馬鞍山供水項(xiàng)目投資可行性分析

1、馬鞍山供水項(xiàng)目 馬鞍山供水項(xiàng)目 北京首創(chuàng)股份有限公司 投資發(fā)展部 2002 年 1 月 密級(jí)：機(jī)密 編號(hào)：tf-ky-02- 01 馬鞍山供水項(xiàng)目 目 錄 第一章第一章馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況.0 第一節(jié)馬鞍山市概況.0 第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目.0 第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃.1 第二章第二章馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃.3 第一節(jié)馬鞍山市供排水企業(yè)狀況.3 第二節(jié)馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃.4 第三章第三章馬鞍山市自來(lái)水公司概況馬鞍山市自來(lái)水公司概況.6 第一節(jié)自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制.6 第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)的現(xiàn)狀.47 第三節(jié)馬鞍山自來(lái)

2、水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況.48 第四章第四章水量和水價(jià)水量和水價(jià).54 第一節(jié)供水范圍和供水量.54 第二節(jié)供水價(jià)格.60 第五章第五章自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本.63 第一節(jié)自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析.63 第二節(jié)制水成本.66 附件附件.70 馬鞍山供水項(xiàng)目 第一章第一章馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況馬鞍山市城市和經(jīng)濟(jì)概況 第一節(jié)第一節(jié)馬鞍山市概況馬鞍山市概況 馬鞍山位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長(zhǎng)江，是 安徽東大門(mén)，也是個(gè)國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市。1956 年 10 月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn) 設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的馬鞍山命名，為省轄市。經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展，全市現(xiàn)轄當(dāng) 涂

3、縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個(gè)區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬(wàn)， 其中市區(qū)面積 286 平方公里，人口 55 萬(wàn)。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā) 電廠(chǎng)現(xiàn)有裝機(jī)容量 91.8 萬(wàn)千瓦。 大型企業(yè)有馬鞍山鋼鐵（集團(tuán)）公司 10 萬(wàn)人， 中國(guó)冶金建設(shè)分公司 2 萬(wàn)人。 2001 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 126 億元，財(cái)政收入 18.4 億元，增長(zhǎng)率 8.7%，城市 居民人均可支配收入 6904 元，農(nóng)民人均純收入 2683 元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連 續(xù)多年居安徽各市的首位。2001 年馬鞍山市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 8%，實(shí) 現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng) 7.8%。在規(guī)

4、模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng) 97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降 57.4%。 馬鞍山鋼鐵公司是馬鞍山市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企 業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現(xiàn)有在職職工 7 萬(wàn)人，離退休職工 3.3 萬(wàn)人。自 1958 年 8 月 1 日成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬(wàn)噸生鐵、 450 萬(wàn)噸鋼、420 萬(wàn)噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元。19971999 年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金 24.62 億元。 第二節(jié)第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 2002 計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬(wàn)噸造紙、星馬 2000

5、輛專(zhuān)汽、豐原 4 萬(wàn)噸檸檬酸等 1 項(xiàng)目。青啤 10 萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn)，并實(shí)施 20 萬(wàn)噸擴(kuò)建，中橡公司再投資 1.84 億元建設(shè) 3.5 萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目。 增加住宅建設(shè)規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點(diǎn) 住宅工程建設(shè)進(jìn)度，抓好其它 10 個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套，全年完成施工面積 100 萬(wàn)平方 米，竣工 50 萬(wàn)平方米以上。 第三節(jié)第三節(jié)“十五十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃期間主要發(fā)展規(guī)劃 一、經(jīng)濟(jì)總量 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%左右；到 2005 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 1.5 萬(wàn)元以 上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基 本平衡。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng) 10%

6、。 .二、1996 年-2010 年城市化人口發(fā)展計(jì)劃 （1）市區(qū)總?cè)丝冢ň哂斜臼谐Ｗ?hù)人口人數(shù)總和）：1995 年 48.7 萬(wàn)；2000 年 58.8 萬(wàn)；2010 年 77 萬(wàn)。 （2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口：1999 年 38 萬(wàn)；2000 年 46 萬(wàn)；2010 年 67 萬(wàn)。 （3）市區(qū)流動(dòng)人口：2000 年 15 萬(wàn)；2010 年 22 萬(wàn)。其中暫住人口（居住在 城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和）：2000 年 10 萬(wàn)；2010 年 15 萬(wàn)。 （4）城市總?cè)丝冢ㄊ袇^(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和）：2000 年 56 萬(wàn)； 2010 年 82 萬(wàn)。 三、馬鞍山鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃 從

7、2001 年的銷(xiāo)售收入 100 億增加到 2005 年銷(xiāo)售收入 125 億元，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平。到 2010 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 190 億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。非鋼產(chǎn)業(yè)：到 2005 年，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 20 億元。 2 第二章第二章馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃馬鞍山市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 第一節(jié)第一節(jié)馬鞍山市供排水企業(yè)狀況馬鞍山市供排水企業(yè)狀況 馬鞍山市區(qū)綜合供水能力 280 萬(wàn)噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和 自來(lái)水普及率分別達(dá)到 96%和 99%。取水水源主要來(lái)自長(zhǎng)江，有少量地下水。馬鞍 山市自備水源廠(chǎng)主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力

8、為 250 萬(wàn) m/d。 其他 獨(dú)立的供水企業(yè)有馬鞍山市自來(lái)水公司， 馬鞍山港務(wù)局水廠(chǎng)，以及馬鞍山向硫礦水 廠(chǎng)。 其它大的用水大的單位還有兩個(gè)電廠(chǎng)，電廠(chǎng)供水能力為 88m/d。最小的五家 總供水能力為 8.14 萬(wàn) m/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下： 表 1 馬鞍山市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力 工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍 馬鞍山市自來(lái) 水公司 工業(yè)和民用33.5 萬(wàn)噸20.4 萬(wàn)噸城區(qū)主要企事 業(yè)單位、居民 馬鋼集團(tuán)供排 水公司 工業(yè)和民用250 萬(wàn)噸220 萬(wàn)噸馬鋼,部分城 區(qū)居民、郊區(qū) 居民 馬鞍山港務(wù)局 水廠(chǎng) 工業(yè)和民用1 萬(wàn)噸約 1 萬(wàn)噸主要洗船、港 口居民 馬鞍山向硫礦

