糧油營銷公司管理系統(tǒng)運營流程

1、實用標準文檔市場部活動主管 推廣主管貿(mào)易分公司 荊州分公司 黃岡分公司 咸寧分公司 孝感分公司 武漢分公司 安陽分公司 周口分公司 潔河分公司 南陽分公司 鄭州分公司 商城分公司 信陽油業(yè)分公司 信陽米業(yè)分公司物流信息活動專員推廣專員山信糧業(yè)營銷公司運營流程根據(jù)2014年度營銷組織機構(gòu)設(shè)置，為明確各級崗位工作職責， 強化崗位管理，規(guī)范各部門銜接流程，特制定本方案。一、適用范圍：山信糧業(yè)營銷公司全體人員（以下山信糧業(yè)營銷公司全部簡稱營銷公司）組織機構(gòu)設(shè)置1、組織結(jié)構(gòu)圖營銷公司總經(jīng)理分公司后勤服務(wù)系統(tǒng)文案大全2、分公司組織設(shè)置三、各崗位工作職責（一）市場部經(jīng)理1. 負責營銷公司所轄區(qū)域市場調(diào)研、分

2、析，為市場推廣方案的制定 提供決策依據(jù)；2. 負責品牌建設(shè)策劃與方案制定；3. 負責渠道建設(shè)和渠道促銷的策劃與方案制定；4. 負責月度市場推廣等系列方案的制定；5. 負責市場推廣活動方案執(zhí)行的追蹤及微調(diào)；6. 負責經(jīng)銷商渠道檔案的建立；7. 負責終端渠道檔案的建立與更新；8. 負責銷量信息的統(tǒng)計及發(fā)布；9. 負責各區(qū)域發(fā)貨的調(diào)度協(xié)調(diào)工作；10. 負責各市場個性化推廣方案的審核；11. 負責營銷公司年度及月度推廣活動方案執(zhí)行前的培訓；12. 負責銷售人員招聘信息發(fā)布、招聘面試等工作；13. 負責市場人員行為管理監(jiān)督工作；14. 負責營銷公司人員工資造表與審核；15. 協(xié)助總經(jīng)理做好其他臨時性工作

3、。（二）推廣部經(jīng)理1. 負責山信米業(yè)市場部工作；2. 負責推廣部人員業(yè)務(wù)技能的培訓及行為管理；3. 負責市場銷售人員的儲備與培訓；4. 負責對重點市場或新啟動市場的市場建設(shè)活動支持；5. 負責營銷公司社區(qū)宣傳活動的循環(huán)開展；6. 負責各市場循環(huán)鋪貨活動的開展；7. 負責公司推廣方案執(zhí)行進展的監(jiān)督；8. 負責各市場推廣費用執(zhí)行的審核；9. 負責市場督察計劃的制定并實施；10. 負責市場投入資源使用情況的督察；11. 負責信陽辦公區(qū)人員行為管理及辦公室衛(wèi)生管理；12. 負責新進人員企業(yè)文化、產(chǎn)品知識等基礎(chǔ)培訓工作；13. 負責電子商務(wù)運營管理；14. 負責總經(jīng)理安排的其他臨時性工作。（三）費控部經(jīng)

4、理1. 接受財務(wù)處管理，屬公司財務(wù)在營銷公司的分支機構(gòu)，負責營銷 公司賬務(wù)審核、登記以及票據(jù)裝訂；2. 負責營銷公司經(jīng)銷商賬戶的建立；3. 負責營銷公司所有費用的審核、核報工作；4. 負責營銷公司預(yù)算執(zhí)行的控制；5. 負責營銷公司成本核算；6. 負責定期對營銷公司各中轉(zhuǎn)庫以及直營形象店進行盤點；7. 負責營銷公司報賬票據(jù)的整理并分別與信陽米業(yè)公司財務(wù)、山信 油業(yè)公司財務(wù)對接入賬；8. 負責分別與信陽米業(yè)公司財務(wù)、山信油業(yè)公司財務(wù)對賬；9. 負責營銷公司運營資金的調(diào)度；10. 負責營銷公司售后服務(wù)工作；11. 負責營銷公司中轉(zhuǎn)庫管理；12. 負責總經(jīng)理安排的其他臨時性工作。（四）分公司經(jīng)理1.

