“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”創(chuàng)業(yè)實(shí)施計(jì)劃書(shū)(終稿)

1、創(chuàng)業(yè)網(wǎng)書(shū)HRPFTfflRmHRPFTfflRm目錄一、項(xiàng)目創(chuàng)意背景 . 11.1打造全新的生活方式 . 11.2.農(nóng)家樂(lè)旅游服務(wù)的不足 . 11.3.借“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”游戲之東風(fēng) . 1二、項(xiàng)目介紹 . 22.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介 . 22.2項(xiàng)目類(lèi)型 . 32.3項(xiàng)目特色 . 32.4盈利方式 . 4三、市場(chǎng)分析 . 43.1行業(yè)分析 . 53.2目標(biāo)用戶 . 53.3項(xiàng)目SWOT分析. 6四、營(yíng)銷(xiāo)策略 . 64.1產(chǎn)品策略 . 64.2渠道策略 . 74.3價(jià)格策略 . 84.4促銷(xiāo)策略 . 8五、企業(yè)融資與財(cái)務(wù)預(yù)算 . 95.1項(xiàng)目資金數(shù)目預(yù)測(cè) .95.2融資分析 . 115.3預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表 . 1

2、15.4預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)分析 . 15六、風(fēng)險(xiǎn)分析 . 166.1風(fēng)險(xiǎn)因素 . 166.2防范措施 . 17七、公司組織架構(gòu) . 18一、項(xiàng)目創(chuàng)意背景1.1打造全新的生活方式隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷加 快，居住生活在城市空間的人們?cè)絹?lái)越深切地體會(huì) 到來(lái)自生活、事業(yè)、家庭等等各方面種種的壓力。 重壓之下積聚在城市人群內(nèi)心深處渴望能夠擺脫 城市節(jié)奏的束縛，遠(yuǎn)離城市生活的喧囂，回歸自然放松心境的潛意識(shí)需求油然而 生。換一種活法，體驗(yàn)一種全新的生活方式是許多生活在城市里的人群發(fā)自內(nèi)心 最深處共同的聲音?；谶@樣的背景，旨在為城市人群打造一種回歸自然、 舒緩 壓力的生活方式的“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”高新生態(tài)園應(yīng)

3、運(yùn)而生。12農(nóng)家樂(lè)旅游服務(wù)的不足“農(nóng)家樂(lè)”旅游的雛形來(lái)自于國(guó)內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游，并將國(guó)內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、 民風(fēng)民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。農(nóng)家樂(lè)一般位處于遠(yuǎn)離城市的 農(nóng)村或者郊區(qū)，作為一種新的旅游項(xiàng)目在前幾年獲得了很多城市年輕人的青睞， 但近幾年卻逐漸遇冷。遇冷主要原因之一即是旅游服務(wù)項(xiàng)目的單一且缺乏創(chuàng)新， 游客期望從中得到的回歸自然的體驗(yàn)感受缺失或者大大低于預(yù)期期望值。而“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”生態(tài)園的出現(xiàn)無(wú)疑是對(duì)這一缺憾加以彌補(bǔ)的有效方式。1.3 借“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”游戲之東風(fēng)前幾年風(fēng)靡網(wǎng)絡(luò)的“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”游戲是一款以種植為主的社交游戲。用戶可以扮演一個(gè)農(nóng)場(chǎng)的農(nóng)場(chǎng)主，在自己農(nóng)場(chǎng)里開(kāi)墾土地、種植各種蔬菜

4、和水果。開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)具有明顯的游戲特點(diǎn)，講究互動(dòng)互助每天用戶只需要上線給自己或者幫好友的作物澆澆水、殺殺蟲(chóng)、除除草、收收（或偷取）果實(shí)即可。游戲不僅可以調(diào)動(dòng)用戶上線的積極性，還可以促使用戶發(fā)起對(duì)站內(nèi)好友的互動(dòng)， 讓好友一起互動(dòng)。游戲模 擬了作物的成長(zhǎng)過(guò)程，玩家在經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)的同時(shí)，也可以感受“作物養(yǎng)成”帶來(lái)的 樂(lè)趣?！伴_(kāi)心農(nóng)場(chǎng)“游戲喚起了很多人當(dāng)一次“農(nóng)民”的愿望，但這只 是一款虛擬的游戲，玩家沒(méi)有辦法做到真正收獲作物，一段時(shí)間之后， 玩家就失去了新鮮感?；叵氘?dāng)初“開(kāi) 心農(nóng)場(chǎng)”游戲問(wèn)世之后風(fēng)靡全國(guó)的火爆態(tài)勢(shì)，上百萬(wàn)游戲群體的龐大規(guī)模， “開(kāi) 心農(nóng)場(chǎng)”生態(tài)園正是基于這一考慮，將虛擬的網(wǎng)絡(luò)游戲現(xiàn)實(shí)化，重拾

