小鎮(zhèn)咖啡創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、小鎮(zhèn)caf館創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企 業(yè) 名稱：小鎮(zhèn)caf館創(chuàng)業(yè)者姓名： 日 期：通信地址： e-mail:電 話: 一、 企業(yè)概況1、 主要經(jīng)營(yíng)范圍：本家咖啡館主要經(jīng)營(yíng)的是傳統(tǒng)咖啡，和其他特色的咖啡、西式蛋糕等，符合當(dāng)?shù)厝说目谖杜c習(xí)慣。 咖啡類：藍(lán)山、摩卡、意大利、哥倫比亞、卡布奇諾等； 冰點(diǎn)類：各種口味的雪糕、刨冰等； 奶茶類：各種口味奶茶（可按個(gè)人口味添加）； 下午茶：綠茶、紅花茶、各種花茶等； 甜點(diǎn)：各式精致甜點(diǎn)、如面包、蛋糕、布丁、巧克力等。因此，除了傳統(tǒng)的咖啡以外，還有，我們會(huì)向顧客提供一些有創(chuàng)意的咖啡、花茶、雪糕和一個(gè)舒適而又自由的創(chuàng)意蛋糕制作坊，在制作坊內(nèi)會(huì)有專有的甜點(diǎn)師傅在旁指導(dǎo)。2、

2、企業(yè)類型： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 新型產(chǎn)業(yè) 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 其他二、 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況1、 以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括時(shí)間）2004年至今，每年的暑假都會(huì)在不同的甜品店做暑期工。曾在研磨時(shí)光咖啡廳、尚愛咖啡廳、仙蹤林和滿記從事服務(wù)員工作，對(duì)咖啡和甜品行業(yè)比較了解，包括咖啡的種類、質(zhì)量、方法、進(jìn)貨渠道、市場(chǎng)需求和咖啡的利潤(rùn)都比較熟悉。利用自己以往的經(jīng)驗(yàn)和渠道，從事該行業(yè)比較容易成功。2、 教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程（包括時(shí)間）20112014年在肇慶工商學(xué)院學(xué)習(xí)工商企業(yè)管理課程三、 市場(chǎng)評(píng)估1、 目標(biāo)顧客描述：咖啡屋面向的消費(fèi)集體主要是各高校的學(xué)生、情侶、上班族、白領(lǐng)、和小資情調(diào)的消費(fèi)者。

3、年齡介于十五至三十歲的青、中年為主。他們?nèi)菀子诮邮招路f和特別事物，專售賣特色咖啡及蛋糕的咖啡店最適合于他們不過。2、 市場(chǎng)的容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率在揭陽地區(qū)內(nèi)，有關(guān)于特色咖啡館的數(shù)量有184家相關(guān)的店家，而我們主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是星巴克和潘朵拉，前者有4家分店、后者有3家分店，而他們都在較為繁華和人流量較大的地區(qū)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)的容量大但是市場(chǎng)的占有率較小。(1) 市場(chǎng)容量：統(tǒng)計(jì)顯示,中國(guó)潛在的咖啡消費(fèi)者約為2億2.5億人, 中國(guó)咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率為15%,中國(guó)人的咖啡消費(fèi)量增長(zhǎng)勢(shì)頭比較可觀； 3、 企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率：相對(duì)于星巴克和潘朵拉這兩家咖啡館，他們的前景發(fā)展空間較為廣大，并且隨著時(shí)間的轉(zhuǎn)移，

4、他們企業(yè)的市場(chǎng)占有率也會(huì)增長(zhǎng)。因此，本企業(yè)以現(xiàn)在發(fā)展趨勢(shì)來看，預(yù)計(jì)的市場(chǎng)占有率為8.6%。4、 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)：(1) 咖啡消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為城市消費(fèi)一大潮流； (2) 咖啡消費(fèi)品位越來越高，文化的魅力就是市場(chǎng)的魅力。消費(fèi)者開始認(rèn)知咖啡的品牌、風(fēng)格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣； (3) 教育水平、家庭月收入和飲用咖啡的頻率相關(guān)。意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國(guó)是一種象征優(yōu)勢(shì)階層的生活方式。5、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)： 本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是星巴克和潘多拉。(1) 規(guī)模較大、連鎖或加盟店分布廣；(2) 經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、管理理論、技術(shù)水平較為成熟；(3) 品牌知名度和回頭率高；(4) 人脈關(guān)

