計(jì)劃財(cái)務(wù)部2016上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部2016年上半年工作總結(jié)及下半年工作思路2016年上半年，我們圍繞全面落實(shí)集團(tuán)XX發(fā)展戰(zhàn)略以及公司年度工作會(huì)議堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，深化改革創(chuàng)新等要求，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各單位的大力支持下，計(jì)劃財(cái)務(wù)部認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，挖潛降本，提收增效，全力以赴實(shí)現(xiàn)半年目標(biāo)。1、 上半年主要工作完成情況（一）上半年公司經(jīng)營(yíng)狀況全公司實(shí)現(xiàn)收入1096.65萬(wàn)元，占2010年度預(yù)算標(biāo)50.77%，比上年同期增長(zhǎng)38.01%；其中：*公司收入1033.59萬(wàn)元，*物業(yè)公司收入63.06萬(wàn)元。全公司上半年實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)611.08萬(wàn)元，占年度預(yù)算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其

2、中:*公司內(nèi)部利潤(rùn)614.06萬(wàn)元，占年度總預(yù)算的56.85%，比上年同期增加118.37%，*物業(yè)管理公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)-2.98萬(wàn)元，比上年同期凈額減少22.72萬(wàn)元（減少部分主要是09年上半年的的車庫(kù)收入），利稅在上半年實(shí)現(xiàn)165.74萬(wàn)元，占全年指標(biāo)的52.12%,比上年同期降低23.5%,各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均超額完成。 （二）編制2016年經(jīng)營(yíng)預(yù)算，下達(dá)各單位成本支出預(yù)算。根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部認(rèn)真編制了公司的財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行了分解。要求各單位按照下達(dá)的財(cái)務(wù)預(yù)算和“七項(xiàng)費(fèi)用”控制目標(biāo)，落實(shí)到人，分解到月，科學(xué)合理地安排好各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，確保全面完成全年

3、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部也對(duì)上半年公司的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況良好。同時(shí)，以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，計(jì)劃財(cái)務(wù)部按月編制并上報(bào)了預(yù)算完成情況的分析報(bào)告，確保年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）緊跟稅制改革步伐，積極開展“營(yíng)改增”工作。隨著國(guó)家全面推開“營(yíng)改增”稅制改革，我公司經(jīng)營(yíng)范圍XX等均屬于“營(yíng)改增”范圍。為了應(yīng)對(duì)新形勢(shì)新情況，計(jì)劃財(cái)務(wù)部針對(duì)“營(yíng)改增”有關(guān)事宜，專門召開工作會(huì)議，積極做好“營(yíng)改增”前期準(zhǔn)備工作，明確目標(biāo)工作思路。計(jì)劃財(cái)務(wù)部主動(dòng)和稅務(wù)局、集團(tuán)及各XX公司進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，搭建了“營(yíng)改增”工作平臺(tái)，并向稅務(wù)局報(bào)送了增值稅資質(zhì)認(rèn)定，經(jīng)過多次與稅務(wù)局

4、溝通協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后，為公司爭(zhēng)取到了合理的稅率，主動(dòng)做好了“營(yíng)改增”過程中的銜接工作。同時(shí)計(jì)劃財(cái)務(wù)部積極培訓(xùn)有關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)新政策新法規(guī)，并制定出臺(tái)了相關(guān)增值稅辦法，規(guī)范“營(yíng)改增”后的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。使公司在稅務(wù)政策變換過程中平穩(wěn)運(yùn)行，未出現(xiàn)任何差錯(cuò)。（四）開展資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，規(guī)范財(cái)產(chǎn)物資管理。為了加強(qiáng)和規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理，不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量及時(shí)剔除不良資產(chǎn)，保證公司健康穩(wěn)定發(fā)展。從X月份開始，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門對(duì)公司管理范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行了全面的清查，深入到公司站段、庫(kù)房等場(chǎng)所，對(duì)固定資產(chǎn)、原輔材料、零配件等庫(kù)存商品的賬、卡、物逐一進(jìn)行核對(duì)，確保各項(xiàng)資產(chǎn)不重不漏，對(duì)原輔材料、零配件等存貨的儲(chǔ)存情況

5、進(jìn)行檢查，對(duì)清查盤點(diǎn)的各種情況進(jìn)行核對(duì)，編制了財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)報(bào)告，針對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一進(jìn)行解決，規(guī)范了各種財(cái)產(chǎn)物資的管理。（5） 清查應(yīng)收賬款，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（6） 開展物資租賃，實(shí)行資源優(yōu)化。（7） 及時(shí)組織招標(biāo)工作，為公司提質(zhì)增效創(chuàng)造條件。 截止到2016年6月15日，已經(jīng)完成了招標(biāo)項(xiàng)目XX項(xiàng)，總中標(biāo)金額XX萬(wàn)元，均為我公司直接委托XX公司代理公開招標(biāo)。其中，2016年XX工程施工招標(biāo)項(xiàng)目3項(xiàng)，2016年XX采購(gòu)項(xiàng)目1項(xiàng)，XX采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目16項(xiàng)，XX采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目1項(xiàng)，正在進(jìn)行招標(biāo)的有XX等招標(biāo)項(xiàng)目3項(xiàng)。特別是今年以來按照集團(tuán)的要求，采購(gòu)項(xiàng)目均采用了最低價(jià)評(píng)標(biāo)辦法，所有中標(biāo)項(xiàng)目均為報(bào)價(jià)最

