傳媒公司管理制度

1、）目 錄第一部分行政管理制度2第一章總則2第二章員工禮儀與行為規(guī)范管理2第三章出入公司管理3第四章印鑒管理3第五章合同管理4第六章檔案管理6第七章辦公用品（設(shè)備）管理8第八章文件 / 郵件 / 報刊收發(fā)管理9第九章車輛管理10第十章保密規(guī)定11第十一章文印管理12第二部分人事管理制度13第一章總則13第二章定編定員管理13第三章招聘管理13第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理14第五章勞動合同管理15第六章調(diào)配管理16第七章考勤管理16第八章假期管理17第九章薪資管理19第十章福利管理20第十一章員工發(fā)展20第三部分財務(wù)管理制度21第一章總則21第二章用款審批報銷程序22第三章貨幣資金管理26第四章資產(chǎn)的管理

2、和清查28第五章固定資產(chǎn)的管理29第六章收入、成本費用、利潤及其分配的管理30第七章財務(wù)分析31第八章會計檔案管理32第九章財務(wù)部崗位責(zé)任制度32第十章發(fā)票管理制度33第十一章財務(wù)印簽的管理34第四部分獎懲制度34第一章總則34第二章獎勵條例35第三章處罰條例35第四章附則39）第一部分行政管理制度第一章總則為適應(yīng)公司發(fā)展需要， 理順內(nèi)部工作秩序， 提高工作效率， 增強公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道，提升公司形象，并激發(fā)廣大員工的工作積極性，維護其合法權(quán)益， 根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和公司章程，特制定本制度。第二章員工禮儀與行為規(guī)范管理一、儀表1、工作時間員工必須

3、著裝整潔得體和佩戴工作卡。2、男職工不留長發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。二、禮儀1、接聽電話應(yīng)禮貌親切，來電接聽時應(yīng)主動說：“您好，天賦傳媒” ，掛電話時應(yīng)先等對方掛斷后才放下。 遇接電人不在時，代接人應(yīng)主動要求對方留言 （對方詳細姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時轉(zhuǎn)達。2、遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜主動招呼迎讓，同事之間宜謙讓禮貌。3、客人來訪應(yīng)主動熱情，以禮相待，詳細做好介紹，必要時認真做好記錄。（附：客人來訪登記表）4、進入他人辦公室先敲門，得到允許后再進入，出來時隨手關(guān)好門。5、參加會議時應(yīng)準(zhǔn)時出席，不交頭接耳和隨意走動，通訊工具保持振動狀態(tài)，散會時保持桌椅歸位，并有序離開。三、行為規(guī)范1

4、、遵守工作紀律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意并知照部門其他員工。外出辦事人員需在留言板上填寫去向和預(yù)計歸來時間等。2、保持工作場合清潔、安靜、有序，各辦公場地物品設(shè)施應(yīng)擺放有序，辦）公桌面保持整齊簡潔， 桌椅擺放統(tǒng)一； 愛護公司財產(chǎn)， 最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉， 空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉， 防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。3、敬業(yè)愛崗，實事求是，嚴格保守公司秘密，維護公司形象。4、同事相互尊重，團結(jié)友愛，營造積極向上、務(wù)實誠信的工作氛圍。5、員工在辦公時間和辦公地點儀表整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長時間看

5、非專業(yè)性報紙。6、員工在辦公場所和辦公時間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。 必須接的私人電話要放低聲，不得影響他人工作， 最長不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。7、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴禁使用電腦玩游戲或瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁； 不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 不準(zhǔn)使用公司電腦。8、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)送的郵件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準(zhǔn)授意，不要索取、打印、復(fù)印公司相關(guān)文件、制度文本、證件及公司各部門資料。第三章出入公司管理一、公司員工應(yīng)遵守公司規(guī)定，按時上班，上班時間應(yīng)統(tǒng)

6、一佩戴工作卡。二、員工上、下班需打卡錄入考勤，特殊情況未按時打卡，需填寫非正常簽到表，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認的，根據(jù)實際情況按遲到、早退或曠工處理。三、上班時間如因公外出， 需經(jīng)部門經(jīng)理同意， 并于規(guī)定時間內(nèi)返回工作區(qū)域。四、工作時間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進入公司。五、為維護公司安全和正常工作秩序， 拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進入。第四章印鑒管理一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動中權(quán)利義務(wù)關(guān)系的憑證，應(yīng)專人保管和逐）級審批使用程序。二、公司行政辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用；三、印章分為公司印章、財務(wù)專

