融資分析報(bào)告

1、融資分析報(bào)告概 述隨著邵陽(yáng)市大通電力設(shè)備制造有限公司在貴州省的貴陽(yáng)電力局、凱里電力局、安順供電局、銅仁供電局、都勻供電局的2010年電力工程線路材料采購(gòu)招標(biāo)中相繼中標(biāo)，邵陽(yáng)市大通電力設(shè)備制造有限公司今年的生產(chǎn)任務(wù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.2億，因公司的年生產(chǎn)能力在八千萬(wàn)左右，尚有四千萬(wàn)的生產(chǎn)任務(wù)需外協(xié)生產(chǎn)或市場(chǎng)調(diào)配。如此大量的生產(chǎn)和外協(xié)需要大量的前期資金做為支撐，因第一批生產(chǎn)任務(wù)必須在今年的八月份全部完成，就更加造成了資金的集中使用量，要解決這個(gè)問(wèn)題，就只有通過(guò)融資并在貴陽(yáng)建立保障供應(yīng)體系才能很好的完成今年生產(chǎn)任務(wù)，我做為大通公司在貴州市場(chǎng)的全權(quán)代理人，現(xiàn)就融資在貴陽(yáng)建立供應(yīng)保障體系的辦法和相關(guān)說(shuō)明形成

2、以下報(bào)告。第一部分 市場(chǎng)分析及應(yīng)對(duì)辦法貴州電力局在南方電網(wǎng)中排名第六，國(guó)家對(duì)電網(wǎng)建設(shè)的投資在繼廣東后，一步步的向西擴(kuò)展，近五年將重點(diǎn)放在貴州電力，然后將投向云南。貴州省的電力建設(shè)投資今年將達(dá)到230多億，第一批投資的20多個(gè)億已全部到位，緊跟其后還將有七次投資任務(wù)。所以說(shuō)今年電力建設(shè)及材料采購(gòu)的招標(biāo)量是前所未有的。邵陽(yáng)大通電力設(shè)備制造有限公司今年在貴州電力建設(shè)材料采購(gòu)招標(biāo)中實(shí)現(xiàn)開門紅，實(shí)現(xiàn)了在貴陽(yáng)局的成功中標(biāo)，貴陽(yáng)局是貴州全省各地市局的中樞，也是投資額最大的一個(gè)局。我們?cè)诘谝慌娏Σ牧险袠?biāo)中以第一名的身份中標(biāo)，這就標(biāo)志著我們?cè)谫F州全省的業(yè)務(wù)量將會(huì)得到大幅度增漲。經(jīng)過(guò)我們前期扎實(shí)的工作，貴陽(yáng)局把

3、下屬羅甸縣供電局今年所有的電力材料供應(yīng)任務(wù)交給我們公司，羅甸縣又是貴陽(yáng)局中材料需求量最大的一個(gè)縣局，今年非標(biāo)金具需求量金額將達(dá)到七千多萬(wàn)。因電力材料需求的特性，需求時(shí)間都是比較集中，施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)就必須材料跟進(jìn)，而施工的時(shí)間一般就是四個(gè)月，材料供應(yīng)就得在三個(gè)多月全部供應(yīng)完畢，為了保證供應(yīng)的及時(shí)性，我們準(zhǔn)備在貴陽(yáng)設(shè)立一個(gè)大型的材料倉(cāng)庫(kù)，把施工中所需量大的和常用的材料提前通過(guò)外協(xié)生產(chǎn)或市場(chǎng)調(diào)配到倉(cāng)庫(kù)中，再通過(guò)倉(cāng)庫(kù)這個(gè)杠桿來(lái)調(diào)節(jié)貴州全省各地市局的各批量貨物供應(yīng)中的延時(shí)和補(bǔ)缺。這就牽涉到一個(gè)資金投入的問(wèn)題，因公司要完成如此大量的生產(chǎn)任務(wù)，也需要大量的前期資金投入，而我們這個(gè)倉(cāng)庫(kù)的建立及部分產(chǎn)品的調(diào)配所需資

