河北京城合作投資可行性報告

1、河北京城工業(yè)物流有限公司商業(yè)計劃書目 錄 第一節(jié) 項目背景第二節(jié) 項目概況第三節(jié) 項目建設(shè)的可行性與必要性第四節(jié) 效益分析第五節(jié)風(fēng)險分析及防范措施第六節(jié)報告結(jié)論河北京城工業(yè)物流有限公司(暫定名)是北京京城工業(yè)物流有限公司與唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司雙方為了充分發(fā)揮各自資源、渠道、管理等方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)雙方利益最大化，達(dá)到互利共贏的目的，擬共同出資在唐山設(shè)立的一家專業(yè)的工業(yè)物流企業(yè)。公司業(yè)務(wù)圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用資金、品牌和專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，短期內(nèi)(一年內(nèi))快速做大，兩年內(nèi)成為“唐山、華北地區(qū)有影響力的專業(yè)服務(wù)于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈整體物流增值服務(wù)商，充分發(fā)揮京城工業(yè)物流的品牌、資源優(yōu)勢，搭

2、建國際化的工業(yè)物流協(xié)同服務(wù)平臺，成為具有國際水平的鋼鐵工業(yè)物流服務(wù)的供應(yīng)商”。第一節(jié) 項目背景（一）市場背景唐山被譽為中國近代工業(yè)的搖籃，工業(yè)發(fā)展已有100 多年的歷史。近10年來，唐山鋼鐵業(yè)憑借著產(chǎn)業(yè)升級和整合得到了迅猛發(fā)展，唐山鋼鐵的產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，現(xiàn)在已經(jīng)是全國重要的鋼鐵基地之一。在產(chǎn)量方面，到2011年，唐山鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到1億噸，占整個河北省60%以上。已占全國產(chǎn)量的14.7%。2011年，按照產(chǎn)量排序，唐山至少有20家以上的鋼鐵企業(yè)可以進(jìn)入全國前100位。唐山已經(jīng)成為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū)域，成為鋼材和鋼鐵原料主要品種價格的晴雨表，舉足輕重，影響巨大。以2011年世界鋼產(chǎn)量排位，唐山一

3、個市的產(chǎn)量，僅低于美國、日本等全國的產(chǎn)量。唐山從事鋼鐵工業(yè)人員達(dá)三十余萬人，唐山地方鋼鐵企業(yè)達(dá)到158家，從業(yè)人員之多，產(chǎn)業(yè)群分布之廣，已經(jīng)居全國之首，享有中國“魯爾”之美稱，是名副其實的“世界鋼都”。（二）投資主體情況介紹 1、北京京城工業(yè)物流有限公司 北京京城工業(yè)物流有限公司成立于2003年，是一家以工業(yè)原材料采購，物流加工，配送和國際貿(mào)易為主要業(yè)務(wù)，直接為工業(yè)制造業(yè)用戶服務(wù)并提供工業(yè)物流解決方案的專業(yè)化“工業(yè)物流公司”。繼承了其前身北京機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口公司和北京中都興物資公司的營銷網(wǎng)絡(luò)及渠道，同時引進(jìn)了瑞士ILB公司的操作及管理方法。京城物流公司擁有先進(jìn)的工業(yè)物流技術(shù)、管理理念和各種物流設(shè)

4、施，包括先進(jìn)的ERP系統(tǒng)和電子商務(wù)交易平臺。業(yè)務(wù)范圍涵蓋大宗物料的集中采購、倉儲、配送；工輔料的集中采購及定時定位配送；工序性零部件的下料加工和國際貿(mào)易、進(jìn)出口咨詢、代理、通關(guān)等。其服務(wù)宗旨為工業(yè)企業(yè)建設(shè)工業(yè)物流協(xié)同服務(wù)平臺，通過供應(yīng)鏈整合、集成采購、即時供應(yīng)滿足工業(yè)企業(yè)的動態(tài)需求，為客戶及利益相關(guān)者不斷創(chuàng)造價值。2、唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司成立于2009年5月21日，公司地址位于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎之一的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)的唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，占地1300畝，公司現(xiàn)有員工總?cè)藬?shù)2200人。目前，公司已通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO1400

