用友U8總帳系統(tǒng)的一些使用流程.docx

1、用友 U8 總帳系統(tǒng)的一些使用流程?增加憑證單擊 填制憑證 單擊 增加 錄入憑證分錄錄完憑證，單擊保存 單擊 退出 。憑證表頭部分的錄入備注 :憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或名稱。采用自動(dòng)編號(hào)時(shí)，計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別連續(xù)進(jìn)行編號(hào)采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類別，憑證編號(hào)不能修改。輸入憑證正文部分備注 :摘要可以相同，但不能為空，按回車，系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行會(huì)計(jì)科目通過科目編碼或科目助記碼輸入?？颇烤幋a必須是未級(jí)的科目編碼。金額不能為零，紅字以“-”號(hào)表示。在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。在金額處按“

2、 =”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。錄入涉及數(shù)量核算的分錄時(shí)，錄入“數(shù)量”、“單價(jià)”系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出“金額”放在借方，可用空格調(diào)整方向；輔助核算信息如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，還要輸入輔助信息，如部門、個(gè)人、項(xiàng)目、客戶、供應(yīng)商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等 。備注：在錄入憑證過程中新增加的部門、 個(gè)人、單位、項(xiàng)目可通過參照窗增加錄入； 具體操作：單擊輔助信息 參照 單擊 編輯 單擊增加 單擊 退出 修改憑證單擊 上張 、 下張 選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對應(yīng)的輔助項(xiàng)調(diào)出相應(yīng)窗口修改。備注：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過【填制憑證】制單功能直接修改已審核算的憑證應(yīng)先取消審核后，再

3、通過證制單功能進(jìn)行修改。若您在【選項(xiàng)】中設(shè)置了 制單序時(shí) 的選項(xiàng)，那么，您在修改制單日期時(shí)，不能在上一編號(hào)憑證的制單日期之前。 1月份制的憑證不能將制單日期改為 2月份的日期。若在【選項(xiàng)】中設(shè)置了不允許修改、作廢他人填制的憑證 ，則不能修改他人填制的憑證。外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。沖銷憑證單擊 上張 、下張 選中要作廢 /恢復(fù)的憑證，單擊 制單 菜單下 作廢 /恢復(fù) 。沖銷憑證可以采用【制單】菜單下的沖銷憑證命令制作紅字沖銷憑證。備注：制作紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后，需要再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)行補(bǔ)充，通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑

4、證進(jìn)行保存。刪除憑證單擊 上張 、下張 選中要作廢 /恢復(fù)的憑證，單擊 制單 菜單下 作廢 /恢復(fù) 。單擊 制單 菜單下 整理憑證 選擇整理憑證期間單擊“確定”選擇要?jiǎng)h除的憑證單擊“確定”。備注：如果遇到有非法的憑證需要作廢時(shí)，則可以使用作廢/ 恢復(fù)功能，將這些憑證進(jìn)行作廢。如果作廢憑證不想保留時(shí)，可以通過整理憑證功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑證重新編號(hào)。只能對未記帳的憑證作憑證整理。已記帳憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記帳前狀態(tài)，再作憑證整理。若本月有憑證已記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想對已記賬憑證作憑證整理，請先

5、到 恢復(fù)記賬前狀態(tài) 功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。會(huì)計(jì)憑證審核更換操作員：在企業(yè)門戶中單擊菜單重注冊 ，屏幕顯示“系統(tǒng)登錄”，選取帳套后單擊 確認(rèn) ；在“操作員”窗口選擇有審核權(quán)限的操作員單擊確認(rèn) ；審核：單擊 審核憑證 下的 審核憑證設(shè)置要進(jìn)行審核的憑證條件，點(diǎn)擊“確認(rèn)”選擇要審核的憑證，點(diǎn)擊“確定”點(diǎn)擊單擊“審核”或?qū)徍?菜單下的成批審核憑證 ；取消審核：如上進(jìn)入審核憑證窗口，點(diǎn)擊單擊“取消”或?qū)徍?菜單下的成批取消審核 ；標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤：如上進(jìn)入審核憑證窗口，可單擊標(biāo)錯(cuò) ，系統(tǒng)在該憑證上標(biāo)識(shí)為有錯(cuò)，便于制單人進(jìn)行修改；審核完畢，單擊 退出 。備注：制單人與審核人不能是同一人；審

6、核前必須更換操作員（重新注冊）；憑證一經(jīng)審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；取消復(fù)核只能由復(fù)核人自已進(jìn)行。會(huì)計(jì)憑證記帳在 憑證菜單中單擊記帳 單擊“記帳范圍”輸入要記帳的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）”單擊 下一步 ，核對記帳報(bào)告無誤后，單擊下一步 ，單擊 記帳 ，系統(tǒng)即開始記帳，記帳完畢退回總帳系統(tǒng)畫面。備注第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，系統(tǒng)將不允許記賬。上月不記帳，本月不能記帳。未審核憑證不能記帳。作廢憑證不需要審核可直接記帳。1、月未業(yè)務(wù)操作：月未工作描述：1)銀行出納錄入對賬單, 與銀行對賬。2)記帳人員進(jìn)行轉(zhuǎn)帳定義，執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成。（如果涉及現(xiàn)金，

