海南關(guān)于成立剎車制動(dòng)產(chǎn)品公司組建方案（模板范本）

1、泓域咨詢 /海南關(guān)于成立剎車制動(dòng)產(chǎn)品公司組建方案海南關(guān)于成立剎車制動(dòng)產(chǎn)品公司組建方案xx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 公司籌建方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責(zé)及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度22第三章 項(xiàng)目投資背景分析29一、 航空市場(chǎng)概況29二、 影響行業(yè)發(fā)

2、展的有利和不利因素32三、 行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)35第四章 市場(chǎng)分析37一、 行業(yè)利潤的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因37二、 行業(yè)利潤的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因37三、 行業(yè)競(jìng)爭格局分析37第五章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事48第六章 發(fā)展規(guī)劃50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第七章 項(xiàng)目選址分析53一、 項(xiàng)目選址原則53二、 建設(shè)區(qū)基本情況53三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展56四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)57五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向59六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)64第八章 風(fēng)險(xiǎn)防范65一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析65二、 公司競(jìng)爭劣勢(shì)72第九章 環(huán)境影響分析73一、 環(huán)境保護(hù)綜

3、述73二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析74三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析77四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析77五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析78六、 營運(yùn)期環(huán)境影響79七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)80第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析82一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費(fèi)用估算表83固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表84無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤及利潤分配表86二、 項(xiàng)目盈利能力分析87項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計(jì)劃表91第十一章 建設(shè)進(jìn)度分析93一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排93項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表93二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施94第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃95一、 投

4、資估算的依據(jù)和說明95二、 建設(shè)投資估算96建設(shè)投資估算表100三、 建設(shè)期利息100建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101四、 流動(dòng)資金102流動(dòng)資金估算表103五、 項(xiàng)目總投資104總投資及構(gòu)成一覽表104六、 資金籌措與投資計(jì)劃105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105第十三章 總結(jié)分析107第十四章 補(bǔ)充表格109主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表109建設(shè)投資估算表110建設(shè)期利息估算表111固定資產(chǎn)投資估算表112流動(dòng)資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費(fèi)用估算表116固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表117無形資產(chǎn)和

5、其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計(jì)劃表120建筑工程投資一覽表121項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表122主要設(shè)備購置一覽表123能耗分析一覽表123報(bào)告說明xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資481.00萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司65%股份；xx有限責(zé)任公司出資259萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18205.66萬元，其中：建設(shè)投資13797.82萬元，占項(xiàng)目總投資的75.79%；建設(shè)期利息299.07萬元，占項(xiàng)目總投資的1.64%；流動(dòng)資金4108.77萬

6、元，占項(xiàng)目總投資的22.57%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入36300.00萬元，綜合總成本費(fèi)用27528.39萬元，凈利潤6427.33萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.42%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14142.22萬元，全部投資回收期5.40年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。多難點(diǎn)、多學(xué)科交織具體體現(xiàn)在飛機(jī)剎車為結(jié)構(gòu)及功能一體化部件，必須具備三種功能：一是作為摩擦元件產(chǎn)生剎車力矩制動(dòng)飛機(jī)（要求具有優(yōu)良的摩擦特性）；二是作為結(jié)構(gòu)元件傳遞剎車力矩控制飛機(jī)的地面運(yùn)動(dòng)狀態(tài)（要求具有高的力學(xué)性能特別是高溫力學(xué)性能）；三是作為熱庫吸收、耗散飛機(jī)的巨大動(dòng)能轉(zhuǎn)換成的熱能，溫度最高可達(dá)1600。

7、經(jīng)受的應(yīng)力復(fù)雜、苛刻，對(duì)其綜合性能要求高，特別是對(duì)摩擦磨損性能要求高。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本740萬元三、 注冊(cè)地址海南xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事剎車制動(dòng)產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)