5、游戲玩家的 那一段青蔥記憶。二、項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”高新生態(tài)園是一家全新的生態(tài)農(nóng)業(yè)公司，位于無(wú)錫市惠山區(qū)界涇。園區(qū)將分為兩大產(chǎn)區(qū)：數(shù)字化生產(chǎn)區(qū)（種植區(qū)，水產(chǎn)區(qū)，養(yǎng)殖區(qū)）和綠色產(chǎn) 品生產(chǎn)基地。生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行數(shù)字化管理，將小塊的土地或水塘承租給客戶，客戶無(wú) 需親自勞作，只需在家通過(guò)電腦，便可觀測(cè)到自己田地內(nèi)的作物生長(zhǎng)狀況， 再通 過(guò)電腦下達(dá)澆水、施肥、給家禽喂食的指令，園區(qū)的數(shù)字化管理系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行 操作，并在配送范圍內(nèi)通過(guò)物流的方式發(fā)給客戶手中，距離遠(yuǎn)的客戶可以選擇自費(fèi)配送或者由客戶授權(quán)公司，公司以客戶的名義捐贈(zèng)給養(yǎng)老院、社會(huì)福利院希望 學(xué)校等社會(huì)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，公司還將與農(nóng)業(yè)類(lèi)高校簽訂合

6、作協(xié)議，聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)顧問(wèn)，“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)” 生態(tài)農(nóng)業(yè)園電腦下單花卉綠色作物生產(chǎn)基地水果讓基地成為其實(shí)驗(yàn)基地，為客戶提供最專(zhuān)業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)客戶實(shí)時(shí)監(jiān)控蔬菜水產(chǎn)養(yǎng)殖2.2項(xiàng)目類(lèi)型綠色數(shù)字化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地2.3項(xiàng)目特色1.網(wǎng)上個(gè)性化定制生產(chǎn)客戶可以在公司網(wǎng)站上下達(dá)訂單，根據(jù)網(wǎng)站提供備選農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目， 客戶 可以自主選擇飼養(yǎng)、種植或者水產(chǎn)，同時(shí)客戶亦可自主選擇生產(chǎn)的方式、 數(shù)量等。2線上操控與線下參觀相結(jié)合客戶在網(wǎng)上簽下訂單后，可以24小時(shí)通過(guò)官網(wǎng)觀測(cè)到自己種植或者養(yǎng)殖的數(shù)子化生產(chǎn)區(qū)指令下達(dá)產(chǎn)出作物的生長(zhǎng)情況，并且可以通過(guò)公司的數(shù)控技術(shù)下達(dá)澆水，施肥或者喂食等指令， 數(shù)控技術(shù)將自動(dòng)實(shí)施。當(dāng)然，客戶有時(shí)間的話也可

7、以自己到園區(qū)進(jìn)行操作，全程感受到作物的生長(zhǎng)，從中到體驗(yàn)到親身種植生產(chǎn)的樂(lè)趣。3.數(shù)字農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用公司采用最新的數(shù)字監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)植物種植飼養(yǎng)所需要的溫度濕度都通過(guò)數(shù) 控中心進(jìn)行監(jiān)控，客戶錯(cuò)誤的操作也會(huì)被數(shù)控中心攔截，保證作物的健康成長(zhǎng)， 確?？蛻衾娴玫阶畲蟪潭鹊谋Ｗo(hù)。4.多種效益的有機(jī)統(tǒng)一我們的目標(biāo)是在成功創(chuàng)業(yè)的基礎(chǔ)上，能讓更多的城市人能夠感受到到種植的 快樂(lè)，休閑放松的同時(shí)也能享用到綠色蔬菜或者放心肉， 在感受勞動(dòng)來(lái)之不易的 同時(shí)讓更多的人珍惜食物。公司也將于高校簽訂協(xié)議，免費(fèi)為農(nóng)業(yè)類(lèi)學(xué)生提供實(shí) 驗(yàn)用地，實(shí)現(xiàn)教育意義。園區(qū)的宗旨就是要將“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”成為集生態(tài)效益、經(jīng) 濟(jì)效益、教育意義與社會(huì)

