01需求調(diào)研問(wèn)卷模板(詳版)

1、用友軟件股份 地址： ： ： 需求調(diào)研問(wèn)卷 建立日期: 2005-3-29 修改日期: 2010-3-31 文控編號(hào): UF_U8_XX(項(xiàng)目名稱)-03(階段序號(hào))_XXX(流水號(hào))文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)2007-09-15賴林長(zhǎng)審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號(hào)地點(diǎn)備注目錄文檔控制2目錄3前言4調(diào)研范圍及目的4填寫(xiě)問(wèn)卷要求4一、企業(yè)基本情況5二、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)10三、采購(gòu)業(yè)務(wù)18四、質(zhì)量管理26五、委外業(yè)務(wù)35六、庫(kù)存管理39七、存貨核算43八、BOM與工程變更47九、設(shè)備管理53十、計(jì)劃管理56十一、車(chē)間管理60十二、產(chǎn)能管理71十三、會(huì)計(jì)核算74十四、成本管理93十五、人力資源

2、管理94十六、預(yù)算管理113十七、集團(tuán)財(cái)務(wù)117十八、結(jié)算中心118十九、資金管理121二十、財(cái)務(wù)分析122前言 本文檔中將采用如下簡(jiǎn)稱方式： xxx簡(jiǎn)稱AAA 用友軟件股份簡(jiǎn)稱用友公司調(diào)研范圍及目的此文檔提供了 年 月就AAA的現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)管、BOM、計(jì)劃、生產(chǎn)管理、品質(zhì)、財(cái)務(wù)、成本、預(yù)算等業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作AAA的ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。填寫(xiě)問(wèn)卷要求請(qǐng)AAA相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個(gè)標(biāo)題填寫(xiě)各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報(bào)表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來(lái)業(yè)務(wù)需求，并請(qǐng)補(bǔ)充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。訪問(wèn)對(duì)象：ERP項(xiàng)目責(zé)任

3、部門(mén)、IT部門(mén)或企管部門(mén)部門(mén)姓 名聯(lián)系 總經(jīng)理/副總經(jīng)理銷(xiāo)售部計(jì)劃部采購(gòu)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量部一、企業(yè)基本情況1. 組織機(jī)構(gòu)1、請(qǐng)書(shū)面提供公司具體現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)情況以及各組織機(jī)構(gòu)職權(quán)范圍。2、請(qǐng)書(shū)面提供公司關(guān)鍵崗位的設(shè)置以及各崗位人員的職責(zé)范圍。3、是否有專門(mén)的貿(mào)易公司/業(yè)務(wù)接單公司？ A、是 B、否 4、貿(mào)易公司/業(yè)務(wù)接單公司跟生產(chǎn)工廠是否分開(kāi)獨(dú)立核算？A、是 B、否 5、是否有多家加工廠？A、是 B、否 6、如果有多家，請(qǐng)分別列出名稱及位置： 7、各加工廠的是獨(dú)立核算還是統(tǒng)一核算？A、獨(dú)立核算 B、統(tǒng)一核算 8、是否有相對(duì)固定的委外加工廠？A、是 B、否 9、委外加工業(yè)務(wù)所占比率多

4、大？ 2. 企業(yè)整體情況1、主要經(jīng)營(yíng)范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些? 2、貴公司的經(jīng)營(yíng)模式是 A、貼牌加工B、自主品牌C、2者都有如果是2者都有，各占多大的比率？貼牌加工 ；自主品牌 3、 是否有自主設(shè)計(jì)研發(fā)新產(chǎn)品？A、是 B、否 4、 如果有，是否有樣板管理？A、是 B、否 5、 貴公司是如何進(jìn)行樣板管理的？ 6、 主要產(chǎn)品的生產(chǎn)難度高還是低？A、高 B、低 工藝相對(duì)復(fù)雜還是簡(jiǎn)單？A、復(fù)雜 B、簡(jiǎn)單 單件毛利高還是低？A、高 B、低 產(chǎn)品附加價(jià)值高還是低？A、高 B、低 企業(yè)主要是靠量大贏利還是靠質(zhì)高贏利？A、量大 B、質(zhì)高 7、 產(chǎn)品生產(chǎn)周期一般需要多少天？ 天8、 訂單的從建立到完成周期一般需

5、要多少天？ 天9、 面料的采購(gòu)周期一般需要多少天？ 天10、輔料的采購(gòu)周期一般需要多少天？ 天11、產(chǎn)品完工到出貨一多少天？ 天12、產(chǎn)品平均日產(chǎn)量多少件？ 件13、月產(chǎn)量多少萬(wàn)件？ 件14、產(chǎn)品分哪幾類(lèi)？ 15、產(chǎn)品是否有統(tǒng)一的編碼？A、是 B、否 如果有編碼，編碼規(guī)則是怎樣的？ 16、同一款產(chǎn)品是否有多顏色多尺碼管理？A、是 B、否 17、物料分哪些類(lèi)別？（如主料/輔料/包裝物料/辦公用品） 18、物料是否有統(tǒng)一的編碼？A、是 B、否 如果有編碼，編碼規(guī)則是怎樣的？ 19、同一物料是否有多顏色管理？A、是 B、否 20、同一物料是否有多規(guī)格管理（否則按一種規(guī)格一個(gè)編碼管理）？A、是 B、否

