金蝶KIS標準版上機練習

1、金蝶友商kis標準版練習題第一篇：基礎(chǔ)設(shè)置及初始化練習一：新建賬套目的：掌握建賬的基本程序及注意事項要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中建立賬套并對其進行系統(tǒng)設(shè)置。資料數(shù)據(jù)：存放路徑：d:kiszt帳套名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司記帳本位幣：人民幣（rmb）企業(yè)類別：新會計準則科目級別：10位數(shù)：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2會計期間：自然月份啟用期間：2008年1月（注：按實際啟用期間啟用或是最好建議在年初啟用）【關(guān)鍵操作路徑】：文件-新建賬套-根據(jù)向?qū)崾就瓿少~套建立-完成【溫馨提示】：初始化過程中除了賬套名稱以外的任何信息，一旦確認完成，即不可再修改。編碼規(guī)則科目：1級科

2、目4位，2級和2級以后的明細，都采用2位編碼；核算項目及基礎(chǔ)資料：1級使用3位編碼，2級和2級以后的明細，都采用3位編碼。個別情況（如固定資產(chǎn)系統(tǒng)預設(shè)的基礎(chǔ)資料等）除外?！緶剀疤崾尽浚涸诮鸬焉蘫is標準版產(chǎn)品中，不需要設(shè)置參數(shù)指定來指定各項資料的級次，在使用時統(tǒng)一采用此規(guī)則維護基礎(chǔ)資料即可。必須是英文、半角符號。練習二：賬套恢復與備份目的：掌握賬套恢復與備份操作與注意點要求：根據(jù)練習一建立的賬套對其進行恢復與備份處理。1. 賬套備份備份路徑：d:ztbf備份賬套文件名：廣東非凡工業(yè)有限公司【關(guān)鍵操作路徑】：文件-賬套備份【溫馨提示】：整理賬套碎片，是指在備份過程中，對數(shù)據(jù)庫進行壓縮。2. 賬

3、套的恢復是備份的逆過程。恢復路徑：d:kiszt備份賬套文件名：廣東非凡工業(yè)有限公司_恢復【關(guān)鍵操作路徑】：文件-賬套恢復【溫馨提示】：賬套恢復在同一路徑下時，不允許文件名重復；相同名稱的賬套文件，不建立在硬盤的不同位置存放，否則容易導致數(shù)據(jù)錄入時可能把數(shù)據(jù)錄入到相同文件名的不同賬套中。練習三：用戶管理目的：掌握用戶管理的配置要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中設(shè)置用戶權(quán)限管理。資料數(shù)據(jù)：增加用戶 序號用戶名是否管理員隸屬于（組）權(quán)限1李林是系統(tǒng)管理員組全部權(quán)限2張豐否制單員組授予憑證審核和上機日志以外的全部權(quán)限。用戶的默認密碼為：123456；安全碼：12345678【關(guān)鍵操作路徑

4、】：系統(tǒng)維護-用戶管理【溫馨提示】：通過高級功能可以設(shè)置詳細功能操作授權(quán)；通過數(shù)據(jù)授權(quán)可以指定用戶只能使用或查詢某些特定的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)管理員也可以獨立授權(quán)。練習四：基礎(chǔ)資料設(shè)置目的：掌握金蝶友商kis標準版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。資料數(shù)據(jù)：幣別：代碼幣別名稱匯率折算方式hkd港幣1.07乘usd美元8.33乘注：幣別的設(shè)置，通常情況下只需默認，如特殊情況有需對外幣進行核算的公司企業(yè)，可按步驟設(shè)置。【關(guān)鍵操作路徑】：基礎(chǔ)資料-幣別【關(guān)鍵操作路徑】：初始化-結(jié)算方式【溫馨提示】：記賬本位幣的代碼不可變更；幣別錄入時需要指定期間的期初匯率、期末匯率

5、。這些基礎(chǔ)資料在初始化結(jié)算后，還可以通過“系統(tǒng)維護”模塊進入。往來單位：代碼單位名稱上級代碼001上海虹僑公司無002廣州博斯公司無003恢弘房地產(chǎn)公司無004愛玲代理公司無005北京客戶無005001北京奧博公司005005002北京萬維公司005005003愛玲代理公司005【關(guān)鍵操作路徑】：基礎(chǔ)資料-核算項目-往來單位【關(guān)鍵操作路徑】：初始化-核算項目-往來單位【溫馨提示】：錄入時，注意上級代碼；如果是沒有分類，上級代碼應該是無【溫馨提示】：如果存在上下級，則要先錄入上級，錄入下級時，下級資料的上級代碼處填入完整的上級代碼?！緶剀疤崾尽浚翰块T、職員等核算項目的操作相同。部門： 代碼部門名