8、效益的有機(jī)統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。2.4盈利方式本園區(qū)的主要宗旨在于為城市人群打造一種回歸本真、放松自我的生活方 式，同時(shí)通過(guò)本園區(qū)的成功運(yùn)作，將生態(tài)效益、教育意義、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益 四者做到最大程度的有效兼顧與整合。因此本園區(qū)規(guī)劃的建設(shè)構(gòu)想將是在初期低 利潤(rùn)運(yùn)作的基礎(chǔ)上，借助園區(qū)聲譽(yù)度的提升進(jìn)而獲取規(guī)模上的逐步適度擴(kuò)張，并最終取得理想之盈利目標(biāo)。園區(qū)主要的盈利渠道來(lái)自于以下四個(gè)方面：1.園區(qū)土 地的租金；2.服務(wù)管理費(fèi)用；3.園區(qū)自產(chǎn)自營(yíng)農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售；4.旅游收入。三、市場(chǎng)分析3.1行業(yè)分析該行業(yè)尚屬先例，目前市場(chǎng)上僅有的是農(nóng)家樂(lè)旅游項(xiàng)目， 顧客只能在農(nóng)場(chǎng)里 進(jìn)行參觀游玩，最后買(mǎi)一點(diǎn)現(xiàn)成的果實(shí)或

9、者肉類(lèi)?，F(xiàn)在也有一些農(nóng)場(chǎng)租地給客戶， 讓客戶進(jìn)行種植養(yǎng)殖，但是由于距離的限制，客戶沒(méi)有辦法每天監(jiān)測(cè)到動(dòng)植物的 生長(zhǎng)狀況，一段時(shí)間后客戶就會(huì)失去新鮮感。只要項(xiàng)目宣傳到位，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 準(zhǔn)備完畢，價(jià)格合理，本團(tuán)隊(duì)認(rèn)為“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”高新生態(tài)農(nóng)業(yè)園將會(huì)擁有很廣闊 的市場(chǎng)前景。3.2目標(biāo)用戶1城市白領(lǐng)城市白領(lǐng)具有穩(wěn)定的收入水平，消費(fèi)意識(shí)也比較前衛(wèi)，對(duì)新鮮事物有較強(qiáng)的 好奇感，且普遍具有較高學(xué)歷，追求綠色健康的生活方式。2中產(chǎn)階層中產(chǎn)階層收入穩(wěn)定，家庭中有小孩，經(jīng)常會(huì)帶孩子接觸一些新鮮的事物， 我 們公司可以自主選擇種植或者養(yǎng)殖， 對(duì)小朋友來(lái)說(shuō)是一種吸引，而且對(duì)小朋友也 是一種很好的教育機(jī)會(huì)，讓小朋友可以接

10、觸學(xué)到更多課本上學(xué)不到的知識(shí)。3退休老年群體隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程的加快，老年人將會(huì)在未來(lái)的社會(huì)結(jié)構(gòu)中占據(jù)越來(lái)越重 的比例。退休老人具有一定較強(qiáng)的購(gòu)買(mǎi)力， 閑暇時(shí)間充裕，且有著遠(yuǎn)超其他群體 的養(yǎng)生意識(shí)，因此銀發(fā)市場(chǎng)是我們不可忽視的一大消費(fèi)群體。4農(nóng)業(yè)類(lèi)大專(zhuān)院校和科研機(jī)構(gòu)現(xiàn)在大學(xué)生在校能學(xué)到很多理論知識(shí)， 但是鮮有實(shí)踐的機(jī)會(huì)，我們公司將與 此類(lèi)高校及科研單位簽訂合作協(xié)議， 為其免費(fèi)提供實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地。同時(shí)，我們公司也能獲得一定的技術(shù)支持，擴(kuò)大知名度，實(shí)現(xiàn)雙贏3.3項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)1科技含量高，技術(shù)性強(qiáng)，在市場(chǎng)上尚屬首創(chuàng)；2.全程提供技術(shù)服務(wù)，科學(xué)指導(dǎo)，為客戶創(chuàng)造出產(chǎn)量大， 品質(zhì)優(yōu)良的作物；3.從客戶的