5、在營銷公司的指導下全面負責所轄分公司工作；2. 負責所轄區(qū)域銷售目標的分解、追蹤并達成；3. 負責分公司的內(nèi)部培訓、指導以及分公司的內(nèi)部管理工作；4. 負責所轄分公司人員行為的管理；5. 負責營銷推廣工作的執(zhí)行與落實，并追蹤執(zhí)行結(jié)果；6. 在營銷公司的指導下實施所轄區(qū)域內(nèi)品牌建設(shè)和渠道建設(shè)活動；7. 負責督促分公司各類報表按時、按質(zhì)上報；8. 對所轄區(qū)域投入資源負總責，確保資源使用效率；9. 負責所轄區(qū)域市場秩序管理和市場問題處理。（五）市場文員1. 協(xié)助分公司經(jīng)理對所轄分公司市場人員行為進行管理；2. 負責與營銷公司對接，實現(xiàn)信息的收集與傳遞；3. 負責所轄分公司經(jīng)銷商檔案的收集、整理并上報

6、；4. 負責所轄分公司終端檔案資料的收集、整理、更新并上報；5. 負責分公司請示文件的打印與傳遞；6. 負責分公司市場建設(shè)費用的歸類、整理，交分公司經(jīng)理審核后上報公司；7. 負責分公司所有人員市場費用的整理、審核，并與營銷公司行政 主管對接。（六）銷售主任工作職責1. 在分公司經(jīng)理的指導下有創(chuàng)造性的實現(xiàn)所轄區(qū)域銷售目標；2. 負責所轄區(qū)域經(jīng)銷商選擇及招商工作；3. 負責所轄區(qū)域渠道網(wǎng)絡(luò)（經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、終端網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)；4. 負責所轄區(qū)域銷售主管管理工作；5. 負責所轄區(qū)域大型商超連鎖系統(tǒng)市場推廣工作（是指公司化運作 的大型連鎖型商超）；6. 負責所轄區(qū)域商超進店談判以及商超關(guān)鍵人關(guān)系維護；7. 負

7、責所轄區(qū)域理貨員、導購員培訓與管理；8. 負責所轄區(qū)域經(jīng)銷商的溝通，促使經(jīng)銷商對公司運營模式的認同, 并能高度配合公司的市場推廣活動；9. 負責所轄區(qū)域經(jīng)銷商及其系統(tǒng)的銷售工作指導和培訓；10. 對所轄區(qū)域市場氛圍建設(shè)負總責；11. 建立、更新、完善終端網(wǎng)絡(luò)檔案，收集、整理競品市場動態(tài)和宣 傳促銷信息，并及時準確上報。（七）商超巡店員（銷售主管）1. 負責所轄區(qū)域商超系統(tǒng)各店排面及生動化維護工作；2. 負責商超促銷活動的執(zhí)行與監(jiān)督；3. 負責與商超糧油區(qū)主管人員的溝通，爭取最大的展示排面和最優(yōu) 的展示位置；4. 負責各店補貨計劃的跟蹤，并及時與經(jīng)銷商聯(lián)系確保貨源充足；5. 負責商超店外消費者活

8、動的溝通與執(zhí)行；6. 負責商超各系統(tǒng)、各店終端資料的建設(shè)并上報。（八）銷售主管1. 負責所轄區(qū)域終端的開發(fā)及鋪貨；2. 協(xié)助經(jīng)銷商做好終端理貨工作；3. 負責終端的拜訪、維護，并搜集詳盡的信息，建立完善的終端信 息檔案，按時、按質(zhì)上報終端信息；4. 執(zhí)行產(chǎn)品生動化標準，做好產(chǎn)品陳列等生動化工作，確保產(chǎn)品在 終端的宣傳優(yōu)勢；5. 建立、更新、完善所轄市場終端網(wǎng)絡(luò)檔案，收集、整理競品市場 動態(tài)和宣傳促銷信息，并及時準確上報。（九）導購員1. 負責所轄超市公司產(chǎn)品的推介和宣傳；2. 負責所轄超市生動化維護工作；3. 負責單店銷售目標的達成；4. 接受分公司調(diào)遣，負責社區(qū)活動、超市店外活動、廣場活動的