6、稱001財務(wù)部002銷售部003行政部004生產(chǎn)部職員：代碼姓名部門職員類別001王小剛財務(wù)部財務(wù)人員002王波財務(wù)部財務(wù)人員003成邢行政部管理人員004成宏銷售部銷售人員005李言生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員006李風生產(chǎn)部生產(chǎn)人員【溫馨提示】：錄入資料過程中，發(fā)現(xiàn)存在按鈕的地方，都可以點擊進入，進行資料維護【溫馨提示】：在職員類別中，如果選擇“不參與工資核算”，則該職員的信息不會出現(xiàn)在工資數(shù)據(jù)錄入中。憑證字：記【關(guān)鍵操作路徑】：系統(tǒng)維護-核算項目-往來單位【溫馨提示】：憑證字僅是用于標識憑證分類的一個符號，沒有其他特別的含義?，F(xiàn)目前憑證字主要分三類，現(xiàn)目前絕大部分企業(yè)用“記”字憑證。結(jié)算方式：現(xiàn)金

7、支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票【關(guān)鍵操作路徑】：基礎(chǔ)資料-結(jié)算方式會計科目：科目代碼科目名稱輔助核算說明1001庫存現(xiàn)金100101人民幣不核算外幣100102港幣核算單一外幣港幣，期末調(diào)匯1002銀行存款100201建設(shè)銀行只有一個人民幣帳戶，不核算外幣100202中國銀行10020201人民幣不核算外幣10020202美元核算單一外幣美元，期末調(diào)匯1501持有至到期投資150101股票投資不核算外幣150102債券投資不核算外幣1122應收帳款輔助核算項目往來單位，往來核算1403原材料140301a材料輔助核算數(shù)量金額輔助，單位kg140302b材料輔助核算數(shù)量金額輔助，單位kg140303c

8、材料輔助核算數(shù)量金額輔助，單位kg1510待攤費用不核算外幣2001短期借款不核算外幣2202應付帳款輔助核算項目往來單位，往來核算2241其它應付款224101福利費224102工會經(jīng)費4001實收資本400101利寶投資公司不核算外幣400102總部投資核算單一外幣美元，不調(diào)匯5001生產(chǎn)成本500101材料成本500102工資500103其它5101制造費用510101辦公費510102工資510103折舊費6601銷售費用660101辦公費用660102折舊費用660103工資及福利費6602管理費用660201辦公費用660202折舊費用660203工資及福利費6603財務(wù)費用660

9、301利息660302匯兌損益【關(guān)鍵操作路徑】：基礎(chǔ)資料-會計科目【關(guān)鍵操作路徑】：初始化-會計科目【溫馨提示】：先增加上級資料，再增加下及資料；請注意科目資料要求的會計科目屬性；注意科目屬性?！緶剀疤崾尽浚簳嬁颇可舷录壷g是直接連續(xù)編碼的。練習五、初始化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)錄入1、 科目余額：科目名稱外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額庫存現(xiàn)金人民幣100,000.00 港幣20,000.00 1.07 21,400.00 銀行存款建設(shè)銀行550,000.00 中國銀行人民幣380,000.00 美元10,000.00 8.33 83,300.00 持有至到期投資股票投資100,000.00 債券投資150,

10、000.00 應收帳款上海虹僑公司120,000.00 廣州博斯公司100,000.00 愛玲代理公司130,000.00 原材料a材料100,000.00 250,000.00 b材料3,000.00 105,000.00 c材料50,000.00 350,000.00 待攤費用34,000.00 固定資產(chǎn)6,526,600.00 累計折舊40,300.00 短期借款100,000.00 應付帳款恢弘房地產(chǎn)公司30,000.00 實收資本利寶投資公司500,000.00 總部投資1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合計9,000,300.00 9,000,300.0

11、0 【關(guān)鍵操作路徑】：初始化-初始數(shù)據(jù)【溫馨提示】：根據(jù)科目設(shè)置的不同，通過上述的位置分別選擇不同的內(nèi)容進行錄入，最后進行綜合本位幣下的試算平衡?！緶剀疤崾尽浚赫堊⒁馄胀骷毧颇颗c采用核算項目管理的科目之間的初始化數(shù)據(jù)錄入方式不一樣。【溫馨提示】：如果有缺少的會計科目，應該先增加會計科目再錄入初始數(shù)據(jù)?！緶剀疤崾尽浚汗潭ㄙY產(chǎn)初始數(shù)據(jù)必須以卡片形式錄入?！緶剀疤崾尽浚荷婕暗綍嬁颇坎捎猛鶃順I(yè)務(wù)核算管理的科目，必須錄入具體的往來業(yè)務(wù)資料，參考以下資料。往來業(yè)務(wù)資料a、 應收帳款上海虹橋公司l 2007-11-20，發(fā)貨80,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號為sh001。l 2007-12-0