8、營活動(dòng)。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，

9、提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6972.095577.675229.07負(fù)債總額3020.242416.192265.18股東權(quán)益合計(jì)3951.853161.482963.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17177.3813741.9012883.03營業(yè)利潤3494.582795.662620.93利潤

10、總額3269.272615.422451.95凈利潤2451.951912.521765.40歸屬于母公司所有者的凈利潤2451.951912.521765.40（二）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧

11、客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6972.095577.675229.07負(fù)債總額3020.242416.192265.18股東權(quán)益合計(jì)3951.853161.482963.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17177.3813741.9012883.03營業(yè)利潤3494.582795.662620.93利潤總額3269.272615.422451.95凈利潤2451.951912.521

12、765.40歸屬于母公司所有者的凈利潤2451.951912.521765.40六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立剎車制動(dòng)產(chǎn)品公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由WORLDAIRFORCES2019統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可看出，作戰(zhàn)飛機(jī)是我國軍用飛機(jī)中的主力軍，總數(shù)為1,624架，占全球作戰(zhàn)飛機(jī)總數(shù)的11%。但此規(guī)模仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國的2,826架，并且我國作戰(zhàn)飛機(jī)先進(jìn)性與美國也有較大差距。美國空軍目前已經(jīng)淘汰了所有的三代戰(zhàn)斗機(jī)，所有戰(zhàn)斗機(jī)均為四代以上機(jī)型，俄羅斯也早已淘汰了全部二代戰(zhàn)斗機(jī)，而我國空軍仍保留二代殲-7和殲-8作為主力機(jī)型。總體來看，我國空軍目前正在向戰(zhàn)略

13、空軍轉(zhuǎn)型，遠(yuǎn)程奔襲、大區(qū)域巡邏和防區(qū)外攻擊能力仍然有限，四代以上戰(zhàn)斗機(jī)和大型運(yùn)輸機(jī)需求旺盛，而海軍也對(duì)軍用飛機(jī)有一定的需求。當(dāng)前我國軍用飛機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)未來20年現(xiàn)有絕大部分老舊機(jī)型將退役，新型戰(zhàn)機(jī)將規(guī)模列裝，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及無人機(jī)等軍機(jī)也將有較大幅度的數(shù)量增長及更新?lián)Q代需要?！笆濉睍r(shí)期是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國際國內(nèi)形勢(shì)，立足我省優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會(huì)的短板和問題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育形成發(fā)展新動(dòng)力和競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)，爭創(chuàng)中國特色社會(huì)主義實(shí)踐范例，譜寫美麗中國海南篇章。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定

14、），占地面積約43.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套剎車制動(dòng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積47580.39，其中：生產(chǎn)工程27393.72，倉儲(chǔ)工程12858.88，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5247.25，公共工程2080.54。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18205.66萬元，其中：建設(shè)投資13797.82萬元，占項(xiàng)目總投資的75.79%；建設(shè)期利息299.07萬元，占項(xiàng)目總投資的1.64%；流動(dòng)資金4108.77萬元，占項(xiàng)目總投資的22.57%。（

15、七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：36300.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：27528.39萬元。3、凈利潤（NP）：6427.33萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.40年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：27.42%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：14142.22萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司經(jīng)營國際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：

16、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、剎車制動(dòng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制

17、定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xx有限公司和xx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資481.00萬元，占xx（集團(tuán)）有限公司65%股份；xx有限責(zé)任公司出資259萬元，占xx（集團(tuán)

18、）有限公司35%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公

19、司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性

20、有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前

21、完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資

22、項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管

23、理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)

24、銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、趙xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任

25、公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、戴xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、李xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；20

26、19年3月至今任公司董事。7、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、林xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)

27、會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持

28、有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、

29、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為

30、正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到2

31、0%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機(jī)制公司利潤分配方案由董

32、事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未

33、做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資

34、金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)