9、現(xiàn) 場宣傳推廣工作。（十）核算主管1. 負責經(jīng)銷商訂單的管理，并與費控出納核實經(jīng)銷商打款到賬情況；2. 根據(jù)經(jīng)銷商對賬單，與經(jīng)銷商對賬，且以分公司為單位將對賬單 電子版?zhèn)鬟f到各經(jīng)銷商處；3. 經(jīng)銷商打款后，負責根據(jù)經(jīng)銷商訂貨計劃開具出庫通知單，且 與營銷公司費控部出納完善開票手續(xù)；4. 根據(jù)訂單發(fā)貨地址，同時結(jié)合物流配送的便利性，就近安排公司或中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨；5. 根據(jù)各區(qū)域銷售計劃，擬定各中轉(zhuǎn)庫調(diào)撥計劃；6. 與生產(chǎn)基地物流信息員對接，安排基地開票出庫；7. 對發(fā)貨后的銷量進行詳細登記并統(tǒng)計、公布；8. 負責銷售報表的傳遞和各級市場人員銷售完成情況考核；9. 負責市場部內(nèi)勤工作；10. 負責公司

10、安排的其他臨時性工作。（十一）信息主管1. 負責經(jīng)銷商檔案、終端檔案建立，并保持終端資料的及時更新。2. 負責市場信息收集匯總；3. 負責市場日常報表的收集、匯總并上報；4. 負責市場月度上報方案、資料的追蹤，落實；5. 負責市場終端建設(shè)費用與上報鋪貨終端資料的對比，并進行初審;6. 負責營銷公司市場費用兌現(xiàn)手續(xù)的初審與登記；7. 每月根據(jù)登記費用與費控部登記費用進行核對，并調(diào)整相應(yīng)未達 費用；8. 負責銷售費用報表的制作、分析與傳遞；9. 負責市場人員報表考核；10. 負責公司安排的其他臨時性工作。（十二）費控出納1. 負責營銷公司產(chǎn)品出庫收款及其現(xiàn)金的收支，并確認；2. 負責經(jīng)銷商賬戶的管

11、理，每月以分公司為單位將各經(jīng)銷商對賬單 全部以電子版形式傳遞到核算主管處；3. 負責費用的核報與工資的發(fā)放；4. 負責每日將公司現(xiàn)金收支、結(jié)存情況日報表上傳費控部經(jīng)理及公 司總經(jīng)理；5. 按時完成各項臨時性工作任務(wù)。（十三）費控會計1. 負責營銷公司賬務(wù)的建立以及賬務(wù)憑證的整理。2. 負責費用核報、入賬票據(jù)、請示等的財務(wù)初審。3. 負責營銷公司各倉庫及直營形象店庫存的盤查，并建立月度盤存 報表；4. 負責分別與信陽米業(yè)、山信油業(yè)公司財務(wù)對賬。5. 負責營銷公司成本核算工作；6. 按時完成各項臨時性工作任務(wù)。（十四）行政主管1. 負責營銷公司人員考勤，人事檔案管理；2. 負責營銷公司人員用工合同

12、、保險等福利的管理；3. 負責營銷公司市場人員考勤管理及查崗。4. 負責工資造表以及人員考核；5. 負責公司文件收發(fā)及傳遞；6. 負責公司文件、檔案的歸檔管理；7. 負責營銷公司辦公室接待工作；8. 負責辦公室用品采購及管理；9. 負責公司安排的其他臨時性工作。（十五）督察主管1. 負責督察計劃的制定；2. 負責市場推廣費用執(zhí)行情況的督察；3. 負責市場人員行為的督察；4. 負責督察員的培訓；5. 負責市場調(diào)研工作的執(zhí)行；6. 負責公司安排的其他臨時性工作。（十六）督察員1. 根據(jù)督察工作安排，進行市場檢查，并出具督察報告；2. 根據(jù)公司市場調(diào)研方案，進行市場調(diào)研，并上報調(diào)研結(jié)果報告；3. 認

