XX項(xiàng)目現(xiàn)金流匯報模板PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1XX項(xiàng)目現(xiàn)金流匯報模板項(xiàng)目現(xiàn)金流匯報模板第1頁/共23頁 A地塊地塊面積：21.40萬平米開工時間：2012/3/01 C1-1地塊地塊面積：26.31萬平米開工時間：2012/3/01 C4地塊地塊面積：20.89萬平米開工時間2012/12/7第2頁/共23頁 C4地塊地塊面積：20.89萬平米開工時間2012/12/7 C1-1地塊地塊面積：26.31萬平米開工時間：2012/3/01第3頁/共23頁xxxxxxxx項(xiàng)目總體指標(biāo)項(xiàng)目總體指標(biāo)經(jīng)營期經(jīng)營期xxxxxxxxxxxx 至至 xxxxxxxxxx總銷售收入總銷售收入xxxxxxxx億億指標(biāo)凈現(xiàn)金流指標(biāo)凈現(xiàn)金流xxxxxxx

2、x億億指標(biāo)外凈現(xiàn)金流指標(biāo)外凈現(xiàn)金流xxxxxxxx 億億經(jīng)營貸經(jīng)營貸xxxxxxxx億億整體現(xiàn)金流整體現(xiàn)金流xxxxxxxx億億開業(yè)時間開業(yè)時間四、總體指標(biāo)第4頁/共23頁節(jié)節(jié) 點(diǎn)點(diǎn)時時 間間節(jié)節(jié) 點(diǎn)點(diǎn)時時 間間摘牌時間摘牌時間2011/12/152011/12/15交地時間交地時間2011/12/302011/12/30四證時間四證時間2012/06/132012/06/13開工慶典開工慶典2012/3/12012/3/1開工時間開工時間A/C1-1A/C1-1：12/12/3 3/ /0101C4C4：12/12/712/12/7分段開工分段開工售樓處開放售樓處開放（按最新要求時（按最新要

3、求時間）間）2012/3/302012/3/30首期開盤首期開盤（按最新要求時間）（按最新要求時間）2012/6/12012/6/15 5大商業(yè)大商業(yè)開業(yè)時間開業(yè)時間2012013 3/ /4 4/ /1919第5頁/共23頁序序號號項(xiàng)目項(xiàng)目開始時間開始時間完成時間完成時間難點(diǎn)簡要說明難點(diǎn)簡要說明1 1開工開工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土護(hù)降土護(hù)降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主體結(jié)構(gòu)地下室主體結(jié)構(gòu)2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4步行街預(yù)售形象步行街預(yù)售形

4、象5 5裙房裙房封頂封頂20132013-8-29-8-2920122012-11-21-11-216 6塔樓預(yù)售形象塔樓預(yù)售形象7 7塔樓封頂塔樓封頂2012-10-132012-10-132012-2-192012-2-198 8外裝外裝2012-3-192012-3-192012-9-152012-9-159 9內(nèi)裝內(nèi)裝2012-2012-2 2-1-15 52012-11-142012-11-141010市政、景觀市政、景觀2012-9-12012-9-12012-11-302012-11-301111竣工備案竣工備案2012013 3-3-15-3-152013-4-12013-4-

5、11212開業(yè)開業(yè)2012013 3- -4 4-1-19 9第6頁/共23頁序序號號項(xiàng)目項(xiàng)目開始時間開始時間完成時間完成時間難點(diǎn)簡要說明難點(diǎn)簡要說明1 1開工開工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土護(hù)降土護(hù)降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主體結(jié)構(gòu)地下室主體結(jié)構(gòu)2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4預(yù)售形象（預(yù)售形象（X X層）層）2012-8-292012-8-2920122012-11-7-11-75 5預(yù)售證預(yù)售證20122012-8-29-8-292012-2-

6、202012-2-206 6開盤開盤2012-2-202012-2-207 7主體封頂主體封頂20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-208 8外裝外裝2013-2013-4 4- -8 82013-9-212013-9-219 9內(nèi)裝內(nèi)裝2013-5-242013-5-2420132013-9-21-9-211010市政、景觀市政、景觀2013-6-12013-6-12012014 4-1-15-1-151 11 1竣工備案竣工備案2014-3-152014-3-152014-4-12014-4-11212入伙入伙2014-2014-4 4-1-19 9第7頁/共