7、用章、法人印章和發(fā)票專用章。公司印章由專門人員保管， 財務(wù)專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管， 法人專用章及發(fā)票專用章由財務(wù)部出納保管。四、蓋章人如需使用印章，應(yīng)提出申請，填寫印章使用申請單或經(jīng)得公司法人同意進行蓋章登記。 使用公司印章， 經(jīng)總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報辦公室審核。財務(wù)人員根據(jù)常規(guī)工作及工作權(quán)限使用財務(wù)印章， 財務(wù)印章使用規(guī)定參照公司相應(yīng)財務(wù)管理制度執(zhí)行。五、印章保管人和使用人應(yīng)嚴格遵守用印規(guī)定， 正確使用印章， 經(jīng)審核不予蓋章的文件應(yīng)予退回蓋章人，嚴禁濫用、錯用和私用印章。六、原則上印章不允許外帶和外借， 如確需帶出公司使用并當(dāng)日歸還的， 應(yīng)填寫印章使用申請單 ，載明事由，使用時間等；如

8、確需外借使用并數(shù)日歸還的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，同時填寫印章使用申請單 ，載明事由和使用時間等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂?，并于?guī)定時間內(nèi)歸還印章保管人。七、印章保管人出差或外出， 印章應(yīng)交與指定代管人妥善保管， 代管人使用印章時，嚴格根據(jù)印章規(guī)定在授權(quán)蓋章范圍內(nèi)使用， 超出權(quán)限范圍及有不明之外需請示公司總經(jīng)理后使用印章。八、外借 / 外帶印章因故遺失， 由遺失人書寫原因， 經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后，交公司辦公室經(jīng)報總經(jīng)理出具處理意見， 給予當(dāng)事人一定經(jīng)濟行政處罰； 各印章保管人應(yīng)妥善保管印章， 如有丟失和違反印章管理規(guī)定， 應(yīng)給予一定經(jīng)濟行政處罰，若造成經(jīng)濟損失及其它嚴重后果的還將追究印章保管人的責(zé)

9、任。第五章合同管理一、總則合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理， 對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得， 都有積極的意義。 各公司負責(zé)人、 法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。二、合同的簽訂）1、簽訂合同，必須遵守國家的法律，政策及有關(guān)規(guī)定。2、對外簽訂合同， 除法定代表人外， 必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)， 對本職工作負責(zé)， 在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)， 超越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約， 但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。3、簽約

10、人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、 有否經(jīng)營權(quán)、 有否履約能力及其資信情況， 對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。 做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益， 又要考慮對方的條件和實際能力， 防止上當(dāng)受騙， 防止簽訂無效合同， 確保所簽合同有效、有利。4、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t和價廉物美、擇優(yōu)簽約“的原則。5、簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡然后簽約。6、合同除即時清結(jié)者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的合同文本。7、合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準(zhǔn)確。

11、合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2）正文部門，注意具體寫明各項內(nèi)容：如服務(wù)內(nèi)容、違約責(zé)任、違約金數(shù)額、比例及計算方法。3）結(jié)尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章，注明合同有效期限。8、簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我公司所在區(qū)的人民法院管轄。9、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本企業(yè)合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。三、合同的審查批準(zhǔn)1、合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。）2、

12、合同審批權(quán)限由公司董事會另行規(guī)定。3、法律顧問負責(zé)對下列合同進行審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜較難掌握， 各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見供決策部門參考。1）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2）合同的嚴密性。 包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟損失。3）合同的可行性。

13、包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟損失。4、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上報主管機關(guān)見證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。四、合同的管理1、建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、 副本及附件， 合同文本的簽收記錄， 合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2、建立合同管理臺賬。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺賬和總臺賬。每個部門必須設(shè)一個總臺賬。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)

14、手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應(yīng)逐項填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。3、合同由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。第六章檔案管理一、文件材料歸檔1、歸檔范圍凡是公司經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料由辦公室統(tǒng)一按規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。）2、歸檔時間對公司規(guī)定應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。1）文書文檔（包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案）。一般在一個月內(nèi) 向檔案室移交歸檔。2）會計檔案先在財務(wù)部門保存一年后移交檔案室。3）設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。4）特種載體檔案，隨時歸檔。5）合同檔案

15、在合同簽訂后逐步歸檔。3、歸檔要求1）歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。2）歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。3）歸檔材料除外部原因外原則上采用A4 紙型。4）歸檔時必須填寫移交目錄，辦理交接手續(xù)。5）歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊，確實不能裝訂成冊的，由經(jīng)辦人說明原因，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。4、檔案保管1）根據(jù)國家和有關(guān)部門檔案分類編寫的規(guī)定，編制企業(yè)檔案分類編號辦法。2）分類編號要遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。3）接收檔案必須認真驗收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學(xué)和便于查找。5）要定期進行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬

16、、物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時進行修補和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時，要查明原因，保存依據(jù)。二、檔案借閱1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案，因特殊情況需借出者， 要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù)，歸還時對所借檔案應(yīng)予以檢查核對，并注銷。2、借閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 機密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。3、外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面同意批準(zhǔn)，方可借閱，借）閱人要登記簽名。4、借閱者要愛護檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上情況，視情節(jié)按檔案法規(guī)定處理。5、借閱檔案要嚴守機密，不得轉(zhuǎn)借他人，不得向借閱范圍

17、以外的人員泄露檔案內(nèi)容。6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對，加蓋公章后始有效用。7、對借出的檔案，管理人員應(yīng)及時催還。三、檔案保密1、認真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作，維護檔案的安全，做好公司的保密工作。2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴格遵守保密制度，不準(zhǔn)將檔案給無關(guān)人員翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定處理。3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案，不得私自泄露檔案內(nèi)容。4、檔案室應(yīng)根據(jù)保密條例規(guī)定的保密范圍，對全部檔案進行密級劃分。5、借閱有密級的檔案，必須按檔案借閱制度有關(guān)規(guī)定辦理。6、管理人員如有變動，必須辦理交接手續(xù)，移交時進行清

18、點、核對，以確保檔案的完整與安全。第七章辦公用品（設(shè)備）管理一、辦公用品包括消耗品和管理品；辦公設(shè)備包括辦公桌椅、 電腦及電腦配件、電話機、打印機、傳真機、復(fù)印機、碎紙機、掃描儀、投影儀、文件柜等。1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。2、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文件夾等。二、辦公用品及設(shè)備的申購、 發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以適用為原則。三、行政辦公室每月統(tǒng)計辦公用品/ 設(shè)備的購買、庫存及領(lǐng)用情況，審核公司日常所需及各部門提出的申購要求，提出申購計劃，填寫辦公用品/ 設(shè)備申購單；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認，行政辦公室審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)）同意統(tǒng)一由

19、行政辦公室采購。四、用品及設(shè)備如無特殊要求， 應(yīng)貨比三家， 選擇價格及質(zhì)量合適的幾家定點商家實行采購。 行政辦公室采購人員憑審核批準(zhǔn)后的申購單進行采購， 憑購貨發(fā)票、入庫單至財務(wù)辦理支付， 臨時采購需預(yù)先至財務(wù)室領(lǐng)備用金支付， 之后憑購貨發(fā)票及入庫單等至財務(wù)辦理核銷。五、購置的辦公用品和設(shè)備采購入司后送行政辦公室驗收合格予以入庫， 待入庫登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)用以部門調(diào)配共用和實際工作需用為原則， 嚴禁浪費和公物私用。七、辦公設(shè)備等公用設(shè)備由行政辦公室負責(zé)監(jiān)督使用和管理。 設(shè)備如有損耗、更新、報廢等，由各使用部門報行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行申購、添置

20、、報廢等處理。八、每年底與財務(wù)部門進行辦公用品及設(shè)備的實地盤查， 行政辦公室根據(jù)盤存實際出具報告和說明，同時核定下一年度辦公費用預(yù)算。九、辦公管理品、辦公設(shè)備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實行標(biāo)識編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關(guān)責(zé)任。十、員工調(diào)配和離職應(yīng)至行政辦公室辦理辦公物品及設(shè)備的移交和歸還手續(xù)。第八章文件 / 郵件 / 報刊收發(fā)管理一、公司文件由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經(jīng)理核稿。 文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記編號后，送文印室打印。三、文件校對并送擬

21、稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。四、文件由行政辦公室負責(zé)報送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項建立臺帳登記清楚，并報告報送結(jié)果。五、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。六、外來的文件由行政辦公室專人負責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件）的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。七、公司往來郵件 / 報刊的收發(fā)由行政辦公室專人負責(zé)。八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經(jīng)辦人應(yīng)于每天上午10：00 及下午 15：00 前通知行政辦公室， 填寫平信、 快遞，航空郵寄等登記表，交行政辦公室專人進行登記、清點匯總并郵寄。九、外來郵件 / 報刊一律

