河南發(fā)光材料項目可行性研究報告（模板）

1、泓域咨詢 /河南發(fā)光材料項目可行性研究報告河南發(fā)光材料項目可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明QD顯示也是當(dāng)下研究比較熱門的下一代顯示技術(shù)，尚處于研發(fā)階段，目前產(chǎn)業(yè)化的QD技術(shù)應(yīng)用僅為LED電視，其使用量子點技術(shù)來提高關(guān)鍵圖像的顯示質(zhì)量，能夠提供更好的亮度和更廣的色譜。而真正意義的QD顯示還有很多問題需要克服，但是隨著研發(fā)的不斷推進，有可能在未來成為平板顯示領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資49040.44萬元，其中：建設(shè)投資36471.50萬元，占項目總投資的74.37%；建設(shè)期利息494.66萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金12074.28萬元，占項目總投資的24

2、.62%。項目正常運營每年營業(yè)收入105400.00萬元，綜合總成本費用86806.43萬元，凈利潤13581.04萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.26%，財務(wù)凈現(xiàn)值23560.58萬元，全部投資回收期5.79年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設(shè)是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于

3、公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目基本情況7一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設(shè)理由9四、 報告編制說明9五、 項目建設(shè)選址11六、 項目生產(chǎn)規(guī)模11七、 建筑物建設(shè)規(guī)模11八、 環(huán)境影響12九、 原輔材料及設(shè)備12十、 項目總投資及資金構(gòu)成13十一、 資金籌措方案13十二、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標13十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃14第二章 行業(yè)、市場分析16一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢16二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢18第三章 背景及必要性21一、 我國大陸AMOLED的發(fā)展情況21二、 面臨的機

4、遇與挑戰(zhàn)23三、 OLED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況24四、 項目實施的必要性27第四章 建設(shè)單位基本情況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)30四、 核心人員介紹31第五章 運營模式33一、 公司經(jīng)營宗旨33二、 公司的目標、主要職責(zé)33三、 各部門職責(zé)及權(quán)限34四、 財務(wù)會計制度38第六章 發(fā)展規(guī)劃分析45一、 公司發(fā)展規(guī)劃45二、 保障措施49第七章 原輔材料分析53一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況53二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理53第八章 勞動安全生產(chǎn)分析55一、 編制依據(jù)55二、 防范措施56三、 預(yù)期效果評價60第九章 投資計劃方案62一、 投資估算的

5、依據(jù)和說明62二、 建設(shè)投資估算63三、 建設(shè)期利息65四、 流動資金66五、 總投資67六、 資金籌措與投資計劃68第十章 經(jīng)濟效益70一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算70二、 項目盈利能力分析75三、 償債能力分析77第十一章 風(fēng)險評估分析80一、 項目風(fēng)險分析80二、 項目風(fēng)險對策82第十二章 總結(jié)85第十三章 附表附錄87第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱河南發(fā)光材料項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯(lián)系人宋xx（三）項目建設(shè)單位概況公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織

6、，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互

7、動雙贏。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。公司

8、堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 項目定位及建設(shè)理由隨著AMOLED面板成本的逐漸下降和產(chǎn)能進一步增加，未來在消費電子產(chǎn)品滲透率將不斷提升，電子終端產(chǎn)品對OLED面板需求將保持快速增長，對于目前處于起步階段的我國OLED產(chǎn)業(yè)，良好的市場需求必將促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展?？偟膩砜?，“十三五”時期，我省發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期沒有改變，經(jīng)濟發(fā)展總體向好的基本面沒有改變，正處于動力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵階段。必須準

9、確把握我省發(fā)展所處的歷史方位，既要緊緊抓住和用好戰(zhàn)略機遇期，堅定信心、乘勢而上，推動經(jīng)濟總量、發(fā)展質(zhì)量再上一個大臺階，又要充分認識新常態(tài)也是非常期，把握新常態(tài)趨勢性特征，堅定信心、改革創(chuàng)新、頑強奮斗，妥善應(yīng)對轉(zhuǎn)型困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，努力開創(chuàng)中原崛起河南振興富民強省新局面。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關(guān)部門對本期工程項目建議書的批復(fù)。3、項目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。（二）報告編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設(shè)備

10、和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結(jié)論。（二） 報告主要內(nèi)容依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境

11、保護等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設(shè)條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預(yù)測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx，占地面積約78.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸發(fā)光材料的生產(chǎn)能力。七、 建

