房屋維修基金管理系統(tǒng)解決方案匯總

1、房屋維修基金管理系統(tǒng) 解決方案 豐普辭技 w wwfengpu tch 武漢豐普科技有限公司 2010年12月 目錄 1. 前言 4. 1.1 研發(fā)背景 4 1.2 系統(tǒng)設(shè)計概述 4 2. 系統(tǒng)介紹 4. 2.1 系統(tǒng)簡要需求說明 4 2.1.1 房屋維修基金的計算 5 2.1.2 房屋維修基金賬戶的管理 5 2.1.3 房屋維修基金的繳納 5 2.1.4 房屋維修基金的使用 5 2.1.5 房屋維修基金計息 6 2.1.6 打印功能 6 2.1.7 報表功能 6 2.1.8 基金總賬的管理 7 2.2 系統(tǒng)主要特點 7 2.2.1 豐富的功能 7 2.2.2 靈活性 7 2.2.3 易操作性

2、 8 2.2.4 嚴(yán)謹(jǐn)性 8 2.2.5 擴(kuò)展性 9 3. 系統(tǒng)架構(gòu)和功能說明 9. 3.1 運(yùn)行平臺和系統(tǒng)架構(gòu) 9 3.2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D 9 3.2.1 簡易型網(wǎng)絡(luò)方案 9 3.2.2 帶銀行接口的網(wǎng)絡(luò)方案 10 3.3 系統(tǒng)主要功能主要模塊詳細(xì)模塊 11 3.3.1 、地址標(biāo)準(zhǔn)代碼管理 12 3.3.2 、單位標(biāo)準(zhǔn)代碼管理 12 3.3.3 、小區(qū)管理 12 3.3.4 、基金繳存 13 3.3.5 、基金查詢 14 3.3.6 、基金管理 15 3.3.7 、系統(tǒng)管理 15 3.3.8 、業(yè)務(wù)向?qū)?16 3.3.9 、新手操作流程 17 3.3.10 、打印 17 11、異地數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出

3、18 3.4 系統(tǒng)功能模塊示意圖 18 4. 維修基金管理模式分析 1.9 4.1 維修基金歸集渠道 19 4.2 收繳基金收繳方式 19 4.3 維修基金使用模式 19 4.2.1 劃拔手續(xù) 20 5. 系統(tǒng)需求分析及建議 2.0. 5.1 系統(tǒng)部署建議 20 5.2 系統(tǒng)功能建議 20 5.3 系統(tǒng)軟硬件配置建議 21 1. 前言 1.1 研發(fā)背景 按照建設(shè)部住宅共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法的規(guī)定要求， 全國 各城市建立物業(yè)維修基金，自行制定維修基金繳存標(biāo)準(zhǔn)和和管理使用具體辦法。 通過對于維修基金管理工作的深入了解， 設(shè)計的系統(tǒng)需要具有嚴(yán)謹(jǐn)、 多樣的賬戶 管理，更需要包含物業(yè)管理方

4、面的各類對象及其相互關(guān)系， 以及維修基金獨特的 使用支出管理， 提供清晰、 簡潔的財務(wù)數(shù)據(jù)及豐富的統(tǒng)計報表， 以及在符合銀行 結(jié)息方式前提下的個性化結(jié)息操作， 才能徹底實現(xiàn)軟件開發(fā)的真正意義， 才能極 大地方便維修基金管理工作，提高工作效率。 1.2 系統(tǒng)設(shè)計概述 房屋維修基金管理系統(tǒng) （ 以下簡稱系統(tǒng) ）正是緊緊圍繞著建設(shè)部的管理辦 法，并融合各地的管理模式，實現(xiàn)對物業(yè)維修基金的規(guī)范化管理，實現(xiàn)高效、準(zhǔn) 確、公正的管理目標(biāo)，并且實現(xiàn)計賬到戶、管理到幢、專戶儲存等業(yè)務(wù)目標(biāo)。系 統(tǒng)基本將滿足維修基金管理辦法的所有要求， 包括維修基金從個人繳存、 單位繳 存到銀行專戶專存、專款使專用的一系列操作。