5、系比較寬廣，而且有一定數(shù)量的忠實(shí)顧客。6、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)：(1) 由于品牌的包袱，價(jià)格相對(duì)比較高；(2) 顧客群相對(duì)比較固定，潛在顧客的擴(kuò)展較為狹隘；(3) 經(jīng)營(yíng)范圍固定，缺乏靈活性；(4) 沒有創(chuàng)新的產(chǎn)品和口味偏濃，沒有根據(jù)顧客的口味進(jìn)行優(yōu)化；(5) 服務(wù)水平比較差；(6) 衛(wèi)生方面做得不夠好。7、 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)：(1) 店內(nèi)裝修相對(duì)有田園風(fēng)格；(2) 可在同學(xué)中打下良好的人際關(guān)系，這樣顧客主要是回頭客比較多；(3) 本企業(yè)有diy蛋糕制作坊，星巴克和潘多拉現(xiàn)在沒有這個(gè)業(yè)務(wù)；(4) 成本低，產(chǎn)品的價(jià)格相對(duì)比較實(shí)惠；(5) 經(jīng)營(yíng)的范圍較廣，而且可以隨時(shí)做臨時(shí)改動(dòng)。8、

6、本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)(1) 資金不充足，資金周轉(zhuǎn)不便；(2) 經(jīng)營(yíng)能力各個(gè)方面有所欠缺；(3) 人脈方面不夠廣，只是局限于自己的朋友和同學(xué)，擴(kuò)展人脈是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程，需要時(shí)間；(4) 有關(guān)咖啡的知識(shí)不夠廣、甜品的制作等都不是很了解和熟練，技術(shù)水平不夠?qū)I(yè)。四、 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃1、 產(chǎn)品產(chǎn)品或服務(wù)主要特征咖啡類品種價(jià)格差異大，主要是中檔，少量高檔；diy類蛋糕的原材料按照顧客的愛好進(jìn)行選擇；冰沙類分類多，主要面向在校學(xué)生，價(jià)格適中；下午茶品味獨(dú)特，適宜休閑，商務(wù)洽談；甜點(diǎn)類蛋糕、冰淇凌等，口味多，式樣精美。 注：下午茶是組合銷售。2、 價(jià)格產(chǎn)品或服務(wù)成本價(jià)（元）銷售價(jià)（元）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的

7、價(jià)格（元）摩卡（中杯）82528卡布奇諾（中杯）82125焦糖瑪奇朵（中杯）132529美式咖啡（中杯）71821拿鐵（中杯）82125冰香草拿鐵（中杯）9.52530香草拿鐵（中杯）92530芒果茶冰樂（中）5.52428焦糖冰樂（中）4.52428抹茶冰樂（中）4.52530巧克力星冰樂（中）52428花茶215目前星巴克沒有這個(gè)業(yè)務(wù)下午茶1020目前星巴克沒有這個(gè)業(yè)務(wù)diy蛋糕根據(jù)顧客的需求而改變價(jià)格目前星巴克沒有這個(gè)業(yè)務(wù)折扣銷售vip卡（相應(yīng)的積分在年末有相應(yīng)的禮品）、買5送1賒賬銷售無 注：1、下午茶是組合銷售；2、花茶主要是茉莉花、菊花、玫瑰花。3、由于咖啡類型過多，只是列出部分主

8、要的咖啡，咖啡的杯量為中杯作為代表3、 地點(diǎn)(1) 選址細(xì)節(jié)地址面積（m）租金或建筑成本進(jìn)賢門步行街1203980元/m(2) 選擇該地址的主要原因：a) 進(jìn)賢門步行街這個(gè)地段雖然相對(duì)于昂貴，但是，無論是人流量還是樓盤的用途，進(jìn)賢門步行街是出于較高的優(yōu)勢(shì)。進(jìn)賢門步行街交通方便，人們出入和上班乘公交都是非常便利的，并且該地段是用于商業(yè)用途，對(duì)于本企業(yè)來說是非常有利的。(3) 銷售方式（選擇一項(xiàng)并打）：將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售提供給：最終消費(fèi)者 零售商品糧 批發(fā)商(4) 選擇該銷售方式的原因：因?yàn)楸镜晔且患铱Х瑞^，向大眾提供最好的服務(wù)，顧客需要什么，我們就向他們提供什么。因此，顧客是我們的最終消費(fèi)者。(