12、1，收到sh001號業(yè)務(wù)貨款30,000.00元l 2007-12-05，發(fā)貨50,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號為sh002。l 2007-12-25，發(fā)貨20,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號為sh003。b、 應收帳款廣州博斯公司l 2007-11-25，發(fā)貨30,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號為gz001。l 2007-12-08，收到gz001號業(yè)務(wù)貨款10,000.00元l 2007-12-10，發(fā)貨50,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號為gz002。l 2007-12-25，發(fā)貨30,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號為gz003。c、 應收帳款愛

13、玲代理公司l 2007-11-08，發(fā)貨100,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號為al001。l 2007-12-03，收到al001號業(yè)務(wù)貨款60,000.00元l 2007-12-09，發(fā)貨70,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號為al002。l 2007-12-30，發(fā)貨20,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號為al003。d、 應付帳款恢弘房地產(chǎn)公司l 2007-11-08，收到恢弘房地產(chǎn)公司30,000.00元貨，業(yè)務(wù)編號為hh001。特別提醒：在處理往來業(yè)務(wù)的初始數(shù)據(jù)時，應將相應的業(yè)務(wù)分筆輸入，而不是一次性輸入余額。在輸入業(yè)務(wù)資料的過程中，應在輸入借或貸方發(fā)生額的同時

14、，輸入相應的余額，如果是貸方余額，應用負數(shù)表示?！緶剀疤崾尽浚涸阡浫胪鶃碣Y料資料時，退出不要點擊右上角的x，要點擊關(guān)閉退出。2、 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)：代碼fw-001qc-001dn-001名稱行政樓小汽車電腦類別房屋及建筑物交通運輸工具辦公設(shè)備殘值率5%5%3%使用部門行政部銷售部財務(wù)部入帳日期1998-10-52004-6-12004-11-1增加方式自建購入購入原值 6,000,000.00 516,600.00 10,000.00 折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預計使用期間50年（600期）5年（60期）4年（48期）折舊費用科目管理費用折舊費銷售費用折舊費管理費用折舊費累計折舊 3

15、0,000.00 10,000.00 300.00 特別提醒：在處理固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)時，要注意“入帳信息”中的累計折舊和“帳套起用期初數(shù)據(jù)”中的累計折舊數(shù)據(jù)的區(qū)別，在“入帳信息”中的累計折舊是指固定資產(chǎn)購買時已有的累計折舊金額，如果該項固定資產(chǎn)購買時是一個新的固定資產(chǎn)，則“入帳信息”中的累計折舊金額應為。而“帳套起用期初數(shù)據(jù)”中的累計折舊是指該項固定資產(chǎn)自購買時到現(xiàn)在已經(jīng)提取了多少折舊。3、 啟用帳套（備份初始資料）備份在d:ztbf目錄下?！娟P(guān)鍵操作路徑】：初始化-啟用賬套 【溫馨提示】：在啟用帳套前，必須確保初始數(shù)據(jù)錄入完整并試算平衡，并且在綜合本位幣下進行平衡?！緶剀疤崾尽浚撼跏蓟Y(jié)束

16、后，所有初始數(shù)據(jù)不可更改。標準版不提供直接反初始化的功能?！緶剀疤崾尽浚簡⒂觅~套時，系統(tǒng)要求強制進行初始數(shù)據(jù)備份，建立獨立保存。第二篇：日常賬務(wù)處理練習一：帳務(wù)處理目的：掌握賬務(wù)管理中憑證、常用賬簿、期末結(jié)賬的處理事項要求：按照下述資料在金蝶友商kis專標準系統(tǒng)中進行包括錄入記賬憑證、查詢報表財務(wù)的賬務(wù)管理操作。資料數(shù)據(jù)：1. 憑證制作以下為2008年1月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，根據(jù)這些經(jīng)濟業(yè)務(wù)制作憑證。其中：由于業(yè)務(wù)中會涉及到現(xiàn)有科目體系中沒有的明細科目，請根據(jù)實際情況手工增加?！娟P(guān)鍵操作路徑】：賬務(wù)處理-憑證錄入【溫馨提示】：為了方便憑證錄入時自動補充憑證號，憑證保存后系統(tǒng)自動調(diào)整出新增憑證的界面

17、，可通過系統(tǒng)維護-賬套選項-憑證-賬套選項-自動填補斷號、保存立即新增等選項。01-03從建設(shè)銀行帳戶提現(xiàn)金20,000.00元，結(jié)算方式為現(xiàn)金支票，支票號為1001。借：庫存現(xiàn)金人民幣20,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行20,000.0001-03收到上海虹僑公司銀行匯票，號碼為2001，票面為貨款20,000.00元，該筆款項用來支付業(yè)務(wù)編號為sh003的貨款。匯票存入中國銀行人民幣帳戶。借：銀行存款中國銀行人民幣20,000.00貸：應收帳款上海虹僑公司20,000.0001-06收到愛玲代理公司轉(zhuǎn)帳支票，號碼為1065，票面為貨款12000.00元，該筆款項用來支付業(yè)務(wù)編號為al00