6、低的投標(biāo)單位中標(biāo)，充分發(fā)揮了公開招標(biāo)信息公開、陽(yáng)光操作、公平競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，不但有效的維護(hù)了國(guó)家、企業(yè)和投標(biāo)單位的合法權(quán)益，而且降低了公司招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)，提高了投資效益，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打下了良好的基礎(chǔ)。（8） 積極認(rèn)真配合，完成匯算清繳工作。上半年，計(jì)劃財(cái)務(wù)部按照工作要求，認(rèn)真開展資產(chǎn)和稅務(wù)日常工作，合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益。積極配合XX開展2015年的企業(yè)匯算清繳工作，及時(shí)、準(zhǔn)確的提供有關(guān)資料，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行了周詳?shù)陌才拧＃ň牛┘訌?qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺(tái)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織財(cái)務(wù)人員及時(shí)

7、針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面加強(qiáng)培訓(xùn)，尤其是“營(yíng)改增”、關(guān)聯(lián)方交易的運(yùn)用等。通過組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)、討論，營(yíng)造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，提高了部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識(shí)。對(duì)公司財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。（10） 組織自查工作，提高思想認(rèn)識(shí)。為全面貫徹集團(tuán)開展“四風(fēng)”問題整治情況“回頭看”工作方案的會(huì)議精神，計(jì)劃財(cái)務(wù)部結(jié)合自身實(shí)際情況，就深入開展“四風(fēng)”問題整治情況“回頭看”財(cái)務(wù)主責(zé)內(nèi)容組織了自查工作，并對(duì)相關(guān)問題及時(shí)進(jìn)行了整改。（十一）開展對(duì)標(biāo)活動(dòng)，全面提升管理。為了全面貫徹落集團(tuán)公司關(guān)于開展XX對(duì)標(biāo)活動(dòng)的通知要求，進(jìn)一步適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。計(jì)

8、劃財(cái)務(wù)部認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于XX的總體思路，以“控制成本、節(jié)約成本”為目標(biāo)，制定了公司成本管控方面對(duì)標(biāo)指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)選定標(biāo)桿，組織、指導(dǎo)XX實(shí)施對(duì)標(biāo)。通過對(duì)標(biāo)，找出差距，補(bǔ)足短板，切實(shí)提高自身管理水平。步推進(jìn)世界一流軌道機(jī)械化維護(hù)企業(yè)建設(shè)創(chuàng)造更大價(jià)值。2、 下半年工作計(jì)劃。（1） 進(jìn)一步推行全面預(yù)算管理，實(shí)行成本費(fèi)用精細(xì)化管控。嚴(yán)格控制下達(dá)的成本費(fèi)用指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)目標(biāo)成本管理法，推行以節(jié)約成本、提高競(jìng)爭(zhēng)能力為目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預(yù)算管理，編制中期預(yù)算，初步構(gòu)建預(yù)算系統(tǒng)和經(jīng)營(yíng)量化指標(biāo)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的互動(dòng)，通過滾動(dòng)預(yù)算，提高預(yù)算的前瞻性。 （二）進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。要加

9、大力度規(guī)范公司的會(huì)計(jì)政策、核算制度、會(huì)計(jì)行為等，制訂統(tǒng)一的評(píng)價(jià)體系，建立有效的監(jiān)督機(jī)制，將基礎(chǔ)管理工作作為日常管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容常抓不懈。關(guān)鍵要提高會(huì)計(jì)人員的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)水平，提高會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的理解和對(duì)會(huì)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用水平，提高會(huì)計(jì)人員將報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為管理信息的能力。 總結(jié)：1、 及時(shí)組織招標(biāo)工作2、 完成資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量及時(shí)剔除不良資產(chǎn)，保證公司健康穩(wěn)定發(fā)展。我科組織各部門成立清查盤點(diǎn)小組，深入到公司倉(cāng)庫(kù)、車間等場(chǎng)所，對(duì)固定資產(chǎn)、原輔材料、產(chǎn)成品、庫(kù)存商品的賬、卡、物逐一進(jìn)行核對(duì)，確保各項(xiàng)資產(chǎn)不重不漏，對(duì)原輔材料、產(chǎn)成品等存貨的質(zhì)量和儲(chǔ)存情況進(jìn)行檢查，對(duì)清

10、查盤點(diǎn)的各種情況進(jìn)行核對(duì)，編制了財(cái)產(chǎn)物資盤點(diǎn)報(bào)告，針對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一進(jìn)行解決，規(guī)范了各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，確保公司資產(chǎn)的良性循環(huán)。3、 編制下發(fā)2016年經(jīng)營(yíng)預(yù)算，下達(dá)各段成本支出預(yù)算。以預(yù)算指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的目標(biāo)值為指引，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)控“七項(xiàng)費(fèi)用”，強(qiáng)化成本控制。4、 組織2016-2017年生產(chǎn)所需材料配件和委外配合施工的公開招標(biāo)工作。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。5、 組織營(yíng)改增工作，并進(jìn)行培訓(xùn)（就營(yíng)改增有關(guān)事宜和稅局、集團(tuán)進(jìn)行咨詢、溝通，并向稅局報(bào)送了增資稅稅率的確認(rèn)說明，經(jīng)過與稅務(wù)局多次溝通，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后，為公司爭(zhēng)取到了合理的稅率。同時(shí)積極培訓(xùn)有關(guān)財(cái)務(wù)人員并制定出臺(tái)相關(guān)辦法，規(guī)范