22、由公司辦公室分發(fā)。對每天的報刊雜志公司辦公室應(yīng)根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進行分類清點登記，發(fā)現(xiàn)差錯要求補缺退換；不論公私郵件， 應(yīng)隨收隨清，及時分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。 有掛號、包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需電話確認掛件的轉(zhuǎn)收人。十、對郵件的簽收應(yīng)檢查封口及郵戳有無缺損， 如有損壞拆封等應(yīng)拒絕簽收和退還郵局和快遞公司并查明原因； 對延遲到達的郵件應(yīng)查明原因并追查延誤責(zé)任。郵件收發(fā)遇國定節(jié)假期間應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系， 確保郵件正常收到和到達對方。十一、公司報刊、雜志、商業(yè)資料等采取年度訂購及需用原則。年度訂購及臨時訂購報刊雜志等，報總經(jīng)理審核批

23、準(zhǔn)，由行政辦公室統(tǒng)一訂購。十二、報刊、雜志、宣傳資料等應(yīng)及時分發(fā)至各部門，不得耽擱延誤。員工翻閱應(yīng)保持頁面干凈整潔， 同時對重要報刊、 雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。第九章車輛管理一、公司不配備車輛，公司領(lǐng)導(dǎo)各自使用車輛，公司與個人簽訂租用協(xié)議，不承擔(dān)租金。 按租用協(xié)議內(nèi)容， 可在公司報銷汽油費及過境費。汽車維修費采用包干制，憑汽車維修發(fā)票給予定額報銷（保險費自行承擔(dān)）。二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)費用。三、公司其他員工自備車輛一律不予報銷。如工作需要在總經(jīng)理許可的情況下可按實際發(fā)生費用予以報銷。四、出現(xiàn)其它特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)商量決定。）

24、第十章保密規(guī)定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司所有職員都負有保守公司秘密的責(zé)任。二、公司秘密分為絕密和機密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受嚴重損失，范圍包括：1、公司股東、董事會決議資料，重大會議紀要，及重要決定事項。2、公司的競爭策略規(guī)劃及尚未實施的經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營項目、經(jīng)營決策。3、公司年度預(yù)決算報告、審計報告、納稅、統(tǒng)計等各類財務(wù)報表。4、公司開發(fā)技術(shù)資料、圖紙等。以上指公司未在指定的報刊及網(wǎng)站信息上公布的內(nèi)容。機密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損失，范圍包括：1、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章、財務(wù)賬冊、合同、協(xié)議及項目談判文件。

25、2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調(diào)配資料等。3、其他經(jīng)公司確定為保密的事項。三、保密措施1、行政辦公室負責(zé)公司文件、傳真的發(fā)放、登記、簽收、辦理、清退、借閱及歸檔管理。 凡涉及機密的公司文件資料，必須在左上角注明， 由指定專人起草、打印、復(fù)印、傳送和保管。2、對外交往合作需要發(fā)布信息的，應(yīng)通過正常程序報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得隨意對外泄露和評價公司及部門的任何保密情況。3、因工作需要對公司文件、合同、協(xié)議、項目談判及檔案等進行查閱，必須按正規(guī)程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，按規(guī)定級別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、復(fù)印及攜帶外傳。4、涉及公司秘密的內(nèi)部文件資料報廢處理，一律使用碎紙機，

26、不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作廢紙出售處理。5、遵守保密原則，嚴實保密紀律。對于公司秘密應(yīng)做到不該問的不問，不該看的不看， 不該說的不說； 不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密，更不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摷皞鬟f公司秘密； 發(fā)現(xiàn)同事在不宜場所談?wù)摴久孛苁马棔r，應(yīng)主動提醒，）加以勸阻；發(fā)現(xiàn)他人有泄密情況， 應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡最大的努力采取補救措施，避免或減輕損害后果。6、員工不遵守保密規(guī)定， 造成公司秘密泄露， 根據(jù)造成的后果和經(jīng)濟損失，給予行政、經(jīng)濟處罰、開除，直到追究刑事責(zé)任。7、根據(jù)公司規(guī)范要求，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對工作范圍內(nèi)的涉密資料及信息負有保密義務(wù)。8、員工離開公司，應(yīng)主動將工作職責(zé)范圍內(nèi)的秘密文件及

27、資料向公司辦理移交。第十一章文印管理一、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定， 禁止非文印室人員進入文印室， 不泄露工作中接觸的公司保密事項。二、打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報、傳真、復(fù)印由部門經(jīng)理簽署。打印文件，發(fā)電報、傳真、復(fù)印文件資料，均需分類按項登記，以備查驗。文印室人員必須按時、 按質(zhì)、按量完成每項打字、 電報、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓、遲誤。工作任務(wù)緊張時，應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。三、電報、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而導(dǎo)致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。四、復(fù)印機由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開機復(fù)