35、所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第三章 項(xiàng)目投資背景分析一、 航空市場(chǎng)概況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，飛行已經(jīng)成為一種主流的出行方式。同時(shí)，全球及區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)一體化也不斷推動(dòng)航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。飛機(jī)產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國家科技、工業(yè)水平和綜合國力的重要標(biāo)志之一，它不僅關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)，而且對(duì)維護(hù)國家安全和國家利益具有重要的戰(zhàn)略意義。當(dāng)前我國的飛機(jī)市場(chǎng)主要分為軍用航空及民用航空兩類。1、軍用航空市場(chǎng)情況軍用飛機(jī)的主要使用方為空軍，其作為主要進(jìn)行空中作戰(zhàn)的軍種，是現(xiàn)代化三軍當(dāng)中成立最晚的一支，許多國家直到第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束之后才有獨(dú)立的空軍出現(xiàn)?？哲娧b備的機(jī)種，通常有殲擊機(jī)、轟炸

36、機(jī)和殲擊轟炸機(jī)等，空軍不僅能與其他軍種實(shí)施聯(lián)合作戰(zhàn)，還能獨(dú)立遂行戰(zhàn)役、戰(zhàn)略任務(wù)，對(duì)戰(zhàn)爭的進(jìn)程和結(jié)局產(chǎn)生重大影響，成為現(xiàn)代國防和高技術(shù)局部戰(zhàn)爭中一支重要的戰(zhàn)略力量；且隨著2015年“戰(zhàn)略空軍”定位首獲官方確認(rèn)，標(biāo)志著我國空軍發(fā)展即將進(jìn)入嶄新階段，未來我國空軍的發(fā)展將得到更多國防軍費(fèi)支持。加之近兩年我國海軍“遼寧艦”航空母艦的下水服役及新型航母的研發(fā)，將空、海協(xié)同作戰(zhàn)提升至了新高度。近年來，國際局勢(shì)不確定性劇增，我國臺(tái)灣海峽、朝鮮半島危機(jī)和南海局勢(shì)已對(duì)我國國家安全形勢(shì)形成重大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。在此情勢(shì)下，我國安全理念已從本土防御逐步向近海防御甚至是全球防御發(fā)展?！笆舜蟆币詠韲腋叨戎匾晣澜ㄔO(shè)，明確提出

37、“建設(shè)與我國國際地位相稱、與國家安全和發(fā)展利益相適應(yīng)的鞏固國防和強(qiáng)大軍隊(duì)”的國防戰(zhàn)略，“十九大”提出“貫徹新時(shí)代下軍事戰(zhàn)略方針，打造堅(jiān)強(qiáng)高效的戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合作戰(zhàn)指揮機(jī)構(gòu)，構(gòu)建中國特色現(xiàn)代作戰(zhàn)體系，擔(dān)當(dāng)起黨和人民賦予的新時(shí)代使命任務(wù)。”目前我國是世界第一人口大國、第二大經(jīng)濟(jì)體，但是國防力量和軍隊(duì)實(shí)力存在較大提升空間。中國的軍事戰(zhàn)略中提到，軍事力量的建設(shè)發(fā)展將作為國家重大戰(zhàn)略執(zhí)行，我軍空軍建設(shè)要按照空天一體化、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，著重提高戰(zhàn)略預(yù)警、空中打擊、防空反導(dǎo)、信息對(duì)抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送等能力，海、陸、空三軍及武警的航空裝備發(fā)展將起到至關(guān)重要的作用，這對(duì)人民空軍裝備現(xiàn)代化水平提出了更高要求。近年

38、來，我國軍費(fèi)預(yù)算保持持續(xù)穩(wěn)定增長為工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的動(dòng)力。根據(jù)十三屆全國人大二次會(huì)議關(guān)于2018年中央財(cái)政和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預(yù)算草案的報(bào)告，2019年國防支出預(yù)算為11,898.76億元，較2018年增長7.5%。近10年來，我國軍費(fèi)占GDP比重平均1.33%，顯著低于2.6%的世界平均水平，主要因?yàn)槟壳拔覈膰儡娰M(fèi)正從過去的補(bǔ)償性增長向協(xié)調(diào)性增長轉(zhuǎn)變。近幾年，該占比雖逐步回升，但仍處于較低水平，未來提升空間較大。按照人員、裝備、作訓(xùn)各三分之一的比例分割軍費(fèi)，伴隨著裁軍后帶來人員數(shù)量的減少，未來我軍在裝備方面的投入將大幅增加。同時(shí)，隨著我國國防戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型升級(jí)，未來