12、筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積105937.10，其中：生產(chǎn)工程64359.36，倉儲工程21490.56，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10153.10，公共工程9934.08。八、 環(huán)境影響項目建設(shè)區(qū)域生態(tài)及自然環(huán)境良好，該項目建設(shè)及生產(chǎn)必須嚴格按照環(huán)保批復(fù)的控制性指標要求進行建設(shè)，不要在企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成破壞。本項目如能在項目的建設(shè)和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國家標準的要求，從而保證不對環(huán)境產(chǎn)生影響，從環(huán)保角度確保項目可行。項目建設(shè)不會對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成影響。從環(huán)保角度上，本項目的選址與建設(shè)是可行的。九、 原輔材料及設(shè)備（一）項目主要原輔材料

13、該項目主要原輔材料包括氧化釔、氧化鋁、氧化鈰、硼酸、H2、鋁酸鹽結(jié)晶粉末、硅酸鹽結(jié)晶粉末、水、電。（二）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：高溫灼燒設(shè)備、高溫還原設(shè)備、原料混合機、破碎機、球磨機、過篩機、粉碎機。十、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資49040.44萬元，其中：建設(shè)投資36471.50萬元，占項目總投資的74.37%；建設(shè)期利息494.66萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金12074.28萬元，占項目總投資的24.62%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資36471.50萬元，包括工程費用、工程建

14、設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用31496.62萬元，工程建設(shè)其他費用3904.85萬元，預(yù)備費1070.03萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資49040.44萬元，其中申請銀行長期貸款20190.24萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：105400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：86806.43萬元。3、凈利潤（NP）：13581.04萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.79年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：20.26%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：23560.58萬元。十三、 項目建設(shè)進度規(guī)劃

15、本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。表格題目主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52000.00約78.00畝1.1總建筑面積105937.10容積率2.041.2基底面積31200.00建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝451.352總投資萬元4

16、9040.442.1建設(shè)投資萬元36471.502.1.1工程費用萬元31496.622.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3904.852.1.3預(yù)備費萬元1070.032.2建設(shè)期利息萬元494.662.3流動資金萬元12074.283資金籌措萬元49040.443.1自籌資金萬元28850.203.2銀行貸款萬元20190.244營業(yè)收入萬元105400.00正常運營年份5總成本費用萬元86806.436利潤總額萬元18108.067凈利潤萬元13581.048所得稅萬元4527.029增值稅萬元4045.8410稅金及附加萬元485.5111納稅總額萬元9058.3712工業(yè)增加值萬元3066

17、1.1513盈虧平衡點萬元43092.24產(chǎn)值14回收期年5.79含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率20.26%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元23560.58所得稅后第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢有機發(fā)光材料和蒸發(fā)源設(shè)備分別屬于OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料和制造設(shè)備領(lǐng)域，主要受OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況影響。1、OLED在顯示行業(yè)中的重要地位隨著以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費類電子產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升。顯示器件作為上述智能終端設(shè)備的關(guān)鍵部件，其市場需求

18、也呈較快增長趨勢。市場應(yīng)用的主流顯示技術(shù)經(jīng)歷了CRT、PDP、LCD、OLED四種主要顯示技術(shù)形態(tài)。按照驅(qū)動方式的不同，OLED顯示主要分為PMOLED和AMOLED兩大類，AMOLED是當(dāng)前OLED顯示發(fā)展的主要方向。目前TFT-LCD與AMOLED是顯示技術(shù)的主流技術(shù)，根據(jù)群智咨詢預(yù)測，到2023年，柔性和剛性AMOLED屏在智能手機市場的滲透率將會接近50%，占據(jù)半壁江山。與TFT-LCD技術(shù)相比，AMOLED顯示技術(shù)由于采用自發(fā)光技術(shù)，具有對比度高、超薄、視角廣、反應(yīng)速度快、驅(qū)動電壓低、使用溫度范圍廣等優(yōu)點。根據(jù)面板是否可柔性顯示，分為剛性AMOLED與柔性AMOLED，由于柔性AMO