28、印。五、文印室人員應(yīng)愛護各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。六、任何人不得私自打印、傳真、復(fù)印與公司無關(guān)的文件和資料，如發(fā)現(xiàn)處以 50-100 元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理同意除外） 。七、所有打印、傳真、復(fù)印等業(yè)務(wù)必須根據(jù)各公司使用情況登記造冊，并于每年底向各公司結(jié)算。）第二部分人事管理制度第一章總則公司根據(jù)國家勞動人事等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工， 全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。對員工實行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂聘 （雇）用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同

29、。公司行政辦公室，負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。 為了加強公司的人事管理，充分發(fā)揮人力資源在企業(yè)發(fā)展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執(zhí)行。第二章定編定員管理一、公司各職能部門，用人實行定員、定崗。二、公司本部及直屬各部門、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報董事會批準(zhǔn)后實施。三、下屬公司、企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由公司辦公室會同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理審核，董事會商議后決定。四、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門、下屬公司需要增加用工的，

30、一律報總經(jīng)理審批，董事會商議后決定。五、公司需雇用臨時工人的，必須提前7 天作出計劃報行政辦公室審批。六、行政辦公室負責(zé)編制年度用工計劃及方案。第三章招聘管理一、原則及要求：平等公正、擇優(yōu)錄用；要求職位與知識能力相互適應(yīng)。二、招聘程序： 招聘工作由行政辦公室組織實施。公司所屬各部門根據(jù)工作需求及崗位編制提出招聘申請，填寫人才需求申請表報辦公室，如系新設(shè)崗位，同時填寫崗位描述交辦公室；各分、子公司人員招聘計劃報公司辦公室，）經(jīng)審查報總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實施。三、招聘實施1、通過各種有效渠道（網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場設(shè)攤、報紙廣告等）進行人員招聘，辦公室會同部門負責(zé)人對應(yīng)聘材料進行審閱和分類，確定面試人員。2、

31、面試由辦公室主持，會同職能部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進行業(yè)務(wù)知識、技能方面的測試，有特殊技術(shù)要求的崗位還要增加專業(yè)技術(shù)筆試。3、初試人員要求填寫應(yīng)聘人員資料表 ，并附學(xué)歷證、技術(shù)資格證、身份證、上崗證等相關(guān)材料復(fù)印件。4、經(jīng)初次面試基本合意的行政人員由總經(jīng)理進行復(fù)試決定，各面試主考官應(yīng)簽署面試意見。5、招聘結(jié)束及時進行結(jié)案工作，并建立“人才儲備庫”，以便人才的補充和查尋。6、各分公司招聘工作根據(jù)實際情況制訂相應(yīng)的細則報總公司辦公室批準(zhǔn)后實施。第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理一、辦公室負責(zé)員工的錄用管理， 各分公司員工錄用和解聘均報總公司辦公室備案。二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用通知后，應(yīng)在指定時間內(nèi)到公司報到

32、，由辦公室指導(dǎo)辦理如下手續(xù)：1、填寫員工登記表，領(lǐng)取考勤工作卡。2、材料驗證（原件）：最高學(xué)歷畢業(yè)證書、技術(shù)資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照3 張。3、憑辦公室開具的員工報到通知 ，到相關(guān)部門報到，領(lǐng)取工作用品等。三、各級經(jīng)理、財務(wù)等重要崗位人員錄用還需進行外調(diào)和辦理經(jīng)濟責(zé)任擔(dān)保手續(xù)。四、員工試用期一般不超過三個月，試用期滿前一周內(nèi)辦公室發(fā)出試用期滿通知，接到通知的試用員工應(yīng)先向辦公室提交試用期滿轉(zhuǎn)正申請報告、工作總結(jié)，內(nèi)容包括：對公司的認識、工作業(yè)績、存在的問題、改進措施、合理化建議等。）五、試用期考核：各職能部門負責(zé)人對試用期的員工應(yīng)作出實事求是的綜合考評，填寫