5、同時，系統(tǒng)還將建立包含繳存、 計息、增值、使用等賬戶進(jìn)出情況在內(nèi)的以房屋（業(yè)主戶）為基本單位的賬戶體 系，提供閑置基金增值操作和基金計息處理。 系統(tǒng)還將為維修基金提供現(xiàn)代化的 管理手段。 2. 系統(tǒng)介紹 本套系統(tǒng)將涵蓋賬戶管理、 樓幢管理、相關(guān)管理單位等等方面的信息和數(shù)據(jù)， 同時還提供各種個性化的設(shè)計， 通過參數(shù)定義可以基本滿足各地的不同要求， 自 定義菜單、權(quán)限，給用戶更多的自由度；結(jié)息的方式上，在符合銀行的規(guī)定的前 提下，根據(jù)工作特定情況提供多種結(jié)息方式。 本方案針對房產(chǎn)管理局的工作職能特點， 總結(jié)了對于房屋維修基金管理系統(tǒng) 的需求概要說明，具體內(nèi)容如下： 2.1 系統(tǒng)簡要需求說明 公共維

6、修基金是指住宅樓房的公共部位和共用設(shè)施、設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)基金。 單位售賣公房的公共維修基金， 由售房單位和購房職工共同籌集， 所有權(quán)歸購房 人，用于售出住宅樓房公共部位和共用設(shè)施、設(shè)備的維修、養(yǎng)護(hù)。商品房的公共 維修基金由開發(fā)商和購房人在購房時交納。 公共維修基金是住房的 “養(yǎng)老金”，是 保證住宅共用部位、 共用設(shè)備的改造、 大修、更新無后顧之憂， 是政策性的規(guī)定。 住房專項維修基金， 原則上是按照建設(shè)部等部委的相關(guān)文件規(guī)定， 個人按房價的 2%3%繳納，開發(fā)商按整樓造價的1%繳納，各地都有不同的規(guī)定。 各城市在 建設(shè)部相關(guān)文件的指導(dǎo)下，頒布了城市住房專項維修基金管理暫行辦法 ，確 立了一系列重

7、要的房屋專項維修基金監(jiān)管制度。 隨著維修基金收繳的基金量越來 越大，而且物業(yè)維修基金管理點分布較廣，其中涉及多家銀行、物業(yè)公司、廣大 業(yè)主，所以房管局需要投入大量的人力、 物力，傳統(tǒng)的手工管理方式面臨著管理 成本高、工作效率低、勞動強(qiáng)度大、數(shù)據(jù)精度低等問題，已無法滿足需求，通過 信息化手段建立全市維修基金管理平臺， 實現(xiàn)維修基金的自動化管理已成為必然 要求。 2.1.1 房屋維修基金的計算 目前需繳納房屋維修基金的房屋按購房類型分為房改房和商品房， 有些城市 還包括自建房和承租房。 計算維修基金的金額一般有兩種方式， 一種是按購房款 的百分比繳納， 另一種是按照面積乘以每平方米維修基金單價繳納

8、。 維修基金繳 2.1.2 房屋維修基金賬戶的管理 不管是由業(yè)主自行繳納，還是通過開發(fā)建設(shè)單位或房改房售房單位代繳，維 修基金最終應(yīng)落實到每個業(yè)主戶上。 實現(xiàn)維修基金管理到戶， 方便以后房管局的 管理，以及各業(yè)主戶查詢和使用維修基金。 2.1.3 房屋維修基金的繳納 房屋維修基金的繳費(fèi)方式應(yīng)該多樣性，以適應(yīng)不同城市的管理操作辦法。即 可以由業(yè)主戶自行繳納， 也可以由開發(fā)建設(shè)單位或房改房售房單位代繳。 還應(yīng)該 提供開發(fā)建設(shè)單位的按樓幢批量繳存。 2.1.4 房屋維修基金的使用 房屋維修基金的使用主要以業(yè)主委員會、物業(yè)公司、售房單位或建設(shè)單位為 使用主體。 使用維修基金時， 需向房管局物業(yè)辦提出使

9、用申請， 并由房管局領(lǐng)導(dǎo) 審核批準(zhǔn)， 同意后才允許使用維修基金。 通過電子化手段， 使得基金使用必須由 領(lǐng)導(dǎo)審核，提高基金的安全性。 使用的金額應(yīng)按面積分?jǐn)偟綉?，分別從各業(yè)主 戶賬戶余額中支出，也有“辦法”規(guī)定從賬戶利息中支出。 2.1.5 房屋維修基金計息 按照管理辦法的規(guī)定， 房管局應(yīng)定期對各業(yè)主戶的維修基金余額計算應(yīng)得利 息。維修基金結(jié)息應(yīng)滿足以下要求： . 應(yīng)按人民銀行的利息計算方法結(jié)息，對賬戶余額有使用發(fā)生等情況，中間 變化應(yīng)分段計息 . 應(yīng)實現(xiàn)按戶分?jǐn)偫?. 可體現(xiàn)并分?jǐn)傓k公費(fèi)用 . 可自己設(shè)定不同的結(jié)息利率，如定期、活期 . 可自己設(shè)定結(jié)息日期 . 可按固定利息分?jǐn)偟綉?. 可