13、真學習并深入領(lǐng)會公司營銷模式，提升市場操作技能，為進入 市場一線做好準備工作。（十七）電子商務(wù)1. 負責產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)推廣和銷售；2. 負責售后服務(wù)電話的接聽和信息歸類處理；3. 負責公司網(wǎng)站的后臺維護；4. 負責網(wǎng)絡(luò)銷售的后臺維護；5. 負責電子商務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品信息的及時更新。（十八）物流主管1. 負責信陽米業(yè)、山信油業(yè)物流信息員的管理；2. 負責山信糧業(yè)公司（米業(yè)、油業(yè)）物流車輛的調(diào)度；3. 負責山信糧業(yè)公司的物流配送服務(wù)；4. 負責物流車輛的尋找與儲備；5. 負責產(chǎn)品裝卸協(xié)調(diào)管理工作；6. 負責銷售訂單生產(chǎn)的協(xié)調(diào)；7. 負責與各生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作。（十九）物流信息員1. 負責營銷公司銷售產(chǎn)品的出庫

14、單開票；2. 負責成品庫庫存報表及促銷品庫存報表的制作與傳遞;3. 負責出庫單的每日核對并與費控部、財務(wù)對接；4. 負責與物流主管溝通，確保產(chǎn)品發(fā)貨的及時性；5. 負責發(fā)貨信息反饋；6. 負責公司安排的其他臨時性工作。（二十）中轉(zhuǎn)庫物流信息1. 負責中轉(zhuǎn)庫產(chǎn)品的裝卸工作。2. 負責中轉(zhuǎn)庫物流車輛的尋找。3. 負責中轉(zhuǎn)庫的庫存及安全管理工作。4. 負責開具（四聯(lián)）出庫單；5. 負責中轉(zhuǎn)庫出入庫報表的傳遞。（二一 ）鋪貨主管1. 負責各市場集中鋪貨執(zhí)行的支持；2. 負責鋪貨車隊管理；3. 負責鋪貨專員培訓和指導；4. 負責鋪貨、生動化標準流程的制定。5. 負責經(jīng)銷商人員鋪貨技能培訓；6. 負責公司

15、集中鋪貨活動執(zhí)行；（二十二）活動主管1. 負責各市場社區(qū)活動、超市活動執(zhí)行支持；2. 負責活動專員培訓和指導；3. 負責活動現(xiàn)場的氛圍布置；4. 負責活動標準化流程的制定；5. 負責經(jīng)銷商人員現(xiàn)場活動技能的培訓；6. 負責公司集中巡回活動的執(zhí)行。（二十三）鋪貨專員1. 負責鋪貨活動的執(zhí)行；2. 接受推廣部的指導，負責公司所轄重點市場終端的開發(fā)工作；3. 加強學習，提升業(yè)務(wù)技能，為公司的儲備干部。（二十四）活動專員1. 負責現(xiàn)場推介活動的執(zhí)行；2. 負責公司所轄市場產(chǎn)品的現(xiàn)場推介；3. 加強學習，提升業(yè)務(wù)技能，為公司的儲備干部。三、運營流程（一）銷售開票、生產(chǎn)計劃、發(fā)貨、提貨流程1. 經(jīng)銷商提貨

16、，由銷售主任/銷售主管提前三天通知核算主管并 下達訂貨單；2. 核算主管根據(jù)倉庫庫存表及市場產(chǎn)品需求下達生產(chǎn)計劃（由市 場部審查后）傳達到物流主管處；3. 物流主管收到生產(chǎn)計劃單，審核、確認，并協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)，確 保三天內(nèi)將產(chǎn)品備貨齊全，同時通知核算主管；4. 核算主管通知經(jīng)銷商打款提貨；經(jīng)銷商打款后，核算主管與費 控出納核對款項數(shù)額到賬情況，并相互反饋信息；5. 費控出納確認貨款到賬后將貨款入賬到相應(yīng)經(jīng)銷商賬戶；6. 核算主管根據(jù)經(jīng)銷商提貨計劃下達出庫通知單（兩聯(lián)單，費控部一聯(lián)、留存一聯(lián)）；7. 出庫通知單交由費控部出納核實并扣減經(jīng)銷商賬戶款項，且 在出庫通知單上蓋“已收款”章；8. 蓋章后的