7、銀行存款科目，憑證也須出納簽字）。3)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核轉(zhuǎn)帳生成的憑證。4)記帳人員對審核后的憑證記帳。5)憑證全部記帳完畢后，記帳人員執(zhí)行對帳。6)對帳平衡、顯示正確后，制表人在UFO報(bào)表系統(tǒng)內(nèi)編制報(bào)表，打印報(bào)表，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。7)打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊，打印帳簿保存。8)數(shù)據(jù)備份后進(jìn)行結(jié)帳。 （其他各系統(tǒng)必須先結(jié)帳）月未財(cái)務(wù)工作：銀行對帳工作：錄入銀行對帳單：單擊 出納 銀行對帳 銀行對帳單 選擇銀行科目單擊 增加 錄入銀行對帳單內(nèi)容錄完后單擊“保存”單擊 退出 ；錄入銀行對帳：單擊 出納 銀行對帳 選擇銀行對帳科目，進(jìn)入對帳界面單擊 對帳 ，屏幕顯示“對帳條件”對

8、話框；逐級(jí)選取對帳條件，錄入截止日期，單擊確定 ，系統(tǒng)即開始自動(dòng)勾對，并打上勾對標(biāo)記“”；?對那些應(yīng)勾對而未勾對上的帳項(xiàng)，可在兩清區(qū)域雙擊，系統(tǒng)標(biāo)注為“”；?單擊 檢查 ，檢查結(jié)果平衡，單擊退出 ；余額調(diào)節(jié)表查詢：把光標(biāo)移到要打印余額表的科目上，單擊查看 或雙擊，屏幕顯示銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并可打印輸出。對帳結(jié)果查詢：單擊 銀行對帳 下的 查詢對帳勾對情況單擊科目下拉框單擊選擇科目單擊 確定 單擊“單位日記帳”或“銀行對帳單”標(biāo)簽，屏幕顯示各自的對帳結(jié)果查詢完后，單擊 退出 ；核銷已達(dá)帳：單擊 核銷銀行帳 選項(xiàng)，選取要核銷的銀行帳戶，單擊確認(rèn) ，系統(tǒng)即自動(dòng)核銷；取消記帳1. 單擊系統(tǒng)主菜單【期

9、末】下的【對帳】 ，按下 鍵，將決定是否顯示 /隱藏菜單中的【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】功能2. 恢復(fù)記帳前狀態(tài)有兩種方式： （ 1）恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)；（ 2）恢復(fù)到月初未記帳前狀態(tài)。具體操作：若該功能被隱藏， 可如 1操作調(diào)出，單擊 憑證 菜單下 恢復(fù)記帳前狀態(tài) 選擇恢復(fù)方式點(diǎn)擊“確認(rèn) 備注已結(jié)帳月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬科目匯總1.輸入?yún)R總條件后，點(diǎn)擊匯總按鈕，屏幕顯示科目匯總表。2.當(dāng)光標(biāo)在科目匯總表的某一科目行上時(shí)，按詳細(xì)按鈕，則顯示對方明細(xì)科目匯總表。3.按級(jí)次按鈕，可指定匯總的級(jí)次。自動(dòng)轉(zhuǎn)帳設(shè)置自定義轉(zhuǎn)帳：1、公式說明：期初余額： QC（”科目編碼 ”,會(huì)計(jì)期間 ,代碼）；期末余額： QM

10、 （ ”科目編碼 ”,會(huì)計(jì)期間 ,代碼）；發(fā)生額： FS（ ”科目編碼 ”,會(huì)計(jì)期間 , ”方向 ”,代碼）；取對方科目計(jì)算結(jié)果：JG（） ；常數(shù)2、具體操作：單擊 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 單擊 自定義轉(zhuǎn)帳設(shè)置 參照窗 單擊 增加 圖標(biāo) 錄入相關(guān)內(nèi)容 定義完憑證后，要點(diǎn)擊“保存”，單擊 增加 定義下張轉(zhuǎn)帳憑證，定義完后單擊 退出 。備注編制自動(dòng)轉(zhuǎn)帳公式時(shí)，若涉及到項(xiàng)目核算的要分項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，編制自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證時(shí)可編制多張憑證。轉(zhuǎn)帳生成：1.具體操作 ：單擊 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 雙擊選中要執(zhí)行轉(zhuǎn)帳生成的轉(zhuǎn)帳目錄點(diǎn)擊“確認(rèn)” 點(diǎn)擊 上張 或下張 并點(diǎn)擊“保存”或 編輯 菜單下的 成批保存 保存生成的憑證 點(diǎn)擊 退出 ；2.

11、憑證生成后 更換操作員 復(fù)核 記帳。對帳1.單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【對賬】，顯示待對賬界面。2.選擇要對賬的會(huì)計(jì)期間和對賬內(nèi)容，選擇總賬與哪些輔助賬進(jìn)行核對。3.確定，單擊對賬按鈕，系統(tǒng)開始自動(dòng)對賬。在對賬過程中，按對賬按鈕可停止對賬。4.若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示 正確 ；若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示 錯(cuò)誤 ，按錯(cuò)誤可查看引起賬賬不符的原因。5.按試算按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡，顯示試算平衡表。結(jié)帳1.單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結(jié)賬】進(jìn)入此功能，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。2.選擇結(jié)賬月份后單擊下一步，屏幕顯示結(jié)

12、賬向?qū)Ф藢~簿。3.按對賬按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對，在對賬過程中，可按停止按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊下一步 ，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)露裙ぷ鲌?bào)告。若需打印，則單擊打印月度工作報(bào)告即可打印。4.查看工作報(bào)告后，單擊下一步 ，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)耐瓿山Y(jié)賬。按結(jié)賬按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。取消結(jié)帳在結(jié)賬向?qū)б恢?，選擇要取消結(jié)賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。備注上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。如月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。帳簿查詢及打?。簡螕舨藛?帳表 下各項(xiàng)內(nèi)容查詢查詢時(shí)按需要設(shè)定相應(yīng)條件，即可