33、試用期工作考核表交辦公室，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，考核不合格者將辦理解聘手續(xù)。六、員工接到轉(zhuǎn)正通知后，應(yīng)在一周內(nèi)與公司簽訂勞動合同和保密協(xié)議，同時配合辦公室辦理人事檔案的轉(zhuǎn)入及社會保險等事宜。第五章勞動合同管理一、勞動合同簽訂必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進行，勞動關(guān)系一經(jīng)確立， 雙方應(yīng)嚴格按合同條款執(zhí)行，如有違反，按規(guī)定處理。二、合同簽訂：1、合同簽訂工作由辦公室負責(zé)辦理。2、免試用入司或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，原則上要求人事檔案轉(zhuǎn)入公司，簽訂勞動合同，試用期視為合同期限內(nèi)。3、合同期滿前一個月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經(jīng)理應(yīng)于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽勞動合同；合同期滿不

34、予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理通知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。三、合同的解除、解聘根據(jù)勞動法相關(guān)規(guī)定，員工及公司有權(quán)提前解除勞動合同，但均須按照規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)：1、因違紀開除、考評不合格等原因解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分決定通知當(dāng)事人辦理解除合同手續(xù)。2、員工本人要求提前解除合同，應(yīng)提前一個月向辦公室提出書面報告并填寫員工離職申請表。3、經(jīng)批準(zhǔn)解除合同的員工，離開公司前由辦公室指導(dǎo)監(jiān)督辦理離職手續(xù)，包括工作移交、財物清退、停辦社會保險、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公室出具解除合同證明，交還養(yǎng)老保險手冊，辦理薪資結(jié)算。4、對拒絕履行離職手續(xù)， 或因個人原因在辭職 / 辭退前后給公司造成損失的員工

35、，公司保留索賠直至追究當(dāng)事人或擔(dān)保人經(jīng)濟、法律責(zé)任的權(quán)利。）第六章調(diào)配管理一、員工調(diào)配遵循合理調(diào)配，人盡其才原則二、調(diào)配包括升職、降職、調(diào)動及待崗四種。三、調(diào)配方式：1、公司指定調(diào)配：由辦公室向相關(guān)部門和被調(diào)人員發(fā)出員工調(diào)動通知，被調(diào)動人如有異議，需有書面申明理由的報告。2、部門需求調(diào)配：需求部門向辦公室遞交調(diào)動申請，辦公室與調(diào)出部門聯(lián)系，按人事分管權(quán)限報批后發(fā)出調(diào)動通知單。3、員工要求調(diào)動，須書面提出，填寫員工調(diào)動申請表，經(jīng)所屬部門經(jīng)理審批，辦公室根據(jù)人事分管權(quán)限報批結(jié)果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動手續(xù)。4、部門內(nèi)部崗位調(diào)動，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動，由辦公室憑員工調(diào)動申請表辦理手續(xù)。調(diào)動人前往調(diào)

36、入部門報到之前，應(yīng)于一周內(nèi)辦好調(diào)出部門的工作移交、財物清算等工作，辦公室根據(jù)內(nèi)部調(diào)動手續(xù)表辦理其勞資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。5、調(diào)配員工應(yīng)在調(diào)動通知單規(guī)定日期內(nèi)報到，無正當(dāng)理由不到視為曠工；員工待崗時間一般不得超過三個月，待崗期滿前一周內(nèi)， 辦公室根據(jù)綜合考評的結(jié)果（恢復(fù)崗位、換動崗位或辭退）通知本人辦理手續(xù)。第七章考勤管理為規(guī)范公司考勤制度， 公司決定實行上、 下班簽到考勤，具體內(nèi)容規(guī)定如下：一、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有人員。二、工作時間公司各部門工作時間為： 上午：8：00-12 ：00，下午：14.30 ：00-17 ：30；公司行政管理人員實行每天 2 次簽到考勤，即上班（ 8：00）前和下

37、班（ 17：30）后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到考勤；三、細則1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內(nèi)補填非正常簽到確認單的人員進行扣分，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分，（例：當(dāng)事人當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資總額為）1000 元，按 100 分計算，每分為 10 元，發(fā)現(xiàn)一次就扣20 元。）扣分情況將影響個人全勤獎及年終獎發(fā)放。2、公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人50 元，扣直接上級主管或相關(guān)人員 50 元。3、考勤以本人簽字考勤為依據(jù)，結(jié)合非正常簽到確認單及相關(guān)制度表格等記錄進行按月統(tǒng)計；第八章假期管理為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規(guī)范公司請假制度及請假期間工資結(jié)算方式，就相關(guān)事宜具