9、5) 促銷人員推廣打印1000份宣傳單、vip卡100張成本預(yù)測(cè)449元廣告無成本預(yù)測(cè)0元公共關(guān)系無成本預(yù)測(cè)0元營(yíng)業(yè)推廣運(yùn)用微博（騰訊、新浪）、博客、百度貼吧、論壇、郵件等網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行推廣。成本預(yù)測(cè)0元 注：人員推廣我們會(huì)請(qǐng)兼職來幫忙發(fā)放600份宣傳單張，3個(gè)兼職會(huì)以7元/時(shí)來計(jì)算，一天大概5個(gè)小時(shí)，有半個(gè)小時(shí)為吃飯時(shí)間，不包午餐，做開業(yè)前兩天（周六、周日）。另外400份會(huì)以每20份放在采蝶軒和馬得利，叫服務(wù)員幫忙派發(fā)一下。其中印刷宣傳單是在網(wǎng)上購(gòu)買是129元1000張+運(yùn)費(fèi)10元，另外vip卡是限量100張，先到先得。五、 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)(1) 企業(yè)將登記注冊(cè)成：個(gè)體工商戶 口有限責(zé)任公司 個(gè)人

10、獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他(2) 擬議的公司名稱： 小鎮(zhèn)caf館(3) 企業(yè)的員工（請(qǐng)附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書）：職務(wù)人數(shù)（個(gè)）月薪（元/月/人）業(yè)主/經(jīng)理/財(cái)務(wù)1（自己）2000茶點(diǎn)師傅12500茶點(diǎn)學(xué)徒11200甜品師傅22500甜品學(xué)徒21200咖啡師傅22700咖啡學(xué)徒21200服務(wù)員32100兼職240元/日合計(jì)1515700+80元/日 注：業(yè)主/經(jīng)理/財(cái)務(wù)部分是由我自己來擔(dān)任，甜點(diǎn)師傅要求會(huì)制作蛋糕、糖水等甜點(diǎn)的制作；咖啡師傅要求要了解咖啡的相關(guān)知識(shí)和制作過程。學(xué)徒工資相對(duì)于低，原因在于學(xué)習(xí)的是在本企業(yè)里，用的是本企業(yè)的資源，所以在一般員工的工資里頭扣除材料、時(shí)間、學(xué)費(fèi)等得

11、到的只有1200元；兼職就一天做10個(gè)小時(shí)，包午餐。（請(qǐng)看下面的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖）業(yè)主/經(jīng)理/財(cái)務(wù)茶點(diǎn)師傅甜品師傅咖啡師傅茶點(diǎn)學(xué)徒甜品學(xué)徒咖啡學(xué)徒服務(wù)員兼職(4) 企業(yè)將獲得的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照、許可證和特許：類型預(yù)測(cè)費(fèi)用（元）營(yíng)業(yè)執(zhí)照50稅務(wù)登記證8個(gè)體工商戶20衛(wèi)生許可證20從業(yè)人員健康證1500合計(jì)1568(5) 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）：類型預(yù)測(cè)費(fèi)用（元）店鋪財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)1100員工個(gè)人所得稅代扣+社保1050企業(yè)營(yíng)業(yè)稅企業(yè)的營(yíng)業(yè)額*5% 注：店鋪財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)是以中國(guó)平安保險(xiǎn)公司套餐a；企業(yè)營(yíng)業(yè)稅是百度上搜索得知。六、 固定資產(chǎn)(1) 工具和設(shè)備根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企

12、業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備：名稱數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（元/臺(tái)）總費(fèi)用（元）半自動(dòng)咖啡機(jī)219993998封口機(jī)125802580意式磨豆機(jī)244088816刨冰機(jī)1148148細(xì)嘴壺2218436烘爐143894389過濾網(wǎng)42080電水壺1760760電子稱13838蛋糕模348144咖啡杯（包碟子和勺子）60181080雪糕機(jī)134803480榨汁機(jī)1139139打蛋機(jī)1128128合計(jì)801837326216供應(yīng)商名稱地址電話或傳真金燕烘焙淘寶州拓立貿(mào)易有限公司天貓商孔經(jīng)理）上海卓嘉實(shí)業(yè)有限公司天貓商海技嘉經(jīng)貿(mào)有限公司天

13、貓商城400-800-0808（具體網(wǎng)址為請(qǐng)看附錄第6條。）(2) 交通工具名稱數(shù)量（輛）單價(jià)（元）總費(fèi)用（元）臺(tái)鈴電動(dòng)自行車226805360供應(yīng)商名稱地址電話或傳真臺(tái)鈴電動(dòng)車店揭陽市進(jìn)賢門中路（0663）88432543(3) 辦公家具和設(shè)備名稱數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)總費(fèi)用（元）電腦137993799監(jiān)控器43561424桌椅（一套）103153150藤制桌椅（一套）315083174太陽傘3155465收款機(jī)1527527冰箱（蛋糕、冰等）247559510辦公桌椅（自制）1立方米木板費(fèi)：19301930空調(diào)244508900合計(jì)261779532879供應(yīng)商名稱地址電話或傳真義烏市亞歐家具有限

