現(xiàn)金流量表-iufo報表基本操作及技巧

1、IUFO報表系統(tǒng)基礎(chǔ)操作報表系統(tǒng)基礎(chǔ)操作及技巧培訓(xùn)及技巧培訓(xùn)王丹梅王丹梅20122012年年1212月月2 2日日現(xiàn)金流量核算報表管理系統(tǒng)現(xiàn)金流量核算報表管理系統(tǒng)目目 錄錄 iufo報表功能介紹報表功能介紹 iufo報表應(yīng)用范圍報表應(yīng)用范圍 iufo報表應(yīng)用操作報表應(yīng)用操作 iufo報表應(yīng)用技巧報表應(yīng)用技巧集團集團下級單位下級單位編碼定義編碼定義單位管理單位管理角色定義角色定義新建用戶新建用戶定義報表格式定義報表格式創(chuàng)建任務(wù)創(chuàng)建任務(wù)報表數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)查詢構(gòu)建分析表構(gòu)建分析表匯總匯總指標(biāo)查詢指標(biāo)查詢系統(tǒng)初始系統(tǒng)初始日常操作日常操作數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析修改報表公式修改報表公式報表數(shù)據(jù)錄入報表數(shù)據(jù)錄入

2、數(shù)據(jù)審核數(shù)據(jù)審核分配分配上報上報Iufo系統(tǒng)整體功能Iufo系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程3 3、日常業(yè)務(wù)、日常業(yè)務(wù)1 1、應(yīng)用前準(zhǔn)備、應(yīng)用前準(zhǔn)備數(shù)據(jù)庫設(shè)置數(shù)據(jù)庫設(shè)置中間件配置中間件配置數(shù)據(jù)源配置數(shù)據(jù)源配置參數(shù)配置參數(shù)配置2 2、系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)設(shè)置編碼編碼單位單位角色管理角色管理用戶管理用戶管理指標(biāo)定義指標(biāo)定義報表設(shè)置報表設(shè)置任務(wù)定義任務(wù)定義選擇任務(wù)及數(shù)據(jù)源選擇任務(wù)及數(shù)據(jù)源修改取數(shù)公式修改取數(shù)公式錄入報表數(shù)據(jù)錄入報表數(shù)據(jù)報表審核報表審核上報確認(rèn)上報確認(rèn)下級單下級單位修改位修改報表報表報送管理報送管理報表審核報表審核4 4、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)查詢下級單下級單位請求位請求取消上取消上報報上級單上級單位取消位取消上報

3、上報有錯并已上報有錯并已上報有錯未上報有錯未上報催報催報報表查詢報表查詢匯總查詢匯總查詢指標(biāo)查詢指標(biāo)查詢發(fā)布查詢發(fā)布查詢Iufo系統(tǒng)上級單位用戶流程Iufo系統(tǒng)基層單位用戶流程目目 錄錄 iufo報表功能介紹報表功能介紹 iufo報表應(yīng)用操作報表應(yīng)用操作 iufo報表應(yīng)用范圍報表應(yīng)用范圍 iufo報表應(yīng)用技巧報表應(yīng)用技巧Iufo系統(tǒng)報表范圍對外報送公司管理往來交易專項分析 國資委財政部報表 資本市場信息披露報表 客商往來交易查詢 內(nèi)部抵消報表公司三大主表、快報 項目現(xiàn)金流量等報表 常用指標(biāo)分析表 業(yè)務(wù)板塊現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流量查詢及報表報送周期：月、季、年1、報表類型2、實現(xiàn)方式報表Iufo系統(tǒng)報

