山西關(guān)于成立鋰離子電池公司可行性報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 /山西關(guān)于成立鋰離子電池公司可行性報(bào)告山西關(guān)于成立鋰離子電池公司可行性報(bào)告xx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析16一、 行業(yè)特征、技術(shù)水平和發(fā)展趨勢16二、 主要行業(yè)壁壘19三、 行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)22四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性25第三章 公司籌建方案26一、 公司經(jīng)營宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、 公

2、司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度34第四章 行業(yè)、市場分析37一、 消費(fèi)類鋰離子電池下游市場概況37二、 消費(fèi)類鋰離子電池下游市場概況42第五章 法人治理48一、 股東權(quán)利及義務(wù)48二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事58第六章 發(fā)展規(guī)劃60一、 公司發(fā)展規(guī)劃60二、 保障措施66第七章 風(fēng)險(xiǎn)防范69一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析69二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對策71第八章 項(xiàng)目選址方案74一、 項(xiàng)目選址原則74二、 建設(shè)區(qū)基本情況74三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展78四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)80五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向82六、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)84第九章 環(huán)境保護(hù)分析85一、 編

3、制依據(jù)85二、 環(huán)境影響合理性分析86三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析87四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析88五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析89六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析90七、 營運(yùn)期環(huán)境影響90八、 環(huán)境管理分析92九、 結(jié)論及建議93第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析95一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費(fèi)用估算表96固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表100二、 項(xiàng)目盈利能力分析100項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計(jì)劃表104第十一章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度106一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排106項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽

4、表106二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施107第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃108一、 投資估算的依據(jù)和說明108二、 建設(shè)投資估算109建設(shè)投資估算表113三、 建設(shè)期利息113建設(shè)期利息估算表113固定資產(chǎn)投資估算表115四、 流動(dòng)資金115流動(dòng)資金估算表116五、 項(xiàng)目總投資117總投資及構(gòu)成一覽表117六、 資金籌措與投資計(jì)劃118項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表118第十三章 項(xiàng)目綜合評價(jià)說明120第十四章 附表附件122主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表122建設(shè)投資估算表123建設(shè)期利息估算表124固定資產(chǎn)投資估算表125流動(dòng)資金估算表126總投資及構(gòu)成一覽表127項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附

5、加和增值稅估算表129綜合總成本費(fèi)用估算表129固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表130無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表133借款還本付息計(jì)劃表134建筑工程投資一覽表135項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表136主要設(shè)備購置一覽表137能耗分析一覽表137報(bào)告說明近年來，由于手機(jī)開孔減少，充電、聽歌只能二選一，而有線耳機(jī)線材、轉(zhuǎn)接頭纏繞在一起經(jīng)常造成諸多不便。相比之下，TWS藍(lán)牙耳機(jī)具有諸多優(yōu)點(diǎn)：語音助理的加入使得TWS藍(lán)牙耳機(jī)正式成為物聯(lián)網(wǎng)入口，未來眾多的應(yīng)用場景將被挖掘；健康監(jiān)測的功能待技術(shù)成熟之后，也將給TWS藍(lán)牙耳機(jī)錦上添花；TWS藍(lán)牙耳機(jī)配備了兼具充電和收納功能的便

6、攜盒，部分便攜盒內(nèi)部還集成了移動(dòng)電源，給消費(fèi)者帶來了極致的便利。隨著傳輸、續(xù)航、價(jià)格等痛點(diǎn)逐步解決，TWS藍(lán)牙耳機(jī)給消費(fèi)者帶來了極致的便利。xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資135.00萬元，占xx有限公司15%股份；xxx投資管理公司出資765萬元，占xx有限公司85%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35085.05萬元，其中：建設(shè)投資26055.48萬元，占項(xiàng)目總投資的74.26%；建設(shè)期利息733.61萬元，占項(xiàng)目總投資的2.09%；流動(dòng)資金8295.96萬元，占項(xiàng)目總投資的23.65%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入74500.00萬

7、元，綜合總成本費(fèi)用57199.35萬元，凈利潤12678.40萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.26%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值23669.30萬元，全部投資回收期5.35年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本900萬元三、 注冊地址山西xx

8、x四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事鋰離子電池相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓

9、越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13591.5810873.2610193.68負(fù)債總額7130.425704.345347.82股東權(quán)益合計(jì)6461.165168.934845.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37705.9130164.7328279.43營業(yè)利潤7380.775904.625535.58利潤總額6808.075446.465106.05凈利潤5106.0539