38、體規(guī)定如下：一、加班1、當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)按雙休日計算；2、周六、日應(yīng)出勤暫定為加班，加班費按日基本工資的2 倍計算；3、國定節(jié)假日加班，加班費按日基本工資的3 倍計算；4、如實際出勤天數(shù)少于應(yīng)出勤天數(shù)的，按規(guī)定扣缺勤天數(shù)的工資及全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20 元，缺勤 5 天含 5 天，將無該月全勤獎）；注：每月的 5 號之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。二、調(diào)休1、公司人員調(diào)休2 天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。調(diào)休2 天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、調(diào)休需填調(diào)休表；三、請假1、凡申請休假，須事先填寫請假單 ，安排好工作，報辦公室備案。2、 公司人員請假2 天以內(nèi)的報

39、副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 并到公司辦公室備案。 請假2 天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、 未經(jīng)批準(zhǔn)自行休假，按曠工處理。4、遇到公司有重大活動、重要事項的時段工作時，請假批準(zhǔn)權(quán)歸總經(jīng)理。5、因急事或生病不能事先請假的，應(yīng)當(dāng)以電話向副總經(jīng)理申請經(jīng)同意，事后補辦請假手續(xù)，不能以短信或叫他人代請假，否則按曠工處理。6、 若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級主管或部門經(jīng)理同意，否則）視為曠工。7、試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。8、請假分為以下幾種1）病假：員工生病憑市、縣（含）級以上醫(yī)院出具證明可以請病假。病假最小單位為半天。員工每年病假累計以30 天（含 30 天）為限，連續(xù)病假3 個

40、月（含 3個月）為限，超過此限者公司將勸其辭職（工傷假不在此列）。若發(fā)現(xiàn)虛假情況，均視為曠工。病假工資計算：各管理人員病假期間按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)，其他補貼不予發(fā)放。公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實際或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動離職或解除勞動合同，并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。病假期內(nèi)包含國定假日。2）事假如員工有特殊情況， 可請事假；員工事假期間患病或因私事打架斗毆發(fā)生的病假均視為事假。每年事假累計超過三十天，可按辭退處理。事假期間工資結(jié)算：各人員事假期間， 扣除相應(yīng)天數(shù)的基本工資、績效工資及其它工資內(nèi)容， 并扣除全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20 元），當(dāng)月事假連續(xù)或累

41、計超過2 天的，扣相應(yīng)天數(shù)的工資外，并扣除當(dāng)月全部全勤獎。3）其他婚、喪、產(chǎn)假憑有關(guān)證明按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)假期間以本人生產(chǎn)上月養(yǎng)老保險月繳費工資為基數(shù)計發(fā)（社保部門有新政策另定）。四、遲到、早退、曠工工作時間不得遲到或早退，更不得無故曠工。凡遲到、早退、擅離職守者，按公司規(guī)定處理，具體如下：1、 遲到或早退：1）遲到或早退 30 分鐘以內(nèi)（含 30 分鐘），按 30 元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除；2）遲到或早退 30 分鐘至 60 分鐘內(nèi)（含 60 分鐘），按 50 元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除；）3）遲到或早退 60 分鐘以上按曠工半天處理（特殊情況除外）。2、 曠工的界定與處理：1）無特殊重大原因

42、，未經(jīng)請假、請假未核準(zhǔn)、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自缺勤，或擅自離崗達半天以上；2）謊報請假理由，涂改偽造病假證明的；3）不服從組織調(diào)動或分配工作，在規(guī)定的時間內(nèi)無故不到崗上班的；4）曠工時間的計算單位為1 個工作日，不足 1 個工作日的按 1 個工作日計。3、關(guān)于曠工的處理條例：1） 曠工一日，扣除其當(dāng)月三日的薪資，以此類推；2） 連續(xù)曠工 3 天或一年曠工累計達10 天及以上者，公司將予以除名，不承擔(dān)員工勞動補償金等其它費用；3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。五、員工加班：員工加班原則上安排調(diào)休， 員工每月需填寫加班及調(diào)休情況登記表， 由辦公室統(tǒng)一登記備案。第九章薪資管

43、理一、薪酬分配的原則： 本著公平合理的原則， 充分體現(xiàn)價值觀念， 績效評估、責(zé)任和收益及團隊意識， 員工創(chuàng)造的價值和薪酬成正比。 公司績效評估注重實效，講求誠信。提倡發(fā)揮個人能力， 勇于承擔(dān)工作責(zé)任和風(fēng)險。 公司決定所屬員工的薪資待遇。二、薪資結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎及其他組成。三、薪資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎按崗位情況按月計發(fā)， 當(dāng)月 8 號前發(fā)放上月工資 （逢節(jié)假日或雙休日延后） ，績效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年底發(fā)放， 錄用員工按入職日起計薪，離職員工按離職日起停薪。薪資標(biāo)準(zhǔn)按董事會商定的薪資標(biāo)