10、導(dǎo)入銀行結(jié)息數(shù)據(jù)，并分?jǐn)偟礁鳂I(yè)主戶賬戶 2.1.6 打印功能 房產(chǎn)管理局的基金收繳窗口已是政府對群眾的一個服務(wù)性窗口， 實現(xiàn)繳款收 繳的打印，收據(jù)字體清晰，也不容易出錯。提高房產(chǎn)管理局的服務(wù)滿意度。 系 統(tǒng)應(yīng)該提供繳款通知單、 繳款收據(jù)、 變更單、基金使用審批表及清單等單據(jù)的打 印。 2.1.7 報表功能 通過計算機(jī)管理，可以根據(jù)需要實現(xiàn)快速、便捷、準(zhǔn)確的統(tǒng)計報表，為房管 局領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。統(tǒng)計指標(biāo)主要有：戶數(shù)、面積、本金、利息、余額、單元數(shù)、 樓幢數(shù)等。 . 實現(xiàn)按小區(qū)、子區(qū)、樓幢、單元的查詢和統(tǒng)計。 . 實現(xiàn)按開發(fā)建設(shè)單位的查詢和統(tǒng)計。 . 實現(xiàn)按業(yè)主委員會的查詢和統(tǒng)計。 . 實現(xiàn)按售房單位

11、的查詢和統(tǒng)計。 實現(xiàn)按時間段對賬戶流水的查詢和統(tǒng)計。 2.1.8 基金總賬的管理 通過計算機(jī)管理，使得房管局領(lǐng)導(dǎo)對基金總賬一目了然，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供幫助。 2.2 系統(tǒng)主要特點 2.2.1 豐富的功能 . 多種房屋性質(zhì)： 建立了對商品房、房改房、自建房、承租房、聯(lián)建房的管理；同時允許自定 義地方特色的房屋性質(zhì)及相關(guān)管理方式。 . 多種明細(xì)賬戶： 提供的賬戶類型包括房屋（業(yè)主戶）賬戶、業(yè)主委員會賬戶、樓幢賬戶、房 改房售房單位賬戶、開發(fā)單位賬戶、物業(yè)公司賬戶、物業(yè)小區(qū)賬戶，還提供自定 義的與其它物業(yè)管理對象關(guān)聯(lián)的賬戶； 并提供相互之間的關(guān)聯(lián)、 分?jǐn)偂⒑喜⒌炔?作，為歷史遺留的維修基金提供全面的解決

12、方法。 . 多樣的繳交方式： 收繳方式按收繳戶數(shù)包括賬戶單戶繳款、賬戶批量繳款；按管理流程分為房 屋預(yù)售繳交、房屋竣工繳交等；按收款單位分為中心收繳、銀行聯(lián)網(wǎng)收繳、現(xiàn)場 辦公收繳； . 豐富的明細(xì)賬戶操作： 提供各類賬戶操作，包括每戶的繳存、分?jǐn)?、補(bǔ)登、變更、合并、退款、換 購、銷戶等操作， 定制明細(xì)賬戶的基金卡片。 提供從各類賬戶到明細(xì)賬戶的分?jǐn)?管理。 . 基金財務(wù)專戶多樣管理： 涵蓋基金專戶的多種管理模式：明細(xì)戶匯總管理、銀行專戶進(jìn)出的管理、所 有增值操作的管理，保證了專戶專存、專款專用； . 財務(wù)收支測算功能： 能提供指定時間的財務(wù)收入的估算，同時對比明細(xì)賬戶匯總，讓管理者對整 個賬戶