9、水廠(chǎng) 工業(yè)和民用2 萬(wàn)噸0.7 萬(wàn)噸礦山和當(dāng)?shù)鼐?民 兩個(gè)電廠(chǎng)工業(yè)88 萬(wàn)噸88 萬(wàn)噸自用 硫酸廠(chǎng)工業(yè)和民用4.8 萬(wàn)噸 采石化肥廠(chǎng)0.21 萬(wàn)噸 慈湖酒廠(chǎng)0.13 萬(wàn)噸 3 其中馬鞍山市自來(lái)水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。 馬鞍山市自來(lái)水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹。關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司 的初步調(diào)查情況如下，為便于比較，自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出： 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司： 固定資產(chǎn)為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬(wàn)噸（售水） ， 生活用 水 16 萬(wàn)噸（售水） ， 有一個(gè)污水處理廠(chǎng)， 5 個(gè)生活用水制水廠(chǎng)， 和煉鋼，煉鐵以

10、及自備電廠(chǎng)的凈化設(shè)施。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬(wàn)噸。水價(jià)與馬鞍山自來(lái)水公司 執(zhí)行的水價(jià)相同，有供水管網(wǎng)， 收費(fèi)等系統(tǒng)。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú) 核算。 馬鞍山市自來(lái)水公司： 資產(chǎn)：1.3 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬(wàn)噸， 生活用水 13 萬(wàn)噸，3 個(gè)給水處理廠(chǎng)，有供水和收費(fèi)的系統(tǒng)。 目前沒(méi)有污水處理廠(chǎng)。 馬鞍山市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠(chǎng)，為 6000 噸/日。由建委下屬的市政 處負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。 第二節(jié)第二節(jié)馬鞍山市供水馬鞍山市供水“十五十五”規(guī)劃規(guī)劃 一、用水指標(biāo)： 生活用水： 規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 34

11、0 升，2000 年城 市生活用水普及率 100，2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口 56 萬(wàn)，2010 年城市供水人口 81 萬(wàn)，2000 年生活用水量 16.8 萬(wàn)噸/日，2010 年生 活用水量 27.9 萬(wàn)噸/日。 工業(yè)用水及其他用水： 4 除馬鋼等自備水廠(chǎng)供水外，市自來(lái)水公司供水量：2000 年工業(yè)用水 11.2 萬(wàn)噸/ 日，其他用水 6.0 萬(wàn)噸/日。2010 年工業(yè)用水 18.0 萬(wàn)噸/日，其他用水 9.3 萬(wàn)噸/日。 日變化系數(shù)規(guī)劃為 1.2 最高日供水量： 2000 年 35.5 萬(wàn)噸（不足部分由企業(yè)自備水廠(chǎng)解決） ； 2010 年 67 萬(wàn)噸。

12、二、自來(lái)水廠(chǎng)規(guī)模及布局： 表 2 市屬自來(lái)水廠(chǎng)規(guī)劃表 廠(chǎng)名 現(xiàn)有規(guī)模 （萬(wàn)噸/日） 2000 年規(guī) 模（萬(wàn)噸/ 日） 2010 年規(guī) 模(萬(wàn)噸/日) 廠(chǎng)址取水口 一水廠(chǎng)6.56.510.0湖東路北端一電廠(chǎng)江邊 二水廠(chǎng)9.523.023.0采石一中西采石河入江上游 三水廠(chǎng)4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游 四水廠(chǎng)22.0采石河邊采石河入江口上游 濮塘水廠(chǎng)1.02.0濮塘濮塘水庫(kù) 合 計(jì)20.035.567.0 注：其他工業(yè)自備水廠(chǎng)未列入上述規(guī)劃。 5 第三章第三章 馬鞍山市自來(lái)水公司概況馬鞍山市自來(lái)水公司概況 第一節(jié)第一節(jié)自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 一、 概況

13、 馬鞍山市自來(lái)水公司是城市供水產(chǎn)、銷(xiāo)、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)， 是隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠(chǎng)、營(yíng)來(lái)所、管道維修中心、水 質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng)馬鞍山檢測(cè)站，已通過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn) 證） 、管道安裝公司、馬鞍山市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門(mén)，公司現(xiàn)有 職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人） 。其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 109 人，具有中高級(jí)以上職稱(chēng) 40 余人，公司廠(chǎng)、網(wǎng)統(tǒng)一管理，一級(jí)核算，各水廠(chǎng)屬 公司二級(jí)部門(mén)。 馬鞍山市自來(lái)水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù) 四百三十四萬(wàn)。 固定資產(chǎn)合計(jì)為

14、 1.29 億， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資 產(chǎn)為五千一百萬(wàn)。馬鞍山市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不好， 累計(jì)三千三百萬(wàn)水費(fèi)欠 交，到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為 27%。 二、馬鞍山自來(lái)水公司黨委組織圖 黨委書(shū)記 紀(jì) 檢 室 1 人 組 宣 科 4 人 工 會(huì) 5 人 團(tuán) 委 1 人 武 裝 部 2 人 雙 退 辦 1 人 6 注：黨支部人數(shù) 19 人。 7 三、三、 馬鞍山市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖馬鞍山市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)理經(jīng)理 副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理（黨委書(shū)記）副經(jīng)理（黨委書(shū)記）副經(jīng)理副經(jīng)理 生 產(chǎn) 技 術(shù) 科 13 人 材 料 科 8 人 經(jīng) 理 辦 公

15、室 6 人 工 程 科 4 人 財(cái) 務(wù) 產(chǎn) 9 人 節(jié) 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 勞 資 培 訓(xùn) 科 3 人 供 水 管 理 科 6 人 一 戶(hù) 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 凈 水 劑 廠(chǎng) 3 人 水 表 檢 定 站 14 人 水 質(zhì) 化 驗(yàn) 中 心 6 人 營(yíng) 業(yè) 所 53 人 管 道 維 修 中 心 45 人 物 業(yè) 公 司 9 人 供 水 工 程 公 司 集集 體體 90 人 四 水 廠(chǎng) 籌 建 辦 3 人 二 污 廠(chǎng) 籌 建 處 4 人 一 水 廠(chǎng) 69 人 二 水 廠(chǎng) 10 3 人 三 水 廠(chǎng) 53 人 車(chē) 隊(duì) 22 人 設(shè) 計(jì) 室 5 人 注