39、對(duì)空中力量倚重將超過歷史任何時(shí)期。航空裝備的增加與作訓(xùn)強(qiáng)度的提升將帶來航空軍品維修與配套保障業(yè)務(wù)需求的持續(xù)提升。隨著空防、海防、邊境防衛(wèi)、地區(qū)和平穩(wěn)定維護(hù)等國防建設(shè)加強(qiáng)的迫切需求，我軍對(duì)各類軍用飛機(jī)/直升機(jī)的需求持續(xù)增加，包括軍機(jī)數(shù)量的增加、陸軍航空兵的發(fā)展、航空裝備的升級(jí)換代，航母逐漸下海伴隨的艦載機(jī)群的配備、軍用機(jī)載設(shè)施設(shè)備的智能化研發(fā)、后勤維修能力保障等國防建設(shè)的投入增長，為軍用航空器的機(jī)載設(shè)備研制、檢測(cè)設(shè)備研制、機(jī)載設(shè)備維修服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)提供了巨大的市場(chǎng)空間。此外，軍機(jī)數(shù)量的增長也將為機(jī)載設(shè)備配套及維修保障行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間。2、民用飛機(jī)市場(chǎng)概況隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，飛行日益

40、成為一種主流的出行方式，經(jīng)濟(jì)一體化也在不斷推動(dòng)航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自1914年首架民用飛機(jī)投入商業(yè)運(yùn)營以來，如今全世界年均航班總量超過3,600萬架次，航空業(yè)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。目前航空業(yè)每年運(yùn)送超過36億乘客和5,200萬噸貨物，每年產(chǎn)值約為7,205億美元。全球航空運(yùn)輸業(yè)自正式投入運(yùn)營以來，機(jī)隊(duì)規(guī)模逐年增長，近年來亞太地區(qū)的增長趨勢(shì)尤為顯著。民航機(jī)隊(duì)的持續(xù)增長將給民航機(jī)載設(shè)備研制、機(jī)載設(shè)備維修以及測(cè)控設(shè)備研制行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了有力保障航空航天、國防軍工均為我國重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，對(duì)我國綜合

41、競(jìng)爭國力的提升具有重要戰(zhàn)略意義。因此，在飛機(jī)著陸制動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展過程中，國家給予了大量的支持。2017年11月23日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于推動(dòng)國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見（國辦發(fā)201791號(hào)）及2018年1月18日發(fā)改委、教育部、科技部等七部門發(fā)布關(guān)于支持中央單位深入?yún)⑴c所在區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)的通知，軍工體制逐漸放開，軍民深度融合繼續(xù)推進(jìn)。2018年是軍工體制改革繼續(xù)深化的一年，軍民融合政策將繼續(xù)深化，軍工體制改革與上市公司的相關(guān)度在2018年將有所提高。另外，根據(jù)國防科技工業(yè)中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020），未來國防科技工業(yè)將把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為發(fā)展國防科技的戰(zhàn)略