13、的運(yùn)作情況一目了然； 2.2.2 靈活性 靈活的基金收繳計算方式： 允許自定義收繳標(biāo)準(zhǔn)，計算要素包括房屋性質(zhì)（商品房 / 房改房等）、房屋類 型（多層/ 高層）、購房款、房屋面積、購買時間、竣工時間、房屋結(jié)構(gòu)等各相關(guān) 要素，既可以由系統(tǒng)自動計算，也可按照權(quán)限自由選擇收繳標(biāo)準(zhǔn)； . 多項指標(biāo)控制： 允許維護(hù)的系統(tǒng)各項指標(biāo)，對維修基金的使用、增值等操作均可自動計算并 加以控制。 2.2.3 易操作性 . 小區(qū)樓幢關(guān)系的易維性： 能根據(jù)錄入的信息自動生成樓幢關(guān)系。系統(tǒng)自動提示相關(guān)樓幢信息，對信息 的錄入提供嚴(yán)格、直觀的控制；保證從小區(qū)、樓幢、單元、層、戶等信息的一致 性；提供統(tǒng)一的視圖，能完成包括小

14、區(qū)、樓幢、房屋等信息的統(tǒng)一維護(hù)，使用戶 能以簡易的操作方式完成信息的調(diào)整及錯誤信息的更正；同時關(guān)聯(lián)統(tǒng)計、繳款、 使用等模塊，能直接在視圖上完成所有明細(xì)賬戶的操作。 . 操作簡便： 系統(tǒng)的界面清晰，能在一個界面內(nèi)完成所有關(guān)聯(lián)操作，并提供各種操作流程 管理；具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識和基本電腦操作的工作人員可以不依靠使用手冊完成大 部分操作；由房管局的科員和領(lǐng)導(dǎo)使用，系統(tǒng)必須易學(xué)、易懂、易用。系統(tǒng)所使 用的術(shù)語都來自建設(shè)部相關(guān)的文件。 . 自動的信息保留： 查詢、錄入信息的自動保留，減少信息錄入量； . 常用操作工具： 用戶可以自定義常用的操作功能菜單，該菜單隨時相伴方便用戶使用。 2.2.4 嚴(yán)謹(jǐn)性 .

15、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶~功能： 系統(tǒng)提供明細(xì)戶和總賬的所有時間段的自動核對， 錯誤信息將由系統(tǒng)及時反 饋； . 嚴(yán)格的用戶權(quán)限管理： 通過自定義單位內(nèi)部角色，以及用戶級的權(quán)限，菜單定義，能靈活、嚴(yán)格的 對各類用戶權(quán)限的進(jìn)行控制； 同時系統(tǒng)自動記錄操作的日志， 能幫助用戶分析歷 史記錄 2.2.5 擴(kuò)展性 . 良好的一致性 系統(tǒng)在適應(yīng)各地要求的前提下，可以統(tǒng)一開發(fā)和升級，滿足系統(tǒng)產(chǎn)品化的要 求。系統(tǒng)的一致性還表現(xiàn)在系統(tǒng)界面風(fēng)格一致，宜于理解和使用。 . 建立了與銀行的連接： 通過與銀行的連接，可直接進(jìn)行繳款、支票到賬、增值、劃撥等操作處理， 及時將銀行實存賬戶的情況反饋到基金中心；支持與多家銀行聯(lián)網(wǎng)； . 用

16、戶定制： 可以根據(jù)用戶需求另行開發(fā)相關(guān)功能； 2.2.6 安全性 系統(tǒng)管理了各業(yè)主戶 的基金，系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須安全。 系統(tǒng)采用USB加密匙登錄，一個工作站具有唯一 的加密匙 在數(shù)據(jù)安全保障方面，主機(jī)提供智能備份機(jī)制，并用原始數(shù)據(jù)貯存方式，將 每月或每季度結(jié)帳后的數(shù)據(jù)打包刻錄光盤，前臺操作系統(tǒng)通過 TCP/IP 網(wǎng)絡(luò) 聯(lián)結(jié)主機(jī)，避免前臺因為誤操作和病毒對主機(jī)數(shù)據(jù)造成破壞。 3. 系統(tǒng)架構(gòu)和功能說明 3.1 運(yùn)行平臺和系統(tǒng)架構(gòu) 服務(wù)器運(yùn)行在 Windows2000 Server 操作系統(tǒng)下， 數(shù)據(jù)庫使用 Microsoft SQL Server 2000 企業(yè)版，前后臺應(yīng)用系統(tǒng)之間使用 TCP/IP