10、82.723676.36歸屬于母公司所有者的凈利潤5106.053982.723676.36（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅(jiān)持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持

11、續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13591.5810873.2610193.68負(fù)債總額7130.425704.345347.82股東權(quán)益合計(jì)6461.165168.934845.87公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37705.9130164.7328279.43營業(yè)利潤7380.775904.625535.58利潤總額6808.075446.465106.05凈利潤5106.053982.723676.36歸屬于母公司所有者的凈利潤5106.053982

12、.723676.36六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立鋰離子電池公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由鋰離子電池發(fā)展至今已經(jīng)作為一種重要的動(dòng)力和能源設(shè)備被廣泛使用，在消費(fèi)電子、電動(dòng)交通工具、電動(dòng)工具以及儲能設(shè)備以及等領(lǐng)域都起著重要作用，有著廣泛的應(yīng)用前景。全球范圍來看，目前全球知名的鋰電相關(guān)企業(yè)主要集中在日本、中國和韓國。日本和韓國的鋰電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力要優(yōu)于我國鋰電產(chǎn)業(yè)，占據(jù)了高端應(yīng)用領(lǐng)域的大部分市場。綜合判斷，我省發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，從過分依靠外需增

13、長推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向外需內(nèi)需并重、更加重視內(nèi)需增長轉(zhuǎn)變，大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用，多種方式化解過剩產(chǎn)能。必須繼續(xù)保持“三個(gè)高壓態(tài)勢”，繼續(xù)從嚴(yán)治吏、保持選人用人風(fēng)清氣正，積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識、憂患意識、責(zé)任意識，進(jìn)一步振奮精神、保持定力、堅(jiān)定信心，更加有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，著力在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、補(bǔ)短板、建小康上取得突破性進(jìn)展，不斷開拓發(fā)展新境界。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約73.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx

14、千件鋰離子電池的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積88530.56，其中：生產(chǎn)工程58762.47，倉儲工程14927.15，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7219.68，公共工程7621.26。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35085.05萬元，其中：建設(shè)投資26055.48萬元，占項(xiàng)目總投資的74.26%；建設(shè)期利息733.61萬元，占項(xiàng)目總投資的2.09%；流動(dòng)資金8295.96萬元，占項(xiàng)目總投資的23.65%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：74500.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：57199.35萬元。3、凈利潤（NP）：12678.40萬元。4、全

15、部投資回收期（Pt）：5.35年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28.26%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：23669.30萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)特征、技術(shù)水平和發(fā)展趨勢1、行業(yè)特征（1）產(chǎn)業(yè)鏈集群化國內(nèi)早期消費(fèi)類鋰離子電池加工企業(yè)主要是針對低端市場，具有規(guī)模小、散亂的特點(diǎn)，缺乏有核心競爭力的龍頭企業(yè)。隨著3C數(shù)碼、智能穿戴等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前廣東、江蘇、福建等鋰離子電池產(chǎn)地形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群，并具

16、有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。未來，隨著政策進(jìn)一步引導(dǎo)、鼓勵(lì)創(chuàng)新，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)業(yè)細(xì)分龍頭將脫穎而出。（2）能量密度不斷提升摩爾定律指集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目在大約每經(jīng)過24個(gè)月便會(huì)增加一倍，換言之，處理器的性能每隔兩年翻一倍。與數(shù)碼產(chǎn)品類似，智能穿戴設(shè)備和TWS藍(lán)牙耳機(jī)等設(shè)備更新?lián)Q代速度同樣較快，對鋰離子電池核心技術(shù)指標(biāo)即能量密度要求也不斷提高，未來新設(shè)備規(guī)格會(huì)做到越來越輕便化，如何在體積規(guī)格越來越小的情況下保持電池容量是各大鋰離子電池廠商持續(xù)面臨的問題。（3）多領(lǐng)域滲透消費(fèi)類鋰離子電池從最早應(yīng)用于3C數(shù)碼產(chǎn)品，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，現(xiàn)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡、電動(dòng)玩具