11、角度上講，能夠?yàn)榭蛻艚档妥孕猩a(chǎn)的成本和 風(fēng)險(xiǎn)。劣勢(shì)1.公司發(fā)展處于起步階段，市場(chǎng)份額??；2.還未形成自己的消費(fèi)群體；3.沒(méi)有過(guò)多的資金；4.項(xiàng)目科技還不是特別成熟1.市場(chǎng)上沒(méi)有類(lèi)似的公司，市場(chǎng)潛力巨大；機(jī)會(huì)2國(guó)家對(duì)綠色農(nóng)業(yè)種植養(yǎng)殖有較大的扶持力度。1. 一些農(nóng)家樂(lè)和采摘園會(huì)分掉一些市場(chǎng)份額威脅2.種植養(yǎng)殖有風(fēng)險(xiǎn)，如不可抗拒的自然災(zāi)害，天氣氣候難以預(yù)測(cè)。四、營(yíng)銷(xiāo)策略4.1產(chǎn)品策略1農(nóng)產(chǎn)品我們可以提供常見(jiàn)農(nóng)作物的定制種植，比如：時(shí)令蔬菜、水果等，還可以滿 足顧客特殊要求的農(nóng)作物種植。2家禽類(lèi)只要客戶確定要供養(yǎng)的小動(dòng)物，我們就從它出生的那一刻起，全程監(jiān)控記錄 成長(zhǎng)過(guò)程，方面顧客查詢。我們還會(huì)選擇性

12、的拍攝一些視頻， 使顧客能更全面的 了解小動(dòng)物的成長(zhǎng)狀況。3.林木花草林木花草在其幼苗期的成活率很低， 我們主要負(fù)責(zé)它的前期階段。在它們完 全成活后，再根據(jù)顧客的具體要求，是繼續(xù)培養(yǎng)還是送還顧客。4水產(chǎn)類(lèi)各種魚(yú)類(lèi)也是大家喜愛(ài)的寵物，但是很多人無(wú)暇照顧，我們就是幫助他們解 決這個(gè)問(wèn)題的。顧客需要我們可以每天給他們報(bào)道寵物的健康指數(shù)， 并可以附帶 視頻圖片等。這些通過(guò)網(wǎng)絡(luò)是很容易實(shí)現(xiàn)的。5大規(guī)模定制：除了面向家庭個(gè)人的產(chǎn)品，我們還有面向有大規(guī)模種植或養(yǎng)殖需求的顧客， 我們?nèi)虩o(wú)公害生產(chǎn)、數(shù)字化監(jiān)控，完全可以生產(chǎn)出來(lái)有別于市場(chǎng)上的同類(lèi)產(chǎn)品。 4.2渠道策略1網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)渠道：我們的主要目標(biāo)客戶就是有時(shí)間

13、接觸電腦的年輕人群，網(wǎng)絡(luò)渠道營(yíng)銷(xiāo)的好處就是，簡(jiǎn)單方便，消費(fèi)者在網(wǎng)上可以充分了解到公司信息，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)也能實(shí)現(xiàn)訂貨功能、結(jié)算功能和配送功能的有機(jī)統(tǒng)一。2直接銷(xiāo)售：我們銷(xiāo)售的主要是蔬菜瓜果類(lèi)和肉類(lèi)，新鮮是我們產(chǎn)品必須要 做到的，直接銷(xiāo)售有利于減少倉(cāng)儲(chǔ)的費(fèi)用，采摘下的產(chǎn)品直接送到市場(chǎng)或者食品 加工公司，也保證了公司的利潤(rùn)。4.3價(jià)格策略如前所述，我們園區(qū)是在初期低利潤(rùn)運(yùn)作的基礎(chǔ)上， 借助園區(qū)聲譽(yù)度的提升 進(jìn)而獲取規(guī)模上的擴(kuò)張，并最終取得理想的盈利目標(biāo)。因此本園區(qū)的價(jià)格策略將 以隨行就市為主要定價(jià)原則，初期采用偏向低價(jià)方式的滲透定價(jià)作法， 最大程度 地讓利于客戶，待以市場(chǎng)穩(wěn)定成熟之后，再行進(jìn)行價(jià)格的