4、金將達(dá)到500萬(wàn)元，通過(guò)自籌和公司支持后仍有近200萬(wàn)元資金缺口需要向社會(huì)或個(gè)人籌集，我們將采用投資固定回報(bào)的方式向社會(huì)或個(gè)人融資。第二部分 融資辦法我們這次的融資固定回報(bào)率半年期為月息2%，一年期為月息2.2%。利息按季度結(jié)算，到期歸還本金。第三部分 管理體系融入的資金我們將有專門的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行運(yùn)作并已經(jīng)組建了一個(gè)完整的管理體系。（見(jiàn)下圖）外 協(xié) 生 產(chǎn) 和 材 料 外 調(diào) 處材 料 配 送 處材 料 管 理 處凱里業(yè)務(wù)部貴州全權(quán)負(fù)責(zé)人公共協(xié)調(diào)部財(cái)務(wù)部招投標(biāo)部安順、興義、畢節(jié)、遵義業(yè)務(wù)部材料供應(yīng)部貴陽(yáng) 辦 事 處銅 仁業(yè)務(wù)部都勻業(yè)務(wù)部第四部分 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析今年貴州電力材料招標(biāo)單位中，有大部分

5、是代理資質(zhì)在進(jìn)行投標(biāo)，他們中標(biāo)后就要找生產(chǎn)廠家進(jìn)行生產(chǎn)，而如此大量的產(chǎn)品集中需求勢(shì)必會(huì)造成緒多中標(biāo)單位的供貨不及時(shí)，緒多中標(biāo)單位就得在市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)貨，而市場(chǎng)上進(jìn)行金具材料生意大部分也是代理商，他們也得從廠家進(jìn)行調(diào)貨，所有的產(chǎn)品在貴州市場(chǎng)沒(méi)有銷不出去的，只有供應(yīng)不上的，關(guān)鍵是看誰(shuí)有進(jìn)入一線市場(chǎng)的通行證，因?yàn)樗惺┕さ牟牧想娏种粫?huì)從中標(biāo)單位調(diào)貨，而大通公司的成功中標(biāo)就是拿到了進(jìn)入一線市場(chǎng)的通行證，大多數(shù)的金具供應(yīng)商就非得通過(guò)我們這個(gè)渠道才能進(jìn)入一線市場(chǎng)。因?yàn)槲覀儞挝樟瞬牧瞎?yīng)的主動(dòng)權(quán)，就說(shuō)明買主已經(jīng)在手上，我們所要做的就是怎么把材料產(chǎn)品調(diào)配到位，所以我們?cè)谫F州市場(chǎng)上的產(chǎn)品沒(méi)有任何競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。第五部分

6、 利潤(rùn)分析電力金具材料產(chǎn)品生產(chǎn)成本見(jiàn)下表：鋼 材成本價(jià)鋼 材運(yùn)輸費(fèi)產(chǎn) 品加工費(fèi)鍍鋅費(fèi)管理費(fèi)產(chǎn) 品運(yùn)輸費(fèi)合 計(jì)3800元/噸400元/噸600元/噸1600元/噸50元/噸300元/噸6750元/噸我們?cè)谫F州電力材料的中標(biāo)價(jià)格平均在7500元/左右，除去成本6750元/噸，我們的利潤(rùn)在750元/噸即材料利潤(rùn)在10%左右。以貴陽(yáng)局的羅甸縣為例，今年我們的業(yè)務(wù)量為7千萬(wàn)元，那么我的利潤(rùn)可達(dá)到700萬(wàn)元左右。第六部分 風(fēng)險(xiǎn)分析貴州各電力局的的產(chǎn)品購(gòu)銷合同明確了材料采購(gòu)的付款方式，即產(chǎn)品全部到達(dá)指定地點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)收合格即付總合同金額的95%，余下的5%做為質(zhì)保金，一年后付清。我們每一個(gè)合同的交貨期限根據(jù)施工進(jìn)度一般為一個(gè)半月左右，而每一批的施工時(shí)間最長(zhǎng)不會(huì)超過(guò)四個(gè)月，所以說(shuō)，我們的資金回?cái)n周期是比較短的。在資金回?cái)n后我們可保證先期歸還融資本金及利息。我本人是邵陽(yáng)市大通電力設(shè)備制造有限公司法律上的股東，擁有25%的股份。邵陽(yáng)市大通電力設(shè)備制造有限公司是湖南省制造非標(biāo)金具的大型廠家之一，于1988年開始成立，現(xiàn)座落于邵東縣梅嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，公司擁有土地面積達(dá)70多畝，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)5000多萬(wàn)元，其中生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備200多臺(tái)。對(duì)于這次的融資我將以我本人的名義進(jìn)行簽字確認(rèn)，以予融資對(duì)象信譽(yù)保證。經(jīng)過(guò)對(duì)各