19、LED面板可實現(xiàn)曲面、可彎折的效果，技術(shù)優(yōu)勢尤為突出，是目前主流顯示技術(shù)中市場發(fā)展最快、應(yīng)用前景最好的技術(shù)之一。特別是2019年2月，三星和華為在兩天內(nèi)先后發(fā)布折疊屏手機，預(yù)示著OLED顯示產(chǎn)業(yè)進入“真柔性”時代。2020年，華為第二代折疊屏手機MateXs首批開售，華為商城、京東和天貓旗艦店三大平臺均在30秒內(nèi)售罄，受到消費者青睞。2、全球AMOLED的發(fā)展情況AMOLED面板受到中小尺寸智能移動終端市場快速增長的帶動，近年來發(fā)展迅速。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)并經(jīng)整理，2019年，全球AMOLED面板營收達到251億美元，在新型顯示器件產(chǎn)業(yè)總營收占比為21.50%。AMOLED面板的市場需求目前主要以

20、智能手機為主，從2017年iPhoneX開始進入快速爆發(fā)期，目前AMOLED面板已基本成為各品牌企業(yè)高端手機的基本配置。同時受到折疊屏、柔性屏等新型手機形態(tài)的涌現(xiàn)，柔性AMOLED面板市場出現(xiàn)新的快速增長點。此外，隨著面板產(chǎn)能和良率的提升，AMOLED面板成本進一步降低，將逐漸向中低端手機市場滲透。在智能穿戴領(lǐng)域，預(yù)計到2022年，AMOLED由于對比度高、色彩鮮艷、可制備柔性、曲面等特點，滲透率將迅速提升至40%以上。在電視領(lǐng)域，預(yù)計到2022年，全球OLED電視面板的規(guī)模將達到750萬臺，滲透率提升到3%。在消費需求的推動下，大規(guī)模資金進入AMOLED產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不斷完善，AMOL

21、ED終端產(chǎn)品產(chǎn)量呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，引領(lǐng)全球AMOLED產(chǎn)業(yè)邁入高速成長期。在此情形下，受產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的影響，各國各地區(qū)的發(fā)展情況和水平不盡相同，主要形成了“三國四地”（韓國、日本、中國大陸地區(qū)和中國臺灣地區(qū)）的供給端格局，面板制備方面韓國企業(yè)仍占據(jù)壟斷地位。二、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢有機發(fā)光材料和蒸發(fā)源設(shè)備分別屬于OLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料和制造設(shè)備領(lǐng)域，主要受OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況影響。1、OLED在顯示行業(yè)中的重要地位隨著以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費類電子產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，智能

22、終端出貨量不斷攀升。顯示器件作為上述智能終端設(shè)備的關(guān)鍵部件，其市場需求也呈較快增長趨勢。市場應(yīng)用的主流顯示技術(shù)經(jīng)歷了CRT、PDP、LCD、OLED四種主要顯示技術(shù)形態(tài)。按照驅(qū)動方式的不同，OLED顯示主要分為PMOLED和AMOLED兩大類，AMOLED是當(dāng)前OLED顯示發(fā)展的主要方向。目前TFT-LCD與AMOLED是顯示技術(shù)的主流技術(shù)，根據(jù)群智咨詢預(yù)測，到2023年，柔性和剛性AMOLED屏在智能手機市場的滲透率將會接近50%，占據(jù)半壁江山。與TFT-LCD技術(shù)相比，AMOLED顯示技術(shù)由于采用自發(fā)光技術(shù)，具有對比度高、超薄、視角廣、反應(yīng)速度快、驅(qū)動電壓低、使用溫度范圍廣等優(yōu)點。根據(jù)面板

23、是否可柔性顯示，分為剛性AMOLED與柔性AMOLED，由于柔性AMOLED面板可實現(xiàn)曲面、可彎折的效果，技術(shù)優(yōu)勢尤為突出，是目前主流顯示技術(shù)中市場發(fā)展最快、應(yīng)用前景最好的技術(shù)之一。特別是2019年2月，三星和華為在兩天內(nèi)先后發(fā)布折疊屏手機，預(yù)示著OLED顯示產(chǎn)業(yè)進入“真柔性”時代。2020年，華為第二代折疊屏手機MateXs首批開售，華為商城、京東和天貓旗艦店三大平臺均在30秒內(nèi)售罄，受到消費者青睞。2、全球AMOLED的發(fā)展情況AMOLED面板受到中小尺寸智能移動終端市場快速增長的帶動，近年來發(fā)展迅速。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)并經(jīng)整理，2019年，全球AMOLED面板營收達到251億美元，在新型顯示