44、準(zhǔn)執(zhí)行。四、工資中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定將扣除個人所得稅、社會保險個人應(yīng)繳部分、住房公積金個人應(yīng)繳部分以及其它代扣代繳款項。五、員工薪酬體系細則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根）據(jù)實際情況制定相應(yīng)的薪資細則報公司辦公室批準(zhǔn)后實施。六、本公司員工薪酬實行保密措施， 嚴禁相互打聽和透露個人薪資具體情況。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違紀，給予相應(yīng)的處分。第十章福利管理一、公司根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，為正式聘用的員工辦理社會保險，試用合格轉(zhuǎn)正的員工給予補交試用期社保。具體包括養(yǎng)老保險、 醫(yī)療保險、 工作保險、生育保險和失業(yè)保險。如系外省市聘用的員工，人事關(guān)系系尚未轉(zhuǎn)入的，可參照當(dāng)?shù)卣咿k理保險。

45、短期聘用員工及特別聘用員工按聘用協(xié)議有關(guān)條款執(zhí)行。二、員工生病住院、 女職工生育及員工直系親屬去世， 公司組織人員慰問和探望。三、員工具體福利辦理由辦公室負責(zé)。四、各分公司員工社會保障管理根據(jù)實際情況制定相應(yīng)細則報公司辦公室批準(zhǔn)后實施。第十一章員工發(fā)展一、員工培訓(xùn)1、教育培訓(xùn)是提員工素質(zhì)和知識技能的重要手段，既是建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的基本途徑，也是發(fā)揮人力資源可持續(xù)發(fā)展的保證， 所有員工均有參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的權(quán)利，也有接受學(xué)習(xí)培訓(xùn)的義務(wù)。2、辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，負責(zé)編制公司培訓(xùn)計劃，審核培訓(xùn)預(yù)算，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，落實各項培訓(xùn)任務(wù)。3、培訓(xùn)主要有上崗培訓(xùn)、在職技能提升培訓(xùn)、崗位內(nèi)部學(xué)習(xí)、

46、集中外派和外聘培訓(xùn)等形式。4、所有新員工必須接受上崗培訓(xùn)，以便對公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織目標(biāo)、公司政策及制度、組織架構(gòu)、各部門職能、產(chǎn)品服務(wù)和行為規(guī)范有足夠的了解，加速融入企業(yè)組織體系。5、公司根據(jù)人才儲備和人才發(fā)展戰(zhàn)略，每年將擇選部分優(yōu)秀骨干員工參加國內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，接受專業(yè)訓(xùn)練。）6、員工的培訓(xùn)成績將作為晉級、崗位調(diào)整及薪資調(diào)整的重要依據(jù)。二、內(nèi)部競聘1、內(nèi)部崗位競聘是實現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有效途徑。2、公司崗位新增、調(diào)整及職位晉升推行內(nèi)部職工優(yōu)先競聘原則。3、競聘崗位由辦公室發(fā)布，職工公開自薦競聘，根據(jù)優(yōu)勝適用原則進行選擇錄用。三、職務(wù)任免1、聘任及解聘公司（

47、除應(yīng)董事會聘任或解聘的人員之外）部門副經(jīng)理（含）以上人員，須由本人申請或其直接上級提名，經(jīng)董事會確定后， 由公司總經(jīng)理發(fā)正式聘任或解聘書。2、聘任及解聘部門副總經(jīng)理以下人員的職務(wù)，由部門經(jīng)理申請，分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報董事會。3、公司辦公室負責(zé)人員聘任及解聘的具體操作工作。第三部分財務(wù)管理制度第一章總則一、為規(guī)范財務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財務(wù)管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進行，根據(jù)企業(yè)財務(wù)通則，結(jié)合公司實際，制定本制度。二、完善財務(wù)監(jiān)控體系1、建立錢、物、帳分管制度1）出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。2）物資管理人員負責(zé)財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。3）會計人員按照會計制度對經(jīng)濟活動進行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達到帳實一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟活動都必須經(jīng)財務(wù)部、分管副總經(jīng)理、 總經(jīng)）理審批。3、建立資金計劃管理制度財務(wù)收支實行計劃管理，各部門應(yīng)在月初向財務(wù)部提供本月資金使用計劃，財務(wù)部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理， 高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務(wù)部辦理。財務(wù)部通過財務(wù)核算， 監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。5、建立