17、協(xié)議進(jìn)行通訊。 系統(tǒng) 架構(gòu)如下圖所示： 3.2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D 主要有兩種網(wǎng)絡(luò)方案：簡易型網(wǎng)絡(luò)，帶銀行接口網(wǎng)絡(luò)。 3.2.1 簡易型網(wǎng)絡(luò)方案 此方案網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單，投資成本低，滿足維修基金收繳單位內(nèi)多臺工作站操 作、查詢等功能的局域網(wǎng)的連接。也可以單機(jī)使用。 UN ( TCP/JP ) 工作站 工作站 工作站 說明： 1、服務(wù)器建議采用中檔服務(wù)器(PW 2.0G/1G/120G)或者同樣配置的高檔PC 機(jī)，工作站采用一般的PC機(jī)。 2、為了保證能及時、方便的進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)和技術(shù)支持，建議在服務(wù)器端開 放遠(yuǎn)程管理，供技術(shù)人員遠(yuǎn)程維護(hù)使用。 3.2.2帶銀行接口的網(wǎng)絡(luò)方案 通過和銀行的連接，銀行設(shè)置專用服

18、務(wù)器，可實現(xiàn)代收繳，并實時將數(shù)據(jù)反 映到房管局管理系統(tǒng)，銀行只管資金總帳，房管局管明細(xì)帳 主服污器 I蹟由器 房管局 TCP/I 尸 說明： 1服務(wù)器建議采用專用的中低檔服務(wù)器（PW 2.0G/512M/40G）或者同樣配 置的高檔PC機(jī)，建議配置磁帶機(jī)供系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，工作站采用一般的 PC 機(jī)（PW 1.8G/256M/20G）。 2、配置路由器，銀行端通過 VPN專線連接。 3.3系統(tǒng)主要功能主要模塊詳細(xì)模塊 序號 主要模塊 詳細(xì)模塊 1 基金繳存 單位繳存?zhèn)€人繳存繳存查詢（入賬、糾錯、未 入賬記錄退繳）預(yù)繳處理（預(yù)繳、沖抵分?jǐn)?、?款） 2 基金杳詢 小區(qū)賬面樓棟賬面房屋賬面使用查詢退

19、伙查詢 3 基金使用 使用申報（申報、分擔(dān)劃拔）基金分?jǐn)偫⒔Y(jié) 轉(zhuǎn)（正常結(jié)息、補(bǔ)檔結(jié)算）基金退伙財務(wù)報表（分 棟賬面、單位賬面、結(jié)息記錄、總賬） 4 小區(qū)管理 小區(qū)管理樓棟管理（托管、小區(qū)合并）業(yè)主 管理（繳存通知、過戶處理） 5 單位代碼 物管單位開發(fā)單位售房單位業(yè)委會 6 地址代碼 區(qū)域設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)街辦路村設(shè)置 7 系統(tǒng)管理 操作員管理上機(jī)日志口令設(shè)置數(shù)據(jù)安全管 理利率設(shè)定 繳存比例設(shè)定賬號設(shè)置會計科 目設(shè)置登錄機(jī)器管理 內(nèi)部辦公費(fèi)用管理 8 相關(guān)打印 業(yè)主催繳單樓棟催繳單繳存流水賬個人賬 面樓棟賬面分?jǐn)偯骷?xì)賬記賬憑證業(yè)主繳存 發(fā)票 331、地址標(biāo)準(zhǔn)代碼管理 （區(qū)域代碼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街辦代碼、路村代碼

20、） 由于整個軟件都是以樓棟和房屋為基金管理單位，所以為了便于輸入和查 詢，把區(qū)域名稱和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街辦）名稱及路村的名稱預(yù)先輸入軟件，在辦理業(yè)務(wù) 和整理資料時直接選擇即可，節(jié)省了輸入時間。 3.3.2、單位標(biāo)準(zhǔn)代碼管理 （物業(yè)公司、開發(fā)單位、售房單位、業(yè)主委員會） 單位代碼也和地址代碼一樣是為樓棟和房屋的相關(guān)信息服務(wù)， 為了統(tǒng)一單位 的叫法（避免出現(xiàn)簡化名稱和全名同時存在）和減少手工輸入而設(shè)置。開發(fā)單 位是為商品房開發(fā)單位，售房單位是為房改房的開發(fā)單位。 3.3.3、小區(qū)管理 （小區(qū)詳情、樓棟詳情、業(yè)主詳情） 小區(qū)管理是管理所有樓棟和房屋基本資料的重要模塊， 所有的業(yè)務(wù)都是圍繞 樓棟和房屋為基礎(chǔ)的