24、器件產(chǎn)業(yè)總營收占比為21.50%。AMOLED面板的市場需求目前主要以智能手機為主，從2017年iPhoneX開始進入快速爆發(fā)期，目前AMOLED面板已基本成為各品牌企業(yè)高端手機的基本配置。同時受到折疊屏、柔性屏等新型手機形態(tài)的涌現(xiàn)，柔性AMOLED面板市場出現(xiàn)新的快速增長點。此外，隨著面板產(chǎn)能和良率的提升，AMOLED面板成本進一步降低，將逐漸向中低端手機市場滲透。在智能穿戴領(lǐng)域，預(yù)計到2022年，AMOLED由于對比度高、色彩鮮艷、可制備柔性、曲面等特點，滲透率將迅速提升至40%以上。在電視領(lǐng)域，預(yù)計到2022年，全球OLED電視面板的規(guī)模將達到750萬臺，滲透率提升到3%。在消費需求的推

25、動下，大規(guī)模資金進入AMOLED產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)化技術(shù)不斷完善，AMOLED終端產(chǎn)品產(chǎn)量呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，引領(lǐng)全球AMOLED產(chǎn)業(yè)邁入高速成長期。在此情形下，受產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的影響，各國各地區(qū)的發(fā)展情況和水平不盡相同，主要形成了“三國四地”（韓國、日本、中國大陸地區(qū)和中國臺灣地區(qū)）的供給端格局，面板制備方面韓國企業(yè)仍占據(jù)壟斷地位。第三章 背景及必要性一、 我國大陸AMOLED的發(fā)展情況1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模將呈現(xiàn)跨越式增長我國首條AMOLED面板線于2014年點亮，首條柔性AMOLED產(chǎn)線于2017年點亮。近年來各地對顯示面板產(chǎn)線的投資十分踴躍，我國的AMOLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以迅速擴張。根據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至

26、2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5,000億元，其中可生產(chǎn)柔性面板的6代線6條，在建和計劃各2條。到2022年，全球當(dāng)前在建AMOLED產(chǎn)線全部建成并滿產(chǎn)后，預(yù)計總產(chǎn)能將達到3,300萬平方米/年，其中中國大陸地區(qū)（包括LG在大陸的生產(chǎn)線）總產(chǎn)能將達到1,900萬平方米/年，全球占比達到58%。隨著多條AMOLED生產(chǎn)線逐步實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計我國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年迎來高速增長期。多條6代AMOLED將在2020年進入量產(chǎn)，屆時我國AMOLED面板市場占有率將大幅提高，從而帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。預(yù)計

27、2020年我國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過350億元。2、推終端市場需求助推OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展我國是全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國和出口國，廣大的終端應(yīng)用市場是我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的推動力量。2018年，從生產(chǎn)看，中國手機、計算機和電視產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的90%、90%和70%以上，均穩(wěn)居全球首位；從消費看，中國市場智能手機、臺式計算機、電視出貨量分別占到全球的27.8%、20%、20%；從出口看，手機、計算機、電視、音響等主要消費電子產(chǎn)品出口額2,947億美元，占中國外貿(mào)出口總額的近12%。目前全球已經(jīng)進入5G時代，我國也將“5G+8K”作為國家新基建重點發(fā)展方向。隨著5G的發(fā)展，數(shù)據(jù)

28、傳播速度越來越快，視頻傳播將成為信息傳播的主要載體，將進一步帶來顯示產(chǎn)業(yè)的新變革，主要體現(xiàn)在超高影像逼真感、廣色域產(chǎn)生的真實感、高度明暗對比等方面的發(fā)展，全球進入了萬物互聯(lián)的科技生活模式，作為接收媒介的顯示屏也迎來了前所未有的發(fā)展新機遇。隨著視頻成為當(dāng)今社會信息傳播的主要載體，5G應(yīng)用不斷普及，從奧運比賽、國慶慶典等大型比賽活動傳輸播放，到日常生活中的智慧駕駛、智能家居、移動穿戴、遠程醫(yī)療等領(lǐng)域，未來五年OLED為主的高清顯示將迎來黃金發(fā)展時期。隨著AMOLED面板成本的逐漸下降和產(chǎn)能進一步增加，未來在消費電子產(chǎn)品滲透率將不斷提升，電子終端產(chǎn)品對OLED面板需求將保持快速增長，對于目前處于起步