18、3的貨款。將支票存入建設(shè)銀行帳戶。借：銀行存款建設(shè)銀行12,000.00貸：應收帳款愛玲代理公司12,000.0001-08王小剛購買辦公用品一批，價值2500.00元，用現(xiàn)金支付。借：管理費用辦公費2,500.00貸：現(xiàn)金人民幣2,500.0001-10收到總部投資200,000.00美元，匯率為8.20，結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)帳，號碼為2005，存入中國銀行美元戶（銀行存款匯率按月初匯率8.33計算，匯兌損益記入資本公積）。借：銀行存款中國銀行美元戶1,666,000.00貸：實收資本總部投資（$200,000.00)1,640,000.00資本公積 26,000.0001-11銷售產(chǎn)品，收到貨

19、款200,000.00元，結(jié)算方式為轉(zhuǎn)帳支票，號碼為3005，存入建設(shè)銀行帳戶。借：銀行存款建設(shè)銀行200,000.00貸：主營業(yè)務(wù)收入200,000.0001-12購入a材料20000公斤，價格為2.80元，付建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票一張，支票號碼為1051。借：原材料a材料56,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行56,000.0001-15用現(xiàn)金支付銷售部汽車修理費2,000.00元，記入銷售費用修理費科目。借：銷售費用修理費2,000.00貸：庫存現(xiàn)金人民幣2,000.0001-20用現(xiàn)金支付銷售部差旅費1,500.00元，記入銷售費用差旅費科目。借：銷售費用差旅費1,500.00貸：庫存現(xiàn)金人民

20、幣1,500.0001-21銷售產(chǎn)品給上海虹僑公司，價值200,000.00元，業(yè)務(wù)編號為sh0101，約定一月后付款。借：應收帳款上海虹僑公司200,000.00貸：主營業(yè)務(wù)收入200,000.0001-22賣出中國銀行美元戶（匯率按月初匯率計算）中的100,000.00美元，賣出匯率為8.36，所的人民幣存入中國銀行人民幣戶，匯兌損益記入財務(wù)費用。結(jié)算方式為轉(zhuǎn)帳支票，號碼為3015。借：銀行存款中國銀行人民幣836,000.00貸：銀行存款中行美元戶（$100,000.00)833,000.00財務(wù)費用匯兌損益 3,000.0001-22付1-12月保險費120,000.00，記入待攤費用

21、，每月攤銷10,000.00元。開出中國銀行人民幣戶轉(zhuǎn)帳支票一張，號碼為1066，借：待攤費用保險費120,000.00貸：銀行存款中行人民幣120,000.0001-26收到上海虹橋公司預付貨款30,000.00，結(jié)算方式為銀行匯票,號碼6105。業(yè)務(wù)編號為sh0126，匯票交建設(shè)銀行。借：銀行存款建設(shè)銀行30,000.00貸：預收帳款上海虹橋公司30,000.0001-29銷售部購買打印機一臺，價格1,500.00，開出建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳支票一張，號碼3006。借：銷售費用辦公費1,500.00貸：銀行存款建設(shè)銀行1,500.00特別提醒：在錄入相關(guān)憑證時如遇到“會計科目”中沒有相關(guān)科目，可按“

22、會計科目”窗口中的“增加”按鈕添加會計科目。2. 將憑證審核并過帳。審核上述所有憑證?！娟P(guān)鍵操作路徑】：財務(wù)處理-憑證審核【溫馨提示】：憑證審核與制單不能為同一人，審核前需更換操作員?！緶剀疤崾尽浚盒韪鼡Q操作員的方法：雙擊右下角的用戶，或者從文件-更換操作員。3. 查看總帳和明細帳。4. 新建并查看“銷售費用”科目多欄帳。首先要新建多欄帳，選擇要建的多欄帳科目，利用自動編排功能建立多欄帳。5. 查看試算平衡表和科目余額表?！緶剀疤崾尽浚鹤⒁獠樵儓蟊?。練習二、固定資產(chǎn)處理目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、固定資產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中進行固

23、定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 購進01-08購買發(fā)電機一臺，供生產(chǎn)部使用，單價80,000.00元，屬于輔助生產(chǎn)設(shè)備，殘值率為5%。折舊方法為平均年限法，使用期5年，折舊費用科目為制造費用折舊費。開出建設(shè)銀行面額80,000.00元銀行匯票一張，匯票號碼為2002。借：固定資產(chǎn)80,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行80,000.00【關(guān)鍵操作路徑】：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)增加增加【溫馨提示】：注意卡片上各項信息的科目信息的正確性，這些直接影響到折舊的計提?！緶剀疤崾尽浚鹤⒁饨Y(jié)束初初始化前后固定卡片錄入資料中內(nèi)容的變化，尤其折舊方面。2. 其他變動01-30行政樓裝修使原值增加200,000.

