T3財(cái)稅通操作流程及注意事項(xiàng)

1、 六安惠友 服務(wù)：189-5644-5804 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理軟件咨詢實(shí)施專業(yè)團(tuán)隊(duì)t3用友通操作流程及注意事項(xiàng)用友通t3財(cái)務(wù)一體化流程匯總總賬 一 如何建帳1. 如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套建立填寫帳套號(hào)；帳套名稱；帳套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳套？是會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建帳套成功是否啟用帳套？是在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2. 如何去增加操作員及權(quán)限 系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin權(quán)限操作員增加編號(hào)、名字系統(tǒng)管理（雙擊）系

2、統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin權(quán)限權(quán)限選擇帳套和年度選擇操作員增加從右側(cè)選擇相關(guān)的明細(xì)權(quán)限。（必須賦權(quán)后才能做日常操作）3. 如何設(shè)置主管權(quán)限 系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin權(quán)限點(diǎn)中某操作員勾選 帳套主管退出即可4. 如何備份和恢復(fù)帳套系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套備份選擇帳套確定選擇備份目標(biāo)選擇相應(yīng)的文件夾數(shù)據(jù)備份成功系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套恢復(fù)選擇備份文件所在的文件夾確定5.如何設(shè)置帳套備份計(jì)劃系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃增加填 編號(hào)選中帳套填 備份計(jì)劃名稱設(shè)置開(kāi)始時(shí)間（比如一般下午5點(diǎn)左右做完工作，輸入17點(diǎn)設(shè)置保留天數(shù)（根

3、據(jù)企業(yè)情況自定）設(shè)置備份路徑（一般不選系統(tǒng)盤，其他盤自己選擇）二 日常操作1) 如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目: 雙擊用友通圖標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目增加錄入編碼，科目名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對(duì)）2) 如何設(shè)置憑證類別：雙擊用友通圖標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類別增加根據(jù)情況使用設(shè)置3) 如何錄入期初余額: 雙擊用友通圖標(biāo)總帳設(shè)置期初余額直接輸入對(duì)帳試算 平衡即可4) 如何做憑證：雙擊用友通圖標(biāo)總賬系統(tǒng)填制憑證增加選擇憑證類別選擇日期選擇附單據(jù)數(shù)添加摘要選擇科目填寫金額保存（最后一個(gè)科目可以直接按“=”自動(dòng)找平）5) 如何審核憑證：雙擊用友通圖標(biāo)總賬系統(tǒng)審核憑證選擇月份確定選擇要審

4、核的憑證審核（審核下拉菜單成批審核全部審核）6) 如何記帳：雙擊用友通圖標(biāo)總賬系統(tǒng)記賬全選下一步記帳完成7) 如何結(jié)帳：雙擊用友通圖標(biāo)總賬系統(tǒng)選擇相應(yīng)月份結(jié)賬下一步對(duì)賬顯示對(duì)賬結(jié)果下一步結(jié)帳（結(jié)帳必須連續(xù)，不能跳躍結(jié)帳，而且必須是上個(gè)月結(jié)帳后下月才能結(jié)帳）注：無(wú)論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時(shí)候，如果針對(duì)某個(gè)憑證號(hào)或某個(gè)科目的憑證，有個(gè)快捷的方式：?jiǎn)螕舨樵兓驅(qū)徍撕筝o助查詢選擇相應(yīng)的科目確定7) 設(shè)置客戶和供貨商：以客戶為例：雙擊用友通圖標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶分類增加類別編碼（編碼原則根據(jù)底下的* 代表二位數(shù)字或者字母 *代表三位數(shù)字或者字母類別名稱（一般是中文），分類設(shè)置好之后：基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶

5、檔案光標(biāo)選中分類增加 即可例：分類編碼原則為 * * * 國(guó)內(nèi) 01 安徽 01001 合肥010010001 系統(tǒng)自動(dòng)匹配三 日常反操作如果使用過(guò)程中遇到結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問(wèn)題，就這樣一個(gè)過(guò)程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總帳月末結(jié)帳在最后一個(gè)結(jié)帳月選中后ctrl+shift+f6提示輸入口令確定2） 如何反記賬（分兩步來(lái)執(zhí)行）a雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼菜單欄下總帳期末對(duì)賬在空白處單擊ctrl+h提示記賬前狀態(tài)已激活確定b菜單欄下，總帳憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)在彈出的對(duì)話框里選擇某月月初狀態(tài)確定提示恢復(fù)記賬已完成3） 如何取消審