29、階段的我國OLED產(chǎn)業(yè)，良好的市場需求必將促進產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。3、配套能力逐步提高受益于面板生產(chǎn)線的帶動，我國OLED產(chǎn)業(yè)配套能力將不斷增強。總體來看，雖然我國上游設(shè)備、原材料和零組件產(chǎn)業(yè)尚不能支撐中游面板企業(yè)，但是隨著我國多條AMOLED顯示面板生產(chǎn)線的建成以及面板生產(chǎn)線規(guī)模的逐漸擴大，一方面將促進國際先進企業(yè)在我國國內(nèi)布局生產(chǎn)基地，就近提供原材料、設(shè)備、零組件等配套產(chǎn)品，加快配套產(chǎn)業(yè)的本地化建設(shè)；另一方面，原材料、零組件等配套產(chǎn)品需求上升將為國內(nèi)配套企業(yè)提供市場空間，推動本土企業(yè)技術(shù)進步，逐步提高配套能力。二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)根據(jù)DSCC預(yù)測，OLED手機顯示屏的產(chǎn)量將在2020年超過LC

30、D的產(chǎn)量，到2025年將達到65%的市場份額。從OLED產(chǎn)量來看，韓國仍然領(lǐng)跑。但自2018年到2022年，中國企業(yè)的市場份額將大幅增長，與此同時韓國企業(yè)的份額將自90%降至56%。到2025年，全球的OLED生產(chǎn)將幾乎聚焦于中國和韓國。比起面板制造，OLED上游發(fā)光材料的產(chǎn)業(yè)壟斷更加難以突破。目前OLED發(fā)光材料主要為德國默克、美國陶氏、日本出光等國際化工巨頭所壟斷。除有機材料外，被譽為“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機也是一個重要存在，其在整體生產(chǎn)過程中會直接影響到OLED面板質(zhì)量問題，而業(yè)界普遍認為CanonTokki是最佳量產(chǎn)設(shè)備，三星、京東方、LG、維信諾等大型面板廠商均采用的是Tok

31、ki蒸鍍機，而目前蒸鍍機國內(nèi)尚無法生產(chǎn)。奧來德實現(xiàn)了蒸鍍機核心部件蒸發(fā)源的國產(chǎn)化，并均裝配在Tokki蒸鍍機上，匹配性良好?？傮w來說，我國OLED行業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存，目前還是大而不強。國內(nèi)市場空間廣闊，中國不僅是手機、電視、PC、平板電腦的制造大國，也是全球最主要的消費市場，十分有利于OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，從業(yè)企業(yè)規(guī)模偏小、在建項目相對分散、關(guān)鍵材料和裝備尚需突破等問題依然制約著OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三、 OLED產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況OLED技術(shù)優(yōu)勢明顯，下游應(yīng)用廣泛，新一代顯示OLED前景廣闊，而中國目前是全球最大的OLED應(yīng)用市場?？傮w而言，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，帶動了上游OLED材料、設(shè)

32、備和相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，推動了OLED配套產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進程。國內(nèi)上游的材料和設(shè)備廠商經(jīng)過多年研發(fā)投入，技術(shù)水平快速發(fā)展，已具備一定的競爭實力。目前國內(nèi)已經(jīng)初步建立了OLED材料和設(shè)備的供應(yīng)鏈體系，隨著OLED面板產(chǎn)能逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)OLED材料和設(shè)備廠家將迎來歷史性發(fā)展機遇。1、OLED材料發(fā)展情況有機發(fā)光材料是OLED面板的核心組成部分，在OLED面板成本占比12%左右，是OLED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一。2018年，全球有機材料市場總規(guī)模約為16億美元，年平均增長率在35%以上，2021年，OLED有機材料市場規(guī)模將突破30億美元，且應(yīng)用在電視和車載顯示領(lǐng)域的產(chǎn)品增速會有所提升，未來

33、增長主要來自于中國和韓國。中國OLED材料市場的增長一方面是由于國內(nèi)企業(yè)加大投資規(guī)模，產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速升級，實現(xiàn)材料本土化；另一方面出于減小國際貿(mào)易摩擦潛在風(fēng)險和降低輸運成本等因素的考慮，國際顯示材料龍頭企業(yè)近年來紛紛在國內(nèi)建廠或授權(quán)代工。目前全球OLED有機發(fā)光材料主要被美、日、韓、德等國的企業(yè)壟斷。我國企業(yè)早期主要集中在OLED有機發(fā)光材料中間體和前端材料領(lǐng)域，在利潤較高的OLED有機發(fā)光材料成品（終端材料）領(lǐng)域占比較低，空穴層注入/傳輸材料、電子層注入/傳輸材料在國內(nèi)市場供應(yīng)占比12%左右，發(fā)光層材料供應(yīng)占比不足5%。主要原因在于我國顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)布局仍處于起步階段，國內(nèi)OLED材料企業(yè)技術(shù)