6、 21、現(xiàn)行顏色代碼的編碼規(guī)則是怎樣的？ 顏色是否進(jìn)行色號(hào)管理？A、是 B、否 22、現(xiàn)行尺碼系列有幾種？ 尺碼代碼如何編制？ 23、人員規(guī)模多少？ 人24、其中管理人員人數(shù)、工人人數(shù)、車(chē)位人數(shù)分別是多少？管理人員 人；工人 人；車(chē)位 人25、部門(mén)經(jīng)理及以上的中高管理人員的學(xué)歷情況是博士 人；碩士 人；本科 人；大專 人；高中 人；初中 人；小學(xué) 人；26、辦公室普通職員（如跟單員、采購(gòu)員、倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)出納）的學(xué)歷情況是？博士 人；碩士 人；本科 人；大專 人；高中 人；初中 人；小學(xué) 人；27、中高管理人員是否有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)？A、是 B、否 28、是否有專門(mén)的網(wǎng)管？A、是 B、否

7、網(wǎng)管的硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平如何？A、專家級(jí) B、高級(jí) C、中級(jí) D、初級(jí) 29、是否有專門(mén)的ERP系統(tǒng)管理員？A、是 B、否 如果沒(méi)有，是否準(zhǔn)備或者愿意招聘該職位職員？A、是 B、否 30、是否有專門(mén)主管信息化建設(shè)的高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目（通常至少是公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理級(jí)別的）？A、是 B、否 該領(lǐng)導(dǎo)是誰(shuí)？ 職務(wù)是？ 能投入多少的時(shí)間到ERP項(xiàng)目來(lái)？A、全部時(shí)間 B、部分時(shí)間 C、較少時(shí)間 如果是部分時(shí)間，一天大概能投入幾個(gè)小時(shí)？ 小時(shí)31、公司年度銷(xiāo)售收入多少？ 公司資產(chǎn)規(guī)模多少？ 公司年度毛利率多少？ 管理費(fèi)用占總成本約多少比率？ 3. 企業(yè)目標(biāo)1、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期，長(zhǎng)期）是什么？ 2、

8、企業(yè)成立于哪一年？ 3、是否有過(guò)信息化經(jīng)驗(yàn)？A、是 B、否 4、是否用過(guò)財(cái)務(wù)軟件？A、是 B、否 5、是否用過(guò)其他軟件公司的管理軟件？A、是 B、否 如果用過(guò)，哪一年開(kāi)始使用？ 年投入費(fèi)用多大？ 應(yīng)用程度和效果如何？A、非常好 B、一般 C、較差 6、對(duì)此次ERP項(xiàng)目的期望：-項(xiàng)目的總體目標(biāo)： -主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的具體目標(biāo)：總帳管理 財(cái)務(wù)分析 固定資產(chǎn) 應(yīng)收應(yīng)付 成本管理 工資管理 銷(xiāo)售管理 采購(gòu)管理 庫(kù)存管理 存貨核算 生產(chǎn)計(jì)劃 物料需求計(jì)劃 車(chē)間管理 委外管理 質(zhì)量管理 進(jìn)口管理 出口管理 合同管理 人事管理 辦公自動(dòng)化 其 他 -對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的期望：項(xiàng)目啟動(dòng)日期： 系統(tǒng)試運(yùn)行日期： 正式上線日

9、期： 7、 是否有公司主頁(yè)？A、是 B、否 如果有，網(wǎng)址是多少？ 公司主頁(yè)服務(wù)器是？A、虛擬主機(jī) B、自有主機(jī) C、租賃主機(jī) 公司主頁(yè)是動(dòng)態(tài)網(wǎng)站還是靜態(tài)網(wǎng)頁(yè)？A、動(dòng)態(tài)網(wǎng)站 B、靜態(tài)網(wǎng)頁(yè) 4. 服裝行業(yè)選項(xiàng)1、二維展開(kāi)模式：A、按尺碼展開(kāi) B、配比模式 C、裝箱配碼模式 2、工票打印方式：A、批排打印方式 B、并排打印方式 C、單列打印方式 3、損耗率上限值： %4、工票數(shù)量是否不允許超出裁床套數(shù)？A、是 B、否 5、工票數(shù)量是否允許超出訂單量？A、是 B、否 6、裁床數(shù)據(jù)是否直接生成工票數(shù)據(jù)？A、是 B、否 7、工序完成數(shù)量是否以工段最后工序?yàn)闇?zhǔn)？A、是 B、否 8、二維配碼是否用配碼規(guī)格組檔