17、、TWS藍(lán)牙耳機(jī)、電子煙等市場，未來隨著制造設(shè)備的智能化、自動(dòng)化，將進(jìn)一步在消費(fèi)領(lǐng)域滲透，消費(fèi)類鋰離子電池市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。2、行業(yè)技術(shù)水平、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢鋰離子電池發(fā)展至今已經(jīng)作為一種重要的動(dòng)力和能源設(shè)備被廣泛使用，在消費(fèi)電子、電動(dòng)交通工具、電動(dòng)工具以及儲能設(shè)備以及等領(lǐng)域都起著重要作用，有著廣泛的應(yīng)用前景。全球范圍來看，目前全球知名的鋰電相關(guān)企業(yè)主要集中在日本、中國和韓國。日本和韓國的鋰電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平和質(zhì)量控制能力要優(yōu)于我國鋰電產(chǎn)業(yè)，占據(jù)了高端應(yīng)用領(lǐng)域的大部分市場。整體來看鋰電行業(yè)近幾年在技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展上進(jìn)步顯著，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈不斷優(yōu)化，鋰離子電池能量密度、快充等性能不斷提升，設(shè)備智能

18、化和工藝水平不斷改進(jìn)，多數(shù)鋰電制造企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，為行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代助力，產(chǎn)品成本進(jìn)一步降低，多樣化的下游市場也促進(jìn)產(chǎn)品多樣化、差異化。我國的鋰電企業(yè)通過自主創(chuàng)新和吸收引進(jìn)相結(jié)合的方式，在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破和發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升。我國鋰離子電池市場整體趨勢向好，未來高端消費(fèi)類鋰離子電池是鋰離子電池領(lǐng)域的主要增長點(diǎn)之一，產(chǎn)品質(zhì)量方面往高能量密度、輕薄化、高安全方向發(fā)展的趨勢已定，服務(wù)質(zhì)量方面快速響應(yīng)市場、定制化生產(chǎn)仍是關(guān)鍵，高能量密度的材料開發(fā)將是主流企業(yè)布局的重心。（1）產(chǎn)品質(zhì)量：高能量密度、輕薄化、小型化、高安全在消費(fèi)類鋰離子電池領(lǐng)域，終端產(chǎn)品往輕薄化、小型化方向發(fā)展，消費(fèi)類鋰離

19、子電池需要提升其能量密度來縮小體積和提升續(xù)航能力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要從研發(fā)和生產(chǎn)方面提升來適應(yīng)這種趨勢。在研發(fā)方面，未來高電壓體系鈷酸鋰、負(fù)極材料硅碳成為研發(fā)重點(diǎn)；在生產(chǎn)方面，由于電池電芯工藝很大程度影響產(chǎn)品能量密度，優(yōu)化生產(chǎn)工藝以及提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平以提高產(chǎn)品安全性和一致性成為關(guān)鍵。（2）快充技術(shù)：持續(xù)發(fā)展Vivo已經(jīng)推出120W超快閃充技術(shù)，采用全新電荷泵技術(shù)，只需5分鐘就能將4000mAh的電池從0%充到50%，13分鐘即可充滿。智能穿戴設(shè)備和TWS藍(lán)牙耳機(jī)也具有快充需求，因此開發(fā)適用于微小鋰離子二次電池的快充關(guān)鍵材料和快充電池結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。在關(guān)鍵材料方面，研究開發(fā)高倍率充放、低電阻、高導(dǎo)電

20、正負(fù)極材料，同時(shí)對粘結(jié)劑、集流體進(jìn)行相應(yīng)開發(fā)，提高導(dǎo)電和與活性物質(zhì)的粘結(jié)力成為關(guān)鍵；在電池結(jié)構(gòu)上，優(yōu)化電流密度的電極結(jié)構(gòu)，開發(fā)注液和抽氣工藝，使電解液分布、浸潤均勻是關(guān)鍵要點(diǎn)?？斐浼夹g(shù)在微小鋰離子電池方面尚未完全成熟，未來將有較大進(jìn)步空間。（3）服務(wù)質(zhì)量：定制化生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)快速響應(yīng)能力隨著下游終端產(chǎn)品應(yīng)用場景和應(yīng)用功能的多樣化，終端產(chǎn)品的形狀、結(jié)構(gòu)需求也在不斷變化，能否定制化生產(chǎn)成為搶占客戶資源的關(guān)鍵。同時(shí)，快速優(yōu)質(zhì)的響應(yīng)交貨能力能夠增加客戶粘性，提高服務(wù)質(zhì)量，通過優(yōu)化整合研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、物流等內(nèi)部流程可以提高整體效率，創(chuàng)造出超越競爭者的速度優(yōu)勢是消費(fèi)類鋰離子電池制造廠商發(fā)展的核心因素。（4）