21、，所以樓棟和房屋資料的完整性非常重要， 比如基金分?jǐn)倳r 就是按房屋面積為基數(shù)的。樓棟的樓層數(shù)也決定了單位在繳存維修基金的比例。 3.3.3.1 小區(qū)詳情 小區(qū)是整個資料中的最大單位，它是房屋最集中的群體，比根據(jù)街道更直觀 和快捷顯示所有樓棟和房屋的基本資料。通過小區(qū)管理能更快的找到樓棟和房 屋。 小區(qū)是維修基金中的重要環(huán)節(jié)。沒有樓棟就不能增加房號及業(yè)主。小區(qū)、 樓棟及業(yè)主是干、枝、葉的關(guān)系。 3.3.3.2 樓棟詳情 樓棟是房屋維修基金的單位賬面，在任何業(yè)務(wù)前先要檢查小區(qū)，再通過小區(qū) 確立樓棟資料是否建立了。 樓棟編號可以手工錄入， 系統(tǒng)要求所有樓棟都有唯一 編號。 3.3.3.3 業(yè)主詳情

22、業(yè)主（即：房屋）維修基金的個人賬面，也是維修基金中的最小單位。房屋 面積和業(yè)主姓名及身份證號尤為重要。 在主窗口上點擊“小區(qū)管理一業(yè)主詳情”，選中要操作的小區(qū)及樓棟，再點 擊“進(jìn)入業(yè)主管理” 即可進(jìn)入業(yè)主編輯區(qū)，如下圖所示。在此窗口下點擊“增加”， 系統(tǒng)自動產(chǎn)生房屋的唯一編號。輸入房屋的必填項目，除“房屋編號”是系 統(tǒng)自動生成，其它均可手動錄入，但房號不能和已生成的房號重復(fù)。房號、業(yè)主 姓名為必填項目，錄入完成后點擊保存，即可。 3.3.4 、基金繳存 3.3.4.1 、單位繳存 單位繳存維修基金時由于是按樓棟繳存，在繳存時先檢查該樓棟是否存在， 如不要先在樓棟管理里加入該樓的詳情， 再在基金

23、繳存里選擇該樓棟后繳存， 根 據(jù)房屋類型（商品房、房改房）不同，系統(tǒng)會出現(xiàn)不同的繳存界面，在繳存后可 當(dāng)時檢查入賬也可事后在當(dāng)天繳存查詢里審核入賬。 第一步：在左邊樓棟查詢 里找到樓棟 如果該樓棟在某個小區(qū)選擇小區(qū)，如不在任何小區(qū)內(nèi)可按單位查找 （輸入單位的關(guān)鍵字即可） 也可在點擊選擇小區(qū)的小按鈕后不選擇小區(qū)， 等出現(xiàn) 所有零散樓棟后，在列表中選擇要繳存的樓棟再繳存。 第二步：在右邊的列表 中選擇要操作的樓棟 點擊列表中樓棟即可在工具欄中選擇相應(yīng)的操作如繳存、 修改、查看繳存內(nèi)容等。對已入賬的繳存記錄不能再修改。 3.3.4.2 、個人繳存 在進(jìn)行個人繳存時也要先檢查該房屋是否存在，否則不能繳

24、存。 第一步： 選擇樓棟：可根據(jù)小區(qū)或者單位， 也可輸入業(yè)主姓名和身份證號查找該業(yè)主。 第 二步：選擇業(yè)主 3.3.4.3 、繳存查詢 繳存查詢可以根據(jù)時間段查詢該段時間內(nèi)已入賬或未入賬的所有商品房、 房 改房或非住宅房的繳存記錄， 繳存記錄包括單位繳存和個人繳存， 并可對未入賬 的記錄進(jìn)行審核入賬。 3.3.4.4 、預(yù)繳處理 預(yù)繳處理是以預(yù)繳記錄、沖抵記錄和退款記錄為基本查詢方式，它可對預(yù)繳 款項進(jìn)行繳存、沖抵、退款等操作。 預(yù)繳：開發(fā)商代業(yè)主預(yù)先繳納的維修基金。 沖抵：是由開發(fā)商代繳分?jǐn)偨o個人賬面的操作。 退款：退款和預(yù)繳的操作方式 相同，它們是互為逆向操作。 3.3.5 、基金查詢 3