17、出庫通知單由核算主管根據(jù)經(jīng)銷商地址及發(fā)貨便利性，傳遞到物流信息員或相應(yīng)中轉(zhuǎn)倉庫物流處；9. 物流信息員或中轉(zhuǎn)庫物流收到出庫通知單后換票開具銷售出庫單（四聯(lián)）；10. 物流信息員或中轉(zhuǎn)庫物流，根據(jù)出庫通知單發(fā)貨要求，尋找 車輛安排發(fā)貨（確保隨車配送物料全部配送齊全）。物流信息員開具出庫單必須具體所有發(fā)貨品種、數(shù)量（促銷物料單獨開票）；物流信息員收到出庫通知單后，由物流信息員根據(jù)費控部蓋 章后的出庫通知單開具四聯(lián)出庫單，出庫單必須注明出庫通 知單編號（倉庫、出門證、隨貨同行、留存?zhèn)洳椋?中轉(zhuǎn)倉庫收到出庫單后，根據(jù)出庫通知單開具四聯(lián)出庫單， 出庫單注明出庫通知單編號（倉庫、出門證、隨貨同行、留 存

18、備查）倉庫嚴格根據(jù)出庫單發(fā)放貨物。11. 直銷產(chǎn)品按經(jīng)銷商發(fā)貨流程執(zhí)行，開票時凡開20公斤、10公斤包裝需另開具桶押金票據(jù)（四聯(lián)：開票留存、財務(wù)記賬、 客戶聯(lián)、倉庫聯(lián)）；12. 在商城生產(chǎn)基地的提貨車輛（含中轉(zhuǎn)庫調(diào)撥）由物流主管安 排運輸車輛進入倉庫前先過磅，裝貨出廠之前過磅，確認裝 貨重量與出庫單貨物重量相符，如重量誤差較大則嚴禁出門。過磅計量員核實貨物重量相符后在出門證上蓋章；如過磅員不蓋章則不允許出門。13. 直銷或經(jīng)銷商需在生產(chǎn)基地現(xiàn)金開票者，由山信油業(yè)公司財 務(wù)或信陽米業(yè)公司財務(wù)代收款，費控部出納在出庫通知單上 注明代收款數(shù)量，財務(wù)收款后開具收款單，物流信息員憑收 款單和出庫通知單開

19、具出庫單；山信油業(yè)公司或信陽米業(yè)公司財務(wù)開具的收款單由物流 信息員保存，每月交由費控部與相應(yīng)公司財務(wù)對賬、沖減 賬款。14. 倉庫憑出庫單發(fā)貨，門衛(wèi)憑出門證放行，并收取出門證；倉 庫發(fā)貨后在出門證、隨貨同行、倉庫聯(lián)上蓋“貨已發(fā)”章；15. 貨物發(fā)出后，物流信息員或中轉(zhuǎn)庫物流與核算主管反饋信息， 核算主管將發(fā)貨、到貨信息反饋到銷售主任 /主管/經(jīng)銷商處, 并通知經(jīng)銷商接貨。16中轉(zhuǎn)庫調(diào)撥：中轉(zhuǎn)庫調(diào)撥由核算主管根據(jù)市場銷售計劃出具 調(diào)撥計劃，調(diào)撥計劃由市場部審核同意后，核算主管開具出 庫通知單，費控部出納在出庫通知單上注明內(nèi)部調(diào)撥，物流 信息員根據(jù)出庫通知單按上述流程發(fā)貨。17.產(chǎn)品發(fā)出后，每日物

