項目盡職調(diào)查小組工作計劃及小組成員安排

1、安順項目盡職調(diào)查小組工作計劃、小組成員安排及盡調(diào)清單1、 工作計劃表日期時間事項責(zé)任人備注1月27日21:00前將各專題盡職調(diào)查所需要的資料清單傳送給貴集團公司；1月28日全天貴集團公司準(zhǔn)備盡調(diào)相關(guān)資料13:00-14:30貴陽啟程至安順項目組全員15:00項目走訪，貴公司安排相關(guān)財務(wù)人員和項目負(fù)責(zé)人陪同，若項目負(fù)責(zé)人不能到場的，請貴公司協(xié)調(diào)對項目相關(guān)情況比較熟悉的人員陪同。1月29日全天各專題小組開展盡職調(diào)查。項目組全員20:00盡調(diào)小組返回貴陽項目組全員1月30日18:00前各專題負(fù)責(zé)人完成專題調(diào)查報告，并提交總負(fù)責(zé)人企業(yè)郵箱。18:0021：00總負(fù)責(zé)人審閱修改定稿。1月31日完成盡調(diào)綜

2、合報告（交易模式、合作方式、盤活方案。2月1日盡調(diào)小組向集團最高決策委員會匯報全部調(diào)查情況2、 小組成員姓名性別單位聯(lián)系電話3、 盡調(diào)所須資料清單為合作方案設(shè)計需要貴方協(xié)助先行提供以下有關(guān)資料，若合作方案有進一步的需求，可能還需貴方提供其他資料。清單內(nèi)容：v 公司基礎(chǔ)資料v 項目資料v 資產(chǎn)情況（1） 房地產(chǎn)類：xxxx房開、xxx房開公司1 資料清單1 公司簡介、成立背景、發(fā)展定位；2 公司主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人；3 項目五證、開發(fā)商企業(yè)征信、企業(yè)基礎(chǔ)資料、開發(fā)商資質(zhì)證書等資料復(fù)印件； 4 貸款證（卡）(含年審記錄情況)；5 稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明；6 公司驗資報告、公司章程（及附件

3、章程的修改或補充）；7 法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明、履歷；8 董事會（股東會）主要成員、財務(wù)負(fù)責(zé)人的名單和簽字樣本 （原件）；9 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；10 最近三年度及近期（最近月報或季報）會計師事務(wù)所審計報告和財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/所有者權(quán)益變動表/附注），企業(yè)成立不足兩年提供與其成立年限相當(dāng)?shù)呢攧?wù)會計報表；11 公司未來三年現(xiàn)金流情況預(yù)測 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 項目介紹（文字說明，起源、內(nèi)容、目的、工期、預(yù)算【預(yù)算請列工程預(yù)算表】等）；13 項目的批準(zhǔn)文件（包括但不限于立項批復(fù)、 可研批復(fù)、 用地審批、用地規(guī)劃、環(huán)評、工程施工許可證等）對

4、項目現(xiàn)有進度及情況的描述文件項目財務(wù)預(yù)測審批機關(guān)對項目投資概算的批復(fù)；14 公司所有負(fù)債和或有負(fù)債清單（包括擔(dān)保及民間借貸）；15 項目效果圖、鳥瞰圖； 16 物業(yè)銷售及經(jīng)營情況說明。 2 公司高管簡介模板類型姓名性別公司職務(wù)學(xué)歷持股數(shù)(萬)董事會成員監(jiān)事會成員管理成員 高管簡歷模板姓名性別學(xué)歷職位名稱任期起始日持股(萬)任期截止日簡歷3. 房地產(chǎn)項目調(diào)查表開發(fā)商名稱項目名稱項目所在地項目總建筑面積項目區(qū)位老城區(qū) 商業(yè)中心 新城區(qū) 城市周邊 項目性質(zhì)純住宅樓盤 純商業(yè)樓盤 商業(yè)、住宅 城市綜合體項目配套學(xué)校 醫(yī)院 銀行 購物中心 廣場 公園 餐飲 超市 娛樂其他配套： 項目開發(fā)周期項目開盤時間

