會(huì)計(jì)電算化操作步驟流程

1、會(huì)計(jì)電算化操作步驟流程會(huì)計(jì)電算化操作步驟流程1.1.1啟動(dòng)與注系統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“ K系統(tǒng)管理1 ”窗口。執(zhí)行“系統(tǒng)一注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)K控制臺(tái)”對(duì)話框。(3) 輸入用戶名：admin;密碼：(空)。(4) 單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理1. 1. 2建立企業(yè)核算賬套(1) 執(zhí)行“賬套一建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。(2) 輸入賬套信息,(3) 單擊“下一步”按鈕，輸入單位信息(4) 單擊“下一步”按鈕，輸入核算類(lèi)型。(5)單擊“下步”按鈕，確定基礎(chǔ)信息,(6)單擊“下步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程,全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按鈕，彈出系

2、統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？” o(7)單擊“是”按鈕，稍候，確定分類(lèi)編碼方案。單擊“確認(rèn)”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。(9) 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套北京宏遠(yuǎn)科技有限 公司：333成功。”信息提示框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示 “是否立即啟用賬套？”。單擊“是”按鈕，打開(kāi)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話 框。(10) 選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈岀“日歷”對(duì)話框，選擇日期 “2011年1月1日”。(11) 單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕1. 1. 3增加操作員執(zhí)行“權(quán)限一操作員”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。窗 口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo、SYSTEM和UFSOFT。(2)

3、 單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“增加操作員”對(duì)話框。(3) 輸入數(shù)據(jù)。編號(hào)：11;姓名：陳力；口令：1;確認(rèn)口令：lo4)單擊“增加”按鈕，輸入其他操作員資料。最后單擊“退出” 按鈕。1. 1. 4分配權(quán)限執(zhí)行“權(quán)限一權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2) 選擇001賬套;2011年度。(3) 從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng) 彈出“設(shè)置操作員：11賬套主管權(quán)限嗎？”，單擊“是”按鈕。(4) 選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開(kāi)“權(quán)限增加” 對(duì)話框，雙擊“總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表”權(quán)限，(5) 單擊“確定”按鈕1.2.1啟動(dòng)并注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶1)執(zhí)行“開(kāi)始一程序一會(huì)計(jì)從業(yè)資

4、格考試一會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試一 信息門(mén)戶”命令，打開(kāi)“注冊(cè)【控制臺(tái)】”對(duì)話框。(2)輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101” ；密碼為空;賬套“900電算 化考試練習(xí)賬套”；會(huì)計(jì)年度“2011” ；日期“2011-01-01”。3)單擊“確定”按鈕。進(jìn)入會(huì)計(jì)從業(yè)資格無(wú)紙化考試軟件。1.2.2設(shè)置部門(mén)檔案執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置f機(jī)構(gòu)設(shè)置f部門(mén)檔案”命令，打開(kāi)“部門(mén) 檔案”窗口。(2) 在“部門(mén)檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。(3) 輸入數(shù)據(jù)。(4) 單擊“保存”按鈕1. 2. 3設(shè)置職員檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一機(jī)構(gòu)設(shè)置一職員檔案”命令，打開(kāi)“職員 檔案”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕。(3) 輸入職員信息。(4

5、) 單擊“保存”按鈕。1. 2. 4設(shè)置客戶檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來(lái)單位一客戶檔案”命令，打開(kāi)“客戶 檔案”窗口。(2) 在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加客 戶檔案”對(duì)話框。(3) 輸入客戶檔案信息。(4) 單擊“保存”按鈕。1. 2. 5設(shè)置供應(yīng)商檔案(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來(lái)單位一供應(yīng)商檔案”命令，打開(kāi)供應(yīng) 商檔案”窗口。(2) 在“供應(yīng)商檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加 供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。(3) 輸入供應(yīng)商檔案信息。(4) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。1.2.6設(shè)置外幣及匯率(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財(cái)務(wù)一外幣設(shè)置”命令，打開(kāi)“外幣設(shè)置” 窗