10、案控制？A、是 B、否 9、工票箱號(hào)是否按尺碼順序編號(hào)？A、是 B、否 其他內(nèi)容本公司目前存在的主要問(wèn)題是什么？希望如何解決 二、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1. 售前分析1、銷(xiāo)售人員在接受訂單時(shí)如何考慮可交付量？ 考慮的因素有哪些？（如本工廠的產(chǎn)能，固定委外廠的產(chǎn)能） 2、 對(duì)于客戶的報(bào)價(jià)在售前階段如何確定的？ 3、 生產(chǎn)成本與利潤(rùn)因素在其中起什么樣的作用？ 4、 產(chǎn)品模擬報(bào)價(jià)流程和內(nèi)容？ 2. 銷(xiāo)售商務(wù)處理1、行使“銷(xiāo)售商務(wù)”職能的人員有哪些（銷(xiāo)售商務(wù)指與客戶打交道的人員）？ 2、請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述） 3、銷(xiāo)售訂單的處理流程？ 4、銷(xiāo)售商務(wù)和銷(xiāo)售執(zhí)行（銷(xiāo)售執(zhí)行指根據(jù)

11、商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員）間, 主要通過(guò)哪些途徑和方式來(lái)傳遞信息? 溝通信息有哪些？ 是定期的溝通還是不定期的？A、定期 B、不定期 （如果有單據(jù)來(lái)往，請(qǐng)?zhí)峁﹩螕?jù)樣張。）5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？ 如何安排貨物的運(yùn)輸？ 6、如何實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？ 7、銷(xiāo)售退貨處理流程 3. 銷(xiāo)售計(jì)劃1、 如何制訂銷(xiāo)售計(jì)劃？ 銷(xiāo)售計(jì)劃的審批和確定過(guò)程？ 2、 銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)、頻度和過(guò)程？ 3、 銷(xiāo)售計(jì)劃確定或調(diào)整后對(duì)公司其他業(yè)務(wù)的影響？ 4. 銷(xiāo)售價(jià)格1、 公司銷(xiāo)售時(shí)產(chǎn)品報(bào)價(jià)如何管理？ 2、 銷(xiāo)售報(bào)價(jià)確認(rèn)的依據(jù)和過(guò)程？ 3、銷(xiāo)售活動(dòng)中有沒(méi)有打折情況？A、是 B、否 原則是什

12、么？ 有沒(méi)有特殊情況？A、有 B、沒(méi)有 你們通常是怎么處理的？ 4、是否存在不同顏色或者不同尺碼的同一款式單價(jià)不同的情況？A、不同顏色不同單價(jià) B、不同尺碼不同單價(jià) C、不同顏色不同尺碼不同單價(jià) D、同款式單價(jià)相同 5. 客戶管理1、管理客戶哪些信息？（請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣張） 2、 客戶的數(shù)量： 如何分類(lèi)？ 各類(lèi)客戶的數(shù)量？ 如何進(jìn)行編碼管理？ 3、客戶通常是哪里的？A、國(guó)內(nèi)B、歐洲C、美國(guó)D、日本E、澳大利亞 F、其他 4、客戶信用額度的管理方式？ 結(jié)算方式？ 6銷(xiāo)售產(chǎn)品配置1、 公司接收的定貨方式有哪些？A、PTO（按訂單選配）B、ATO（按訂單裝配）C、MTO(按訂單生產(chǎn)) D、其他 2、

13、產(chǎn)品的配置有幾層？ 可配置的屬性有哪些？ 配置的約束條件有哪些？ 3、模型BOM如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成？ 7. 銷(xiāo)售訂單變更1、對(duì)于客戶中途變更訂單，如何處理？ 2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理？ 8銷(xiāo)售合同1、銷(xiāo)售合同需要管理哪些信息？ 2、銷(xiāo)售合同的簽訂流程？執(zhí)行過(guò)程？ 3、銷(xiāo)售合同的數(shù)量、如何分類(lèi)、如何編碼？ 4、合同成本如何計(jì)算？ 5、對(duì)于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息？ 5、 合同對(duì)實(shí)際收款是否有控制？如何控制？ 9銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)和管理報(bào)表1、銷(xiāo)售要使用什么樣的單據(jù)（請(qǐng)?zhí)峁╀N(xiāo)售業(yè)務(wù)涉及單據(jù)的樣例）？ 2、業(yè)務(wù)產(chǎn)生什么樣的報(bào)表？報(bào)表周期是多長(zhǎng)？哪些是要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？（

