公司財務(wù)預算管理表格

1、公司財務(wù)預算管理表格、預算申請表編號：月 日單位:預算編號預算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計領(lǐng)導批示審核人：填表人:二、預算核算辦法表擬定日期：預算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工薪金獎金出差費續(xù)表預算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工福利使用單位第 副本二、預算表年 月曰借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整現(xiàn)金股本應收賬款公積金應收票據(jù)制造費用壞賬準備制成品原料機器設(shè)備輔料折舊準備在制原料管理費用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造費用銷貨退回應付票據(jù)銷貨折扣應付憑單財務(wù)費用已分攤制造費財務(wù)收入已分攤管理費用本期利潤四、預算控制表預算編號：月 份:預算科目：預算金額：日期

2、憑證編號摘要支付金額累計金額超支金額備注月日說明：備注中應填寫“變更”或“追加”并注明理由五、預算統(tǒng)計表月份：部門:預算編號預算科目預算金額實際支出差額追加預算說明總經(jīng)理：審核：填表:六、資金來源運用比較表日期： 年 月項目實際數(shù)預計數(shù)比較 增減資金調(diào)度金額金額金額調(diào)度對象期初 金額本期 收入本期 支出期末 金額增減期初現(xiàn)金結(jié)存住來往來（借入）收入外銷收入往來（借出）內(nèi)銷收入現(xiàn)銷小計票據(jù)兌現(xiàn)借 入 款 項外銷貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入抵押借款合計私人借款支出資本支出銀行透支土地及房屋員工存款設(shè)備分期付款機械設(shè)備小計材料支出合計原料內(nèi)購說 明 事 項物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費薪資

3、制造費用經(jīng)常費用推銷費用管理費用財務(wù)費用其他支出分期付款合計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余短缺（+-）七、資金來源運用預算表金額:月份項目123456789101112合計上期結(jié)余（A）收 入現(xiàn)金銷貨應收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費郵寄費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅金保險費雜費合計（C）本期余出（D=B C）本期結(jié)余（E=A + D）核準：復核：制表:說明：1.年報性質(zhì)。2 .編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調(diào)度計劃表摘要合計現(xiàn)金銀行存款本月（周）結(jié)存加預計銷售收入預計其他收入減預計票據(jù)到期預計薪資支出預計水電支出預計利息支出預計經(jīng)

4、常支出預計購料還款預計償還借款預計其他支出下月（周）余額經(jīng)調(diào)度后結(jié)存資金 調(diào)度 計劃九、物料預算計劃表月份:科目合計產(chǎn)品名稱數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額數(shù) 量金額金額合計十、管理費用預算表年度:項目前年度平均數(shù)預算數(shù)備注固定費用1 薪資支出2 間接人工3 租金支出4 .辦公費5 郵寄費6 .水電氣費7 .保險費&稅金9 折舊續(xù)表項目前年度平均數(shù)預算數(shù)備注10伙食費11 研究費12.社保費合計變動費用1 .加班費2 .差旅費3 運費4 .修理費5亡+勸J .丿告費6 .交際費7 .捐贈費8 .包裝費9 燃料費10.呆賬損失11.職工福利12雜項購置13.

5、傭金支出14.訓練費15.銷貨費用16.勞務(wù)費17間接材料18.消耗品19.醫(yī)療費20.其他費用合計總計復核：制表:十一、制造成本預算表月月成本項目月份月份月份月份預算金額預算金額預算金額預算金額原料成本物料成本直接工資獎金加工費其他費用消耗費旅費修繕費保險費運費折舊直接投資間接投資租金水電費伙食費醫(yī)藥費雜費合計期初在制品期末在制品制造成本毛利生產(chǎn)價值十二、銷售預算表年第季日期：產(chǎn)品月月月合計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額數(shù)量金額批準：復核：制表：十三、損益預算檢核表月份產(chǎn)品 名稱生產(chǎn)量生產(chǎn)金額原料成本物料成本人工成本制造費用毛禾U銷售費用凈利預算實 際預算實 際預算實 際預

6、算實 際預算實 際預算實 際預算實 際預算實 際合計十四、收支預計表年月單位：萬元資金預付內(nèi)容月（次月）月（次一月）月（次二月）項目代號預付日期金額主管：經(jīng)辦人:十五、支出預計明細匯總表項目 日期內(nèi)購 材料外購 材料薪資水電 費各項稅損利息 支出租金 支出經(jīng)常 費用其他 支出工程 款償還借款設(shè)備 款合計123456789101112合計十六、收入及支出金額預計表日期： 月 日付款期項目-月日月日月日月日月日月日收 入 金 額應收票據(jù)已收應收票據(jù)預計押匯收入已收押匯收入預計貼現(xiàn)貸款預計其他借款預計支 付 金 額資本支出已開票資本支出預計材料支出已開票材料支出預計新資支出預計制造費用已開票制造費用

7、預計銷管費用已開票銷管費用預計財務(wù)支出預計收入金額預計支付金額預計差額現(xiàn)金銀行存款總經(jīng)理：經(jīng)理：會計：填表：十七、般管理費預算差分析表部門：月份：年 月編號項目當月差異累計差異原因分析預算實際差異預算實際差異1薪津2員工福利費3福利保健費4教育培訓費5工會會費6經(jīng)營會計費7旅費8交通費9廣告宣傳費10車輛維修費11修繕費12地租房費13事物用品費14通信費15水電氣費16稅捐17消耗品費18捐款19交際費20保險費21雜費22折舊費2324十八、現(xiàn)金收支預算表日期：月日部門：日期收支類別摘要收入支出月日經(jīng)理：審核：填表:十九、資本支出預計表年月份資料提供部門： 項目金額備注月份月份月份土地及房屋機械設(shè)備什項設(shè)備預付工程定金土地及房屋機械設(shè)備什項設(shè)備預付工程定金土地及房屋機械設(shè)備什項設(shè)備預付工程定金內(nèi)購外購內(nèi)購外購內(nèi)購外購經(jīng)理：制表：注：