5、0環(huán)境管理體系、ISO18000職業(yè)健康安全管理體系和韓國KS質(zhì)量管理體系認(rèn)證。取得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（證書編號XK05-001-00270）,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，被河北省質(zhì)量檢驗協(xié)會評為產(chǎn)品信得過企業(yè)。2012年9月公司榮獲中國企業(yè)500強(qiáng)，總排名第410名，河北省百強(qiáng)企業(yè)第52名，河北省制造業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第38名。第二節(jié) 項目概況（一）投資主體 1、北京京城工業(yè)物流有限公司注冊資本： 1.95億元人民幣 注冊地址： 北京市西城區(qū)德內(nèi)大街西海東沿甲1號2、唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司注冊資本： 4億元人民幣 注冊地址： 豐南區(qū)小集鎮(zhèn) 3、北京京城工業(yè)物流有限公司與唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公

6、司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 （二）合作方式 在北京京城工業(yè)物流有限公司控股的前提下，由北京京城工業(yè)物流有限公司和唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司共同出資在河北省唐山市設(shè)立河北京城工業(yè)物流有限公司(暫定名)，公司業(yè)務(wù)定位于圍繞唐山本地重工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用北京京城公司的資金、品牌、專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，依托東華鋼鐵的專業(yè)生產(chǎn)和市場優(yōu)勢，短期內(nèi)成為“唐山、華北地區(qū)有影響力的鋼鐵貿(mào)易商和區(qū)域性鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈貿(mào)易增值服務(wù)商”。 由于合資公司設(shè)立初期受資金瓶頸限制，公司股東雙方在商業(yè)上可行的范圍內(nèi)，應(yīng)盡其最大努力向公司提供其生產(chǎn)經(jīng)營所必需的、或期望獲得的服務(wù)或產(chǎn)品；公司需要融資時，按各自的出資比例為公司融資提供擔(dān)?；蚱渌Y金支

7、持。（三）擬設(shè)立公司 公司名稱：河北京城工業(yè)物流有限公司(暫定名，試工商名稱核準(zhǔn)情況)注冊資本：300 萬元人民幣（其中北京京城工業(yè)物流有限公司以自有資金出資201萬元，占注冊資本的 67%，唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金出資99萬元，占注冊資本的33%） 注冊地址：河北省唐山市（新技術(shù)開發(fā)區(qū)）經(jīng)營范圍：焦炭、鐵礦砂、鋼坯、型材、建材、五金機(jī)電以及鋼材深加工產(chǎn)品的購銷及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（經(jīng)營范圍以國家工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）（四）公司法人結(jié)構(gòu)1. 董事會公司設(shè)董事會，成員為5名。其中：京城物流委派4名，東華鋼鐵委派1名，由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事會設(shè)董事長1名

8、，由京城物流委派的董事?lián)危晒蓶|會選舉產(chǎn)生。董事會行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（2）執(zhí)行股東會的決議；（3）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或減少注冊資本的方案、發(fā)行債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）制訂公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保以及公司為公司股東提供擔(dān)保方案；（9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和員工待遇及調(diào)資事項；（10）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師（兼財務(wù)負(fù)責(zé)人），決定其報酬事項；（11）制定公司的基

9、本管理制度等。2. 經(jīng)營團(tuán)隊公司設(shè)總經(jīng)理1名，由京城物流委派，董事會聘任、解聘，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。公司設(shè)副總經(jīng)理1名，由東華鋼鐵委派，董事會聘任或解聘。任期均為三年，可連聘連任。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。公司設(shè)總會計師（兼財務(wù)負(fù)責(zé)人）1名，由京城物流委派，董事會聘任或解聘，依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。 公司實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略，打造一支優(yōu)秀經(jīng)營團(tuán)隊是基礎(chǔ)，完善的制度管理及風(fēng)險控制機(jī)制是保障。優(yōu)秀人才的招聘、培養(yǎng)、淘汰是公司要常抓不懈的重要工作。（五）公司運營模式：公司業(yè)務(wù)主要由三個板塊組成：鋼材、爐料的大宗流通貿(mào)易，鋼鐵供應(yīng)鏈集成服務(wù)、國際貿(mào)易。具體包括：1