42、基點(diǎn)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)武器裝備研制能力等國防科技重大跨越，提升高新技術(shù)武器裝備的自主研發(fā)和快速供給能力，滿足軍隊(duì)機(jī)械化、信息化復(fù)合發(fā)展的戰(zhàn)略需求。因此，軍用飛機(jī)剎車制動(dòng)作為提升我國武器裝備和整體作戰(zhàn)能力水平的重要產(chǎn)業(yè)，仍將會(huì)保持持續(xù)穩(wěn)步增長。（2）國防開支持續(xù)增加，為行業(yè)規(guī)模增長提供了基礎(chǔ)國防科技工業(yè)是一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，它不僅是國防現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)，也是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化的重要推動(dòng)力量，對(duì)增強(qiáng)國防實(shí)力，促進(jìn)國防現(xiàn)代化，帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)及提高工業(yè)化整體水平有著重要的作用。隨著我國綜合國力的快速提升、國際影響力不斷增加，在國際事務(wù)中承擔(dān)的責(zé)任和享有的發(fā)言權(quán)日益顯著，在日益復(fù)雜的國際局

43、勢(shì)和地緣政治背景下，需要強(qiáng)大軍力保障國家利益。同時(shí)，隨著我國經(jīng)濟(jì)逐步融入世界經(jīng)濟(jì)體系，海外能源、資源、海上戰(zhàn)略通道的安全問題日益凸顯，開展海上護(hù)航、應(yīng)急救援等海外行動(dòng)，也要求大力發(fā)展軍事力量。近年來，我國在國防支出逐年增加，2009-2018年，我國國家財(cái)政國防支出從4,829.85億元增加至11,069.70億元。國防支出的穩(wěn)步上升，帶動(dòng)了國防科技工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。2019年中國財(cái)政擬安排國防支出11,898.76億元。近些年來，尤其是中國2015年大規(guī)模軍事改革以后，我國軍工產(chǎn)業(yè)，包括軍用航空市場(chǎng)深受國家政策鼓勵(lì)和推動(dòng)。在財(cái)政支持方面，國防軍費(fèi)支出是軍工發(fā)展的源頭，我國軍費(fèi)預(yù)算處于穩(wěn)步增長的

44、態(tài)勢(shì)。按照國防經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)界觀點(diǎn)，軍費(fèi)在GDP中占比2%-4%，是國家軍事安全區(qū)間。我國軍費(fèi)占GDP比重常年低于2%，大多在1.2%-1.3%的區(qū)間，以2016年為例，2016年我國軍費(fèi)開支占GDP的比例為1.28%，而美俄兩國的軍費(fèi)支出分別為3.6%和3.3%，所以我國軍費(fèi)預(yù)算還有增長的空間較大。另外，我國軍費(fèi)支出已由“調(diào)整、改善軍人工資待遇和部隊(duì)生活條件”向“增加高新武器裝備及其配套設(shè)施投入”轉(zhuǎn)變，未來我國將由軍事大國向軍事強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，武器裝備采購經(jīng)費(fèi)投入在較長時(shí)期內(nèi)將維持較高水平，從而帶動(dòng)軍用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）行業(yè)進(jìn)入門檻高飛機(jī)剎車控制系統(tǒng)及機(jī)輪是軍用飛機(jī)的重要組成部分，對(duì)國家公共安全具有

45、重要的戰(zhàn)略意義，因此行業(yè)受到相關(guān)管理部門的嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)安全性和產(chǎn)品性能有著較高的要求。出于國防戰(zhàn)略安全的考慮，行業(yè)實(shí)行許可證制度。2、不利因素飛機(jī)剎車控制系統(tǒng)及機(jī)輪對(duì)飛機(jī)的起飛、降落和制動(dòng)起著至關(guān)重要的作用，對(duì)于每一項(xiàng)產(chǎn)品，均需經(jīng)過一系列嚴(yán)格的地面試驗(yàn)和飛行驗(yàn)證試驗(yàn)考核，并進(jìn)行技術(shù)鑒定和定型后，才能批量生產(chǎn)配套型號(hào)。三、 行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)1、軍用航空剎車制動(dòng)產(chǎn)品具有多學(xué)科交織特點(diǎn)機(jī)載設(shè)備品種繁多，功能各異，其設(shè)計(jì)制造需要橫跨多個(gè)學(xué)科技術(shù)領(lǐng)域，并在使用過程中不斷的對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)以達(dá)到最優(yōu)設(shè)計(jì)。因此航空機(jī)載設(shè)備研制產(chǎn)業(yè)是典型的高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)。飛機(jī)著陸制動(dòng)系統(tǒng)由于其產(chǎn)品性能要求高，且生產(chǎn)工