16、：此表合計(jì)人數(shù)為注：此表合計(jì)人數(shù)為 536 人人。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹） ，525 人（員工調(diào)查表） 和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來(lái)水公司核實(shí)。 杜杜 掃匠掃匠 8 四、主要高級(jí)管理者簡(jiǎn)歷 任力，男，1956 年 3 月出生，1974 年 9 月參加工作，1988 年 12 月加入 中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng)， 技術(shù)科科長(zhǎng)。1991 年 2 月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理，1997 年 12 月起任市自來(lái)水 公司黨委書(shū)記、副經(jīng)理?，F(xiàn)為自來(lái)水公司黨委委員。 王時(shí)明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，1

17、982 年 7 月加入中國(guó)共 產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；城建科科 長(zhǎng)。1993 年 7 月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員。1996 年 2 月任市自來(lái)水公司黨委書(shū) 記。1997 年 12 月起任市自來(lái)水公司經(jīng)理、黨委委員。 張全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7 月加 入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司一水廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)，生 產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)，經(jīng)理辦公室副主任、主任。三水廠(chǎng)支部書(shū)記，副廠(chǎng)長(zhǎng)，供水 綜合服務(wù)公司經(jīng)理。1993 年 3 月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。1994 年起任市自 來(lái)水公司副經(jīng)理。 張富培，男，195

18、6 年 4 月出生，1975 年參加工作，1985 年 7 月加入中 國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。營(yíng)業(yè) 所黨支部書(shū)記、主任。勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理。1993 年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。 1998 年 4 月起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理。 李孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年 11 月 加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任市自來(lái)水公司一水廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)，二水廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)， 生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)，安?？瓶崎L(zhǎng)。1993 年 3 月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。2000 年 5 月起任市自來(lái)水公司工會(huì)主席。 李聲道，男，1947 年 2 月出生，1964 年 1

19、2 月參加工作，1967 年 4 月加 入中國(guó)共產(chǎn)黨，中專(zhuān)學(xué)歷，政工師職稱(chēng)。曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng)。1996 年 5 月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書(shū)記。 李翔，男，1963 年 1 月出生，1984 年 7 月參加工作。1983 年 10 月加入 9 中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。 1988 年 12 月調(diào)到市建委。曾任市建委團(tuán)委副書(shū)記，團(tuán)工委書(shū)記。1994 年 9 月 到市建一公司掛職副經(jīng)理，1998 年 7 月起任自來(lái)水公司副經(jīng)理。 五、員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表 從表中可以看出， 大中專(zhuān)人員占 25%， 總高級(jí)職稱(chēng)人員占 7. 4%。按照 職

20、工年收入情況， 在 1 萬(wàn)元以下占 31%，一晚至一萬(wàn)五千元占 59%， 一萬(wàn) 五千元到兩萬(wàn)元占 9%。 沒(méi)有兩萬(wàn)元以上收入人員 10 表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表 學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱(chēng)結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì) 本 科 專(zhuān) 科 中專(zhuān)其他高級(jí) 中 級(jí) 初 級(jí) 管 理 技 術(shù) 普 通 在 職 退 休 20 20- 30 30- 40 40- 50 50 第一水廠(chǎng)-4362-2-6769-1152225669 第二水廠(chǎng)210586-133496103-2827417103 第三水廠(chǎng)-8144-4344653-141819253 管網(wǎng)-6336-113-4245-71420445 第三產(chǎn)業(yè)398118761

21、03854-162014454 其他31317-1232113118-3043396118 自來(lái)水公司本部2031202225372847883151-1935245234 合計(jì)2881573336514867410525151112917918234676 馬鞍山供水項(xiàng)目 第二節(jié)第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)的現(xiàn)狀現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)的現(xiàn)狀 馬鞍山市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠(chǎng)三座，沿長(zhǎng)江自上而下南、中、北分布，總 供水能力為 33.5 萬(wàn)。 馬鞍山市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長(zhǎng)約 230km，最大供水管徑達(dá) dn1600。城市供水普及率達(dá) 95.2。 馬鞍山自來(lái)水公司日供水能力達(dá) 33.5

22、 萬(wàn)噸，目前實(shí)際日供水 20 多萬(wàn)噸 ，所屬 三個(gè)水廠(chǎng)情況如下： 1、一水廠(chǎng)供水能力為 6.5 萬(wàn)噸/日，占全市總供水能力的 19，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長(zhǎng)江 3.6 公里，以一電廠(chǎng)尾水為 水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水，職工 68 人。 1964 年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)，1972 年又?jǐn)U建 2.5 萬(wàn) ，由于濾池不配套， 實(shí)際供水能力為 6.5 萬(wàn) ，一水廠(chǎng)主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用 水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。 一水廠(chǎng)現(xiàn)有 6.5 萬(wàn) m/d 一級(jí)泵房一座，2.

