現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)工作操作規(guī)范流程 日結(jié)錄入明源房屋認(rèn)籌收款公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程認(rèn)籌編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)房屋認(rèn)籌資料收款并開(kāi)具收款證明提供房屋認(rèn)籌資料開(kāi)始2.根據(jù)房屋認(rèn)籌資料及收款證明錄入明源財(cái)務(wù)收款3.將認(rèn)籌資料及收款證明整交財(cái)務(wù)管理部結(jié)束存檔現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋認(rèn)籌收款1 認(rèn)籌：銷(xiāo)售公司提供生效的認(rèn)籌單，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)收取認(rèn)籌金，開(kāi)收款證明給客戶(hù)。 認(rèn)籌單 收款證明錄入明源2 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際收款情況錄入明源系統(tǒng)財(cái)務(wù)收款 明源系統(tǒng)日結(jié)3 每日終了，現(xiàn)場(chǎng)將當(dāng)日收款pos結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）核對(duì)，

2、并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財(cái)務(wù)。日結(jié)蓋章審核銷(xiāo)售資料公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程大定（開(kāi)盤(pán)）編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.審核銷(xiāo)售資料客戶(hù)姓名一致性，收回認(rèn)籌單。提供房屋銷(xiāo)售資料開(kāi)始2.認(rèn)籌收款證明上蓋章、認(rèn)購(gòu)合同蓋章騎縫章，將認(rèn)購(gòu)合同（客戶(hù)聯(lián)及收款證明交給客戶(hù)3. 整理核對(duì)收款憑證、銷(xiāo)售資料，移交財(cái)務(wù)管理部存檔結(jié)束階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具審核銷(xiāo)售資料1 審核認(rèn)購(gòu)合同、認(rèn)籌單、收款證明三方客戶(hù)姓名一致。 收回認(rèn)籌單 認(rèn)購(gòu)書(shū) 收款證明 認(rèn)籌單蓋章2 在收款證明及認(rèn)購(gòu)合同四聯(lián)騎縫處蓋章。日結(jié)3 每日終了，現(xiàn)場(chǎng)整理當(dāng)日認(rèn)購(gòu)合同、認(rèn)籌單、收款證明，移交公

3、司財(cái)務(wù)管理部。日結(jié)錄入明源臺(tái)賬房屋銷(xiāo)售收款公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程大定（日常）編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)銷(xiāo)售資料房屋銷(xiāo)售收款并開(kāi)具收款證明提供房屋銷(xiāo)售資料開(kāi)始2.根據(jù)銷(xiāo)售資料錄入明源財(cái)務(wù)收款、回款明細(xì)表3. 整理核對(duì)收款憑證、銷(xiāo)售資料移交財(cái)務(wù)管理部結(jié)束存檔階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋銷(xiāo)售收款1 大定：銷(xiāo)售公司提供生效的房源認(rèn)購(gòu)書(shū)，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)收取定金，開(kāi)收款證明給客戶(hù)。 認(rèn)購(gòu)書(shū) 收款證明錄入明源臺(tái)賬2 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際收款情況，錄入明源系統(tǒng)和回款明細(xì)表 明源系統(tǒng) 回款明細(xì)表日結(jié)3 每日終了，現(xiàn)場(chǎng)將當(dāng)日收款pos結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天

4、匯總）、回款明細(xì)表三方核對(duì)，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財(cái)務(wù)。日結(jié)錄入明源臺(tái)賬變更資料審核及票據(jù)變更公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程換定編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.核對(duì)換定資料，收回舊定單資料，開(kāi)具新定單收款證明或發(fā)票提供房屋換定資料開(kāi)始2.根據(jù)換定資料變更明源財(cái)務(wù)收款及回款明細(xì)表5.整理?yè)Q定資料，移交財(cái)務(wù)管理部結(jié)束存檔階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具變更資料審核及票據(jù)變更1 換定：銷(xiāo)售公司提供經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的換定資料（更名、換房審批表）。 認(rèn)購(gòu)書(shū) 收款證明 更名、換房審批表錄入明源臺(tái)賬2 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際變更情況，錄入明源系統(tǒng)和回款明細(xì)表 明源系統(tǒng) 回款明

5、細(xì)表日結(jié)5 每日終了，現(xiàn)場(chǎng)將當(dāng)日收款pos結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）、回款明細(xì)表三方核對(duì)，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財(cái)務(wù)。日結(jié)錄入明源臺(tái)賬房屋銷(xiāo)售收款公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程草簽編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)銷(xiāo)售資料房屋銷(xiāo)售收款并開(kāi)具發(fā)票提供房屋銷(xiāo)售資料開(kāi)始結(jié)束2.根據(jù)銷(xiāo)售資料錄入明源、回款明細(xì)表5.整理核對(duì)收款憑證、銷(xiāo)售資料、移交財(cái)務(wù)管理部存檔階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋銷(xiāo)售收款1 草簽：銷(xiāo)售公司提供房源認(rèn)購(gòu)書(shū)、簽約確認(rèn)單、草簽合同、定金收據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)收取房款，開(kāi)發(fā)票，客戶(hù)確認(rèn)簽收。 認(rèn)購(gòu)書(shū) 簽約確認(rèn)單 草簽合同 定金收據(jù) 發(fā)