6、核雙擊用友通圖標(biāo)輸入審核人的用戶名和密碼總賬審核憑證選擇月份確定打開(kāi)審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下成批取消，完成所有憑證取消審核）4） 如何修改憑證雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總賬填制憑證找到相應(yīng)的憑證對(duì)分錄進(jìn)行修改或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄執(zhí)行相應(yīng)修改后保存5） 如何刪除憑證雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總賬填制憑證找到該憑證菜單欄制單下作廢、恢復(fù)菜單欄制單下整理憑證選擇相應(yīng)月份全選確定提示是否整理憑證斷號(hào)？（如果點(diǎn)“是”的話，將對(duì)當(dāng)月該憑證類別下的所欲憑證進(jìn)行整理，選擇“否”的話，將保留該憑證號(hào)）以上過(guò)程進(jìn)行完畢后，對(duì)帳務(wù)來(lái)說(shuō)，還需要重新進(jìn)行一遍所有的操作：憑證修改后換人審核記賬結(jié)賬最

7、后出報(bào)表。注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過(guò)翻頁(yè)的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁(yè)面上的查詢按鈕輔助條件查詢輸入輔助條件（可以針對(duì)某個(gè)科目、部門、個(gè)人、供應(yīng)商或客戶來(lái)執(zhí)行查詢）四 報(bào)表使用a. 如何使用報(bào)表？雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼財(cái)務(wù)報(bào)表打開(kāi)找到相應(yīng)的報(bào)表（文件是*.rep的后綴）錄入關(guān)鍵字計(jì)算完畢保存報(bào)表b. 報(bào)表是按頁(yè)顯示的，可以考慮每個(gè)月在單獨(dú)的一張表頁(yè)上計(jì)算。打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表后左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)編輯追加輸入追加的頁(yè)數(shù)確定在相應(yīng)的頁(yè)面上計(jì)算錄入關(guān)鍵字保存c. 常用的幾個(gè)公式的含義：（可以簡(jiǎn)單進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：qc（） 期初數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：qc(1

8、11,全年,年,)qm（）期末數(shù)據(jù) 公式一般編輯為：qm(111,月,年,) 其中：111是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。利潤(rùn)表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：fs（）本期發(fā)生數(shù)公式一般編輯為：fs(502,月,借,年)lfs（）累計(jì)發(fā)生數(shù)公式一般編輯為l fs(502,月,借,年)其中：502是會(huì)計(jì)科目，根據(jù)情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。五 年底結(jié)帳問(wèn)題1） 保證12月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。2） 建立年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名（該帳套的主管號(hào)）年度選擇上年年度年度帳 建立提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？ 是 建立年度數(shù)據(jù)成功3）

9、 系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名（該帳套的主管號(hào)）年度選擇本年年度年度帳結(jié)賬上年數(shù)據(jù)選擇結(jié)賬對(duì)象（如果只啟用總賬加報(bào)表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)）是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要3到5分鐘）4） 雙擊用友通圖標(biāo)輸入用戶名和密碼、正確操作日期總賬菜單設(shè)置期初余額試算平衡對(duì)賬注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬。固定資產(chǎn)一 如何啟用固定資產(chǎn)模塊1. 與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin賬套建立填寫賬套號(hào)；賬套名稱；賬套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建

10、賬套？是會(huì)計(jì)編碼方案（根據(jù)企業(yè)情況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建賬套成功是否啟用賬套？是在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2. 與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名主管賬號(hào)賬套啟用在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。二 固定資產(chǎn)日常操作1. 如何初始化： 雙擊用友通t3固定資產(chǎn)提示“這是第一次打開(kāi)賬套，還未進(jìn)行過(guò)初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”約定和說(shuō)明選擇“我同意”下一步選擇賬套的啟用月份下一步折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期下一步定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類別編碼+序號(hào)）下一步與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)下一步完成已完成了新賬套

11、的所有設(shè)置，選擇“是”。2. 設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別增加錄入編碼，名稱，年限，等信息。3. 設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊用友通t3基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加即可（如果原來(lái)該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）4. 錄入原始卡片：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)原始卡片錄入選擇資產(chǎn)類別打開(kāi)卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開(kāi)始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息保存5. 如何增加新資產(chǎn)：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加選擇資產(chǎn)類別錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開(kāi)始使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息保存6