23、5 萬(wàn) m/d 平流沉淀池二座，2.5 萬(wàn) m/d 斜管沉淀池一座，6.5 萬(wàn) m/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m清水 池一座，10 萬(wàn) m/d 二級(jí)泵房一座， 排泥泵房，廠(chǎng)區(qū)管網(wǎng)，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓 配電間，警衛(wèi)室、化驗(yàn)樓、維修樓等。 2、二水廠(chǎng)原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)噸/日，始建于 1974 年，位于城市南部的采 石一中北側(cè)，以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部 分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。設(shè)計(jì)供水能力為 5.0 萬(wàn) ，以長(zhǎng)江水為水源，經(jīng)過(guò) 多次擴(kuò)建后，特別是近年來(lái)，日供水 10 萬(wàn)噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá) 23 萬(wàn)噸/日， 目前該廠(chǎng)實(shí)際供水為 1

24、1 萬(wàn)多噸/日，職工 110 人，是自來(lái)水公司的主力水廠(chǎng)，設(shè)備 設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn)，運(yùn)行良好，供水量占全市水廠(chǎng)供水能力 50以上。 二水廠(chǎng)設(shè)施包括 50 萬(wàn) m/d 水源廠(chǎng)（包括取水頭）一座，13 萬(wàn) m/d 一級(jí)泵房 馬鞍山供水項(xiàng)目 48 （包括取水頭）一座，5.0m/d 斜管沉淀池一座，7.0 萬(wàn) m/d 斜管沉淀池二座，5.0 萬(wàn) m/d 普通快濾池一座，8.0 萬(wàn) m/d 普通快濾池一座，10 萬(wàn) m/d 氣水反沖濾池一 座，反沖洗泵房、反沖水塔，23 萬(wàn) m/d 二級(jí)泵房一座，5000m清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠(chǎng)區(qū)管網(wǎng)，高低壓配電間，警衛(wèi)室、 綜合

25、樓等。 3、三水廠(chǎng)建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處，為一體化 水上水廠(chǎng)，系船上水廠(chǎng)。以長(zhǎng)江水為水源，設(shè)計(jì)能力為 5 萬(wàn)噸/日，由于工藝等方面 的原因，實(shí)際供水能力為 4 萬(wàn)噸/日，占全市供水能力 10， 。由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取 值過(guò)高，工藝流程存在著種種問(wèn)題，實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生 產(chǎn)及居民生活用水，職工 54 人。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建 四水廠(chǎng)取代。 三水廠(chǎng)設(shè)施包括 5.0 萬(wàn) m/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓 配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。 第三節(jié)第三節(jié)馬鞍山自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況馬鞍山自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)

26、營(yíng)狀況 一.概況 馬鞍山市自來(lái)水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為 3500 萬(wàn)元， 利潤(rùn)總額為負(fù) 434 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)合計(jì)為 1.29 億元， 資產(chǎn)總額為 1.91 億元，當(dāng)中， 流動(dòng)資產(chǎn) 為 5100 萬(wàn)。馬鞍山市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不是太好， 累計(jì)欠交水費(fèi) 3300 萬(wàn) 元， 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。管道漏水率為 27%。 1999、2000 和 2001 年的 資產(chǎn)損益表， 負(fù)債表、利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表。 自來(lái)水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見(jiàn)表 4 所示： 馬鞍山供水項(xiàng)目 49 表 4 自來(lái)水公司土地一覽表 序號(hào)土地位置面積（m2）備注 1一水廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)72958

27、.31 包括公司辦公、職工住宅 區(qū) 2公司住宅區(qū)1993.3 3公司十一棟712.123 4二水廠(chǎng)廠(chǎng)區(qū)26549.8 5二水廠(chǎng)住宅區(qū)4296.7 6一水廠(chǎng)一級(jí)泵房255.64 7慈湖加壓站1010.43 8小雙崗加壓站349.14 9二水廠(chǎng)原水泵房17333 10二水廠(chǎng)一級(jí)泵房60 11佳山加壓站1000 12珍珠園加壓站1500 目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠(chǎng)，管網(wǎng)， 自來(lái)水公司所在地的辦公樓等。 詳細(xì)資產(chǎn)狀況見(jiàn)表 5: 馬鞍山供水項(xiàng)目 50 表 5 資產(chǎn)狀況調(diào)查表(萬(wàn)元) 項(xiàng)目一水廠(chǎng)二水廠(chǎng)三水廠(chǎng)管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì)(萬(wàn)元) 流動(dòng)資產(chǎn)5137 長(zhǎng)期投資 958 固定資產(chǎn)原值： 機(jī)器設(shè)

28、備 房屋建筑物 固定資產(chǎn)凈值： 機(jī)器設(shè)備房屋建 筑物 921 420 9493 7464 937 286 4934 3463 987 478 17272 2218 4038 12110 無(wú)形資產(chǎn)原值無(wú) 形資產(chǎn)凈值 0 遞延資產(chǎn)原值遞 延資產(chǎn)凈值 72 72 資產(chǎn)合計(jì)19122 流動(dòng)負(fù)債 3238 長(zhǎng)期負(fù)債 1250 負(fù)債合計(jì) 4480 資產(chǎn)凈值14634 注：該數(shù)據(jù)是由馬鞍山市自來(lái)水公司提供的， 可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入， 主要差 別在于報(bào)表和此表填充的日期不同， 但財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有提供詳細(xì)的固定資產(chǎn)分類(lèi)細(xì)項(xiàng)。 三、自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證，公司與所屬部門(mén)簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下： 1、與三個(gè)水

29、廠(chǎng)簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同 2、與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量、回收水費(fèi)率、費(fèi)用責(zé)任書(shū) 馬鞍山供水項(xiàng)目 51 3、與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制 4、與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo) 5、與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書(shū) 四、對(duì)外擔(dān)保、債務(wù)情況說(shuō)明： 對(duì)外擔(dān)保對(duì)象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位，建管處、城建開(kāi)發(fā)處、市政 處、市政建設(shè)總公司、公交總公司、省房市公司、當(dāng)涂縣自來(lái)水公司。 所有擔(dān)保均 由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)， 安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保?；旧鲜嵌唐谫J款，目前總額有 3800 萬(wàn)元。 五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況： 水費(fèi)收費(fèi)體制： 價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮 成本費(fèi)用新增

30、因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國(guó)家計(jì)委城市供水價(jià)格管理辦 法的有關(guān)規(guī)定，召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)論證，通過(guò)后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。 收費(fèi)：三個(gè)水廠(chǎng)供水進(jìn)網(wǎng)后，由公司所屬二級(jí)部門(mén)營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民 生活用水戶(hù)收費(fèi)工作，實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理，營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng)，居民水費(fèi)由 銀行代扣、代收，企、事單位用水費(fèi)由銀行托收、劃撥、上門(mén)等多種方式收費(fèi)。由 于馬鞍山市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)效益低下，拖欠水費(fèi)現(xiàn) 象十分嚴(yán)重，截止到去年年底，欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì) 3300 萬(wàn)元。 不計(jì)算 累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94%。 主要欠費(fèi)單位名單和金額如下： 表 6 主要欠費(fèi)單位 欠費(fèi)大戶(hù)欠費(fèi)