14、調(diào)整。4.4促銷(xiāo)策略1.針對(duì)城市白領(lǐng)微博營(yíng)銷(xiāo)+郵件營(yíng)銷(xiāo)毫無(wú)疑問(wèn)城市白領(lǐng)是微博的主要使用群體這一。微博營(yíng)銷(xiāo)具有細(xì)分程度高， 廣告定向準(zhǔn)確，動(dòng)傳播性強(qiáng)，信任程度高，口碑效應(yīng)好，宣傳費(fèi)用低的特點(diǎn)。本園區(qū)將考慮和原來(lái)的“開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)”游戲運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行合作，向原有的游戲玩 家以郵件形式發(fā)送企業(yè)宣傳廣告， 激發(fā)這一群體曾經(jīng)的回憶，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)由虛擬用 戶到現(xiàn)實(shí)用戶角色的轉(zhuǎn)變2.針對(duì)中產(chǎn)階層一一體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)+公共關(guān)系。中產(chǎn)階層的消費(fèi)取向很大一部分程度取決與孩子的需求。 因此我們?cè)O(shè)想可以 在中小學(xué)范圍內(nèi)，與學(xué)校合作舉辦主題性質(zhì)的聯(lián)誼活動(dòng)， 亦可邀請(qǐng)學(xué)校師生及家 長(zhǎng)到我們基地實(shí)地免費(fèi)參觀，提升感性認(rèn)識(shí)，促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)化。3.針對(duì)

15、退休老人社區(qū)活動(dòng)+會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)在社區(qū)里開(kāi)展健康知識(shí)講座活動(dòng)，在普及健康知識(shí)的同時(shí)加以推廣介紹數(shù)字 農(nóng)業(yè)的相關(guān)信息，激發(fā)老年群體的關(guān)注興趣，同時(shí)亦可在社區(qū)開(kāi)展一些實(shí)地的重 在老人參與的促銷(xiāo)活動(dòng)。五、企業(yè)融資與財(cái)務(wù)預(yù)算5.1項(xiàng)目資金數(shù)目預(yù)測(cè)項(xiàng)目總投資估算為：87.88萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)79.52萬(wàn)元，流動(dòng)資金8.36 萬(wàn)元。單位：萬(wàn)元序號(hào)工程名稱租金設(shè)備費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用小計(jì)水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)0.64610 . 610畝地0.60.6排水渠道的改造33魚(yú)塘生活用房及倉(cāng)庫(kù)修建（簡(jiǎn)易房）22購(gòu)置設(shè)備、增氧泵、水泵、發(fā)電機(jī)、415果蔬區(qū)1 . 2614621.261、蔬菜區(qū)100畝0.80.8自選區(qū)50畝0.4

16、0.4種植區(qū)50畝0.40.42、水果種植區(qū)50畝0.40.4自選區(qū)20畝0.160.16種植區(qū)30畝0.240.24花卉養(yǎng)殖棚1棟0.060.06500mA2排灌系統(tǒng)（噴灌）14620休閑區(qū)1010-三門(mén)道、棧道、觀光亭的修建1010家禽養(yǎng)殖區(qū)0.160.16養(yǎng)殖地2畝0.160.16自選區(qū)500口八20.060.06四養(yǎng)殖區(qū)0.10.1科技設(shè)備549五監(jiān)控設(shè)備549其他設(shè)施16.35.714.8636.86勘察費(fèi)0.050.05設(shè)計(jì)費(fèi)0.10.1網(wǎng)站建設(shè)費(fèi)0.50.5宣傳影印費(fèi)11信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)1.30.72交通工具1.51.5物流費(fèi)44原材料（種子，家禽苗子、魚(yú)苗）1.711.71六大棚

17、建設(shè)費(fèi)15520預(yù)備費(fèi)55固定資產(chǎn)79.52流動(dòng)資產(chǎn)8.36合計(jì)總投資87.885.2融資分析預(yù)算期初總投資87.88萬(wàn)，籌款共100萬(wàn)。(1)貸款30萬(wàn)：向當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)無(wú)息貸款，建設(shè)期內(nèi)不還款 經(jīng)營(yíng)期內(nèi)每年還款10萬(wàn)元，分3年還完。(2)個(gè)人出資70萬(wàn)：團(tuán)隊(duì)五人各出14萬(wàn)。5.3預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表我們通過(guò)充分的市場(chǎng)調(diào)查和成本分析，進(jìn)行了銷(xiāo)售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù) 算、費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算等一系列預(yù)算，進(jìn)而做出了公司未來(lái)三年資產(chǎn)負(fù)債表、 利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。1.資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目期初第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金16.7764.99158.075268.11存貨3.717.4