10、）大宗原料貿(mào)易憑借公司雄厚的資金實力和品牌優(yōu)勢，公司股東方與經(jīng)營團(tuán)隊具備豐富的大宗商品貿(mào)易經(jīng)驗，有規(guī)范化的管理流程，公司的大宗鋼鐵原料供應(yīng)業(yè)務(wù)可快速發(fā)展，并將成為公司的核心業(yè)務(wù)。合資公司與將東華鋼鐵、天鋼、唐山粵豐、津西鋼鐵等多家知名鋼鐵企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，年供應(yīng)鐵礦砂和焦炭等鋼鐵爐料，業(yè)務(wù)品種同時向鋼坯、螺紋鋼、帶鋼等其他原料延伸。2）大宗鋼材貿(mào)易公司積極開發(fā)鋼材代理訂貨和銷售業(yè)務(wù)，堅持“合作共贏”的經(jīng)營理念，堅持信譽第一的經(jīng)營準(zhǔn)則，要在唐山和華北地區(qū)的現(xiàn)貨市場形成了一定的影響力，公司經(jīng)營的螺紋鋼、線材、型材、涂鍍產(chǎn)品等鋼材要以品種多、質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)好吸引大批的中小經(jīng)銷商客戶與合資公司展開

11、合作。拓展經(jīng)營區(qū)域，發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶，做大做強(qiáng)建材貿(mào)易業(yè)務(wù)是我們的重點經(jīng)營策略。3）國際貿(mào)易依托北京京城工業(yè)物流有限公司的優(yōu)勢，重點開發(fā)國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋼材出口業(yè)務(wù)及國外原料，特別是鐵礦、焦煤、噴吹煤等進(jìn)口業(yè)務(wù)，與東南亞、非洲、中東等國家和地區(qū)的國外客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。屆時公司將加大力度，開發(fā)國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)品，并致力于獲取優(yōu)質(zhì)進(jìn)口原料渠道，取得國際貿(mào)易的更大發(fā)展。4）供應(yīng)鏈集成服務(wù)針對鋼鐵制造企業(yè)目前普遍存在的資金鏈條緊張，很多物流企業(yè)都能提供金融監(jiān)管、倉單質(zhì)押、托盤等服務(wù)，制造企業(yè)選擇這類金融物流服務(wù)產(chǎn)品的關(guān)鍵在于價格與服務(wù)。公司重點選定一批產(chǎn)能在100萬噸以上，500萬噸以下的軋鋼和鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)，充分利

12、用公司資金與渠道優(yōu)勢，整合這些企業(yè)的產(chǎn)前物流與銷售物流，為制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供有機(jī)銜接的供應(yīng)鏈服務(wù)，將鋼鐵制造企業(yè)的采購執(zhí)行和分銷執(zhí)行的功能融合起來，實現(xiàn)商流、物流、資金流和信息流的一體化模式發(fā)展，成為鋼鐵業(yè)專業(yè)的一體化供應(yīng)鏈集成服務(wù)商。5）五金機(jī)電貿(mào)易依托河北東華集團(tuán)中國北部五金機(jī)電集散中心項目，推動對唐山及華北地區(qū)大中型工業(yè)企業(yè)的五金工具、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械、水暖器材、有色金屬、勞保產(chǎn)品、消防設(shè)備、倉儲設(shè)備、傳輸設(shè)備、工業(yè)燈具等各類五金機(jī)電產(chǎn)品的供應(yīng)。公司國內(nèi)業(yè)務(wù)要實現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)與使用企業(yè)對接；進(jìn)口業(yè)務(wù)要以鋼鐵業(yè)生產(chǎn)需求為起點，采購環(huán)節(jié)立足選擇一級進(jìn)口商并向國外廠商直接采購靠攏。對所有不

13、符合供應(yīng)鏈管理原則要求的業(yè)務(wù)，進(jìn)行改造或升級；對確無發(fā)展空間和無法實施供應(yīng)鏈管理的項目，堅決摒棄清理。公司將以產(chǎn)品與渠道服務(wù)為基礎(chǔ)，快速升級到供應(yīng)鏈集成服務(wù)，最終實現(xiàn)以資本運營為主的發(fā)展道路。第三節(jié) 項目建設(shè)的可行性與必要性項目建設(shè)優(yōu)勢 1、地理位置優(yōu)越，唐山地處環(huán)渤海與環(huán)京津交匯地帶，與首都北京相距150公里、與著名工業(yè)城市天津市相距120公里、是聯(lián)絡(luò)華北、東北兩大地區(qū)的咽喉。境內(nèi)有京哈、通坨、京秦、大秦四條鐵路干線橫貫全境。高速公路密集：京沈、唐津、唐港、沿海四條高速公路在境內(nèi)交匯互通。隔海與朝鮮、韓國、日本相望，成為東北亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。兩大港口京唐港、曹妃甸大型碼頭已現(xiàn)雛形，使