31、金額(萬(wàn)元)欠費(fèi)大戶(hù)欠費(fèi)金額(萬(wàn)元) 馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5 市新型節(jié)能耐火材料廠(chǎng)83.1十七冶機(jī)械化公司81.0 十七冶一公司72.1市化肥廠(chǎng)63.6 市耐磨公司63.2市搬運(yùn)公司56.8 馬鞍山供水項(xiàng)目 52 慈湖肉聯(lián)廠(chǎng)55.3市無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng)52.9 馬鋼花山所52.0市賓館50.9 市太白酒廠(chǎng)二分廠(chǎng)50.2 合計(jì)合計(jì)853.9 目前， 馬鞍山市共有大院表 9000 塊， 一戶(hù)一表 11000 塊。 實(shí)行一戶(hù)一表以 后， 用水量有下降。 欠費(fèi)原因主要有：1）有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣，關(guān)閉或停產(chǎn)， 欠費(fèi)不能回 繳。2）水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳， 挪作他用。3）自來(lái)水公司以前管理力

32、度不夠。 4）個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi)。 六、 關(guān)于漏水 從目前獲得的水廠(chǎng)處理制水量和售水量來(lái)看，漏水率在 27%。這一數(shù)值偏高。 為此專(zhuān)門(mén)和管網(wǎng)維修部張精力訪(fǎng)談的情況，可以得到以下信息： 1） 自來(lái)水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測(cè)漏。 2） 在兩個(gè)水廠(chǎng)出水沒(méi)有計(jì)量，所以水廠(chǎng)自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算。 3） 漏損由基建的原因，對(duì)于爆管，能夠適時(shí)檢修但沒(méi)有量化考核指標(biāo)。 4） 對(duì)于明漏有要求，對(duì)于暗漏沒(méi)有要求。 5） 前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年 50 多萬(wàn)到 60 萬(wàn)元。 6） 今年檢測(cè)出的漏水量為 50.6 萬(wàn)立方米。 7） 公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門(mén)， 加大管理力度。 七、管網(wǎng) 城市供水主

33、管道 247 公里， 截止到 2001 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬(wàn) 元。 2000 年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資 661.28 萬(wàn)元， 紅旗南路， 174.29 萬(wàn)元， 湖北東路工程等。 2001 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下： 表 7 2001 年城區(qū)供水管道敷設(shè)（改擴(kuò)建）一覽表 馬鞍山供水項(xiàng)目 53 序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)度 工程造價(jià)（萬(wàn)元） 1 江東大道二期（雨山路-印山 路） dn800mm l=1000m200 2 湖西南路（雨山路-采向路） dn800mm l=1400m280 3 雨山路（紅旗路-朱然路） dn800mm l=450m120 4 紅旗南

34、路（采向路_雨山路） dn800mm l=400m100 5 采向路（湖東路-江東大道） dn600mm l=1100m120 6 開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng) dn600-500mm l=15000-2000m300 7 向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng) dn400mm l=800m50 8 向山鎮(zhèn)泵房、清水池 200 9 二水廠(chǎng)-江邊 dn800mm l=2200m480 10 采向路（花園路口） dn1000mm40 合 計(jì) 1890 八、第四水廠(chǎng)建設(shè)投資情況 根據(jù)馬鞍山市城市總體規(guī)劃和馬鞍山市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經(jīng) 市委、市政府研究決定新建第四水廠(chǎng)，以替代三水廠(chǎng)、緩解一水廠(chǎng)供水能力不足狀 況，以形成南北對(duì)

35、置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)， 面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團(tuán)、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十 數(shù)家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬(wàn)噸檸檬酸工程落戶(hù)該地區(qū)即將建成投產(chǎn)，臺(tái)灣 中橡整體收購(gòu)市碳黑廠(chǎng)，3.5 萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬，并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大 碳黑生產(chǎn)基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠(chǎng) 以取代第三水廠(chǎng)，滿(mǎn)足城北地區(qū)用水需求。 四水廠(chǎng)位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村，占地 110 畝，設(shè)計(jì)供水能力為 20 萬(wàn)噸/日，分 二期建設(shè)，一期規(guī)模為 10 萬(wàn)噸/日，項(xiàng)目總投資 2.33 億

36、元，其中一期 1.59 元，目前 項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒，年內(nèi)完成項(xiàng)目征地、 “三通一平” ，明年全面開(kāi)工建設(shè)。 馬鞍山供水項(xiàng)目 54 有關(guān)第四水廠(chǎng)已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下： 1、與馬鞍山鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià) 230 萬(wàn)元人民幣； 2、與荷蘭 dhv 公司簽定的第二污水處理廠(chǎng)利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)、 技術(shù)合同，總價(jià) 498 萬(wàn)美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開(kāi)發(fā)處籌備第二污水處理廠(chǎng)已 發(fā)生的費(fèi)用 200 萬(wàn)元；市自來(lái)水公司籌備第二污水處理廠(chǎng)已發(fā)生的費(fèi)用 15 萬(wàn)元。 馬鞍山供水項(xiàng)目 55 第四章第四章 水量和水價(jià)水量和水價(jià) 第一節(jié)第一節(jié)供水范圍和供水量供水范圍和供水量 一一.供水

37、范圍供水范圍 馬鞍山市自來(lái)水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠(chǎng)，沿長(zhǎng)江分南、北、中分布，其中一水廠(chǎng)供 水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水；二水廠(chǎng)供水范 圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水；三水廠(chǎng)為船 上水廠(chǎng)，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水。 根據(jù)1996-2010 年的馬鞍山市城市總體規(guī)劃 （下簡(jiǎn)稱(chēng)“總體規(guī)劃” ） ，馬鞍山 市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線(xiàn)為主，向南以沿 205 國(guó)道 的梅山、銀黃、當(dāng)涂縣城一線(xiàn)，供水范圍將達(dá)到 77 平方公里。 目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠(chǎng)，主要是馬鋼供排水 廠(chǎng)和一些小的礦山的