18、29.039.03流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20.4872.41167.105277.14固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)79.5279.5272.363265.2064減：累計(jì)折舊07.15687.15687.1568固定資產(chǎn)凈值79.5272.363265.206458.0496固定資產(chǎn)合計(jì)79.5272.363265.206458.0496資產(chǎn)合計(jì)100144.7732232.3114335.1896負(fù)債及所有者權(quán)益長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款3020100長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)3020100負(fù)債合計(jì)3020100所有者權(quán)益：實(shí)收資本70707070盈余公積05.4773215.2311426.51896未分配利潤(rùn)049.2958

19、8137.08026238.67064所有者權(quán)益合計(jì)70124.7732222.3114335.1896負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)100144.7732232.3114335.18962.預(yù)計(jì)利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年?duì)I業(yè)收入130.51190.34210.1減：營(yíng)業(yè)成本70.626884.726886.3368營(yíng)業(yè)利潤(rùn)59.8832105.6132123.7632減：營(yíng)業(yè)稅金及附加0.110.2750.385管理費(fèi)用3.54.35.8銷(xiāo)售費(fèi)用1.53.54.7利潤(rùn)總額54.773297.5382112.8782凈利潤(rùn)54.773297.5382112.8782(3)預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位：

20、萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金130.51190.34210.1現(xiàn)金流入小計(jì)130.51190.34210.1購(gòu)買(mǎi)商品、提供勞務(wù)支付的現(xiàn)7.427.427.42金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金59.7671.7671.76支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.110.2750.385支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金57.810.5現(xiàn)金流出小計(jì)72.2987.25590.065經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~58.22103.085120.035二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量構(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金000現(xiàn)金流出小計(jì)000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~000三、籌

21、資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金000借款所收到的現(xiàn)金000現(xiàn)金流入小計(jì)000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金101010分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金000現(xiàn)金流出小計(jì)101010籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10-10-10四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額48.2293.085120.0355.4預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)分析（一）長(zhǎng)期償債能力分析1資產(chǎn)負(fù)債率年份201520162017資產(chǎn)負(fù)債率0.210.090.032償債保障比率年份201520162017償債保障率0.520.190.08（二）營(yíng)運(yùn)能力分析年份201520162017總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.071.010.74（三）獲利能力分析單位：萬(wàn)元項(xiàng)目20

22、14 年2015 年2016 年銷(xiāo)售收入130.51190.34210.1銷(xiāo)售成本70.626884.726886.3368凈利潤(rùn)54.773297.5382112.8782資產(chǎn)回報(bào)率0.450.520.40銷(xiāo)售凈利率0.420.510.54(四)投資回報(bào)分析3 年年平均投資利潤(rùn)率=(54.7732+97.5382+112.8782)/3/87.88*100%=100.59%項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期年份2014 年2015 年2016 年2017 年本期現(xiàn)金凈流量-87.8848.2293.085120.035累計(jì)現(xiàn)金凈流量-87.88-39.6653.425173.46包括建設(shè)期在內(nèi)的靜態(tài)投資回報(bào)期

23、=2+39.66/93.085=2.43年六、風(fēng)險(xiǎn)分析6.1風(fēng)險(xiǎn)因素1.資源風(fēng)險(xiǎn)：我國(guó)農(nóng)業(yè)資源表現(xiàn)出前所未有的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在土地資源數(shù)量不斷減少，人均耕地不足，土地質(zhì)量不斷下降，水資源短缺，生態(tài)環(huán)境的加劇惡化, 這給我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、食品的安全供給、社會(huì)穩(wěn)定等方面帶來(lái)了嚴(yán)重的影響。2自然風(fēng)險(xiǎn)：農(nóng)業(yè)是受自然災(zāi)害影響較大的產(chǎn)業(yè)，外部自然環(huán)境條件的好壞 及其變化在很大程度上存在不可預(yù)測(cè)性，直接影響到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效率和農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)者的收益。由于我國(guó)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，抗御自然災(zāi)害能力較差，各種自然災(zāi)害 例如旱災(zāi)、澇災(zāi)、洪災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、火災(zāi)、病蟲(chóng)害、鼠害等自然災(zāi)害的影響經(jīng) 常給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成很大的損失。3.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：云端監(jiān)控技術(shù)雖然某些公司和某些領(lǐng)域已經(jīng)使用但本身技術(shù)