21、生產(chǎn)效率：高精度、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)自動(dòng)化、智能化、綠色化是未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)下鋰離子電池制造服務(wù)行業(yè)的重要發(fā)展方向，以自動(dòng)化、智能化設(shè)備等為主體的自動(dòng)化技術(shù)與裝備在促進(jìn)智能制造的產(chǎn)業(yè)化突破方面具有重要的意義。高精度、自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)線制造方式的實(shí)現(xiàn)，對提高生產(chǎn)效率，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，減少能耗，提高產(chǎn)品一致性、豐富產(chǎn)品品種有極大幫助，產(chǎn)品質(zhì)量將得到進(jìn)一步提高。二、 主要行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘微小鋰離子電池領(lǐng)域所需的專業(yè)技術(shù)涵蓋了多學(xué)科領(lǐng)域，不僅涉及電化學(xué)領(lǐng)域各種研究成果和技術(shù)創(chuàng)新，還涉及到電芯設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工程、電子設(shè)計(jì)等多項(xiàng)技術(shù)。同時(shí)，在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，微小鋰離子電池產(chǎn)品很多需要針對不同客戶的具體

22、需求進(jìn)行研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，如針對智能手環(huán)、智能手表的異形電池等。因此，微小鋰離子電池行業(yè)具有一定的技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘，要求企業(yè)必須具有深厚的綜合技術(shù)積累。2、市場準(zhǔn)入壁壘鋰離子電池的可靠性直接影響到消費(fèi)者的人身、財(cái)產(chǎn)安全，因此國家質(zhì)監(jiān)局、標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)等部門出臺了鋰離子電池的安全要求等標(biāo)準(zhǔn)，對電池的安全性能提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)和要求。工業(yè)和信息化部出臺鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件，在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)等達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，產(chǎn)品出口需要經(jīng)過CE認(rèn)證、UL認(rèn)證、下游客戶認(rèn)可等，相關(guān)的資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)對新進(jìn)入的廠商設(shè)置了相應(yīng)的壁壘。3、資金壁壘鋰離子電池行業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)程度較高，規(guī)模效應(yīng)明顯，而且客戶通常批量采購，生

23、產(chǎn)能力不足的企業(yè)會(huì)面臨難以完成訂單的壓力，因此新進(jìn)入者需要投入大量資金用于采購機(jī)器設(shè)備，達(dá)到滿足市場需要的生產(chǎn)規(guī)模，降低產(chǎn)品成本。另外，鋰離子電池所需的鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳鈷錳鋰等原材料價(jià)格較高，企業(yè)儲存原材料會(huì)占用部分營運(yùn)資金，也對企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求。4、客戶資源壁壘由于消費(fèi)電子產(chǎn)品對工業(yè)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格要求，客戶與企業(yè)均采取定制生產(chǎn)的合作模式，定制生產(chǎn)模式的長期穩(wěn)定性決定了合作雙方的專一性和排他性，使得競爭者難以通過簡單模仿進(jìn)行模式復(fù)制，除非企業(yè)產(chǎn)生重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題或者交付周期問題，否則客戶一般不會(huì)輕易更換。定制生產(chǎn)的合作模式使企業(yè)與客戶相互依賴，增強(qiáng)了客戶黏性與穩(wěn)定性。隨著合

24、作的深入，企業(yè)的品牌價(jià)值也被樹立起來，越來越多的客戶參與合作，客戶的層級也越來越高。因此，與國際大客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系的廠商具有先發(fā)優(yōu)勢，新進(jìn)入企業(yè)將較難爭奪其市場份額。5、品牌壁壘在消費(fèi)電子價(jià)值鏈上，品牌商根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢，將消費(fèi)電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造環(huán)節(jié)全部外包給供應(yīng)商，其主要精力則投向于產(chǎn)品前沿技術(shù)開發(fā)，以及品牌推廣和市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，因而品牌商對供應(yīng)商新產(chǎn)品研發(fā)能力、準(zhǔn)時(shí)交付能力、品質(zhì)控制能力等要求較高。新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)只有在參與國際市場競爭的過程中逐步提高實(shí)力，積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，確立在客戶中的良好信譽(yù)和形成一體化服務(wù)能力，做到保證按時(shí)、按質(zhì)、按量向客戶交貨，形成良好的歷

