財務部崗位描述

1、財務部崗位描述4.1 財務部職能4.1.1按照財務、稅務等相關(guān)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司行業(yè)特征，科學合理地組織財務活動，制定統(tǒng)一、健全的財務規(guī)章體系。i. 依據(jù)公司年度經(jīng)營計劃中有關(guān)投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預測計劃，為滿足公司運營資金建設的需要，最合理的分配調(diào)動資金，積極籌措資金。ii. 遵照企業(yè)財務通則，會計準則等，合理組織會計核算工作，實行會計監(jiān)督，對各種款項和財物的收發(fā)、增減和使用，債權(quán)、債務發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營的收繳，費用成本的計算，要按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳相符，帳實相符，帳物相符。iii. 根

2、據(jù)制訂批準的財務計劃和規(guī)定的開支范圍、標準認真審核各項原材料設備采購計劃、準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結(jié)算，努力降低成本。iv. 嚴格按規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍支付現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額，妥善保管庫存現(xiàn)金，財務印章，空白支票的收據(jù)，按照有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。v. 按時完成會計財務工作，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。vi. 審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金和福利，負責固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。3.1.7審核計算和發(fā)放公司人員的工資、獎金和福利，負責固定資產(chǎn)的添置、調(diào)撥、清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。3.1.8負責公司的資金

3、籌集、融通、使用、管理、統(tǒng)籌公司對外長期投資，負責項目投資的財務評估、審核和費用控制。3.1.9參與經(jīng)濟合同的洽談、擬定、審核、簽約、做好合同登記、立卷歸檔工作，并負責組織檢查，督促經(jīng)濟合同的履行。3.1.10 負責公司的內(nèi)部審計、稽查工作。3.1.11妥善保管會計資料、對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調(diào)閱、銷毀等管理工作。3.1.12定期進行會計匯總、整理、統(tǒng)計，分析財務計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息，經(jīng)營狀況的合理化建議。3.1.13負責公司年度財務預算報告。3.1.13完成總經(jīng)理交辦的其他任務。3.2 財務經(jīng)理（兼會計）

4、崗位職責3.2.1 遵守國家的財務管理法律發(fā)規(guī)，規(guī)范自身行為在法律允許的范圍。3.2.2 切實做好公司材料的收發(fā)、存、記帳工作。3.2.3 在遵循、真實、合法、符合規(guī)定的原則，審核公司的所有報銷單據(jù)，采購用款計劃及采購合同、產(chǎn)品的報價。3.2.4 嚴格監(jiān)控每月申請費用的報批計劃，按年初各項費用預算及每月實際銷售收入實行動態(tài)審批。3.2.5 負責編制每月會計報表，正確開出銷售發(fā)票，催收供應商發(fā)票，保管好供應商往來文件。3.2.6 負責核算產(chǎn)品成本，并向公司領導提供產(chǎn)品成本分析資料。3.2.7 復核會計憑證和電腦記帳憑證，登記總帳，完成每月電腦帳務處理（記帳及結(jié)帳）。3.2.8 編制材料核算憑證，

5、貨款支付憑證，生產(chǎn)成本核算憑證。3.2.9 負責國稅、地稅的申報，繳稅工作，保管稅務文件，負責固定資產(chǎn)的帳務工作，并按規(guī)定交納房產(chǎn)按揭款。3.2.10 負責監(jiān)督采購部門每季度“藍本”的制定，維護和不定期對報價軟件的維護。3.2.11每月10日前向公司領導提供藍本資產(chǎn)負債率、速動率、進動比率、現(xiàn)金比率及應收帳款周轉(zhuǎn)率情況分析報告；對每批合同銷售利潤（率）進行分析，并向公司總經(jīng)理及時提供分析意見。3.2.12 每季度最后一個工作日負責組織進行倉庫盤點工作，并向總經(jīng)理提供盤點分析報告。3.2.13做好公司年度內(nèi)各種費用的預結(jié)算工作，具體為： a 在每年七月的前十個工作日內(nèi)向總經(jīng)理提交公司年中財務結(jié)算