24、00，開出建設(shè)銀行面額200,000.00元銀行匯票一張，匯票號碼為7505。借：固定資產(chǎn)200,000.00貸：銀行存款建設(shè)銀行200,000.00【關(guān)鍵操作路徑】：固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動其他【溫馨提示】：注意增加方式。【溫馨提示】：固定資產(chǎn)的報廢、銷售等，都通過變動處理。如果資產(chǎn)流出企業(yè)，則使用減少，其他信息變動，則使其他。3. 計提固定資產(chǎn)折舊【關(guān)鍵操作路徑】：固定資產(chǎn)計提折舊【溫馨提示】：計提折舊一定是企業(yè)所有固定資產(chǎn)的最后一筆處理業(yè)務(wù)。4. 賬薄報表查詢【溫馨提示】：根據(jù)實際需要設(shè)置查詢條件。【溫馨提示】：固定資產(chǎn)卡片打印，通過查詢固定資產(chǎn)卡片文件打印固定資產(chǎn)卡片。練習三、工資目的：掌

25、握工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中進行工資管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：工資項目：基本類：職員姓名數(shù)值類：基本工資，加班時間，加班工資，崗位津貼，獎金，保險，其他扣款，應發(fā)工資，扣款，實發(fā)工資?！娟P(guān)鍵操作路徑】：工資管理工資項目新增【溫馨提示】：新增時，注意項目的數(shù)據(jù)類型。工資計算方法加班工資 加班時間 *5保險=roundx(基本工資*0.1,2)扣除=保險+其他扣款應發(fā)工資 基本工資 加班工資 崗位津貼 獎金實發(fā)工資 應發(fā)工資 扣款【關(guān)鍵操作路徑】：工資管理工資計算方法新增【溫馨提示】：新增時，注意項目的數(shù)據(jù)類型。【溫馨提示

26、】：公式編輯中回車鍵可以換行。注意四舍五入函數(shù)的應用。2008年1月份工資數(shù)據(jù)基本資料：職員姓名基本工資加班時間崗位津貼獎金保險其他扣款王小剛50020100805020王波50037120755050成邢60025150806065成宏60046150806020李言800322001008035李風50040150805045【關(guān)鍵操作路徑】：工資管理工資數(shù)據(jù)錄入選擇“所有工資數(shù)據(jù)”【溫馨提示】：工資數(shù)據(jù)錄入即自動保存。結(jié)轉(zhuǎn)工資費用：管理人員與財務(wù)人員的工資計入管理費用，銷售人員的工資計入銷售費用，生產(chǎn)管理人員工資計入制造費用，生產(chǎn)人員工資計入生產(chǎn)成本?！娟P(guān)鍵操作路徑】：工資管理工資費用分

27、配根據(jù)上述要求制作分配方案【溫馨提示】：第一次完成后，以后每次只要直接根據(jù)向?qū)Р僮骷纯缮蓱{證。第三篇：報表處理目的：掌握常見會計報表的制作和分析要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中實現(xiàn)會計報表的制作和輸出數(shù)據(jù)練習一：查詢資產(chǎn)負債表目的：掌握資產(chǎn)負債表的查詢方法要求：掌握已經(jīng)生成的報表的自定義報表的查詢方法查看本月資產(chǎn)負債表和利潤表（損益表）。查看并調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表（損益表），調(diào)整資產(chǎn)負債表的公式使其平衡并符合公司實際情況?！娟P(guān)鍵操作路徑】：報表與分析資產(chǎn)負債表【溫馨提示】：結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，應該將所有憑證審核、過賬?！緶剀疤崾尽浚翰樵兂速Y產(chǎn)負債表、損益表之外的報表，都通過自定義

28、報表進行。【溫馨提示】：如果要改變報表數(shù)據(jù)的查詢期間，可以通過查看菜單下的會計期間進行調(diào)整。練習二：新建報表目的：掌握新建報表方法要求：掌握已經(jīng)生成的自定義報表的創(chuàng)建方法和報表設(shè)計制作銷售費用明細表銷售費用明細表會工02表附表5單位名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司 2008年1月31日 單位：元項目行次本期發(fā)生額本年累計發(fā)生辦公費1折舊費2工資及福利費3修理費4差旅費5運輸費6保險費7廣告費89其他10合計11負責人：會計主管：制表人： 要求：年月日能自動取數(shù)【關(guān)鍵操作路徑】：報表與分析自定義報表新建【溫馨提示】：科目取數(shù)可以通過f7快捷鍵根據(jù)向?qū)гO(shè)置取數(shù)即可?！緶剀疤崾尽浚汗皆O(shè)置后，要回車進行確