46、藝極其復(fù)雜，產(chǎn)品對(duì)飛機(jī)起降的安全保證要求高，目前國內(nèi)僅有少數(shù)幾家企業(yè)能生產(chǎn)該行業(yè)的產(chǎn)品。多難點(diǎn)、多學(xué)科交織具體體現(xiàn)在飛機(jī)剎車為結(jié)構(gòu)及功能一體化部件，必須具備三種功能：一是作為摩擦元件產(chǎn)生剎車力矩制動(dòng)飛機(jī)（要求具有優(yōu)良的摩擦特性）；二是作為結(jié)構(gòu)元件傳遞剎車力矩控制飛機(jī)的地面運(yùn)動(dòng)狀態(tài)（要求具有高的力學(xué)性能特別是高溫力學(xué)性能）；三是作為熱庫吸收、耗散飛機(jī)的巨大動(dòng)能轉(zhuǎn)換成的熱能，溫度最高可達(dá)1600。經(jīng)受的應(yīng)力復(fù)雜、苛刻，對(duì)其綜合性能要求高，特別是對(duì)摩擦磨損性能要求高。2、制動(dòng)系統(tǒng)機(jī)電一體化的發(fā)展趨勢(shì)機(jī)載機(jī)電系統(tǒng)機(jī)電一體化發(fā)展已經(jīng)成為飛機(jī)研制的一種必然趨勢(shì)。其目的是在提高系統(tǒng)性能的同時(shí)，可以實(shí)現(xiàn)能量的

47、綜合利用以及減少零部件數(shù)量，降低飛機(jī)重量和研制成本。當(dāng)前世界先進(jìn)飛機(jī)零部件制造廠商已經(jīng)在空客A380、波音787及美軍的F-35等民軍用飛機(jī)上成功應(yīng)用“機(jī)電一體化飛機(jī)”概念。作為飛機(jī)機(jī)載設(shè)備中一個(gè)非常重要的系統(tǒng)，飛機(jī)剎車控制系統(tǒng)及機(jī)輪也將朝著機(jī)電一體化電剎車方向發(fā)展。全電剎車控制系統(tǒng)中采用力矩反饋，消除了剎車摩擦力的異常變化，可提供一致的剎車響應(yīng)，使防滑剎車更加精確、精準(zhǔn)，從而使飛機(jī)產(chǎn)生較大的減速度，有效縮短剎車距離。此外，因結(jié)構(gòu)上取消了液壓附件，減少了失效危險(xiǎn)，提高了安全性并減輕了重量。全電剎車控制系統(tǒng)還易于實(shí)現(xiàn)余度剎車功能，大大提高了戰(zhàn)時(shí)飛機(jī)生存性。全電剎車控制系統(tǒng)還改善了系統(tǒng)的故障診斷能

48、力，減少了維護(hù)工作量，降低了維護(hù)要求。因此，全電剎車技術(shù)必將是今后發(fā)展的重要方向之一。第四章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)利潤的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因本行業(yè)為高端裝備制造業(yè)，各項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)和先進(jìn)工藝被廣泛應(yīng)用于該行業(yè)的產(chǎn)品之中。同時(shí)作為軍工行業(yè)，產(chǎn)品開發(fā)周期較長，列裝后更換供應(yīng)商的可能性較小，且國內(nèi)本行業(yè)呈現(xiàn)少數(shù)幾家企業(yè)競(jìng)爭的格局，又因產(chǎn)品的耗材特性后期保障維修費(fèi)用較高，因此批量生產(chǎn)后利潤水平較高。但隨著軍工體制改革，更多企業(yè)將進(jìn)入軍工領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭將進(jìn)一步加劇。另外，物價(jià)上漲，主要原材料、勞動(dòng)力成本會(huì)有所提高，行業(yè)利潤水平存在逐步降低的風(fēng)險(xiǎn)。二、 行業(yè)利潤的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因本行業(yè)為高端裝備制造業(yè)，各項(xiàng)領(lǐng)先

