其他必須延續(xù)完成的工作向替崗人員移交清楚。替崗人員必須依據(jù)工作交接清單接受所負責(zé)的工作。4。財務(wù)工作移交事項分類4。1出納移交事項4.1。1移交對內(nèi)事項：庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬、各種原始憑證、開戶及銷戶資料、預(yù)留印鑒卡、現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票、銀行對賬單及流水、網(wǎng)銀U盾(用戶名及密碼）、保險柜及檔案柜鑰匙、變碼器、各種銀行

13、存單、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、各類財務(wù)檔案登記表（用印、外出使用文件、文件使用等）、驗資報告、信用評級報告、工商檔案資料、銀行合作協(xié)議及其他財務(wù)檔案資料。4。1.2移交對外事項：對外相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系方式。4.2會計移交事項4.2.1移交對內(nèi)事項：會計帳薄、會計憑證、會計報表、財務(wù)軟件登陸的用戶名及密碼、發(fā)票稅控盤、發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票(存根及作廢發(fā)票)、繳稅所用UK鑰匙、檔案柜鑰匙、報送各相關(guān)機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的用戶名及密碼、公章、審計報告、專項審計、報送各機構(gòu)的財務(wù)報表及其他財務(wù)檔案資料等.4。2。2移交對外事項：對外相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。4。3財務(wù)資產(chǎn)部主任移交事項:4。3。1移交對內(nèi)

14、事項：重大財務(wù)事項、財務(wù)人員基本情況、財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況。4.3.2移交對外事項：對外相關(guān)機構(gòu)的聯(lián)系人姓名及聯(lián)系方式。5。財務(wù)工作移交流程5。2崗位職責(zé)崗位職責(zé)移交人1.準備移交前的準備工作;2.填寫移交清冊。接收人核對移交清冊的準確性、完整性。1.復(fù)核移交事項的必要性、準確性、完備性；監(jiān)交人2。對移交人未盡工作事宜、遺漏事項等所造成的后果負責(zé)。5.3流程關(guān)鍵控制點5。3.1移交人準備移交前事項:5.3.1.1移交人為出納時，應(yīng)將所需移交的全部資料準備齊全，現(xiàn)金及銀行日記賬要結(jié)出余額。5.3。1。2移交人為會計時，在移交前應(yīng)將所受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù),包括尚未填制的會計憑證應(yīng)當填制完畢、尚未

15、登記的賬目應(yīng)當?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后蓋經(jīng)辦人員印章或簽字。整理應(yīng)移交的各項資料，對未了事項要寫出書面材料。要核實所有往來賬目,并盡可能處理結(jié)清，未處理完畢的事項應(yīng)列出明細.5。3.1。3移交人為財務(wù)資產(chǎn)部主任時，應(yīng)將所負責(zé)的財務(wù)工作、重大財務(wù)事項和財務(wù)人員情況等向接收人詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應(yīng)當寫出書面材料。5。3。1.4移交人應(yīng)負責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)聯(lián)外部機構(gòu)的相關(guān)工作事項，并輔助接收人及時與相關(guān)外部機構(gòu)對接.5。3.1.5財務(wù)人員臨時離職或因病不能工作需要他人接替或代理工作的，應(yīng)由財務(wù)資產(chǎn)部主任理指定有關(guān)人員接替或者代理工作，并辦理交接手續(xù)。臨時離職財務(wù)人員恢復(fù)工作的，應(yīng)當與接替或代理

16、人員辦理交接手續(xù).5.3.1。移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的,經(jīng)財務(wù)資產(chǎn)部主任批準，由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應(yīng)當承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。5.3.2移交人應(yīng)詳細填寫移交清冊表(附件8.1），包括交接日期、移交事項、交接雙方和監(jiān)交人簽字，以及需要說明的問題和意見等。5。3.3接收人核對事項：接收人在辦理交接手續(xù)時，移交人員要按照移交清冊內(nèi)容逐項移交,接收人要逐項核對點收，并注意以下幾點：（1）現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿有關(guān)記錄進行點交。庫存現(xiàn)金必須與會計賬簿記錄保持一致，不一致時，移交人要在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理.（2）會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺，查明原因并在移交清冊中加以注明，由移交人負責(zé)。（3)銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如不一致，應(yīng)當編制銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符。（4）財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符，確保賬實核對、賬賬相符。（5）附注核算日常工作的核算資料及備查資料。5.3。4接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計信息記錄的連續(xù)性、完整性。5。3.5移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等，必須交接清楚,移交人員從事財務(wù)軟件工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在計算機上進行實際操作，以檢查財務(wù)數(shù)據(jù)的運行和存檔情況,在實際