29、認，或點擊公式前的勾進行確認【溫馨提示】：年月日使用rpdate函數(shù)數(shù)報表頭頭的設(shè)計【關(guān)鍵操作路徑】：屬性報表屬性報表屬性頁眉頁腳選擇要編輯的行編輯頁眉頁腳【溫馨提示】：根據(jù)上述報表的要求，逐行進行設(shè)置?！緶剀疤崾尽浚骸?會計年度年&報表期間月&最大日期日”可獲得2008年12月31日這樣的效果?！?會計年度年&報表期間月&報表日期日”同樣可以。制作說明：表眉為四行，第一行為報表名稱，字體設(shè)為楷體20號字；第二行為“會工02表附表5”，靠右對齊；第三行為單位名稱和報表數(shù)字單位兩部分，分別靠兩邊對齊，單位名稱為“廣東非凡科技有限公司”，報表數(shù)字單位為“元”；第四行為報表日期，中間對齊，可輸入公式

30、“&會計年度年&報表期間月&最大日期日”來計算報表的相應日期。表尾為一行，內(nèi)容為“負責人：”、“會計主管：”、“制表人：”三部分?！氨酒诎l(fā)生額”為銷售費用科目的當期發(fā)生額。“本年累計發(fā)生”為銷售費用科目的本年累計發(fā)生額。各項目中的數(shù)據(jù)通過“公式向?qū)А敝械摹皫ど先?shù)”進行公式設(shè)置。特別提醒：在制作表格時，輸入文字或數(shù)據(jù)都必須先雙擊單元格后才能輸入。練習三：匯總報表目的：掌握常見上及公司之間對于有相同報表模板的內(nèi)容的上報與匯總查詢要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的建設(shè)、報表模板的建立和發(fā)放，下級組織報表的上報，匯總數(shù)據(jù)的實現(xiàn)與查詢?！緶剀疤崾尽浚航鸬焉蘫is標準版只提供

31、報表匯總的功能，但不提供報表數(shù)據(jù)合并的功能?！緶剀疤崾尽浚阂褂脠蟊韰R總功能，必須有一個賬套用于保存報表模板和接收數(shù)據(jù)。它可以是一個空賬套，也可以是實際的匯總數(shù)據(jù)的客戶賬套。數(shù)據(jù)1. 練習匯總報表操作1） 把當前賬套備份后，恢復兩分，分別命名為a01.ais和a02.ais【溫馨提示】：先備份，再恢復2） 將當前賬套作為匯總賬套，將a01、a02作為分支機構(gòu)賬套3） 在匯兌賬套設(shè)置以下上級組織機構(gòu)信息：機構(gòu)代碼機構(gòu)名稱對應賬套001總部001.001第一分公司a01.ais001.002第二分公司a02.ais【關(guān)鍵操作路徑】：報表與分析報表匯總使用報表匯總分別參照下表建立組織結(jié)構(gòu)【溫馨提示】

32、：只有匯總賬套中操作，先建立上級，再建立下級。只支持二級組織關(guān)系?！緶剀疤崾尽浚簣蟊韰R總的組織機構(gòu)設(shè)置只在匯總賬套中操作，建立好后，一般不要再隨意修改。4） 將總部資資產(chǎn)負債表、利潤表分別制作為匯兌報表模板，并作為模板下發(fā)；模板制作【關(guān)鍵操作路徑1】：報表與分析資產(chǎn)負債表將需要計算的數(shù)據(jù)區(qū)域選中點擊工具欄上的匯總【溫馨提示】：要匯總報表，首先要建立報表模板。先把報表設(shè)計好，并設(shè)置好取數(shù)公式，然后將需要進行數(shù)據(jù)匯總計算的區(qū)域選擇，并設(shè)置為匯總，最后保存。模板下發(fā)【關(guān)鍵操作路徑2】：報表與分析報表匯總導出報表模板選擇需要下發(fā)的報表模板生成指定的報表模板名稱?！緶剀疤崾尽浚褐灰O(shè)計好了報表，在才能引

33、出報表模板。報表模板形成后，通過郵件、qq等傳遞給分支機構(gòu)。5） 分別在a01、a02中接收模板，并上報數(shù)據(jù)2008年1月的報表數(shù)據(jù)；接收模板【關(guān)鍵操作路徑1】：分支機構(gòu)賬套中報表與分析報表匯總下級組織單位導入報表模板選擇自己對應的組織機構(gòu)和需要的報表模板確認?！緶剀疤崾尽浚航邮盏降膱蟊砟０?，會自動進入分支機構(gòu)的自定義報表中。通過這過過程，完成報表模板的引入。上報數(shù)據(jù)【關(guān)鍵操作路徑2】：分支機構(gòu)賬套中報表與分析上報報表數(shù)據(jù)導入報表模板選擇自己對應的組織機構(gòu)和需要的報表模板選擇生成上報數(shù)據(jù)的路徑和名稱確認?！緶剀疤崾尽浚荷蠄髷?shù)據(jù)之前，要先完成本期數(shù)據(jù)的處理，生成報表數(shù)據(jù)并保存。6） 在總部完成報