25、.3.5.1 小區(qū)賬面 根據(jù)小區(qū)統(tǒng)計各樓棟已繳存、未繳存、欠款業(yè)主及零散樓棟業(yè)主的基本情況 及打印統(tǒng)計報表。 3.3.5.2 樓棟賬面 點擊上面的選項卡還可以查看單位繳存明細(xì)、 基金使用記錄、 個人繳存明細(xì)、 分?jǐn)傆涗?、頁主賬面等信息，并可打印。 3.3.5.3 房屋賬面 輸入業(yè)主姓名或身份證號，從列表框中選擇業(yè)主（如果不記得身份證號碼） ， 即可查詢該業(yè)主所住房屋的維修基金賬面情況（繳存記錄、使用記錄）等。 3.3.5.4 使用查詢 使用查詢可以按申報日期、按小區(qū)、按狀態(tài)來查詢所有的使用情況，也可三 種查詢方式一起使用。狀態(tài)欄中用戶可查看到申繳金額、批準(zhǔn)金額和申報次數(shù)。 3.3.5.5 退伙

26、查詢 在樓棟滅失后可以進(jìn)行退伙操作，把賬面的維修基金全部退還給業(yè)主，退伙 申請?zhí)顚懲瓿珊?，可進(jìn)入本模塊進(jìn)行查詢，本模塊可以按退伙申請表進(jìn)行查詢， 也可以按退伙日期進(jìn)行查詢。 3.3.6 、基金管理 3.3.6.1 使用申報 使用申報是基金管理的重要環(huán)節(jié)。它可以用來查詢和申報基金的使用。在維 修基金使用時，先填寫申報表，經(jīng)相關(guān)部門審批后才能使用。 3.3.6.2 基金分?jǐn)?在使用申報經(jīng)過審批后把該樓棟的賬面余額分?jǐn)偨o住戶。在分?jǐn)偳罢埾扔?息，這樣分?jǐn)倳r更能把握，分?jǐn)偟慕痤~可以進(jìn)行修改。 第一步：選擇要分?jǐn)偟?樓棟 第二步：分?jǐn)偳坝嬒?第三步：輸入要分?jǐn)偟慕痤~ , 選擇要分?jǐn)偟姆课?第四 步：預(yù)分

27、攤查看分?jǐn)偨Y(jié)果（點擊左右箭頭查看預(yù)分?jǐn)偟慕Y(jié)果） 第五步：保存 3.3.6.3 利息結(jié)轉(zhuǎn) 利息結(jié)轉(zhuǎn)分正常結(jié)息和補(bǔ)檔結(jié)息。到系統(tǒng)正常結(jié)息日時，可進(jìn)行整體正常結(jié) 息。 3.3.6.4 基金退伙 因房屋拆遷或其它原因要退伙的樓棟和房屋在填寫申請表后可退款。 3.3.6.5 財務(wù)報表 財務(wù)報表是以各物管處明細(xì)賬查詢及利息總賬查詢（以財務(wù)為特性的匯總 表）為基本查詢方式， 它使財務(wù)能查看各物管處每天的繳存情況及對賬 , 可以按 單位、按位置及總賬匯總的方式進(jìn)行查詢， 它按時間段有查看各小區(qū)的繳存情況。 明細(xì)賬是按時間段來查詢各小區(qū)中各樓棟的繳存詳情， 比總賬的查詢范圍要小一 些，它屬于總賬的下級查詢。 3

28、.3.7 、系統(tǒng)管理 管理每個操作員的使用期限、登錄日志、操作模塊、使用權(quán)限。 3.3.7.1 操作員管理 軟件在進(jìn)行初始化操作時，已確定了管理員姓名及口令，因此只有管理員本 人，或被管理員授權(quán)的操作人員， 才能進(jìn)入本系統(tǒng)進(jìn)行工作。 本模塊的主要功能， 是用來記錄公司所有可以進(jìn)入本系統(tǒng)進(jìn)行工作的人員名單， 及設(shè)置系統(tǒng)管理員給 他們分配的操作權(quán)限。 3.3.7.2 上機(jī)日志 記錄了操作員每次登錄、退出系統(tǒng)的時間和操作模塊。為系統(tǒng)的安全提供相 應(yīng)的保障。只有系統(tǒng)管理員才能對其進(jìn)行操作。 3.3.7.3 口令設(shè)置 設(shè)置操作員登錄的口令，操作員只能修改自己的口令，在輸入原口令和新口 令后，點擊保存即可