25、史記錄，才能持續(xù)參與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈全球價(jià)值分工。三、 行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）政策鼓勵(lì)與支持為本行業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇國家相關(guān)法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策明確了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，屬于國家重點(diǎn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，能源和環(huán)境問題的逐漸嚴(yán)峻，人們對鋰離子電池的要求也日漸變高，除此之外，更高性能的消費(fèi)類電子產(chǎn)品也對鋰電行業(yè)提出更高的要求。隨著行業(yè)規(guī)模的不斷增長，研究高性能的鋰離子電池，具有極其重大的科學(xué)意義和經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）規(guī)定鋰離子電池為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)行業(yè)，未來市場前景廣闊，國務(wù)院不斷強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、消費(fèi)升級，支持可穿戴設(shè)備、智能家

26、居、數(shù)字媒體等市場前景廣闊的新興消費(fèi)品發(fā)展，完善戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持體系。國家的政策支持有利于促進(jìn)行業(yè)有序競爭發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，消費(fèi)類微小鋰離子電池未來發(fā)展具備廣闊的市場空間。（2）5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)推動(dòng)下游市場需求持續(xù)增長近年來可穿戴設(shè)備概念持續(xù)火熱，可穿戴設(shè)備不僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會(huì)對我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場規(guī)模持續(xù)增長，雖然增速放緩，但仍在鋰離子電池市場占據(jù)超過40%的市場份額。隨著鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步成熟，新興領(lǐng)域巨大的增長潛力將使得下游市場對鋰

27、離子電池的需求進(jìn)一步增長。下游市場豐富且旺盛的需求將有效促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的整合升級，未來鋰離子電池仍將保持良好的發(fā)展趨勢。（3）產(chǎn)品性能優(yōu)化有利于本行業(yè)健康發(fā)展目前電池產(chǎn)品不斷推陳出新，推動(dòng)電池行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，綠色高性能電池不斷替代高污染、低能量密度的電池產(chǎn)品。一方面，下游產(chǎn)業(yè)的需求推動(dòng)電池產(chǎn)品向比能量高、比功率高、容量大、重量輕的方向發(fā)展，另一方面，隨著國家環(huán)保執(zhí)法的加強(qiáng)和人們環(huán)保意識的提升，鉛酸電池等對環(huán)境有著不利影響的電池產(chǎn)品受到整頓，成為綠色高性能電池規(guī)?；娲U酸電池的最好契機(jī)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化不但滿足了下游市場的需求，更使電池行業(yè)得到整體提升，使電池行業(yè)的整體朝著可持續(xù)發(fā)展的

28、方向前進(jìn)。（4）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供新機(jī)遇由于歐美發(fā)達(dá)國家人力成本較高，將其大量電子產(chǎn)品設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，另一方面出于探索新市場的動(dòng)向，國外廠商不斷在發(fā)展中國家建廠。另一方面，由于高端市場供給不足，蘋果等高端品牌將更多大陸鋰電生產(chǎn)廠商納入供應(yīng)商中，對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量更高的要求，將帶動(dòng)國內(nèi)企業(yè)加速升級成長。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）國內(nèi)消費(fèi)類鋰離子電池廠商研發(fā)實(shí)力、設(shè)計(jì)能力整體不強(qiáng)研發(fā)與設(shè)計(jì)能力是評價(jià)鋰離子電池制造商的關(guān)鍵指標(biāo)之一。國外（主要是日本、韓國）和臺灣地區(qū)的鋰離子電池制造業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對成熟，在鋰離子電池的整體設(shè)計(jì)、鋰離子電池能量密度的研發(fā)水平方面整體上高于國內(nèi)企業(yè)。由于研發(fā)設(shè)計(jì)專業(yè)人

29、才培養(yǎng)周期較長，相關(guān)技術(shù)的轉(zhuǎn)移也受到各種因素的限制。因此，研發(fā)與設(shè)計(jì)能力不足在一定時(shí)期內(nèi)成為制約我國鋰離子電池廠商發(fā)展的主要因素。（2）勞動(dòng)力成本攀升、產(chǎn)品單價(jià)降低壓縮企業(yè)利潤空間近年來我國勞動(dòng)力成本不斷升高，直接增加了電池企業(yè)的用工成本，壓縮了企業(yè)的利潤空間，給鋰離子電池企業(yè)的發(fā)展帶來了一定的不利影響。另一方面，鋰離子電池出貨量增速大于鋰電市場產(chǎn)值規(guī)模增速的主要原因即鋰離子電池價(jià)格在持續(xù)下降，產(chǎn)品單價(jià)的下降進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤。（3）市場競爭不斷加劇由于智能穿戴產(chǎn)品的流行，越來越多的廠商進(jìn)入鋰離子電池的生產(chǎn)領(lǐng)域，行業(yè)競爭加劇，國際知名電池制造企業(yè)具有品牌、資金、渠道優(yōu)勢，并積極通過收購、直接投

