公司財務(wù)表格.doc

1、預(yù)算編列表月份類別頁次批示審核擬訂預(yù)算編號預(yù)算科目核算金額專用申報預(yù)算預(yù)算金額核準預(yù)算備注用途文號金額預(yù)算概略計算表編號單位月份預(yù)算編號科目支付項目計算式預(yù)算金額預(yù)算申請表編號單位：預(yù)算 編 號預(yù)算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額預(yù)算控制表預(yù)算編號：預(yù)算科目：預(yù)算金額:日期憑證號碼摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明:備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”并注明理由預(yù)算變更申請單月 日單位預(yù)算編號預(yù)算科目原核定預(yù)算擬追加金額申請理由批示批示審核申請人預(yù)算統(tǒng)計表月份部門總經(jīng)理審核填表預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際支出差額追加預(yù)算說明制造成本預(yù)算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%

2、預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100%100%100%100%100 %制造成本及利益計劃表項目月月月月月月金 額構(gòu) 成金 額構(gòu) 成金 額構(gòu) 成金 額構(gòu) 成金 額構(gòu) 成金 額構(gòu) 成制 品生產(chǎn)額原料額勞務(wù)費獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制 品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制 品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤制 品生產(chǎn)額原料額勞費務(wù)獎金津貼物料費折舊制造成本制造利潤，般管理費預(yù)算分析表部門：月份

3、： 年 月編號項目當月差異累計差異原因分析1工資2員工福利費3福利保健費4教育經(jīng)費5工會會費6旅費7交通費8:廣告宣傳費9車輛維修費10修理費11租賃費12物料用品費13郵電通信費14水電費15稅金16消耗品費17業(yè)務(wù)活動費18保險費19辦公費20折舊費2122232425改善對策略損益計劃實績報告表主要科目月月月月計累計月計累計月計累計必要純 利益計劃實績?nèi)菰S營 業(yè)外損 失計劃實績必要經(jīng) 營外收 益計劃實績必要營 業(yè)利益計劃實績?nèi)菰S營 銷費用計劃實績?nèi)菰S管 理費用計劃實績必要銷 售利益計劃實績?nèi)菰S銷 售成本計劃實績必要銷 售額計劃實績實績損益預(yù)算檢核表月份產(chǎn)品 名稱生產(chǎn) 量生產(chǎn) 金額原料 成

4、本物料 成本人工 成本制造 費用毛利銷售 費用凈利預(yù)算實 際預(yù)算實 際預(yù)算實 際預(yù)算實 際預(yù)算實 際預(yù)算實 際預(yù)算實 際預(yù)算實 際合計檢討損益預(yù)算結(jié)算表項目預(yù)算實際差額說 明銷售額金額%金額%金額%原 料期初存貨本期進貨期末存貨本期耗用物 料期初存貨本期進貨期末存貨本期耗用人工成本制造費用合計在 制 品期初存量期末存量本期成品在 制 品期初存量期末存量銷貨成本銷貨毛利本期銷售費用本期凈利說 明物料預(yù)算計算表月份 科目產(chǎn)品名稱合計數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額數(shù) 量金 額金 額合計費用預(yù)算明細表預(yù)算編號預(yù)算科目上年度預(yù)算%本年度預(yù)算%差異備注

5、合計生產(chǎn)成本預(yù)算表月份月份成本項目月份月份月份月份月份預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%預(yù)算 金額%原料成本物料成本直接工資獎金加工費消耗費電力費旅費修繕費保險費運費直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值100%100%100%100%100 %資金運用預(yù)算表月份收入預(yù)算支出預(yù)算預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際金額預(yù)算編號預(yù)算科目預(yù)算金額實際金額備注實際費用與預(yù)計費用比較表科目制造費用推銷費用管理費用財務(wù)費用合計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計實際預(yù)計比較差投資計劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項次原工程計劃修正后工作計劃差異預(yù)算 編

6、號工程名稱單位數(shù)量金額預(yù)算 編號工程名稱單位數(shù) 量金 額數(shù)量規(guī)格金額修 正 說 明收入及支出金額預(yù)計表日期付款期 項目月日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 額應(yīng)收票據(jù)已收應(yīng)收票據(jù)預(yù)計押匯收入預(yù)計押匯收入預(yù)計貼現(xiàn)貸款預(yù)計其他借款預(yù)計支 付 金 額資本支出已開票資本支出預(yù)計材料支出已開票材料支出預(yù)計新資支出預(yù)計制造費用已開票制造費用預(yù)計銷管費用已開票銷管費用預(yù)計財務(wù)支出預(yù)計收入金額預(yù)計支付金額預(yù)計差額現(xiàn)金銀行存款資金收支實際與預(yù)算比較表月份摘要實際金額預(yù)算金額差異金額差異說明收入：銷貨收入廢料收入短期借款其他收入收入合計支出：工資原料物料間接材料維護修理設(shè)備零件電力動力水電費工程機器設(shè)備運費交通費員工福利勞工保險保險費利息伙食費交際費亡aH畀 丿 口費其他費用支出合計收支差額內(nèi)外購原物料預(yù)計表資料提供部門:年月份單位：千元項目金額備注月份月份月份*表列數(shù)字系指當月付現(xiàn)