14、公司浙江省金華市（天貓商城京泉眾萬源裝飾工程有限公司天貓商城4006078789金馬家私揭陽市葵朗路側(cè)(0663)87733008國(guó)美電器揭陽店揭陽市東山區(qū)金城步行街(0663)88788703揭陽市建華木材批發(fā)市場(chǎng)廣東省中山市興廣路側(cè)(0663)88788868捷力電腦耗材專賣店孫文中路86號(hào)之4（0663）88820032揭陽安防監(jiān)控專業(yè)安裝維修公司揭陽市岐山岐沙路2314) 固定資產(chǎn)和折舊概要資產(chǎn)價(jià)值（元）年折舊（元）工具和設(shè)備262165243.2交通工具53601072辦公家具和設(shè)備328796575.8店鋪（租金按十年來計(jì)算）

15、35910035910合計(jì)42355548801七、 流動(dòng)資金（月）(1) 原材料和包裝項(xiàng)目數(shù)量（包）單價(jià)（元）總費(fèi)用（元）咖啡豆10480/227g4800純牛奶1020.8208花茶（茉莉花、玫瑰花、菊花）921189茶（紅茶、綠茶茶包）621126糖28/500g16方糖(咖啡專用)5945全脂牛奶520100全脂奶粉210/200g20面粉23.3/500g6.6雞蛋2/箱2652芝士13333可可粉211/50g22奶油23876牛油21530合計(jì)60761.15723.6供應(yīng)商名稱地址電話或傳真北京思維雅咖啡文化交流中心天貓商瑩烘焙小屋淘寶商城13557

16、017510日升昌中灣美美靈芝雞蛋專賣店廣東省中山市（0760）85523376(2) 其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包括折舊費(fèi)和貸款利息）項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注業(yè)主的工資2000雇員工資13700不包括兼職工資：80/日租金359100營(yíng)銷費(fèi)用289保險(xiǎn)費(fèi)1100登記注冊(cè)費(fèi)20合計(jì)376209八、 銷售收預(yù)測(cè)（12個(gè)月）項(xiàng)目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)咖啡銷售數(shù)量（杯）700760820880940100010601120118012401300136012360平均單價(jià)（元）252525252525252525252525300月銷售收入（元）175001900020500

17、212502250023750250002625027500287503000031250309000冰沙銷售數(shù)量（杯）7007207407607808008509009509008507008900平均單價(jià)（元）252525252525252525252525300月銷售收入（元）175001800018500190001950020000212502250023750225002125017500222500diy蛋糕銷售數(shù)量（杯）1502002503003504004505005506006507005100平均單價(jià)（元）606060606060606060606060720月銷售收入（

18、元）90001200015000180002100024000270003000033000360003900042000306000下午茶銷售數(shù)量（份）700760820880940100010601120118012401300136012360平均單價(jià)（元）202020202020202020202020240月銷售收入（元）140001520016400176001880020000212002240023600248002600027200247500 注：咖啡、冰沙以中杯的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算；下午茶以組合的形式出售，以中等價(jià)來進(jìn)行計(jì)算。九、 銷售和成本計(jì)劃項(xiàng)目 月份1月2月3月4月5月6

19、月7月8月9月10月11月12月合計(jì)銷售收入580006420070400758508180087750944501011501078501120501162501179501087700成本業(yè)主工資20002000200020002000200020002000200020002000200024000員工工資157801578015780157801578015780157801578015780157801578015780189360租金299252992529925299252992529925299252992529925299252992529925359088營(yíng)銷費(fèi)用44920

20、折舊費(fèi)352963529635296352963529635296352963529635296352963529635296423555貸款利息保險(xiǎn)費(fèi)1100登記注冊(cè)費(fèi)20原材料5723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.65723.674406.8總成本11895888724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.688724.61094928.6利潤(rùn)-60958-24525.6-18324.6-12874.6-692

21、4.6-974.65725.412425.419125.423325.427525.429225.4-7228.6稅費(fèi)企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅10501050105010501050105010501050105010501050105012600其他稅凈收入（稅后）-62008-25574.6-19374.6-13924.6-7974.6-2024.64675.411375.418075.422275.426475.428175.4-19828.6十、 現(xiàn)金流量計(jì)劃項(xiàng)目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金702516748.432669.854041.281362.6114634154605.4201276.8254648.2312219.63739911603222現(xiàn)金銷售收入580006420070400758508180087750944501011501078501120501162501179501087700賒銷