20、流信息員必須將出庫單的倉庫聯(lián)、門衛(wèi) 聯(lián)收回核對，防止票據(jù)造假。并將倉庫聯(lián)交由相應(yīng)公司財務(wù) 保存，用于與費控部對賬（信陽米業(yè)出庫單交信陽米業(yè)財務(wù)、 山信油業(yè)出庫單交山信油業(yè)財務(wù)）。（二）信息傳遞反饋流程1. 銷量信息：所有銷量信息由核算主管直接統(tǒng)計，并匯總，將各分公司銷量完成情況于每日10： 30前以短信的形式發(fā)布到公司相關(guān)領(lǐng)導、各分公司經(jīng)理和后勤部門經(jīng)理等相關(guān)人員。直營形象店（商城店、政和店）銷售額每日上午 9： 00 前由店長報核算主管處；2. 庫存信息（1）物流信息員每日上午9： 30前收到財務(wù)成品庫庫存報表， 并整理；（2）每日上午10:30前由物流信息員按固定格式將小包裝成品、 促銷品

21、庫存信息傳遞給營銷公司總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、核 算主管、財務(wù)會計。（3）各中轉(zhuǎn)庫庫存由中轉(zhuǎn)庫物流每日上午 9： 30前按固定格式 上報小包裝、促銷品庫存信息到營銷公司總經(jīng)理、市場部 經(jīng)理、核算主管、財務(wù)會計。（4）要求：庫存信息表數(shù)據(jù)必須與倉庫實物保持一致。（5）倉庫出入庫報表每月1日匯總一次上一月出入庫總體數(shù)據(jù)。3. 市場信息（1）市場經(jīng)銷商、終端檔案信息1）終端資料和日鋪貨表由各市場銷售主管按公司固定格式 統(tǒng)計匯總上傳到分公司市場文員處，分公司市場文員將 各市場全部匯總后傳營銷公司信息主管；2）日鋪貨記錄表必須每日上午10:00前傳公司信息主管處， 終端資料、經(jīng)銷商資料每周更新一次，周一上午

22、 10： 30 前將更新后的資料傳信息主管處。3）市場建設(shè)協(xié)議和經(jīng)銷商合同原件需上交公司市場部信息 主管處保存；4) 經(jīng)銷商合同由市場部審核后，財務(wù)審核蓋章，將蓋章后 的合同營銷公司留存一份、經(jīng)銷商一份。5) 所有市場經(jīng)銷商信息、終端信息，信息主管必須保持適 時更新。(2)市場建設(shè)方案1) 由分公司制定的個性化市場推廣活動方案，分公司市場文員打印并由分公司經(jīng)理審核簽字后傳公司市場部審核；2) 市場部審核后轉(zhuǎn)營銷公司總經(jīng)理審批；3) 審批后的市場推廣方案由信息主管保存原件，并將簽批 意見反饋到相應(yīng)分公司；4) 各分公司市場建設(shè)方案由信息主管編號按分公司分類管 理，以便查找。(三) 營銷公司賬務(wù)入

23、賬審核審批流程1、人員工資、市場人員標準費用1) 營銷公司全體人員工資由行政主管負責造表；2) 工資造表后交市場部經(jīng)理初審；3) 市場部經(jīng)理審核后的工資表交費控部審核， 最后由總經(jīng)理 審批發(fā)放；4) 各分公司上交費用票據(jù)，分公司經(jīng)理必須先行審核簽字后 方可報行政主管審核。5) 市場人員費用由行政主管根據(jù)考勤審核簽字， 費控部審核 后，總經(jīng)理審批核報；6) 工資及固定費用核報后，信息主管分部門匯總登記各部門 工資及費用額；2、市場其他臨時費用核報1) 費用由經(jīng)辦人簽字，信息主管審核登記后轉(zhuǎn)費控 部審核；2) 費控部審核無誤后，由總經(jīng)理審批核報、入賬。3、各分公司市場推廣費用入賬1) 各分公司市場

