公司籌開財務工作計劃

1、公司籌開財務工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各 部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導 的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務 物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓 市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大 的經(jīng)濟效益。在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對 全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規(guī) 的監(jiān)督下制定如下考核制度：1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、 財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。2、在財

2、務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的 協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學 習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督 智能。3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責， 制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售職責人都應有相應的監(jiān)督， 加大財務監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行 核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā) 票接收方面，認真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務的考 察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的

3、報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成 本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公 司領導，協(xié)助領導做好決策工作。6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半 年、全年總結；做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、 車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明 確;用心配合公司其他部門理解集團公司的考核及檢查?；仡欉^去，展望未來，*房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮， 新的20*，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更 要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)20*年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工 作中的不足，

4、在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將 財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20*年 作出了如下的展望和規(guī)劃：一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層 層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把*嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下 去；對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報 銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務 一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要

5、各項目總監(jiān)極力配合財務的此項 工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理 辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除 法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事 辦上報當月資金收付計劃。三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運 作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一 名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負 責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計 負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另 協(xié)助往來款項的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務軟件

6、及多端口：至少配備三個財務軟件端口， 董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出 納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉 全盤內(nèi)、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進 行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就務必具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng) 手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會 計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也 很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。 由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦透過自己 的查詢端口能夠隨時

7、了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時 資金調(diào)配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和 財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬 務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排， 保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理， 完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務工作 一、財務基礎工作（一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

8、1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準則制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、 管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問 題及時上報公司，并對應完善相關制度。（二）、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗 位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合素質(zhì)和強調(diào) 工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。（三）、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)企業(yè)會計準則科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會

9、計科目的使用方法，從而使會計科目更具 有科學性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏 洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并 務必經(jīng)公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有 據(jù)可查，避免收付風險。3、加強財務指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零 差錯。 *年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析 對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關 注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。 透過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重

10、 要依據(jù)。二、財務管理工作（一）、強化財務監(jiān)管職能1、加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商 品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保 證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查, 對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問 題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提 高存庫存周轉率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司 ； 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司， 力爭費用支出的合理性；3、加強對人員

11、調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，務必履行嚴格的 工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān) 交，避免貨品、錢、物損失風險。（二）加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈， 作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完 全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，用心 參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱 患排查，杜絕隱患發(fā)生；2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全 ；3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安

12、全隱患一、加強規(guī)范管理、做好日常核算1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業(yè)會 計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計， 并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計， 提咼資金使用效益。4、配合公司領導完成各職責中心經(jīng)濟職責指標的預算及制訂工作， 并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真 審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 ； 及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法 和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行、 現(xiàn)金6、配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。7、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。&努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動 等方面下真功夫，花大力氣