34、積累薄弱，無核心專利拳頭產(chǎn)品，或選擇技術(shù)含量低的中間體和前端材料；另一方面國內(nèi)OLED材料企業(yè)大多缺乏量產(chǎn)配套、品質(zhì)管控及器件設(shè)計應(yīng)用等技術(shù)，不能準確高效地向下游面板客戶提供滿足屏體性能要求的材料產(chǎn)品及器件問題解決方案。為破除國外廠商對關(guān)鍵技術(shù)的壟斷，解決“卡脖子”問題，同時出于國內(nèi)產(chǎn)線規(guī)?；敖档彤a(chǎn)品成本等需要，材料配套的本土化將是大勢所趨。這就需要國內(nèi)OLED材料廠商自主研發(fā)創(chuàng)新，攻克技術(shù)壁壘，提升顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化率，積累核心技術(shù)成果，迎接OLED有機材料的挑戰(zhàn)。未來OLED上游材料制造商的盈利將會維持較高水平，將是生產(chǎn)廠家實現(xiàn)創(chuàng)新和競爭的重點領(lǐng)域之一，未來發(fā)展空間廣闊。2、OLED設(shè)備發(fā)

35、展情況OLED設(shè)備屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘很高。近年來，隨著新型顯示產(chǎn)業(yè)進入成熟發(fā)展期，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)設(shè)備進入快速發(fā)展階段。據(jù)DSCC統(tǒng)計，OLED裝備市場自2017年成為市場增長主力地位，2018年顯示裝備市場的營收規(guī)模約228億美元，其中OLED裝備營收占比52.63%，達到120億美元。從需求端看，韓國和中國大陸是全球OLED裝備市場的主力，其中韓國的產(chǎn)線由新建產(chǎn)線和舊產(chǎn)線改造兩類組成，中國大陸的投資主要為新產(chǎn)線。從供給端看，OLED設(shè)備企業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)典型的寡頭壟斷，排名靠前的設(shè)備企業(yè)總市場占有率超過85%。在蒸鍍設(shè)備方面，僅日本佳能Tokki一家市場占有90%。韓國設(shè)備

36、企業(yè)在三星、LG等大公司的扶持下先行一步，形成了一批各有特色的中小設(shè)備企業(yè)。其中蒸鍍設(shè)備是AMOLED特有的專用設(shè)備，在整個蒸鍍系統(tǒng)中，蒸發(fā)源是蒸鍍設(shè)備的核心部件，對材料的蒸鍍效果、面板良品率起到?jīng)Q定性的作用。目前，由于只有韓國和中國大陸有較大規(guī)模的OLED面板產(chǎn)線，因此韓國和中國大陸地區(qū)的蒸發(fā)源企業(yè)更具競爭實力。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過

37、優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：宋xx3、注冊

38、資本：1400萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-11-37、營業(yè)期限：2011-11-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事發(fā)光材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展

39、方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌

40、影響力不斷提升。三、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額20622.2016497.7615466.6514641.76負債總額6712.375369.905034.284765.78股東權(quán)益合計13909.8311127.8610432.379875.98表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入47856.1338284.9035892.1033977.85營業(yè)利潤8360.486688.386270.365935.94利潤總額

41、6972.995578.395229.744950.82凈利潤5229.744079.203765.413556.22歸屬于母公司所有者的凈利潤5229.744079.203765.413556.22四、 核心人員介紹1、宋xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、田xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、徐xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任

42、公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、唐xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司

43、獨立董事。6、萬xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)

44、，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。第五章 運營模式一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提

45、高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)光材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和發(fā)光材料行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素

46、，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)發(fā)光材料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓

47、展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

48、進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總

49、，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責(zé)客戶服務(wù)標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責(zé)公司客戶檔案

50、、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。5、負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、

51、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧

52、損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后

53、2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論

54、證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利

55、潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一

56、定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，