14、依靠國外鐵礦石進(jìn)行冶煉、成品鋼材的大批量南下和出口成為可能。2、唐山礦產(chǎn)資源品種多、儲量大、地質(zhì)優(yōu)良、分布集中、易于采選。目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并探明儲量的礦藏有47種、煤炭保有量62.5億噸。為全國焦煤主要產(chǎn)區(qū)。鐵礦保有量6l-62億噸，僅次于鞍山，多于攀枝花，是全國三大鐵礦集中區(qū)之一。石油、天然氣、石灰?guī)r、黃金等儲量也十分可觀，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)5個油氣田。唐山作為環(huán)渤海地區(qū)的能源原材料基地，煤炭、耐火材料、焦炭、電力供應(yīng)較為充足，為鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。 3、唐山市作為國家傳統(tǒng)工業(yè)基地，人口素質(zhì)高、干部管理、規(guī)劃能力強(qiáng)政府謀劃、運作和推動能力強(qiáng)，科技對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率高。需要特別指出的是：作為中

15、國近代工業(yè)起源地和現(xiàn)代工業(yè)基地的唐山市，是河北產(chǎn)業(yè)人才聚集、創(chuàng)業(yè)文化和商業(yè)精神濃厚、企業(yè)家資源最豐富的區(qū)域之一。4、東華鋼鐵的本土地緣優(yōu)勢：東華鋼鐵多年來一直與當(dāng)?shù)卣３种己玫恼箨P(guān)系，在推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)等方面做出了一定的貢獻(xiàn)。合資公司未來主要項目立足豐南，輻射華北；唐山地區(qū)鋼鐵行業(yè)較為集中，并已有浙江物產(chǎn)、中鐵等公司在遷安等地建設(shè)物流項目，豐南政府從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的角度出發(fā)，必定會給予政策上的支持。5、依托東華鋼鐵現(xiàn)代制造業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢：東華鋼鐵成立于2009年5月份，在2010年、2011年進(jìn)行了設(shè)備的升級改造，改造后設(shè)備先進(jìn)水平已接近國際先進(jìn)水平，建材的制造技術(shù)不斷向

16、高強(qiáng)度、耐腐蝕等發(fā)展，優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量得到了華北地區(qū)承建商、開發(fā)商的廣泛認(rèn)可。6、依托東華鋼鐵的專業(yè)優(yōu)勢：東華鋼鐵多年來一直從事鋼鐵行業(yè)，致力于新產(chǎn)品、新市場的開發(fā)，積累下大量的客戶資源和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。借助于此，合資公司將快速扎根和生長，為客戶提供完善的服務(wù)。7、北京京城工業(yè)物流的品牌與專業(yè)優(yōu)勢目前北京京城工業(yè)物流有限公司在國內(nèi)獲得了廣泛認(rèn)可，在國際上也有一定知名度，在行業(yè)內(nèi)具有較好的品牌優(yōu)勢。同時，借助北京京城資金實力雄厚、供應(yīng)鏈專業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)勢，東華鋼鐵的產(chǎn)品、地緣、人力優(yōu)勢將得到最大程度的發(fā)揮，反過來促使北京京城品牌的進(jìn)一步提升和資金的充分利用。第四節(jié) 效益分析 （萬元）2015年2016年2

17、017年2018年合計銷售收入100000140000200000250000銷售成本 98320137600196640245200經(jīng)營費用140160180200管理費用708090100財務(wù)費用720.00 1080.00 1560.00 2280.00 三項費用合計930.00 1320.00 1830.00 2580.00 稅前利潤750.00 1080.00 1530.00 2220.00 所得稅187.50 270.00 382.50 555.00 可分配利潤421.88 607.50 860.63 1248.75 3341.25 京城物流215.16 309.83 438.92 636.86 1704.04 東華鋼鐵206.72 297.68 421.71 611.89 1637.21 投資靜態(tài)回收期1年。第五節(jié) 風(fēng)險分析及防范措施(一)風(fēng)險分析:1、從2011年9月份開始，鋼鐵市場持續(xù)下滑，波動幅度加大，波動周期縮短，盈利空間被壓縮，國家對鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩及污染進(jìn)行整頓，公司經(jīng)營風(fēng)險加大。2、公司處于初創(chuàng)期，班子隊伍建設(shè)剛剛開始，各項業(yè)務(wù)管理制度、風(fēng)險防范制度還需要完善，業(yè)內(nèi)知名度較低。(二)防范措施:1、建立健全各項規(guī)章制度。2、密切關(guān)注市場的變化