5、樓盤均價 元/ 市場均價 元/項目地在售樓盤總計 個 各樓盤月售均數(shù)量 套項目物業(yè)情況住宅： 套商業(yè)： 車位： 個 車位占項目總套數(shù)比例：項目物業(yè)可售情況住宅（已簽合同）： 套住宅（已交定金未簽合同）： 套商業(yè)（已簽合同）： 商業(yè)（已交定金未簽合同）： 車位：貸款銀行（或其他金融機構(gòu)）貸款機構(gòu)名稱貸款起止日 擔(dān)保方式 貸款金額貸款利率對應(yīng)項目項目證照情況國有土地使用證 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 建設(shè)工程施工許可證 商品房銷售（預(yù)售）許可證 房開證照情況公司營業(yè)執(zhí)照 法人機構(gòu)組織代碼證 稅務(wù)登記證 銀行開戶證明 房開資質(zhì)證書 開發(fā)商企業(yè)征信 合作意向擬托管資金比例擬托管年限開發(fā)商公

6、司股東結(jié)構(gòu)說明項目投資來源已取得土地面積和已繳納的土地 出讓金款項項目施工進度概述項目已投資總額及后期所須投入資金預(yù)計說明承建方墊資情況及工程款已支付情況分公司盡職 調(diào)查簡述項目優(yōu)劣勢 綜合評估（2） 實體資產(chǎn)類：xxxxx酒店、物業(yè)管理公司、xxxx茶業(yè)公司1.資料清單1 公司簡介、成立背景、發(fā)展定位；2 公司主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人；3 企業(yè)征信、企業(yè)基礎(chǔ)資料、企業(yè)資質(zhì)證書等資料復(fù)印件； 4 貸款證（卡）(含年審記錄情況)；5 稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明；6 公司驗資報告、公司章程（及附件章程的修改或補充）；7 法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明、履歷；8 董事會（股東會）主要成員、財務(wù)負(fù)責(zé)人的

7、名單和簽字樣本 （原件）；9 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；10 最近三年度及近期（最近月報或季報）會計師事務(wù)所審計報告和財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/所有者權(quán)益變動表/附注），企業(yè)成立不足兩年提供與其成立年限相當(dāng)?shù)呢攧?wù)會計報表；11 公司未來三年現(xiàn)金流情況預(yù)測 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 公司所有負(fù)債和或有負(fù)債清單（包括擔(dān)保）；13 項目介紹（文字說明，起源、內(nèi)容、目的、工期、預(yù)算【預(yù)算請列工程預(yù)算表】等）；14 項目的批準(zhǔn)文件（包括但不限于立項批復(fù)、 可研批復(fù)、 用地審批、用地規(guī)劃、環(huán)評、工程施工許可證等）對項目現(xiàn)有進度及情況的描述文件項目財務(wù)預(yù)測審批機關(guān)對項目

8、投資概算的批復(fù)；2. 公司高管簡介模板類型姓名性別公司職務(wù)學(xué)歷持股數(shù)(萬)董 事 會 成 員監(jiān)事會成員管理成員 高管簡歷模板姓名性別學(xué)歷職位名稱任期起始日持股(萬)任期截止日簡歷3. 資產(chǎn)情況調(diào)查表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)性質(zhì)資產(chǎn)坐落地址資產(chǎn)歸屬資產(chǎn)所在區(qū)域建筑面積交通情況資產(chǎn)建成時間資產(chǎn)規(guī)模預(yù)估企業(yè)法人股東股權(quán)占比股權(quán)占比企業(yè)經(jīng)營及財務(wù)情況說明：資產(chǎn)賬面（原值）（萬元）資產(chǎn)凈值（萬元）資產(chǎn)預(yù)估值（萬元）資產(chǎn)租賃及使用情況資產(chǎn)收益（年）企業(yè)資金需求數(shù)額及用途：資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)所有者簡介 （如：資產(chǎn)組成情況、資產(chǎn)來源情況、產(chǎn)權(quán)所有者負(fù)債情況及其他資產(chǎn)情況、聯(lián)系方式等）資產(chǎn)抵押情況說明（如：抵押方式、時間等）融資能

9、力分析授信銀行授信額度已用額度授信余額融資擬融資金額成本控制融資期限平臺費用預(yù)估處置（出讓）擬出讓股份比例其他資產(chǎn)融資資產(chǎn)托管比例%資金使用比例%（資產(chǎn)方）平臺費用支付方式居間服務(wù)取費比例委托經(jīng)營（管理）委托年限回報率管理費用支付（注：上表所填寫資產(chǎn)系單一資產(chǎn)，若有兩個或以上的資產(chǎn)請分別填寫。）（四）投融資類：xxx投資公司、xx小貸公司、xxxx再擔(dān)保公司、xxxx村鎮(zhèn)銀行1.資料清單1 公司簡介、成立背景、發(fā)展定位；2 公司主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人；3 企業(yè)征信、企業(yè)基礎(chǔ)資料、企業(yè)資質(zhì)證書等資料復(fù)印件； 4 貸款證（卡）(含年審記錄情況)；5 稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明；6 公司驗資報告