30、資等方式對我國鋰離子電池制造企業(yè)的發(fā)展造成了一定的不利影響。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企

31、業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)

32、劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資135.00萬元，占xx有限公司15%股份；xxx投資管理公司出資765萬元，占xx有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

33、下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部

34、門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則

35、。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工

36、作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國

37、家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)

38、理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、武xx，1974年出

39、生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、夏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、韋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任x

40、xx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、雷xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、魏xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司

41、執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

42、七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利

43、潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股

44、利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)

45、責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 消費(fèi)類鋰離子電池下游市場概況1、智能穿戴設(shè)備市場概況智能穿戴設(shè)備又名可穿

46、戴設(shè)備，是應(yīng)用穿戴式技術(shù)對日常穿戴進(jìn)行智能化設(shè)計(jì)、開發(fā)出可以穿戴的設(shè)備的總稱，可穿戴設(shè)備是鋰離子電池商業(yè)化應(yīng)用的新興領(lǐng)域。近年來，隨著傳感器技術(shù)、電子芯片技術(shù)及通訊技術(shù)的飛速發(fā)展，以及觸摸操作功能和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智能手表、智能手環(huán)、智能眼鏡等可穿戴設(shè)備快速興起和普及，鋰離子電池作為該類產(chǎn)品的必備組件，其市場需求也隨之旺盛。隨著人們對生活品質(zhì)以及健康的追求，近年來智能手表、智能手環(huán)受到追捧，二者也占據(jù)著智能穿戴設(shè)備的主要市場。中國2017-2020年可穿戴設(shè)備出貨量由5000萬臺增長至8847萬臺，其中主要為智能手表和智能手環(huán)。未來隨著5G基礎(chǔ)建設(shè)逐漸鋪開，智能穿戴設(shè)備作為物聯(lián)網(wǎng)的重

47、要入口與應(yīng)用終端，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，新冠疫情爆發(fā)后，公眾自身健康意識增強(qiáng)，對具有醫(yī)療監(jiān)測等功能的可穿戴設(shè)備的需求增長，如智能手表、智能手環(huán)等。預(yù)計(jì)2021年和2022年中國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模將分別達(dá)10,114億元和11,380億元，增長率分別為14.32%、12.52%。隨著近年來可穿戴設(shè)備的硬件性能水平的發(fā)展以及智能手機(jī)用戶對運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測等需求的增加，可穿戴設(shè)備的需求迅速增長。蘋果和三星在智能穿戴市場布局較早，國內(nèi)消費(fèi)電子巨頭如華為、小米、OPPO、小天才、華米、realme等廠商，近幾年紛紛布局智能穿戴產(chǎn)業(yè)，市場呈現(xiàn)百花齊放的快速增長態(tài)勢。從全球市場來看，蘋果在智能穿戴設(shè)備領(lǐng)

48、域獨(dú)占鰲頭，引領(lǐng)市場前景，2019年占據(jù)市場份額超30%，其次為小米，份額占比為12.4%。國內(nèi)市場則呈現(xiàn)百花齊放的形勢，小米市占率25.1%為第一位，其次為華為、蘋果、步步高系（OPPO、VIVO）、QCY等其他國內(nèi)廠商。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，5G未來大規(guī)模的商業(yè)化，將會(huì)進(jìn)一步為智能手表、智能手環(huán)等智能穿戴設(shè)備發(fā)展助力，市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。2、TWS藍(lán)牙耳機(jī)市場概況TWS藍(lán)牙耳機(jī)與傳統(tǒng)藍(lán)牙耳機(jī)不同的是其無需物理線材連接，左右兩個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，使聽歌、通話、佩戴體驗(yàn)都得到了提升。TWS藍(lán)牙耳機(jī)外部完全摒棄了線材連接的方式，可實(shí)現(xiàn)單雙耳佩戴。近年來，由于手機(jī)開孔減少，