6、票錄入明源臺(tái)賬2 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際收款情況錄入明源系統(tǒng)和回款明細(xì)表 明源系統(tǒng) 回款明細(xì)表日結(jié)5 每日終了，現(xiàn)場(chǎng)將當(dāng)日收款pos結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）、回款明細(xì)表三方核對(duì)，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財(cái)務(wù)。 每日終了，將當(dāng)日開(kāi)出發(fā)票作好發(fā)票臺(tái)賬，以便備查。日結(jié)錄入明源臺(tái)賬房屋銷(xiāo)售收款公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程草簽編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.根據(jù)銷(xiāo)售資料房屋銷(xiāo)售收款并開(kāi)具發(fā)票提供房屋銷(xiāo)售資料開(kāi)始結(jié)束2.根據(jù)銷(xiāo)售資料錄入明源、回款明細(xì)表5.整理核對(duì)收款憑證、銷(xiāo)售資料、移交財(cái)務(wù)管理部存檔階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具房屋銷(xiāo)售收款1 草簽：銷(xiāo)售公

7、司提供草簽合同（分期付款），現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)收取房款，開(kāi)發(fā)票，客戶(hù)確認(rèn)簽收。 草簽合同 發(fā)票錄入明源臺(tái)賬2 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)根據(jù)實(shí)際收款情況錄入明源系統(tǒng)和回款明細(xì)表 明源系統(tǒng) 回款明細(xì)表日結(jié)5 每日終了，現(xiàn)場(chǎng)將當(dāng)日收款pos結(jié)算單、明源系統(tǒng)收房款表（當(dāng)天匯總）、回款明細(xì)表三方核對(duì)，并整理當(dāng)日收款憑證，移交公司財(cái)務(wù)。 每日終了，將當(dāng)日開(kāi)出發(fā)票作好發(fā)票臺(tái)賬，以便備查。合同移交合同移交網(wǎng)簽公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程網(wǎng)簽回款編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.收到合同，并根據(jù)交接單日期錄入回款明細(xì)表。提供備案后商品房購(gòu)房合同開(kāi)始按揭放款銀行2.按揭付款方式合同移交各按揭銀行，并根

8、據(jù)各交接單日期錄入回款明細(xì)表。不定期與銀行聯(lián)系，追蹤放款情況。2.一次性付款方式合同移交財(cái)務(wù)管理部審核放款存檔網(wǎng)銀到賬，以郵件確認(rèn)方式通知現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)3. 以郵件發(fā)送日期為回款日期錄入明 源及回款明細(xì)表4. 收到放款后合同，移交財(cái)務(wù)管理部存檔存檔結(jié)束階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具網(wǎng)簽1 銷(xiāo)售公司將備案完成后的商品房購(gòu)房合同移交現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)以交接單日期作為網(wǎng)簽日期，錄入回款明細(xì)表 明源系統(tǒng) 回款明細(xì)表合同移交2 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)將商品房購(gòu)房合同移交按揭銀行。將全款付清的購(gòu)房合同移交公司財(cái)務(wù)管理部。 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)不定期與銀行聯(lián)系回款情況，并錄入回款明細(xì)表未回款原因中，以便待查。按揭放款3 公司財(cái)務(wù)交已按揭放款

9、的房源（房源、按揭銀行、放款金額）以郵件方式通知現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)以郵件發(fā)送日期作為回款日期錄入明源系統(tǒng)和回款明細(xì)表。合同移交4 現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)將已經(jīng)放款的商品房購(gòu)房合同移交公司財(cái)務(wù)管理部日結(jié)錄入明源臺(tái)賬變更資料審核及票據(jù)變更公司財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售公司主辦部門(mén)財(cái)務(wù)管理部流程名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作流程退房（籌）編修部門(mén)簽 發(fā) 人簽發(fā)日期1.核對(duì)退房（籌）資料，收回定單（籌）資料，已開(kāi)發(fā)票，需要開(kāi)具紅字發(fā)票（本月內(nèi)只需要作廢）提供房屋退房（籌）資料開(kāi)始2.根據(jù)退房（籌）資料變更明源財(cái)務(wù)收款及回款明細(xì)表5.整理退房（籌）資料，移交財(cái)務(wù)管理部結(jié)束存檔階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具變更資料審核及票據(jù)變更1 換定：銷(xiāo)售公司提供經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的退房（籌）資料。 退房（籌）審