4、表范圍3、報表目錄Iufo系統(tǒng)報表范圍序號序號報表編碼報表編碼報表名稱報表名稱1中建-月-01資產(chǎn)負(fù)債表2中建-月-02利潤表3中建-月-03現(xiàn)金流量表-對外披露4中建-月-04-1資產(chǎn)負(fù)債表重分類-應(yīng)付預(yù)付賬款重分類5中建-月-04-2資產(chǎn)負(fù)債表重分類-其他應(yīng)付款重分類6中建-月-04-3資產(chǎn)負(fù)債表重分類-應(yīng)收預(yù)收賬款重分類7中建-月-04-4資產(chǎn)負(fù)債表重分類-其他應(yīng)收款重分類8中建-月-04-5資產(chǎn)負(fù)債表重分類-已完工未結(jié)算&已結(jié)算未完工重分類9中建-月-06企業(yè)財務(wù)快報10中建-管理-01公司現(xiàn)金流量簡表-月11中建-管理-02公司現(xiàn)金流量基礎(chǔ)表-月12中建-管理-02-1各版塊業(yè)務(wù)支付

5、的相關(guān)稅費統(tǒng)計表13中建-管理02-2公司現(xiàn)金流量基礎(chǔ)表-股份內(nèi)部往來交易抵消3、報表目錄Iufo系統(tǒng)報表范圍序號序號報表編碼報表編碼報表名稱報表名稱1中建-管理-13現(xiàn)金流量分析表-分單位-年累計2中建-管理-14經(jīng)營活動現(xiàn)金流量分析表-分單位-年累計3中建-管理-15現(xiàn)金流量分析表-分單位-建筑安裝-年累計4中建-管理-16現(xiàn)金流量分析表-分行業(yè)-房地產(chǎn)-年累計5中建-管理-17現(xiàn)金流量分析表-分行業(yè)-城市運營-年累計6中建-管理-18投資現(xiàn)金流量分析表-分單位-年累計7中建-管理-19籌資現(xiàn)金流量分析表-分單位-年累計8中建-管理-20現(xiàn)金流量分析比率指標(biāo)表-分單位-年累計9中建-管理-

6、21公司下屬各二級單位現(xiàn)金流情況表10中建-往來-01內(nèi)部現(xiàn)金流量往來交易一覽表11中建-往來-02內(nèi)部現(xiàn)金流量往來交易一覽表-季12中建-往來-03內(nèi)部現(xiàn)金流量往來交易一覽表-年4、后續(xù)深入應(yīng)用Iufo系統(tǒng)報表范圍錄入個別報表數(shù)據(jù)個別報表調(diào)整憑證調(diào)整后的個別報表錄入內(nèi)部交易數(shù)據(jù)自動生成抵消分錄手工錄入抵消分錄進行內(nèi)部交易對賬基層單位合并工作底稿產(chǎn)出合并報表對符未符合并報表單位設(shè)置合并范圍報表格式設(shè)計報表任務(wù)分配抵消模板設(shè)置投資關(guān)系維護基礎(chǔ)設(shè)置目目 錄錄 iufo報表功能介紹報表功能介紹 iufo報表應(yīng)用操作報表應(yīng)用操作 iufo報表應(yīng)用范圍報表應(yīng)用范圍 iufo報表應(yīng)用技巧報表應(yīng)用技巧Iuf

7、o報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作一、登錄報表系統(tǒng)。打開IE瀏覽器，在地址欄中錄入地址http:/，在打開的網(wǎng)頁中選擇如圖：Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作一、登錄報表系統(tǒng)。在報表登錄界面選擇“單位”，錄入報表登錄“用戶名”和“密碼”（如使用了集團如使用了集團NC系統(tǒng)，可使用總賬用戶名和密碼，如登錄不上，可系統(tǒng)，可使用總賬用戶名和密碼，如登錄不上，可聯(lián)系系統(tǒng)管理員聯(lián)系系統(tǒng)管理員）。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作二、設(shè)置數(shù)據(jù)源。1、用鼠標(biāo)單擊界面右下角的“當(dāng)前數(shù)據(jù)源”，系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)源管理主界面。注意：對于沒有使用集團注意：對于沒有使用集團NC系統(tǒng)的單位系統(tǒng)的單位不需要設(shè)置數(shù)據(jù)源。不需要設(shè)置