6、口。(2) 在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符：EUR;幣名：歐元。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 在“2011年1月的記賬匯率”欄中輸入9. 6,敲回車(chē)確認(rèn)。1.2.7設(shè)置會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一財(cái)務(wù)一會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目” 窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的科目。(2) 單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目一一新增”窗口。(3) 輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。(4) 輸入編碼“100201”、科目名稱(chēng)“工行存款”；選擇“日記 賬”、“銀行賬”，選擇“外幣核算”選項(xiàng)，選擇幣種“美元”。(5) 單擊“確定”按鈕。1.2.8設(shè)置憑證類(lèi)別(1) 執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財(cái)務(wù)一憑證類(lèi)別”命令，打開(kāi)“憑證

7、類(lèi)別 預(yù)制”對(duì)話框。(2) 單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口。(4) 單擊收款憑證“限制類(lèi)型”的下三角按鈕，選擇“借方必 有”；在“限制科目”欄輸入“1001,1002” o(5) 同理，設(shè)置付款憑證的限制類(lèi)型“貸方必有”、限制科目 “1001,1002” ；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類(lèi)型“憑證必?zé)o”、限制科目 “1001, 1002” o(6) 設(shè)置完后，單擊“退岀”按鈕。1. 2. 9輸入期初余額(1) 執(zhí)行“總賬一設(shè)置一期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入” 窗口。(2) 雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，輸入其他應(yīng)收款的明細(xì) 余額信息。(3)

8、 雙擊“其他應(yīng)付款”的期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。(4) 單擊“試算”按鈕，進(jìn)行試算平衡。2.1重新注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶(1) 執(zhí)行“文件一重新注冊(cè)”命令。(2) 輸入相關(guān)信息。(3) 單擊“確定”按鈕。2. 2填制憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗 口。(2) 單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。(3) 選擇憑證類(lèi)型“轉(zhuǎn)賬憑證”；輸入制單H期“2010/01/10”。(4) 輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入借方科目“660203”，選擇輔 助核算部門(mén)“管理部”，輸入借方金額“3000”，回車(chē);摘要自動(dòng)帶 到下一行，(5) 輸入貸方科目“100201”，選擇結(jié)算方式

9、“轉(zhuǎn)賬支票”并輸 入票號(hào)“ZP101”，輸入貸方金額“3000”或按“二”鍵。(6) 單擊“保存”按鈕，彈出“憑證己成功保存！”信息提示框。2. 3修改憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2) 單擊“”時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改部門(mén)為“采 購(gòu)部”，單擊“確認(rèn)”按鈕。(5) 單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。2. 4查詢憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一查詢憑證”，打開(kāi)“憑證查詢”查詢條 件對(duì)話框。(2) 選擇“收款憑證”憑證類(lèi)別，輸入憑證號(hào)“0001” o(3) 單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。(4) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證查詢”的

10、憑證列表窗口。(5) 雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證” 的.憑證窗口。2. 5審核憑證(1) 執(zhí)行“總賬一憑證一審核憑證”命令，打開(kāi)“憑證審核”查 詢條件對(duì)話框。(2) 輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。(4) 雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核” 的審核憑證窗口。(5) 檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部 的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。(6) 單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字?；驁?zhí)行“審核一成批 審核簽字”命令，將其他憑證成批審核。2. 6記賬執(zhí)行“總賬一憑證一記賬”命令，進(jìn)入“記賬”

11、窗口。(2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。(3) 單擊“下一步”按鈕。(4) 第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打 卬”按鈕。如果不打卬記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。(5) 第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“試算平衡表”對(duì)話 框。(6) 單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔 助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話框。(7) 單擊“確定”，記賬完畢。2. 7查詢賬簿(1) 執(zhí)行“總賬一賬簿查詢一總賬”命令，打開(kāi)“總賬查詢條件” 對(duì)話框。(2) 輸入查詢科目“1403” o(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“總賬”窗口。(4) 單擊本月合計(jì)行

12、，單擊“明細(xì)”按鈕，查看明細(xì)賬信息。2. 8結(jié)賬執(zhí)行“總賬一期末一結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 單擊要結(jié)賬月份“2011.01。(3) 單擊“下一步”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的 月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報(bào)告”。(5) 查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕。(6) 單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否 則不予結(jié)賬。3. 2啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表(1) 執(zhí)行“財(cái)務(wù)報(bào)表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關(guān)閉” 按鈕，進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)。(2) 執(zhí)行“文件一新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空 白報(bào)表,報(bào)表名默認(rèn)為“reportl”。