14、請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)表樣例） 3、貴公司經(jīng)常從哪些管理角度查詢、關(guān)注銷(xiāo)售信息？ 10銷(xiāo)售跟單業(yè)務(wù)1、銷(xiāo)售人員或業(yè)務(wù)接單員需要跟蹤訂單的哪些信息？請(qǐng)?zhí)峁┠粘９ぷ髦杏玫降膱?bào)表或表單。 11. 銷(xiāo)售選項(xiàng)1、是否允許超訂單數(shù)量發(fā)貨？ A、是 B、否 2、是否允許超訂單數(shù)量開(kāi)票？ A、是 B、否 3、是否允許超發(fā)貨數(shù)量開(kāi)票？ A、是 B、否 4、普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是否必須有訂單？ A、是 B、否 5、折扣存貨是否必有訂單？ A、是 B、否 6、是否需要控制客戶數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？ A、是 B、否 7、是否需要控制部門(mén)數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？ A、是 B、否 8、是否需要控制存貨數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？ A、是 B、否 9

15、、是否需要控制業(yè)務(wù)員數(shù)據(jù)的查詢和錄入權(quán)限？ A、是 B、否 10、是否需要控制操作員錄入的單據(jù)的查詢、修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉等權(quán)限？A、是 B、否 11、銷(xiāo)售訂單提前預(yù)警天數(shù) ，逾期報(bào)警天數(shù) 12、出庫(kù)是否要跟蹤入庫(kù)？ A、是 B、否 13、出庫(kù)單是否自動(dòng)匹配入庫(kù)單？ A、是 B、否 14、訂單批量生成發(fā)貨時(shí)表體記錄是 生成一張發(fā)貨單A、全部 B、一條記錄生成一張發(fā)貨單15、是否對(duì)銷(xiāo)售給該客戶的商品進(jìn)行控制？ A、是 B、否 16、發(fā)貨是否質(zhì)檢？ A、是 B、否 17、退貨是否質(zhì)檢？ A、是 B、否 18、是否控制客戶信用？ A、是 B、否 19、是否控制部門(mén)信用？ A、是 B、否 20

16、、是否控制業(yè)務(wù)員信用？ A、是 B、否 21、信用控制是 A、只控制信用額度 B、只控制信用期間 C、信用額度和信用期間都控制22、下列哪些單據(jù)需要控制信用 A、訂單 B、代墊費(fèi)用單 C、發(fā)貨單 D、發(fā)票23、超信用時(shí)系統(tǒng) A、只是提示 B、需要信用審批人進(jìn)行審批如果是信用審批人審批，請(qǐng)列出哪些人可以審批，各自可以審批的額度和期限分別是多少？ 24、信用檢查是在 時(shí)？A、單據(jù)保存B、單據(jù)審核25、下列哪些單據(jù)需要參與額度檢查 A、未執(zhí)行完畢的訂單 B、未執(zhí)行完畢的發(fā)貨單 C、應(yīng)收未審核的發(fā)票 D、應(yīng)收賬款余額 E、銷(xiāo)售未審核的代墊費(fèi)用單 26、下列哪些單據(jù)需要參與信用期間檢查 A、未執(zhí)行完畢的

17、訂單 B、未執(zhí)行完畢的發(fā)貨單 C、應(yīng)收未審核的發(fā)票 D、應(yīng)收賬款余額 E、銷(xiāo)售未審核的代墊費(fèi)用單 27、下列哪些單據(jù)需要參與立賬單據(jù)檢查 A、未執(zhí)行完畢的訂單 B、未執(zhí)行完畢的發(fā)貨單 C、應(yīng)收未審核的發(fā)票 D、應(yīng)收賬款余額 E、銷(xiāo)售未審核的代墊費(fèi)用單 28、是否允許超可用量發(fā)貨？A、是 B、否 29、發(fā)貨單發(fā)票是否進(jìn)行可用量檢查？A、是 B、否 30、發(fā)貨單發(fā)票進(jìn)行可用量檢查時(shí)，預(yù)計(jì)入庫(kù)數(shù)量考慮下列哪些數(shù)量？A、到貨/在檢量 B、調(diào)撥在途量 C、已請(qǐng)購(gòu)量 D、采購(gòu)在途量 E、生產(chǎn)訂單量 F、委外訂單量 31、訂單是否進(jìn)行可用量檢查？A、是 B、否 32、訂單進(jìn)行可用量檢查時(shí)，預(yù)計(jì)入庫(kù)數(shù)量考慮下列哪些數(shù)量？A、到貨/在檢量 B、調(diào)撥在途量 C、已請(qǐng)購(gòu)量 D、采購(gòu)在途量 E、生產(chǎn)訂單量 F、委外訂單量 33、銷(xiāo)售開(kāi)單時(shí)的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)取值方式A、最新售價(jià) B、最新成本加成 C、價(jià)格政策 34、在