49、充電、聽歌只能二選一，而有線耳機(jī)線材、轉(zhuǎn)接頭纏繞在一起經(jīng)常造成諸多不便。相比之下，TWS藍(lán)牙耳機(jī)具有諸多優(yōu)點(diǎn)：語音助理的加入使得TWS藍(lán)牙耳機(jī)正式成為物聯(lián)網(wǎng)入口，未來眾多的應(yīng)用場景將被挖掘；健康監(jiān)測的功能待技術(shù)成熟之后，也將給TWS藍(lán)牙耳機(jī)錦上添花；TWS藍(lán)牙耳機(jī)配備了兼具充電和收納功能的便攜盒，部分便攜盒內(nèi)部還集成了移動(dòng)電源，給消費(fèi)者帶來了極致的便利。隨著傳輸、續(xù)航、價(jià)格等痛點(diǎn)逐步解決，TWS藍(lán)牙耳機(jī)給消費(fèi)者帶來了極致的便利。市調(diào)機(jī)構(gòu)CounterpointResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球TWS藍(lán)牙耳機(jī)出貨量僅為918萬副，2018年達(dá)到4600萬副，年均復(fù)合增長率為124%。2

50、019年TWS藍(lán)牙耳機(jī)在AirPodsPro引領(lǐng)下繼續(xù)爆發(fā)，TWS藍(lán)牙耳機(jī)低滲透、高成長，潛在市場規(guī)模達(dá)千億級別。從全球市場來看，TWS藍(lán)牙耳機(jī)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競爭格局，蘋果一枝獨(dú)秀，占據(jù)市場份額超50%，第二位為小米，其次為三星、JBL、華為等廠商。3、電子煙市場概況電子煙主要是指區(qū)別于采用傳統(tǒng)燃吸方式的卷煙的煙草制品，一般也稱為電子霧化器，電子煙的主要特征是可減少因燃燒產(chǎn)生的焦油和其他有害成分，同時(shí)能滿足人體攝入一定尼古丁的需求，不易產(chǎn)生二手煙污染，對周圍人群的影響更小，近年來受到越來越多消費(fèi)者的歡迎。除此之外，電子煙還具有口味豐富、外形時(shí)尚等特點(diǎn)，滿足了大眾個(gè)性化、多樣化、品質(zhì)化的消費(fèi)需求

51、，市場規(guī)模不斷增長。電子煙已經(jīng)成為一種創(chuàng)新的電子消費(fèi)品，在全球范圍內(nèi)越來越流行。全球電子煙市場的強(qiáng)勁增長主要?dú)w因于消費(fèi)者對電子煙產(chǎn)品的接受程度不斷提高、煙草公司的積極營銷活動(dòng)以及電子煙制造商加快了創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程。2019年，全球電子煙保持著較高增速，市場規(guī)模達(dá)到447億美元。受到國內(nèi)傳統(tǒng)文化、煙草制品消費(fèi)習(xí)慣和健康意識水平等影響，目前我國電子煙消費(fèi)市場滲透率較低。伴隨各國禁煙措施的加強(qiáng)，傳統(tǒng)卷煙市場增長乏力，以年輕人群為消費(fèi)主力的電子煙市場在市場上呈現(xiàn)顯著上升的趨勢。2014年中國電子煙產(chǎn)量僅為5.94億支，到了2018年中國電子煙產(chǎn)量突破22.29億支，復(fù)合增長率達(dá)39.18%。中國電子

52、煙的生產(chǎn)制造已經(jīng)形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈體系，行業(yè)前景廣闊，未來規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。4、智能醫(yī)療市場概況智能醫(yī)療是將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)用于醫(yī)療領(lǐng)域，借由數(shù)字化、可視化模式，可使有限醫(yī)療資源讓更多人共享，利用最先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)患者與醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療設(shè)備之間的互動(dòng)，逐步達(dá)到信息化。在萬物互聯(lián)的大背景下，智能醫(yī)療越來越受重視。國務(wù)院在2017年7月出臺國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知（國發(fā)201735號），提出發(fā)展便捷高效的智能服務(wù)，推廣應(yīng)用人工智能治療新模式新手段，建立快速精準(zhǔn)的智能醫(yī)療體系。伴隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)步，我國智能醫(yī)療市場規(guī)模也正在經(jīng)歷快速增長。2019年我國智能醫(yī)療市場規(guī)模為7.