49、技術(shù)和先進(jìn)工藝被廣泛應(yīng)用于該行業(yè)的產(chǎn)品之中。同時(shí)作為軍工行業(yè)，產(chǎn)品開發(fā)周期較長，列裝后更換供應(yīng)商的可能性較小，且國內(nèi)本行業(yè)呈現(xiàn)少數(shù)幾家企業(yè)競(jìng)爭的格局，又因產(chǎn)品的耗材特性后期保障維修費(fèi)用較高，因此批量生產(chǎn)后利潤水平較高。但隨著軍工體制改革，更多企業(yè)將進(jìn)入軍工領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭將進(jìn)一步加劇。另外，物價(jià)上漲，主要原材料、勞動(dòng)力成本會(huì)有所提高，行業(yè)利潤水平存在逐步降低的風(fēng)險(xiǎn)。三、 行業(yè)競(jìng)爭格局分析1、軍用航空配套領(lǐng)域軍用航空配套領(lǐng)域主要分為國產(chǎn)飛機(jī)配套及引進(jìn)飛機(jī)配套兩方面。軍用國產(chǎn)飛機(jī)配套領(lǐng)域，主要由航空工業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)，航空工業(yè)在我國飛機(jī)市場(chǎng)具有主導(dǎo)地位并受國家政策的支持。航空工業(yè)集團(tuán)是由中央管理的國有特大

50、型企業(yè)，是國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，于2008年11月6日由原中國航空工業(yè)第一、第二集團(tuán)公司重組整合而成立。目前，航空工業(yè)業(yè)務(wù)以飛機(jī)、直升機(jī)為龍頭，航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載系統(tǒng)和航空武器配套齊全，技術(shù)基礎(chǔ)較完備，具有較強(qiáng)實(shí)力。目前，國產(chǎn)飛機(jī)剎車控制系統(tǒng)及機(jī)輪的制造商主力為西安航空制動(dòng)科技有限公司。從我國產(chǎn)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈條來看，軍方或民用飛機(jī)使用單位是飛機(jī)主機(jī)的終端用戶，航空工業(yè)旗下的各主機(jī)廠商為軍用飛機(jī)的總裝廠商。其他機(jī)載設(shè)備供應(yīng)商主要為軍機(jī)部件的配套商，在業(yè)務(wù)上可以分為一級(jí)配套、二級(jí)配套、三級(jí)配套等。2、民用航空配套領(lǐng)域目前在飛機(jī)剎車控制系統(tǒng)及機(jī)輪相關(guān)領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國家在技術(shù)上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品相對(duì)比較成熟，

51、并應(yīng)用較為廣泛，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。國際市場(chǎng)，主導(dǎo)者是美國的Honeywell、B.F.Goodrich、法國的Messier-Bugatti、英國的Dunlop四家企業(yè)。國內(nèi)市場(chǎng)，較大型飛機(jī)剎車控制系統(tǒng)及機(jī)輪、剎車盤（副）生產(chǎn)商有航空工業(yè)西安航空制動(dòng)科技有限公司、湖南博云新材料股份有限公司、北京優(yōu)材百慕航空器材有限公司、西安超碼科技有限公司等企業(yè)。我國公司在民航總局和各航空公司的大力支持下，經(jīng)過多年的投入和積累，在產(chǎn)品技術(shù)方面不斷取得突破的同時(shí)，憑借高質(zhì)量、相對(duì)優(yōu)惠的價(jià)格正在逐漸替代國外同類產(chǎn)品。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利

52、和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院

53、認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東

54、承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾

55、5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在

56、改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意