34、表接收，并進行數(shù)據(jù)查詢：匯兌查詢和按機構(gòu)查詢接收數(shù)據(jù)【關(guān)鍵操作路徑1】：匯總賬套中報表與分析匯總報表選擇左邊相應的機構(gòu)信息選擇對應的查詢期間確認查詢報表數(shù)據(jù)?！緶剀疤崾尽浚航邮盏綌?shù)據(jù)，可以查詢總的匯總數(shù)據(jù)；也可以查詢指定某個機構(gòu)的報表數(shù)據(jù)。匯總報表數(shù)據(jù)查詢【關(guān)鍵操作路徑2】：匯總賬套中報表與分析接收報表數(shù)據(jù)導入報表模板選擇收到到的對應的組織機構(gòu)和需要的報表文件對應的組織機構(gòu)會自動對應確認?！緶剀疤崾尽浚航邮請蟊頃r，會自動對應相應的下級機構(gòu)組織。練習四：財務(wù)分析目的：掌握常見自定義報表分析的制作要求：按照下述資料在金蝶友商kis標準版系統(tǒng)中自定義財務(wù)分析的方法1. 查看本月財務(wù)狀況和損益分析表。

35、2. 制作銷售費用的簡易分析報表，進行銷售費用的結(jié)構(gòu)分析?！娟P(guān)鍵操作路徑】：報表與分析報表與分析自定義報表分析新建分析選擇有銷售費用科目確認報表保存。【溫馨提示】：自定義報表分析必須選擇非明細科目【溫馨提示】：如果要改變分析的定義，需要點擊設(shè)計。通過結(jié)構(gòu)可以改變分析方法。第四篇：出納管理（不用做，有興趣的同學可以嘗試著做一下）練習一：啟用出納管理目的：掌握出納管理的應用要求：掌握出納應用的初始化、日記賬、對賬單、支票管理等應用?！緶剀疤崾尽浚簶藴拾嬷械某黾{管理是在賬套結(jié)束初始化后設(shè)置的。銀行存款初始余額錄入。科目名稱外幣匯率金額建設(shè)銀行550,000.00 中國銀行人民幣380,000.00

36、中國銀行美元10,000.00 8.3383,300.00 變更系統(tǒng)參數(shù)【關(guān)鍵操作路徑】：系統(tǒng)維護賬套選項稅務(wù)、銀行出納系統(tǒng)設(shè)置具體的啟用期間選擇是確定。【溫馨提示】：選擇否，表示不啟用出納管理；在年結(jié)時如果檢查到是選擇否，則在年結(jié)過程中不再處理出納數(shù)據(jù)。初始化現(xiàn)金初始【關(guān)鍵操作路徑】：系統(tǒng)維護出納管理現(xiàn)金初始余額錄入期初數(shù)據(jù)確定。初始化銀行存款初始【關(guān)鍵操作路徑】：系統(tǒng)維護出納管理銀行存款初始余額錄入期初數(shù)據(jù)確定?！緶剀疤崾尽浚轰浫氤跏紨?shù)據(jù)時，如果檢查到已經(jīng)已經(jīng)保存了日記賬記錄或?qū)~單記錄，則不允許再錄入初始余額。【溫馨提示】：通過前后箭頭，可以錄入各個幣別、明細科目的初始數(shù)據(jù)?！緶剀疤崾尽?/p>

37、：如果存在未達賬項，則分別錄入。相同業(yè)務(wù)，銀行對賬單上的借貸方向與銀行日記賬上的借貸方向相反。練習二：錄入日記賬。目的：掌握出納管理日記賬的應用要求：掌握現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的錄入方式。數(shù)據(jù)在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234【關(guān)鍵操作路徑】：出納管理現(xiàn)金日記賬錄入借方?！娟P(guān)鍵操作路徑】：出納管理銀行日記賬錄入貸方?！緶剀疤崾尽可婕艾F(xiàn)金與銀行存款的業(yè)務(wù)，需要兩次分別錄入。注意期間、幣別。練習三：從憑證引入銀行日記帳目的：掌握出納管理日記賬通過憑證引入的應用要求：掌握從憑證引入現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的方式。數(shù)據(jù)在現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬中引入本期