53、2億元，預(yù)計(jì)在2024年將超過60億元。5、智能家居市場概況智能家居是以住宅為載體，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能等技術(shù)將家中的各種設(shè)備（包括音視頻設(shè)備、照明系統(tǒng)、窗簾控制、空調(diào)控制、安防系統(tǒng)、數(shù)字影院系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)家電等）連接到一起，提供家電控制、照明控制、電話遠(yuǎn)程控制、室內(nèi)外遙控等多種功能和手段。與普通家居相比，智能家居不僅具有傳統(tǒng)的居住功能，還兼?zhèn)渚W(wǎng)絡(luò)通信、信息家電、設(shè)備自動(dòng)化，提供全方位的信息交互功能。隨著人民對美好生活需求不斷增加，智能家居市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2019年中國智能家居市場規(guī)模達(dá)3728.06億元，2025年市場規(guī)模有望達(dá)到8182.77億元。同時(shí)，中國智

54、能家居滲透率低，2018年美國智能家居滲透率已達(dá)32%，而我國的智能家居滲透率僅為4.9%，不足美國的1/6，未來市場潛力巨大。近年來國家鼓勵(lì)性政策逐漸出臺、行業(yè)技術(shù)的成熟發(fā)展，以及眾多家電平臺對外開放接口，互聯(lián)互通阻礙陸續(xù)消除，我國智能家居滲透率和整體行業(yè)規(guī)模將得到快速提升。二、 消費(fèi)類鋰離子電池下游市場概況1、智能穿戴設(shè)備市場概況智能穿戴設(shè)備又名可穿戴設(shè)備，是應(yīng)用穿戴式技術(shù)對日常穿戴進(jìn)行智能化設(shè)計(jì)、開發(fā)出可以穿戴的設(shè)備的總稱，可穿戴設(shè)備是鋰離子電池商業(yè)化應(yīng)用的新興領(lǐng)域。近年來，隨著傳感器技術(shù)、電子芯片技術(shù)及通訊技術(shù)的飛速發(fā)展，以及觸摸操作功能和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智能手表、智能手環(huán)、

55、智能眼鏡等可穿戴設(shè)備快速興起和普及，鋰離子電池作為該類產(chǎn)品的必備組件，其市場需求也隨之旺盛。隨著人們對生活品質(zhì)以及健康的追求，近年來智能手表、智能手環(huán)受到追捧，二者也占據(jù)著智能穿戴設(shè)備的主要市場。中國2017-2020年可穿戴設(shè)備出貨量由5000萬臺增長至8847萬臺，其中主要為智能手表和智能手環(huán)。未來隨著5G基礎(chǔ)建設(shè)逐漸鋪開，智能穿戴設(shè)備作為物聯(lián)網(wǎng)的重要入口與應(yīng)用終端，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，新冠疫情爆發(fā)后，公眾自身健康意識增強(qiáng)，對具有醫(yī)療監(jiān)測等功能的可穿戴設(shè)備的需求增長，如智能手表、智能手環(huán)等。預(yù)計(jì)2021年和2022年中國可穿戴設(shè)備市場規(guī)模將分別達(dá)10,114億元和11,380億元，

56、增長率分別為14.32%、12.52%。隨著近年來可穿戴設(shè)備的硬件性能水平的發(fā)展以及智能手機(jī)用戶對運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測等需求的增加，可穿戴設(shè)備的需求迅速增長。蘋果和三星在智能穿戴市場布局較早，國內(nèi)消費(fèi)電子巨頭如華為、小米、OPPO、小天才、華米、realme等廠商，近幾年紛紛布局智能穿戴產(chǎn)業(yè)，市場呈現(xiàn)百花齊放的快速增長態(tài)勢。從全球市場來看，蘋果在智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭，引領(lǐng)市場前景，2019年占據(jù)市場份額超30%，其次為小米，份額占比為12.4%。國內(nèi)市場則呈現(xiàn)百花齊放的形勢，小米市占率25.1%為第一位，其次為華為、蘋果、步步高系（OPPO、VIVO）、QCY等其他國內(nèi)廠商。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，5G未來大規(guī)模的商業(yè)化，將會(huì)進(jìn)一步為智能手表、智能手環(huán)等智能穿戴設(shè)備發(fā)展助力，市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。2、TWS藍(lán)牙耳機(jī)市場概況TWS藍(lán)牙耳機(jī)與傳統(tǒng)藍(lán)牙耳機(jī)不同的是其無需物理線材連接，左右兩個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，使聽歌、通話、佩戴體驗(yàn)都得到了提升。TWS藍(lán)牙耳機(jī)外部完全摒棄了線材連接的方式，可實(shí)現(xiàn)單雙耳佩戴。近年來，由于手機(jī)開孔減少，充電、聽歌只能二選一，而有線耳機(jī)線材、轉(zhuǎn)接頭纏繞在一起經(jīng)常造成諸多