10、、公司章程（及附件章程的修改或補充）；7 法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明、履歷；8 董事會（股東會）主要成員、財務(wù)負(fù)責(zé)人的名單和簽字樣本 （原件）；9 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；10 最近三年度及近期（最近月報或季報）會計師事務(wù)所審計報告和財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/現(xiàn)金流量表/所有者權(quán)益變動表/附注），企業(yè)成立不足兩年提供與其成立年限相當(dāng)?shù)呢攧?wù)會計報表；11 公司未來三年現(xiàn)金流情況預(yù)測 （即 2015 年、 2016 年、 2017年）；12 公司所有負(fù)債和或有負(fù)債清單（包括擔(dān)保）。2. 公司高管簡介模板類型姓名性別公司職務(wù)學(xué)歷持股數(shù)(萬)董 事 會 成 員監(jiān)事會成員管理成員 高管簡歷模板姓名性別學(xué)歷職

11、位名稱任期起始日持股(萬)任期截止日簡歷關(guān)于小微拓展盡調(diào)所需了解資料一、 項目所需了解資料：1、 客戶基礎(chǔ)信息；（包括客戶名稱、主營業(yè)務(wù)類型、個人征信報告、個人融資狀況、對外擔(dān)保狀況、有無負(fù)債、個人賬戶流水情況、聯(lián)系方式等）2、 經(jīng)營信息；（經(jīng)營范圍、經(jīng)營年限、主要客群、穩(wěn)定客源占比、所屬行業(yè)是否受季節(jié)性限制、收入及成本支出情況等）3、 經(jīng)營場地租賃費用情況；（經(jīng)營場地屬性（租賃/自購）、租賃合同期限、費用支付方式、自購場地（全款/按揭），是否抵押，負(fù)債情況等）4、 客戶征信查詢；（通過工商系統(tǒng)查詢客戶主體資格、訴訟情況（有/無）、個體征信查詢等）5、 授信情況查詢；（核實銀行機構(gòu)是否對場內(nèi)客

12、戶提供獨立授信、授信條件、授信額度、授信期限、能否確定對接銀行，有無對接人等）二、 貴州省xxxx再擔(dān)保公司所需了解資料：1、 客戶準(zhǔn)入條件；2、 主營產(chǎn)品、取費方式；3、 經(jīng)營狀況、合作銀行；4、 主要操作方式；5、 風(fēng)險控制措施；三、 西秀區(qū)xxxx小額貸款股份有限公司所需了解資料：1、 客戶準(zhǔn)入條件；2、 主營產(chǎn)品、取費方式；3、 經(jīng)營狀況、合作銀行；4、 主要操作方式；5、 風(fēng)險控制措施；四、 xxxx商村鎮(zhèn)銀行1、 主營信貸產(chǎn)品、客戶準(zhǔn)入條件；2、 放款金額范圍、利率、期限、還款方式；知識,就是一切有人問,知識是什么?知識又意味著什么呢?知識可以豐富我們的精神生活，使我們變的充實.知

13、識也是財富,有了知識,就可以擁有財富.世界首富比爾蓋茨之所以富有， 是靠他的天賦和知識,才創(chuàng)造財富.知識是什么?知識就是力量,美國的海倫幼時因病喪失了視覺和聽覺,但她并沒有向命運屈服。最后，知識使她堅強的活下去.最后，經(jīng)過她的努力,她成為了一個優(yōu)秀的學(xué)者和作家.有知識的人，會受到尊重。這是我深有體會的,我想讀者們也是吧.打個比方,在學(xué)校里,成績好的就是權(quán)力最高的,有知識的就會受到尊重;沒有知識(成績差的),不但不能受到尊重,可能周圍的人還會在背后說他.當(dāng)然了,成績差不一定就代表一切,就說我們班吧,成績差的人倒是有一大堆,但有些人的“ 名聲”可是很大的哦,他們朋友多得數(shù)不勝數(shù),差不多七年級七個班都是他們的好朋友,有些人還跟初二初三的人打交道!為什么人們尊重有知識的人呢?有知識的人,通常都閱讀過大量的書籍.一些人生的道理、道德在書中都有.人類早在幾億年