38、憑證中的記錄。參數(shù)設(shè)置【關(guān)鍵操作路徑】：系統(tǒng)維護賬套選項高級出納?！緶剀疤崾尽扛鶕?jù)需要調(diào)整選項。引入日記賬【關(guān)鍵操作路徑】：出納管理現(xiàn)金日記賬文件【關(guān)鍵操作路徑】：出納管理銀行存款日記賬文件【溫馨提示】注意期間、幣別錄入銀行對帳單。中國銀行人民幣日期摘要結(jié)算方式號碼借方貸方01-03收到上海虹橋公司貨款銀行匯票200120,000.0001-06收到愛玲代理公司貨款轉(zhuǎn)帳支票106512,000.0001-22調(diào)匯轉(zhuǎn)帳支票3015836,000.0001-27付1-12月保險費轉(zhuǎn)帳支票106610,000.0001-28收到愛玲代理公司預付貨款銀行轉(zhuǎn)帳307835,000.00【關(guān)鍵操作路徑】：

39、出納管理銀行對賬單納。【溫馨提示】注意別幣、日期。練習四：銀行對賬目的：掌握出納管理銀行對賬的方法要求：掌握銀行存款日記賬與對賬單之間的對賬的操作與關(guān)系，了解對余額調(diào)節(jié)表的影響。數(shù)據(jù)對當月的銀行存款日記賬進行對賬，生成銀行余額調(diào)節(jié)表。【關(guān)鍵操作路徑】：出納管理銀行對賬選擇對賬科目、設(shè)置對賬日期設(shè)置對賬方式（自動、手動）?！緶剀疤崾尽吭谳斎氡敬螌~日期時，建議輸入與賬套期間相同的月份的最后一天。以免影響余額調(diào)節(jié)的數(shù)據(jù)平衡?！緶剀疤崾尽孔詣訉~以金額為基準；手動對賬則需要手工分別進行勾對的日記賬與對賬單。第五篇：往來管理（不用做，有興趣的同學可以嘗試著做一下）目的：掌握管往來管理的應用要求：掌握往

40、來管理中往來業(yè)務(wù)的核銷、合同的應用。練習一：核銷往來業(yè)務(wù)目的：掌握往來業(yè)務(wù)核銷的應用要求：掌握往來管理中往來業(yè)務(wù)的核銷、賬齡分析表的應用。1. 核銷往來業(yè)務(wù)將收到上海虹橋公司貨款20000，與之前銷售上海虹橋公司貨物掛帳業(yè)務(wù)進行核銷?！娟P(guān)鍵操作路徑】：往來管理核銷往來精力輸入會計科目、對應的核算項目確定【溫馨提示】：自動核銷：要求往來業(yè)務(wù)編號相同、金額相同、借貸方向相反手工核銷：手工對參與核銷的記錄進行逐一雙擊最后，關(guān)閉退出（不能點右上角的x退出）【溫馨提示】：往來業(yè)務(wù)的完成情況，是計算賬齡分析表的依據(jù)。2. 查看往來對帳單和帳齡分析表?！娟P(guān)鍵操作路徑】：往來管理賬齡分析表輸入會計科目、賬齡分

41、組標準確定【溫馨提示】：賬齡分組標準可自己修改。練習二：合同管理目的：掌握合同管理的應用要求：掌握合同增加、查詢、兌現(xiàn)等的應用。初始化合同，并試用合同錄入、審批、兌現(xiàn)、生成憑證等功能及操作合同管理是與采購、銷售和資產(chǎn)管理相聯(lián)系的，比如采購業(yè)務(wù)中的購銷合同；銷售業(yè)務(wù)中的銷售合同；資產(chǎn)管理中資產(chǎn)租賃合同、在建工程分包合同等等。合同的種類也是多種多樣的。企業(yè)在經(jīng)營管理過程中，加強對合同的管理是維護企業(yè)自身利益的有效手段。合同類別維護類別名稱合同兌現(xiàn)科目采購合同應付帳款銷售合同應收帳款工程合同應收帳款服務(wù)合同銀行存款【關(guān)鍵操作路徑】：往來管理合同類別名稱、兌現(xiàn)科目確定歷史合同數(shù)據(jù)錄入說明：“歷史合同數(shù)據(jù)錄入”的功能主要是：初始化合同錄入初始化兌現(xiàn)信息錄入審核合同合同結(jié)束結(jié)束初始化合同類別：服務(wù)合同 合同編號：ht0001 登記日期：2007-01-20合同名稱：設(shè)備維修合同 合同項目：設(shè)備維修 項目地點：大修車間對方名稱：維修 我方簽約代表：李言 對方簽約代表：金成簽約日期：2008-01-21 期限：30 合同是否結(jié)束：否預算價：12000 結(jié)算價： 12000 押金：2000 合同總額：10000經(jīng)辦人：武漢 ：合同內(nèi)容：甲方負責維修乙方設(shè)備