38、自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠(chǎng)。馬鋼供排水廠(chǎng)供水規(guī)模為 230 萬(wàn)噸/天 (主要用于鋼鐵生產(chǎn))，其中生活用水為 16 萬(wàn)噸/天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的 居民生活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠(chǎng)有五個(gè)制水車(chē)間，其中最大制水 能力車(chē)間規(guī)模為 10 萬(wàn)噸/天以上。馬鋼供排水廠(chǎng)的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來(lái)水公司的 供水管網(wǎng)相聯(lián)通，但據(jù)自來(lái)水公司的經(jīng)理講，馬鋼供排水廠(chǎng)的供水管網(wǎng)和市自來(lái)水 公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門(mén)分開(kāi)的，成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng)。 一一.水量水量 1.歷史供水量、售水量及用水結(jié)構(gòu) 馬鞍山市自來(lái)水公司自 1997 以來(lái)的歷史供水量、售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見(jiàn)下 馬鞍山供水項(xiàng)目 56 表 1 所示

39、。 表 8馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)城市水量 19971998199920002001 供水量(萬(wàn)噸)7112.827342.227303.147655.477408.81 售水量(萬(wàn)噸)6575.86207.415950.385541.525300.26 工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41 生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70 商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89 行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26 漏損率7.6%15.5%18.5%2

40、7.6%28.5% 售水量增減率-5.6%-4.1%-6.9%-4.4% 備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠(chǎng)和二水廠(chǎng)含自用水，自用水率約 3左右；三廠(chǎng)不含廠(chǎng)區(qū)自用水。 圖 1 繪出了馬鞍山市歷年的供水量和售水量。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 水量(萬(wàn)噸) 19971998199920002001年 供水量 售水量 圖 1 歷史供水量、售水量比較圖 從上述圖、表中可見(jiàn)： 1) 自 1997 年來(lái)，馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的年供水量基本維持穩(wěn)定在 馬鞍山供水項(xiàng)目 57 7300 萬(wàn)噸左右，平均每年的增長(zhǎng)率為 1左右。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨

41、勢(shì)， 平均每年下降率為 5.4%。到目前為止還沒(méi)有止滑的跡象，但下滑幅度開(kāi)始減少。 2) 馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側(cè) 面說(shuō)明馬鞍山市自來(lái)水公司存在管理上的問(wèn)題，從我們的訪(fǎng)談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn)。 3) 自來(lái)水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超過(guò) 27，這是相當(dāng)驚人的數(shù) 字，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20左右的漏水率平均水平。一般來(lái)講，城市的漏水主要由管道漏水、 公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成。而馬鞍山市自 97 年來(lái)，市供水量 變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在 于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。這些主要

42、是和漏水的管理和相應(yīng)措施有 關(guān)。迄今為止，還沒(méi)有采取十分有效可行的措施來(lái)減少漏水現(xiàn)象。如雖然自來(lái)水公 司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒(méi)有具體的考核指標(biāo)。對(duì)城市 的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒(méi)有進(jìn)行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些 政府部門(mén)進(jìn)行開(kāi)會(huì)協(xié)商，確定大致的收費(fèi)額。 顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上，自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方。自 來(lái)水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問(wèn)題的嚴(yán)重性，已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措 施。如自來(lái)水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司，明確職責(zé)，考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤。 4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對(duì)方介紹，主要原因是抄表誤差，由 于那時(shí)水價(jià)較低

43、，單位和居民對(duì)所抄表數(shù)還不大在乎。 5) 工業(yè)用水量自 97 年來(lái)，年年下滑，但到 2001 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定， 呈止滑和回升趨勢(shì)。這種變化趨勢(shì)是和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀(guān)調(diào)整緊密聯(lián)系的。自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng) 濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。具體表現(xiàn)在馬鞍山市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn)，如 17 冶、 合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好，破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模，減少了工業(yè)生產(chǎn)用水。目前馬鞍 山市的工業(yè)用水已開(kāi)始出現(xiàn)回升趨勢(shì)，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的，如馬 鋼在進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸的軋鋼技改，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭， 去年開(kāi)發(fā)區(qū)的工業(yè)

44、總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。 馬鞍山供水項(xiàng)目 58 2.歷史用水結(jié)構(gòu) 馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示。 表 9馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)用水結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目19971998199920002001 工業(yè)用水比例(%)40.934.932.928.530.2 生活用水比例(%)49.849.250.353.251.6 商業(yè)用水比例(%)7.37.37.08.27.7 行政用水比例(%)2.08.79.810.110.5 合計(jì)(%)100100100100100 3.水量預(yù)測(cè) 1)方法一：供水規(guī)劃 根據(jù) 1996 年馬鞍山市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改 中） ，對(duì)未來(lái)

45、 15 年馬鞍山市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2000 年、2010 年供水人 口分別為 56 萬(wàn)人、82 萬(wàn)人，生活用水分布為 300 升/日和 340 升/日。根據(jù)該規(guī)劃， 2000 年生活用水量為 16.8 萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水 11.2 萬(wàn)噸/日，其他用水 6.0 萬(wàn)噸/日。 2010 年生活用水量為 27.9 萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水 18.0 萬(wàn)噸/日，其他用水 9.3 萬(wàn)噸/日， 總用水量為 55.2 萬(wàn)噸/日。 2)方法二：供水規(guī)劃進(jìn)行校正 該方法采用馬鞍山市的“十五總體規(guī)劃”中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù)，考慮到供水規(guī)劃 數(shù)據(jù)一般都偏大，需要進(jìn)行校正。具體公式如下： q2010 預(yù)測(cè) k2010q

46、2010 規(guī)劃 (1) 上式中 q2010 預(yù)測(cè)為預(yù)測(cè)的 2010 年的用水量；q2010 規(guī)劃為供水規(guī)劃中的 2010 年 的用水量；k2010為 2010 年的用水量校正系數(shù)，位于 01 間，k2010可以參考 k2000 值。 馬鞍山供水項(xiàng)目 59 k2000q2000 實(shí)際/q2000 規(guī)劃(2) q2010 q2000 x(1+i)10(3) 根據(jù)前面馬鞍山市給水規(guī)劃數(shù)據(jù)，q2000 規(guī)劃=34 萬(wàn)噸/日，q2010 規(guī)劃=55.2 萬(wàn)噸/ 日，該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和 2000 年的實(shí)際用水情況相對(duì)比，2000 年實(shí)際的居民生活用水 8.1 萬(wàn)噸/日，工業(yè)用水 4.3 萬(wàn)噸/日，其他用水 2