8、數(shù)據(jù)源。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作二、設(shè)置數(shù)據(jù)源。首次登錄系統(tǒng)后，首先必須為系統(tǒng)設(shè)置一個缺省的數(shù)據(jù)源，主要作用是為了關(guān)聯(lián)對應(yīng)的NC財務(wù)帳套，使報表能夠進行從總賬取數(shù)工作。2、選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)源，然后單擊【設(shè)置】按鈕。系統(tǒng)將您選中的數(shù)據(jù)源作為當(dāng)前默認(rèn)數(shù)據(jù)源，并且在當(dāng)前默認(rèn)數(shù)據(jù)源標(biāo)記框中打上標(biāo)記。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作 二、設(shè)置數(shù)據(jù)源。3、點擊【數(shù)據(jù)源信息配置】，設(shè)置對應(yīng)的集團NC財務(wù)系統(tǒng)登錄的單位、用戶名和密碼。如默認(rèn)有用戶名和密碼，請檢查，如無問題，點擊【確定】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作三、設(shè)置當(dāng)前任務(wù)。1、在報表展示界面，選擇左下角【當(dāng)前任務(wù)】Iufo報表的

9、應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作三、設(shè)置當(dāng)前任務(wù)。2、在彈出的界面中，選擇需要填報的任務(wù)，然后點擊【設(shè)置】，任務(wù)設(shè)置完成。 注意：當(dāng)發(fā)現(xiàn)報表展示界面顯示的報表不是當(dāng)前需要的報表時，注意：當(dāng)發(fā)現(xiàn)報表展示界面顯示的報表不是當(dāng)前需要的報表時，請查看是否為當(dāng)前正確的任務(wù)請查看是否為當(dāng)前正確的任務(wù)。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作四、報表錄入。錄入方式：pweb方式錄入：網(wǎng)頁形式，功能較為簡單，但是打開速度較快， 對客戶端電腦要求也較低。p報表工具錄入：功能工具形式，功能較為強大，但是打開速度慢 對客戶端電腦要求較高，配置較低或網(wǎng)絡(luò)速度不 高的情況下，會出現(xiàn)無法打開的情況。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作

10、1、WEB方式錄入。（1）在報表展示界面，在單位列表中選擇對應(yīng)的單位，功能列表中選擇【錄入】-【web錄入方式】Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作1、WEB方式錄入。（2）在關(guān)鍵字選擇界面，在單位中選擇對應(yīng)的單位和時間，然后點擊【確定】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作1、WEB方式錄入。（3）選擇要錄入數(shù)據(jù)的報表，進行數(shù)據(jù)錄入，錄入數(shù)據(jù)后進行及時【保存】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作2、報表工具錄入方式。（1）在報表展示界面，在單位列表中選擇對應(yīng)的單位，功能列表中選擇【錄入】-【報表工具錄入方式】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作2、報表工具錄入方式。（2）在顯示的界面中，

11、選擇對應(yīng)的單位和時間，點擊【查詢】，顯示出報表。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作2、報表工具錄入方式。（3）在展示的報表中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，錄入數(shù)據(jù)后進行及時【保存】。錄入數(shù)據(jù)后進行及時【保存】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作3、報表工具錄入方式（2）。 打開報表數(shù)據(jù)，先選擇單位，然后選擇錄入報表期間、和錄入狀態(tài)，但后點擊查詢，即可將有關(guān)符合條件的報表查詢出來，然后點擊需要錄入的報表的操作列中的按鈕即可直接用報表工具打開該報表。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作注意：注意：u報表錄入順序需按照系統(tǒng)展示的報表順序進行錄入和計算。報表錄入順序需按照系統(tǒng)展示的報表順序進行錄入和計算。u由于系

