財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審 閱。4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù) ;登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相 應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。6、認(rèn)真審查臨時借

2、支的用途、 金融和批準(zhǔn)手續(xù)， 嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登帳。8、配合對應(yīng)收款的清算工作。9、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊 全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、 獎 金。11、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做 好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)

3、管理。除了供日常零用支付所需限 額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入 銀行。15、公司任何人員不得出租，出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計(jì)核對賬單， 向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款 收付周報(bào)表 ”.17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額 、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部 只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報(bào)銷單” ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、 收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。19、負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理， 并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注 本號及起始憑單號。20、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，

4、根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主 管會計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查 找不過夜， 對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失， 由 個人負(fù)責(zé)賠償。21、不超限額保存現(xiàn)金， 不私借，挪用公款，不用開支單據(jù)和 “白條” 頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位，部門用支票套取現(xiàn)金。22、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定， 不向外單位和個人出租 出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。 不利用銀行賬戶搞非法活動。23、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符，、賬賬相符, 及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止 未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)