47、.7 萬(wàn)噸/日，總共用水量為 15.2 萬(wàn)噸 /日，即 q2000 實(shí)際實(shí)際為 15.2，由此可得： k20000.45 根據(jù)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)的宏觀(guān)發(fā)展，如消費(fèi)指數(shù)已呈上升趨勢(shì)，馬鞍山市的經(jīng)濟(jì)發(fā) 展態(tài)勢(shì)，并考慮到未來(lái)生產(chǎn)生活用水的適度增加，假設(shè) 2010 的用水量校正系數(shù) k2010為 0.55，根據(jù)公式(1)可以估算出 2010 年的用水量 q2010 預(yù)測(cè)約為 30 萬(wàn)噸/日。 則平均每年的售水量增長(zhǎng)率 i 約為 7%。 因此保守估計(jì)，今后 10 年內(nèi)每年的售水量增長(zhǎng)率可定為 5%左右。 3)方法三：比例相關(guān)法 所謂比例相關(guān)法，即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口，得出生活用水量， 按生活用水量

48、和工業(yè)用水量的比例，計(jì)算工業(yè)用水量，來(lái)進(jìn)行售水量需求預(yù)測(cè)。 工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅 下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長(zhǎng)一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上 升的趨勢(shì)。 在測(cè)算中，將主要依據(jù)如下的公式來(lái)進(jìn)行分析： q年用水量=q年生活用水量 + q年非生活用水量(4) 其中， q年生活用水量供應(yīng)人口數(shù)*日均生活用水量*365 天(5) q年非生活用水量kq年生活用水量(6) 馬鞍山供水項(xiàng)目 60 k 為比例系數(shù)，k=非生活用水比例/生活用水比例 根據(jù)馬鞍山市的總體規(guī)劃，到 2010 年城市供水人口要達(dá)到 82 萬(wàn)人(城市非農(nóng) 業(yè)人口和暫住人口之和)

49、，城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平。一般來(lái)講， 城市的人均生活用水量為 200300 升/人.日，將馬鞍山市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi)似的南 方城市相比較，如宜昌 2000 年人均用水量為 239 升/人/日，衢州市 2000 年人均用 水量為 210 升/人/日。另外根據(jù)建設(shè)部城市水資源中心預(yù)測(cè)，2010 年我國(guó)的人均生 活用水量約為 230 升/人.日。另?yè)?jù)訪(fǎng)談天津 venvidi 通用水務(wù)公司，venvidi 多年的 水務(wù)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為歐洲國(guó)家的人均用水量一般為 190 升/人.日，而不是所預(yù)測(cè)的較高數(shù) 據(jù)。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施，水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意 識(shí)的增強(qiáng)，居民人均

50、用水量將不會(huì)有大幅的增加。假定馬鞍山市 2010 年人均用水量 為 230 升/人/日，據(jù)此估算 2010 年城市生活用水量 q2010為 18.9 萬(wàn)噸/日。 參考表 2 馬鞍山市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在 1997 年以來(lái)基本穩(wěn)定 50%左 右，非生活用水占 50左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，k 值約 為 1。由此估算出馬鞍山市 2010 年城市用水量為 37.8 萬(wàn)噸/日。扣除目前馬鋼供排 水公司供水范圍內(nèi)的水量，其生活用水量為 2 萬(wàn)噸/日，即估算 2010 年城市生活用 水量 q2010為 16.9 萬(wàn)噸/日。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口

51、數(shù)) 4.水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析 將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表 3 中。 表 10 不同方法所預(yù)測(cè)的自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的用水量 項(xiàng)目 方法一 (供水規(guī)劃) 方法一 (校正法) 方法二 (相關(guān)比例法) 用水總量55.23033.8 生活用水量(萬(wàn)噸)27.91516.9 非生活用水：生活用 水 1:1 1:11:1 工業(yè)用水量(萬(wàn)噸/日)18.010 其他用水量（萬(wàn)噸）9.35 18.9 供水量預(yù)測(cè)（億噸）2.031.101.23 馬鞍山供水項(xiàng)目 61 年用水量增長(zhǎng)率13.8%7%8.8% 從上表中可見(jiàn)，供水規(guī)劃的數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采用另外兩種方法的預(yù)測(cè)值。對(duì)上述 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是

52、規(guī)劃人口。但城市人口的數(shù)量受到太多因素的影響， 無(wú)法作進(jìn)一步定量的分析。但從總體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來(lái)看，最終馬鞍山 市將形成“一城四團(tuán)式”結(jié)構(gòu)，當(dāng)涂縣也將變?yōu)轳R鞍山的一個(gè)行政區(qū)。 因此從上述的用水需求估算來(lái)看，到 2010 年，保守估計(jì)，城市需水約 9000 萬(wàn) 噸左右，需水量平均年增長(zhǎng)率為 5%左右。雖然到目前為止馬鞍山市自來(lái)水公司的年 售水量還沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但可對(duì)比衢州市的售水情況，衢州市自 2000 年開(kāi)始城市用水已開(kāi)始回升，因此如果考慮到馬鞍山市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，目前自來(lái)水公 司的管理現(xiàn)狀，以及未來(lái)首創(chuàng)和自來(lái)水公司成立合資公司后，對(duì)合資公司的各項(xiàng)管 理措施到位的話(huà)，可以預(yù)計(jì)