13、3. 3新建財(cái)務(wù)報(bào)表(1) 執(zhí)行“格式一報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)”，財(cái)務(wù)報(bào) 表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼 續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。(5) 單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報(bào)表文件名“資產(chǎn) 負(fù)債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。3. 4定義報(bào)表格式在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式一表尺寸”命令，設(shè)置報(bào)表 為6行3列。(2) 執(zhí)行“格式一組合單元”命令，單擊“按行組合”，將報(bào)表 第一行單元格合并。(3) 執(zhí)行“格式一區(qū)域畫(huà)線”命令，

14、將A3:C6區(qū)域畫(huà)線。(4) 執(zhí)行“格式f行高、列寬”命令，將第一行行高設(shè)置為7毫 米，AC列列寬為30毫米。(5) 輸入報(bào)表項(xiàng)目。(6) 執(zhí)行“格式一單元屬性”命令，將標(biāo)題行文字居中并設(shè)置為 黑體14號(hào)字。(7) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)置”命令，在B2單元格分別設(shè)置年、 月、日關(guān)鍵字。(8) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移”命令，設(shè)置年、月關(guān)鍵字的偏 移量分別為-60, -30o(9) 單擊“保存”按鈕，將報(bào)表保存到指定文件夾下。3. 5定義報(bào)表公式(1) 在“格式”狀態(tài)下，選定被定義單元“B4”，即“固定資產(chǎn)” 期初數(shù)。(2) 單擊“fx”按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話框。(3) 單擊“函數(shù)向?qū)А卑?/p>

15、鈕，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框。(4) 在函數(shù)分類(lèi)列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù) 名列表中選中“期初(QC)”。(5) 單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(6) 單擊“參照”按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(7) 修改科目編碼“2001”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬 務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。(8) 單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)” 按鈕。(9) 根據(jù)資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。3. 6編制報(bào)表(1) 在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，單擊第1張表頁(yè)，執(zhí)行“數(shù)據(jù)f關(guān)鍵字 f錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話框。(2) 輸入年 “2011” ,月 “01”，日 “31”

16、 o(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？”對(duì)話框。(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)。3. 7調(diào)用報(bào)表模板生成報(bào)表調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板執(zhí)行“格式一報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話框。(2) 選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)”，財(cái)務(wù)報(bào) 表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼 續(xù)？”提示框。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 單擊左下角“格式”按鈕，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān) 鍵字一錄入”命令。(2) 輸入關(guān)鍵字：年“2011” ,月“01” ,日“31

17、” o單擊“確 認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁(yè)？”提示框。(3) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)。4. 1. 2設(shè)置付款條件執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一收付結(jié)算一付款條件”命令，打開(kāi)“付款 條件”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕，輸入付款條件編碼“01”，信用天數(shù) “30”，按資料輸入優(yōu)惠天數(shù)及優(yōu)惠率，(3)單擊“保存”按鈕。4. 1. 3輸入應(yīng)收應(yīng)付期初數(shù)據(jù)(1) 執(zhí)行“采購(gòu)一采購(gòu)發(fā)票”命令，打開(kāi)“銷(xiāo)售發(fā)票”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專(zhuān)用發(fā)票”，按資 料輸入發(fā)票信息，(3) 單擊“保存”按鈕。4.2 H常業(yè)務(wù)4. 2.1輸入銷(xiāo)售發(fā)票執(zhí)行“銷(xiāo)售一銷(xiāo)售發(fā)票”命令，打開(kāi)“付款條件”對(duì)話框。(2) 單擊“增加”按鈕右側(cè)的下箭頭，選擇“專(zhuān)用發(fā)票”，按資 料輸入發(fā)票信息，(3) 單擊“保存”按鈕。4. 2. 2輸入收款單(1) 執(zhí)行“銷(xiāo)售一客戶往來(lái)一收款結(jié)算”命令，進(jìn)入“收款單” 窗口。(2) 選擇客戶“元祥公司”。(3) 單擊“增加”按鈕。輸入結(jié)算日期“2011-01-11” ；結(jié)