24、推廣建設(shè)費用必須先有請示審批，后 執(zhí)行方可核報，否則一律不予核報；2) 市場建設(shè)費用由分公司市場文員將核報手續(xù)整理齊 全，分公司經(jīng)理檢查簽字后，交信息主管處，由信 息主管核實方案的相符性，執(zhí)行終端的相符性；3) 信息主管審核后交推廣部核實費用使用的真實性， 并簽字確認；4) 推廣部經(jīng)理審核簽字，轉(zhuǎn)信息主管登記；5) 信息主管員登記后交總經(jīng)理審批簽字；6) 總經(jīng)理審批簽字后費控部審核無誤并打入相應(yīng)經(jīng)銷 商賬戶。4、公司后勤直接經(jīng)辦推廣費用1) 公司后勤根據(jù)營銷推廣預(yù)算以及推廣進程，經(jīng)總經(jīng) 理同意后采購；2) 費用發(fā)生后，憑發(fā)票和入庫單整理票據(jù)，并粘貼規(guī) 范；3) 信息主管審核預(yù)算并登記費用。4)

25、 費控部審核簽字，總經(jīng)理審批后核報。5、除工資、固定市場費用外，所有費用到費控部審核前，信 息主管必須核實預(yù)算并登記后財務(wù)方可進行審核。6、信息主管登記費用嚴格按預(yù)算科目，分部門歸口登記。（四）費控部盤點庫存流程1、 費控部每月6日前需對營銷公司各中轉(zhuǎn)倉庫及各直營形象 店例行盤存；2、 盤存時檢查庫存報表是否準確，核對入庫量與出庫量、庫 存之間數(shù)據(jù)是否一致。3、 對當月銷售價格及銷售收入進行審核。4、 檢查實際庫存與當日報表庫存是否相符。（五）營銷公司費控部與相關(guān)公司財務(wù)對接1、 費控部接受山信糧業(yè)財務(wù)處管理、指導和監(jiān)督，屬山信糧 業(yè)公司財務(wù)分支機構(gòu)。2、 成品庫出庫單（倉庫聯(lián)、留存聯(lián)）將作為

26、信陽米業(yè)公司財 務(wù)、油業(yè)公司財務(wù)與營銷公司費控部對賬出庫數(shù)量的唯一 依據(jù)。3、 每10天營銷公司費控部與相關(guān)公司財務(wù)結(jié)算一次。4、 每月7日前營銷公司費控部將上一月核報費用票據(jù)、請示 手續(xù)全部整理裝訂成冊，并交相對應(yīng)公司財務(wù)部審核入賬;5、 費控部每月與油業(yè)、米業(yè)公司財務(wù)核對出庫成品數(shù)量及應(yīng) 交收入，并將所有市場費用整理審核后報相應(yīng)財務(wù)結(jié)算入 賬。6、 每月5日前營銷公司費控部與油業(yè)公司財務(wù)部對上月往來 進行對賬。7、 每月6日前營銷公司費控部與信陽米業(yè)公司財務(wù)部對上月往來進行對賬。（六）費控部資金調(diào)度要求1、每周日由費控部根據(jù)實際制定下一周資金使用計劃；2、資金使用計劃表總經(jīng)理審批后，按相關(guān)

27、費用核報、支付流程 支付；3、凡超出資金使用計劃的項目原則上不予支付， 必須由總經(jīng)理 審批后方可執(zhí)行。（七）物流發(fā)貨流程1、副產(chǎn)品運輸物流主管只負責物流車輛信息支持。2、原則上各市場經(jīng)銷商發(fā)貨依據(jù)倉庫覆蓋半徑、運輸便利性、車輛便利性分倉庫發(fā)貨，各倉庫輻射區(qū)域如下:倉庫發(fā)貨區(qū)域公司商城信陽地區(qū)、駐馬店地區(qū)、周口武漢湖北省除襄樊、十堰區(qū)域外所有市場、湖南南陽南陽、平頂山、襄樊、十堰區(qū)域3、特殊情況需跨倉庫發(fā)貨，需經(jīng)物流主管根據(jù)經(jīng)濟性、便利性 原則審核后，安排相應(yīng)物流發(fā)貨；4、經(jīng)銷商下達訂貨后，核算主管將訂貨信息匯總上報到物流主 管，物流主管根據(jù)訂貨經(jīng)銷商區(qū)域評估發(fā)貨倉庫， 并確保發(fā) 貨地貨源充足；