53、將來(lái)馬鞍山年售水量會(huì)有較大的增長(zhǎng)。 第二節(jié)第二節(jié)供水價(jià)格供水價(jià)格 一、一、供水價(jià)格調(diào)整歷史供水價(jià)格調(diào)整歷史 馬鞍山市最近兩次的調(diào)價(jià)記錄為如下所示： 表 11 水價(jià)調(diào)整(1998 年 2 月 23 日調(diào)整)單位：元/噸 序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶(hù)價(jià) 1居民用水0.630.020.050.70 2辦公、醫(yī)療用水0.720.020.060.80 3工業(yè)用水0.820.020.060.90 4餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1.090.020.091.20 表 12 水價(jià)調(diào)整(2002 年 2 月年)單位：元/噸 序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶(hù)價(jià) 1居民用水0.880.020.050.95 2辦

54、公、醫(yī)療用水1.070.020.061.15 3工業(yè)用水1.140.020.061.22 4餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1.540.020.091.65 馬鞍山供水項(xiàng)目 62 注：據(jù)自來(lái)水公司介紹，最終所執(zhí)行的水價(jià)會(huì)與上述有一定差別，但綜合水價(jià)會(huì)達(dá)到 1.03 元/噸。 二、二、與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較 與馬鞍山市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、 蕪湖、安慶等地。 表 13 馬鞍山市水價(jià)與周邊城市水價(jià)比較 序 號(hào) 項(xiàng)目基本水價(jià) 城市附加 水資源費(fèi) 建設(shè)基金 污水處理 費(fèi) 實(shí)際到戶(hù) 價(jià) 備注 居民用水0.880.050.020.95 工業(yè)用水1.140.060

55、.021.22 商業(yè)用水1.540.090.021.65 馬 鞍 山 其他1.070.060.021.15 2002 年 調(diào)價(jià) 居民用水0.8650.040.0250.171.10 工業(yè)用水0.890.040.0250.2551.21 商業(yè)用水1.300.050.0250.421.80 合 肥 其他1.560.060.0250.422.07 2000 年 9 月調(diào) 價(jià)。 居民用水0.820.030.85 工業(yè)用水0.890.040.020.95 商業(yè)用水1.430.050.021.50 蕪 湖 其他0.950.030.98 2000 年 3 月調(diào)價(jià) 居民用水0.740.030.020.80 工

56、業(yè)用水0.8550.030.020.905 商業(yè)用水1.1150.060.021.195 安 慶 其他0.8450.030.020.905 含價(jià)調(diào) 基金， 1999 年 8 月調(diào)價(jià) 居民用水0.720.050.010.100.551.45 工業(yè)用水0.950.070.010.200.551.80 商業(yè)用水1.230.090.010.200.652.20 南 京 其他1.350.090.010.200.582.25 含省專(zhuān) 項(xiàng)費(fèi)， 2000 年 12 月調(diào) 價(jià)。 馬鞍山供水項(xiàng)目 63 三、三、將來(lái)的調(diào)價(jià)空間將來(lái)的調(diào)價(jià)空間 由于馬鞍山市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年，目前的水價(jià)和周邊城市相比，

57、 處于中上游水平，凈水水價(jià)比南京和合肥低，但高于其他的城市。但周邊的城市基 本于 1999 年和 2000 年左右調(diào)過(guò)水價(jià)，如果下次再調(diào)整水價(jià)，則馬鞍山市的水價(jià)又 將落后于這些城市。因此未來(lái)水價(jià)調(diào)整有較大的空間。 但考慮到目前馬鞍山市正在籌建污水處理廠(chǎng)，預(yù)計(jì)污水處理廠(chǎng)在 2 年后建成， 因此將來(lái)的水價(jià)調(diào)整中必然會(huì)包含污水處理費(fèi)，水價(jià)中的污水處理費(fèi)將大大制約凈 水水價(jià)的上調(diào)幅度。因此預(yù)計(jì) 2 年后，綜合的凈水水價(jià)有 0.4 元/噸0.5 元/噸的上調(diào) 空間。如果合資后，能促使政府在 2003 年能小幅上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià) 能達(dá)到 1.35 左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。

58、 馬鞍山供水項(xiàng)目 64 第五章第五章 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 第一節(jié)第一節(jié)自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 一一.資產(chǎn)資產(chǎn) 1.賬面固定資產(chǎn) 截至 2001 年 12 月馬鞍山市自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)原值總額為 13110 萬(wàn)元， 采用直線(xiàn)折舊法，殘值率取 4，建筑物的折舊年限取 30 年，專(zhuān)用設(shè)備和工作設(shè)備、 動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備和管網(wǎng)的折舊年限分別取取 10 年、11 年、10 年、11 年。目前 資產(chǎn)凈值為 7948 萬(wàn)元，再由于二水廠(chǎng)技改，形成固定資產(chǎn) 4823 萬(wàn)元，將此也計(jì)入 固定資產(chǎn)總值，自來(lái)水公司固定資產(chǎn)凈值為 1.277 億元。 已獲得自來(lái)水公司的固

59、定資產(chǎn)明細(xì)匯，如下表所示。 表 14 自來(lái)水公司固定資產(chǎn)一覽表（單位：萬(wàn)元） ： 合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)編 號(hào) 部 門(mén)原值凈值原值凈值原值凈值 1生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)12122.312293.412080.712269.941.623.5 一水廠(chǎng)921.4420.3921.4420.3 二水廠(chǎng)5293.03264.75251.43241.241.623.5 二水廠(chǎng)技改4823.14823.1 三水廠(chǎng)937.8286.7937.8286.7 營(yíng)業(yè)所(管網(wǎng))4934.73463.34934.73463.3 凈化劑廠(chǎng)35.435.435.435.4 2管理部門(mén)管理部門(mén)987.8477.789

60、1.2399.396.678.4 機(jī)關(guān)463.5226.0367.3148.296.277.9 化驗(yàn)室175.2140.6174.7140.10.490.47 馬鞍山供水項(xiàng)目 65 汽車(chē)修理隊(duì)349.2111.0349.2111.0 3合計(jì)13110.112771.112971.912669.2138.2101.8 該數(shù)據(jù)和自來(lái)水公司 2001 的年報(bào)“資產(chǎn)負(fù)債表”中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù) 1.295 億元略有差異。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部 納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)中，如一些小區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng)，實(shí)際并未納入自來(lái) 水公司的資產(chǎn)總額中。 2.應(yīng)收帳款 截止 2001