12、統(tǒng)大部分單元格都設(shè)置了從總賬取數(shù)的公式，所以在由于系統(tǒng)大部分單元格都設(shè)置了從總賬取數(shù)的公式，所以在錄入錄入數(shù)據(jù)之前先進行計算，然后再補錄沒有取出數(shù)據(jù)的單元格數(shù)據(jù)之前先進行計算，然后再補錄沒有取出數(shù)據(jù)的單元格。u對于報表中的期初數(shù)據(jù)，并不從總賬系統(tǒng)取數(shù)，需要去上期錄入對于報表中的期初數(shù)據(jù)，并不從總賬系統(tǒng)取數(shù)，需要去上期錄入手工錄入期末數(shù)據(jù)。手工錄入期末數(shù)據(jù)。 例如：如需提取例如：如需提取1212年年1 1月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，必須先手工月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，必須先手工錄入錄入1111年年1212月份的期末數(shù)。月份的期末數(shù)。四四、報表錄入。報表錄入。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作中建財務(wù)

13、月報任務(wù)填錄和計算順序中建財務(wù)月報任務(wù)填錄和計算順序u(中建-管理-01)公司現(xiàn)金流量簡表-月u(中建-管理-02)公司現(xiàn)金流量基礎(chǔ)表-月u(中建-月-04-1)資產(chǎn)負(fù)債表重分類-應(yīng)付預(yù)付賬款重分類u(中建-月-04-2)資產(chǎn)負(fù)債表重分類-其他應(yīng)付款重分類u(中建-月-04-3)資產(chǎn)負(fù)債表重分類-應(yīng)收預(yù)收賬款重分類u(中建-月-04-4)資產(chǎn)負(fù)債表重分類-其他應(yīng)收款重分類u(中建-月-04-5)資產(chǎn)負(fù)債表重分類-已完工未結(jié)算&已結(jié)算未完工重分類u(中建-月-01)資產(chǎn)負(fù)債表u(中建-月-02)利潤表u(中建-月-03)現(xiàn)金流量表-對外披露u(中建-月-06)企業(yè)財務(wù)快報u(中建-往來-01)內(nèi)

14、部現(xiàn)金流量往來交易一覽表四四、報表錄入。報表錄入。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作五五、報表計算。報表計算。（1）單表計算）單表計算 如果是通過web方式錄入數(shù)據(jù)，在報表展示界面，在單位列表中選擇對應(yīng)的單位，功能列表中選擇【錄入】-【web錄入方式】，然后選擇【數(shù)據(jù)】-【計算】。 如果是通過報表工具錄入數(shù)據(jù)，在報表展示界面，在單位列表中選擇對應(yīng)的單位，功能列表中選擇【錄入】-【報表錄入工具】，然后選擇【數(shù)據(jù)】-【計算】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作五五、報表計算。報表計算。 1、單表計算、單表計算u報表錄入節(jié)點中的報表錄入節(jié)點中的“區(qū)域計算區(qū)域計算”和和“計算計算”功能的區(qū)別在于：

15、功能的區(qū)別在于：“計算計算”功能為表內(nèi)所有公式的計算，包括單元公式和賬中取數(shù)公式功能為表內(nèi)所有公式的計算，包括單元公式和賬中取數(shù)公式；“區(qū)域計算區(qū)域計算”為僅計算單元公式，不計算賬中取數(shù)公式。為僅計算單元公式，不計算賬中取數(shù)公式。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作五五、報表計算。報表計算。 2、多表計算。、多表計算。在報表展示界面，在單位列表中選擇對應(yīng)的單位，功能列表中選擇【錄入】-【W(wǎng)eb錄入方式】，然后選擇【數(shù)據(jù)】-【多表計算】。選擇要計算的報表，然后點擊【確定】，將選擇多個報表同時進行計算，可計算表間數(shù)據(jù)。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作六六、報表審核。報表審核。 1、表內(nèi)審核表內(nèi)