29、。 3.3.7.4 數(shù)據(jù)管理 備份數(shù)據(jù)：可以備份到默認(rèn)路徑，也可以備份到指定路徑，為了數(shù)據(jù)安全請 定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 數(shù)據(jù)清空：該操作只能由系統(tǒng)管理員進(jìn)行。 3.3.7.5 繳存比例設(shè)定 繳存比例設(shè)定是整個系統(tǒng)中十分重要的模塊， 不論是單位繳存還是個人繳存 都是通過本模塊來計算的。如下圖所示：操作本模塊必需要系統(tǒng)管理員權(quán)限。 3.3.7.6 賬號設(shè)置 可進(jìn)行賬號設(shè)置和相關(guān)人員等。 本模塊主要為以后打印個人及單位繳款通知 單時，打印出主管、復(fù)核、賬號、開戶行等相關(guān)信息。 3.3.7.7 會計科目設(shè)置 會計科目設(shè)置可對會計科目進(jìn)行增加修改等操，在打印憑時，可直接選擇， 從而簡化操作。 3.3.7.

30、8 辦公費(fèi)用 管理及查詢費(fèi)用的使用情況，可以按時間段查詢，也可以增加或修改原有費(fèi) 用。 3.3.8 、業(yè)務(wù)向?qū)?本模塊集查詢、繳存、小區(qū)管理及基金管理于一體 , 操作簡捷、功能強(qiáng)大。 是整個系統(tǒng)中最全面的模塊。 可以按小區(qū)、樓棟及業(yè)主姓名進(jìn)行查詢。 查看： 查 看是指查詢小區(qū)、樓棟或業(yè)主時的圖標(biāo)顯示方式為：大圖標(biāo)、圖標(biāo)列表。 向上： 在信息欄中雙擊某小區(qū)則某小區(qū)的樓棟就會被顯示出來， 如再雙擊樓棟則該樓棟 的業(yè)主就會顯示出來。 如要回到上層點擊向上按鈕即可。 如要對零散樓棟進(jìn)行查 詢或操作，可選擇對零散樓棟選項。 操作欄上分兩個區(qū)業(yè)務(wù)任務(wù)和統(tǒng)計查看。 業(yè)務(wù)任務(wù)中有基金繳存和使用用申報， 分別可

31、調(diào)出單位繳存、 個人繳存和使用申 報三個窗口。 使用方法：在查看信息框中選取要繳存或申報的樓棟， 點擊基金繳 存或使用申報按鈕即可。 如選取的是業(yè)主， 點擊基金繳存 （使用申報按鈕只有在 選取樓棟時方可使用，基金繳存只有在選取樓棟或業(yè)主時才有效）則可調(diào)出個人 繳存窗口。三個窗口與主窗口中的單位繳存、個人繳存及使用申報三個模塊的使 用方式相同。 339、新手操作流程 進(jìn)入系統(tǒng)后，首先添加地址代碼和單位代碼，而后打開小區(qū)管理模塊依次在 小區(qū)詳情、樓棟詳情及業(yè)主詳情中添加小區(qū)、 樓棟及業(yè)主（對沒有小區(qū)的零散樓 棟可直接添加樓棟），然后進(jìn)入基金繳存模塊對樓棟或業(yè)主進(jìn)行基金繳存（單位 繳存、個人繳存）。

32、繳存后可在基金繳存窗口中，對單位和個人的入賬和未 入賬的繳存進(jìn)行查詢（未入賬的繳存可要本窗口中直接入賬）。最后可操作基金 管理模塊，對繳存的基金進(jìn)行使用申報和基金分?jǐn)偂?上敘完成后，可按月或年結(jié) 轉(zhuǎn)利息，打印財務(wù)報表。其流程如下圖所示： 3.3.10、打印 可打印的表格有: 1）業(yè)主催繳單 2）樓棟催繳單 3）繳存流水賬 4）個人賬面 5）樓棟賬面 6）分?jǐn)偯骷?xì)賬 7）記賬憑證 8）業(yè)主繳存發(fā)票 11、異地數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 在未聯(lián)網(wǎng)客戶端通過u盤等媒介進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 3.4系統(tǒng)功能模塊示意圖 第一步：登錄設(shè)置 增加操作員*操作員登錄 第二步：代碼設(shè)置 第五步：基金使用 使用申報表 審批 基金分?jǐn)偟綉?房屋帳面下賬 第六步：基金退伙 退伙申誡一 審批 個人