7、23頁序序號號項(xiàng)目項(xiàng)目開始時間開始時間完成時間完成時間難點(diǎn)簡要說明難點(diǎn)簡要說明1 1開工開工2012-3-12012-3-12012-3-12012-3-12 2土護(hù)降土護(hù)降2012-3-12012-3-120122012-6-29-6-293 3地下室主體結(jié)構(gòu)地下室主體結(jié)構(gòu)2012-6-292012-6-2920122012-8-29-8-294 4預(yù)售形象（預(yù)售形象（X X層）層）2012-8-292012-8-2920122012-11-7-11-75 5預(yù)售證預(yù)售證20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-206 6開盤開盤2012-2-202012-2-20

8、7 7主體封頂主體封頂20122012-8-29-8-292012-2-202012-2-208 8外裝外裝2013-2013-4 4- -8 82013-9-212013-9-219 9內(nèi)裝內(nèi)裝2013-5-242013-5-2420132013-9-21-9-211010市政、景觀市政、景觀2013-6-12013-6-12012014 4-1-15-1-151 11 1竣工備案竣工備案2014-3-152014-3-152014-4-12014-4-11212入伙入伙2014-2014-4 4-1-19 9第8頁/共23頁序號序號分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C

9、1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車位區(qū)車位20122012年可售面積年可售面積( (萬萬) )20.712.691.35805個20122012年可售貨值年可售貨值( (萬萬元元) )72.4511.043.380.81 1開工開工2012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12012.3.12 2取得銷證工程取得銷證工程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)2012.7.82012.8.22012.9.2/2012.11.102012.10.102012.9.23 3可否突破取證可否突破取證/ /預(yù)計取證時預(yù)計取證時間間2012.6.10無需突破正常取證無需突破正常取證無需突破正常取證無

10、需突破正常取證4 4開盤開盤2012.6.152012.6.152012.8.52012.8.52012.9.9/2012.9.9/2012.11.152012.11.152012.10.152012.10.152012.9.92012.9.95 5結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂2013.7.32013.9.252013.11.252013.11.252013.6.206 6入伙入伙2014.4.192014.4.192014.3.302014.3.302014.3.30第9頁/共23頁序號序號分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車位區(qū)車

11、位20132013年可售面積年可售面積( (萬萬) )20.712.691.35805個20132013年可售貨值年可售貨值( (萬萬元元) )72.4511.043.380.81 1開工開工填寫時間節(jié)點(diǎn)2 2取得銷證工程取得銷證工程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)3 3可否突破取證可否突破取證/ /預(yù)計取證時預(yù)計取證時間間無需突破正常取證無需突破正常取證無需突破正常取證無需突破正常取證4 4開盤開盤5 5結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂6 6入伙入伙第10頁/共23頁序號序號分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車位區(qū)車位20132013年可售面積年可售面積( (

12、萬萬) )20.712.691.35805個20132013年可售貨值年可售貨值( (萬萬元元) )72.4511.043.380.81 1開工開工填寫時間節(jié)點(diǎn)2 2取得銷證工程取得銷證工程節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)3 3可否突破取證可否突破取證/ /預(yù)計取證時預(yù)計取證時間間2013.6.10無需突破正常取證無需突破正常取證無需突破正常取證無需突破正常取證4 4開盤開盤5 5結(jié)構(gòu)封頂結(jié)構(gòu)封頂6 6入伙入伙第11頁/共23頁分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車位區(qū)車位20122012年可售面積年可售面積( (萬萬) )20122012年可售貨

13、值年可售貨值( (萬元萬元) )認(rèn)購認(rèn)購簽約簽約回款回款入伙入伙備注備注全年銷售指標(biāo)（萬元）全年銷售指標(biāo)（萬元）其中：上半年銷售指其中：上半年銷售指標(biāo)（萬元）標(biāo)（萬元）其中：下半年銷售指其中：下半年銷售指標(biāo)（萬元）標(biāo)（萬元）第12頁/共23頁分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車位區(qū)車位20132013年可售面積年可售面積( (萬萬) )20132013年可售貨值年可售貨值( (萬元萬元) )認(rèn)購認(rèn)購簽約簽約回款回款入伙入伙備注備注全年銷售指標(biāo)（萬元）全年銷售指標(biāo)（萬元）其中：上半年銷售指其中：上半年銷售指標(biāo)（萬元）標(biāo)（萬元