16、審核。在報表錄入界面， 點擊【數(shù)據(jù)】-【表內(nèi)審核】 。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作六六、報表審核。報表審核。 1、表內(nèi)審核表內(nèi)審核。審核結(jié)束后，如果審核沒有問題，系統(tǒng)彈出對話框，提示“審核成功”，否則，提示“審核不成功”，同時給出錯誤公式和錯誤提示。 Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作六六、報表審核。報表審核。 1、表內(nèi)審核表內(nèi)審核。點擊錯誤提示，報表中對錯誤的單元格顯示為紅色。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作六六、報表審核。報表審核。 2、表表間間審核審核。在報表。在報表錄入界面，選擇【數(shù)據(jù)】-【表間審核】。注意：如果該表沒有表內(nèi)或注意：如果該表沒有表內(nèi)或者表間公式，則在者表間

17、公式，則在【數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)】菜單下，不會顯示菜單下，不會顯示【表內(nèi)審表內(nèi)審核核】或者或者【表間審核表間審核】功能功能，可不進行審核操作。，可不進行審核操作。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作七七、報表上報。報表上報。 在數(shù)據(jù)錄入界面，勾選需要上報的報表，然后選擇【報表管理】-【上報確認(rèn)】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作八八、取消上報、取消上報。 1、申請取消上報、申請取消上報（1）在報表展示界面，勾選需要取消上報的報表，然后選擇【報表管理】-【請求取消上報】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作八八、取消上報、取消上報。 1、申請取消上報、申請取消上報（2）在彈出的界面中，直接點擊【確定】，

18、完成“請求取消上報”操作。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作八八、取消上報、取消上報。 1、申請取消上報、申請取消上報（3）回到報表展示界面，【請求標(biāo)記】顯示為“請求取消上報”。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作八八、取消上報、取消上報。 2、上級單位取消上報、上級單位取消上報選擇【網(wǎng)絡(luò)報表】-【報送管理】，在報送管理界面選擇對應(yīng)的單位和 “請求取消上報”的報表，點擊【取消上報】。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作八八、取消上報、取消上報。 2、上級單位取消上報、上級單位取消上報“上報標(biāo)記”顯示為“未報”，表示取消上報成功，下級單位已經(jīng)可以進行報表修改操作。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)

19、用操作九九、報表匯總。報表匯總。 1、選擇上級單位，然后點擊界面中的“匯總下級”。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作九九、報表匯總。報表匯總。 2、定義匯總規(guī)則，點擊“定義規(guī)則”。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作九九、報表匯總。報表匯總。3、在彈出的對話框中，是否匯總選擇“匯總”，匯總范圍選擇“直接下級”。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作九九、報表匯總。報表匯總。4、執(zhí)行匯總，選擇“執(zhí)行”或者“全部執(zhí)行”。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作九九、報表匯總。報表匯總。5、選擇報表范圍和時間范圍，最后點擊執(zhí)行。Iufo報表的應(yīng)用操作報表的應(yīng)用操作九九、報表匯總。報表匯總。6、最后進入報

20、表查詢界面進行查看匯總數(shù)據(jù)。目目 錄錄 iufo報表功能介紹報表功能介紹 iufo報表應(yīng)用操作報表應(yīng)用操作 iufo報表應(yīng)用范圍報表應(yīng)用范圍 iufo報表應(yīng)用技巧報表應(yīng)用技巧Iufo報表的應(yīng)用技巧報表的應(yīng)用技巧一一、賬中取數(shù)公式解析。賬中取數(shù)公式解析。Iufo報表的應(yīng)用技巧報表的應(yīng)用技巧一一、賬中取數(shù)公式解析。賬中取數(shù)公式解析。Iufo報表的應(yīng)用技巧報表的應(yīng)用技巧一一、賬中取數(shù)公式解析。賬中取數(shù)公式解析。GLLFS(1001,現(xiàn)金流量項目=+?A10+,本幣,Y,本幣,0001)+GLLFS(1002,現(xiàn)金流量項目=+?A10+,本幣,Y,本幣,0001)+GLLFS(1012,現(xiàn)金流量項目=+?A10+,本幣,Y,本幣,0001)+GLLFS(11210101,現(xiàn)金流量項目=+?A10+,本幣,Y,本幣,0001)+GLLFS(700102,現(xiàn)金流量項目