6、報告，在每年的十二月最后十個工作日內(nèi)提交公司年終財務結(jié)算報告，同時提交下一年度財務預算報告。 b 在每月的第一個工作日負責向總經(jīng)理提交上月銷售費用的結(jié)算報告和當月銷售費用的預算方案。3.2.14 負責在每年上半年第一季度辦妥公司貸款手續(xù)，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營開展。3.2.15 做好公司費用的管理；即： a 做好公司貸款回收的管理監(jiān)督工作，每月的最后一個工作日必須以書面報告形式向總經(jīng)理匯報當月貸款收回情況和次月貸款回收計劃。b 每月的前五個工作日做好上月銷售提成費用的結(jié)算，并以書面報告形式遞交公司總經(jīng)理。 c 每月前五個工作日做好上個月（或按生產(chǎn)合同確定時間）生產(chǎn)部員工記件工資統(tǒng)計表交人力資源部

7、。3.2.16 采取有效的宏觀調(diào)控措施，確保新產(chǎn)品開發(fā)費和員工工資的按時撥付。3.2.17 負責對公司不良資產(chǎn)的清理工作，年度內(nèi)確保資產(chǎn)負債率小于或等于65%；同時負責整理原材料供應尚資料，以期理順供應商渠道，為公司降低采購成本提供信息資料。3.2.18 清理檔案部門內(nèi)務資料，保證達“5s”要求。3.3 權(quán)利3.3.1 對產(chǎn)品報價和采購計劃、采購合同的審核權(quán)。3.3.2 各項費用申請和報銷的審核權(quán)及否決權(quán)。3.3.3 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，有權(quán)通知產(chǎn)品的投產(chǎn)和發(fā)貨。3.3.4 直接上級：行政副總。直接下級：出納。3.4 財務經(jīng)理（兼會計）崗位素質(zhì)3.4.1 年齡：2538歲。3.4.2 熟悉國家財經(jīng)法

8、規(guī)、財經(jīng)制度。3.4.3 具有較強的會計工作能力和組織協(xié)調(diào)能力。3.4.4 善于發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的問題，數(shù)字化概念強。3.4.5 性格稍有內(nèi)向，但工作認真、細致，敢于負責任。3.4.6 堅持原則，廉潔奉公，熟練操作電腦。3.4.7 能熟練處理公司全盤帳務，從事會計工作五年以上。3.4.8 財務專業(yè)本科以上學歷；或具有會計師以上職稱，財務大專學歷，大學英語4級。3.5 出納崗位職責3.5.1 切實做好現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務，整理有關(guān)收支單據(jù)。3.5.2 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制貨幣收支報表。3.5.3 保管現(xiàn)金和各種有價證券，并做到日清月結(jié)。3.5.4 保管好公司的財務章，空白收據(jù)、支票和銀行結(jié)算憑證。3.5.5 依據(jù)原始單據(jù)做好記帳憑證，并裝訂記帳憑證。同時將記帳憑證準確輸入電腦。3.5.6 匯總各銷售部門的銷售費報銷售負責人。按公司規(guī)定、制定預算指標和每月實際銷售收入，嚴格控制銷售費用支出。3.5.7 做好銷售合同及用戶財務來往文件的登記與保管，編制每月應收款明細帳。3.5.8 管理好銷售合同跟蹤單，直接與用戶財務聯(lián)系，協(xié)助并書面督促業(yè)務員按合同要求及時收回貨款。3.5.9 負責及時清理個人借款，防止公司財產(chǎn)流失。3.5.10 定期查看倉庫帳目登記和材料物資進出，監(jiān)督倉庫規(guī)范管理，防止物品損失。3.5.11 每月按時制作員工工資表。3.5.12 每月定期向總經(jīng)