12、. 如何減少資產(chǎn)：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少選擇卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)增加確定即可7. 如何計(jì)提折舊：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)計(jì)提本月折舊本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)？ 是是否查看折舊清單？ 是可以打印當(dāng)月的折舊清單計(jì)提完成確定8. 如何生成憑證：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)批量制單制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“y” 制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄制單保存（該憑證直接傳到總賬）9. 其他補(bǔ)充操作：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)資產(chǎn)變動(dòng)可以針對(duì)部門調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后所有單據(jù)都可以在變動(dòng)單里面查詢。10. 月末處理：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)月末結(jié)賬開(kāi)始結(jié)賬結(jié)果試算平衡后確定。（前

13、提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對(duì)賬不平）三 反操作處理1. 反結(jié)賬。雙擊用友通t3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件固定資產(chǎn)登陸日期xxxx不是最新可修改月份，是否繼續(xù)？是選擇固定資產(chǎn)菜單處理恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)是確定注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。2. 資產(chǎn)減少后如何恢復(fù)：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)卡片管理選擇已減少資產(chǎn)再打開(kāi)固定資產(chǎn)菜單卡片撤消減少是否確定減少？是3. 卡片的管理：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)卡片管理可以按部門和類別查詢統(tǒng)計(jì)。4. 資產(chǎn)評(píng)估：雙擊用友通t3固定資產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估增加選擇可以評(píng)估的項(xiàng)目選擇需要評(píng)估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改保存卡片管理查

14、詢卡片批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評(píng)估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。四 原則及注意事項(xiàng)1、固定資產(chǎn)管理的基本原則本系統(tǒng)資產(chǎn)管理采用嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日，具體體現(xiàn)在：1）當(dāng)以一個(gè)日期登錄對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作2）對(duì)任何資產(chǎn)的操作也是序時(shí)的，比如要無(wú)痕跡刪除一張卡片，必須按與制作時(shí)相反的順序，刪除該卡片所做的所有變動(dòng)單和評(píng)估單2、哪些資產(chǎn)變動(dòng)當(dāng)期生效，哪些下期生效1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門轉(zhuǎn)移、類別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。2）原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備下月有效3

15、、固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬平衡要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最后再結(jié)總賬。固定資產(chǎn)里面的數(shù)據(jù)怎么樣輸出：先打開(kāi) 固定資產(chǎn) 下面分類，后打開(kāi)上面的固定資產(chǎn)-維護(hù)-輸出-選擇路徑-保存反操作結(jié)帳及反結(jié)帳的處理一 結(jié)帳的先后順序：固定資產(chǎn)-總帳六安惠友云信息技術(shù)有限公司(原航標(biāo)公司)公司電話：3270034 180-5644-5644請(qǐng)按此順序設(shè)置及操作一 、初始化設(shè)置設(shè)置項(xiàng)目菜單名稱說(shuō)明及示例設(shè)置帳套(建帳)系統(tǒng)管理用admin 密碼為空，進(jìn)去點(diǎn) 建立啟用模塊系統(tǒng)管理1.建立帳套最后一步，要啟用嗎？在需要啟用的模塊前面打勾，2.

16、注意：未購(gòu)買的不要啟用，請(qǐng)先咨詢。啟用日期一般為開(kāi)帳日期3.啟用日期一般為當(dāng)月第一日 ，比如8月啟用，點(diǎn)8月1日設(shè)置帳套備份計(jì)劃系統(tǒng)管理用admin 密碼為空，進(jìn)去點(diǎn) 帳套備份計(jì)劃設(shè)置操作員系統(tǒng)管理直接添加或者刪除設(shè)置操作員權(quán)限系統(tǒng)管理點(diǎn)中某操作員，點(diǎn) 增加，藍(lán)色為已增加有相應(yīng)模塊，雙擊操作取消設(shè)置主管權(quán)限系統(tǒng)管理點(diǎn)中某操作員，點(diǎn) 帳套主管 以上操作，均在系統(tǒng)管理里面操作，系統(tǒng)管理初始登陸 帳號(hào)為 admin 密碼為空設(shè)置完操作員之后，登陸t3財(cái)稅通，用自己的帳號(hào)密碼登陸進(jìn)行如下操作客戶和供貨商信息基礎(chǔ)設(shè)置先設(shè)置分類，再設(shè)置檔案，如果* 代表二位數(shù)字或字母 01或者ab會(huì)計(jì)科目的設(shè)置會(huì)計(jì)科目根據(jù)手工帳所需科目設(shè)置,銀行存款，營(yíng)業(yè)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用等應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算-客戶