14、）其中：下半年銷售指其中：下半年銷售指標(biāo)（萬元）標(biāo)（萬元）第13頁/共23頁分期分期A A區(qū)區(qū)2 2、3 3環(huán)環(huán)A A區(qū)區(qū)1 1環(huán)環(huán)C1C1區(qū)住宅區(qū)住宅C1C1區(qū)底商區(qū)底商C1C1區(qū)車位區(qū)車位20142014年可售面積年可售面積( (萬萬) )20142014年可售貨值年可售貨值( (萬元萬元) )認(rèn)購認(rèn)購簽約簽約回款回款入伙入伙備注備注全年銷售指標(biāo)（萬元）全年銷售指標(biāo)（萬元）其中：上半年銷售指其中：上半年銷售指標(biāo)（萬元）標(biāo)（萬元）其中：下半年銷售指其中：下半年銷售指標(biāo)（萬元）標(biāo)（萬元）第14頁/共23頁九、12年推盤計劃p8月5日金街一環(huán)開盤p銷售面積：約7000平米p銷售均價：35000元

15、/平米p銷售總價：24500萬元p銷售目標(biāo)：認(rèn)購目標(biāo)24500萬元；比例100%；簽約目標(biāo)23500萬元，比例96%。注：計劃2012年8月2日取得預(yù)售證p6月15日金街二環(huán)、三環(huán)同時開盤p銷售面積：約20000平米p銷售均價：35000元/平米p銷售總價：70000萬元p銷售目標(biāo)：認(rèn)購目標(biāo)70000萬元，比例100%；簽約目標(biāo)66500萬元，比例95%。 注：計劃2012年6月8日前取得預(yù)售證2012年度金街商鋪實(shí)現(xiàn)認(rèn)購額目標(biāo)94500萬元，比例100%；簽約目標(biāo)90000萬元，比例96%。第15頁/共23頁暫1暫3暫5暫7暫8暫6暫4暫2p9月9日C1組團(tuán)暫6、暫7、暫8號樓開盤。p銷售面

16、積：約74200平米。p銷售均價：約8500元/平米。p銷售總價：約63000萬元p銷售目標(biāo)：認(rèn)購目標(biāo)56600萬元，比例 90%；簽約目標(biāo)40750萬元，比例72%。 注：計劃2012年9月2日取得預(yù)售證（房管局要求取得預(yù)售后一周內(nèi)開盤銷售）p11月15日C1組團(tuán)暫2、暫4、暫5號樓開盤。p銷售面積：約52650平米。p銷售均價：約9000元/平米。p銷售總價：約47385萬元p銷售目標(biāo)：認(rèn)購目標(biāo)28426萬元，比例60%；簽約目標(biāo)20010萬元，比例70%。注：計劃2012年11月10日取得預(yù)售證2012年度住宅實(shí)現(xiàn)認(rèn)購目標(biāo)85026萬元，比例77%；簽約目標(biāo)60760萬元，比例71%。九

17、、12年推盤計劃第16頁/共23頁暫1暫3暫5暫7暫8暫6暫4暫2p10月15日C1南區(qū)、北區(qū)底商開盤p銷售面積：約13500平米p銷售均價：25000元/平米p銷售總價：33750萬元p銷售目標(biāo)：認(rèn)購目標(biāo)18500萬元，比例55%；簽約目標(biāo)17575萬元，比例95%。注：計劃2012年10月10日取得預(yù)售證2012年度住宅底商實(shí)現(xiàn)認(rèn)購額18500萬元，占比55%；回款17570萬元 ，占比95%。九、12年推盤計劃第17頁/共23頁十、項(xiàng)目融資計劃貸款貸款分期分期地塊地塊總建面總建面四證節(jié)點(diǎn)四證節(jié)點(diǎn)預(yù)計總預(yù)計總投投開發(fā)貸開發(fā)貸 20112011 20122012 20132013 20142014合計合計經(jīng)營貸經(jīng)營貸放款放款合計合計歸還開發(fā)貸歸還開發(fā)貸第18頁/共23頁十一、項(xiàng)目總體現(xiàn)金流分析內(nèi)容內(nèi)容20112011201220122013201320142014 合計合計資金資金收入收