28、5、經(jīng)銷商打款后，核算主管將相應(yīng)出庫通知單發(fā)送到相應(yīng)發(fā)貨 倉庫，發(fā)貨倉庫物流安排物流車輛發(fā)貨；6、稻米油經(jīng)銷商在各倉庫提貨運費由經(jīng)銷商支付， 公司根據(jù)運 費補貼標準于次月打入經(jīng)銷商賬戶用于開油；7、凡經(jīng)銷商支付運費的信息車輛，營銷公司只負責車輛信息和運費談判等信息支持，具體由支付經(jīng)銷商同意后方可發(fā)貨。8、中轉(zhuǎn)庫調(diào)貨1) 各中轉(zhuǎn)庫調(diào)貨需由物流主管根據(jù)各倉庫庫存情況、 各區(qū)域 銷售計劃，同時考慮到運費的經(jīng)濟性，合理安排調(diào)撥計劃(確保訂單的及時發(fā)貨和庫存的合理性)，調(diào)撥計劃報市 場部經(jīng)理批準后方可執(zhí)行調(diào)撥；2) 調(diào)撥運費依據(jù)經(jīng)濟性原則評估，確保物流成本的控制；3) 調(diào)撥產(chǎn)品實行貨到付款，公司倉庫發(fā)貨

29、后通知相應(yīng)中轉(zhuǎn)倉 庫接貨時間，中轉(zhuǎn)倉庫收到貨物后根據(jù)運輸合同和隨貨同 行聯(lián)驗貨，保證貨物無損耗、數(shù)量與隨貨同行相符；4) 營銷公司費控部代付運費時必須見中轉(zhuǎn)倉庫保管員簽字確認的隨貨同行聯(lián)和運輸合同(可由中轉(zhuǎn)庫物流電話確 認)，費控部憑倉庫保管員簽字的運輸合同和隨貨同行聯(lián) 和先行給運輸司機付款。5) 運費入賬每月由各中轉(zhuǎn)倉庫將收貨的隨貨同行聯(lián)和運輸合同交物流主管；物流主管整理運輸合同、隨同同行聯(lián)、調(diào)撥計劃單， 并確保對應(yīng)，每次張貼一份票據(jù)；物流主管審核簽字確認，報營銷公司費控部審核， 然后報總經(jīng)理簽批入賬。9、其他特殊情況送到經(jīng)銷商處物流管理1) 必須為總經(jīng)理同意方可執(zhí)行，如有請示必須見請示，無

30、請 示時必須在運輸合同注明電話請示同意時間；2) 物流運費標準由物流主管根據(jù)距離遠近審核同意， 方可簽 訂物流合同。3) 倉庫發(fā)貨后物流主管通知核算主管，核算主管通知經(jīng)銷商 收貨時間；4) 經(jīng)銷商收到貨物必須根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗貨，確保貨物質(zhì)量 和數(shù)量，并電話通知核算主管；5) 貨物到貨后，營銷公司費控部憑運輸合同傳真件以及到貨通訊記錄，可先行支付運費，然后整理手續(xù)入賬。6) 核算主管需記錄收到貨物時間和通訊電話號碼，并將信息 反饋到物流主管；7) 每月由物流主管整理運輸合同(含請示或請示記錄)、并 附出庫單復印件(注明經(jīng)銷商收貨時間和通訊電話號碼)， 由物流主管簽字確保，上交費控部審核后報總經(jīng)理審批入 賬。(八) 人事檔案管理1. 建立營銷公司人員明細檔案及每個人信息檔案；2. 新聘人員必須上崗之日起將檔案及個人信息歸檔；3. 每月一日將上一月營銷公司更新后的人員檔案及人員變動表報 山信糧業(yè)公司人力資源部；4. 行政主管將各級人員考核標準表整理，下發(fā)到相應(yīng)考核人、被考核人。5. 每月5日前，行政主管將各級人員日常工作考核記錄表，分部 門發(fā)放到各部門經(jīng)理，次月 5日收取日常工作考核記錄表，用 于工資造表。(九) 督察及售后服務(wù)流程1、督