私募股權基金介紹（范本）

1、2012.12股權投資基金企業(yè)（有限合伙）【基金要素】基金類型： 產(chǎn)業(yè)基金（地方政府基礎設施建設、綜合投融資規(guī)劃）基金名稱： 股權投資基金企業(yè)（有限合伙）基金形式： 有限合伙企業(yè)管理人： 股權投資基金管理有限公司 基金規(guī)模： 3億元人民幣最低認繳出資額: 人民幣100萬元，并以100萬元為單位遞增普通合伙人出資： 基金總額的10%，即3000萬元人民幣?；鸫胬m(xù)期： 5年（3年投資期，2年為回收期）管理費用： 2%/年投資人預期收益率： 年化收益8%（100萬m 200萬）年化收益10%（200萬m 500萬）年化收益12%（500萬m 1000萬）發(fā)行期： 2012年10月30日至2013年

2、1月底收益來源： 股權投資獲取的收益及其他基金管理收益收益分配方式： 項目產(chǎn)生收益即分配監(jiān)管人： 銀行增信措施： 政府城投公司對本基金擔保；政府承諾優(yōu)先回 購所投資項目；項目公司股權質(zhì)押；項目公司 母公司提供集團擔保 【基金交易結(jié)構(gòu)】基金管理人(gp)基金投資人(lp) 出具承諾 管理 出資 政府及其城投公司項目公司 提供擔保 股權質(zhì)押土地抵押 其他擔保 投資基建項目 專項資金保證 開發(fā)建設 項目回購【擬投資項目公司簡介】 集團始建于年，是一家以公路、市政、水利等基礎設施投資與建設為核心產(chǎn)業(yè)，同時從事機械、新材料、玻璃、陶瓷、消防、釀酒、園林、地產(chǎn)等多元化經(jīng)營的大型企業(yè)集團。是國內(nèi)非公有制企業(yè)

3、中唯一一家擁有國家公路、市政和水利工程多個總承包一級資質(zhì)及若干專業(yè)一級資質(zhì)的民營企業(yè)。中國民營企業(yè)前10強，中國大企業(yè)集團前50強；【擬投資項目概要】項目一：道路建設項目項目二：城市建設用地一號地塊土地一級開發(fā)工程項目三：市政公路建設項目項目四：保障性安居工程建設項目項目五：城區(qū)地表水引水工程項目【風險控制】 1、政府資產(chǎn)擔保：所有政府綜合融資計劃都由當?shù)卣峁┫鄳淖泐~有效的資產(chǎn)擔保，是為投資者權益的強大防火墻； 2、政府信用、財政收入擔保：本基金與當?shù)卣兄o密合作關系，且其具有良好財政收入，在此基礎上由政府以信用和財政收入為基金提供擔保；本基金投資的第一還款來源系政府下設城投公司的收

4、益，包括但不限于本基金決策投資項目所獲收益。3、目標公司股權質(zhì)押：目標公司股東以其所持有的目標公司股權為本次投資提供質(zhì)押擔保；4、優(yōu)先劣后結(jié)構(gòu)：作為基金管理人，a注冊資金30000萬元，并且跟投3000萬元，優(yōu)先用于有限合伙人的收益保障。即有限合伙人優(yōu)先分配收益，優(yōu)先收回本金；5、資金監(jiān)管：合伙企業(yè)所有資金的保管、使用、分配均由監(jiān)管銀行執(zhí)行并監(jiān)督。其負責辦理所有托管賬戶內(nèi)的資金劃撥，監(jiān)督包括普通合伙人在內(nèi)的所有合伙人，使其不得使用銀行賬戶資金進行有限合伙企業(yè)決議之外的任何活動，確保資金不存在被挪用、濫用的風險；6、豐富的運作經(jīng)驗：基金管理團隊來自知名金融機構(gòu)及大型企業(yè)，擁有大量金融及基建項目實

5、操經(jīng)驗，具備卓越的“融、投、管、退”能力，保障基金平穩(wěn)運行，實現(xiàn)投資人的預期收益。以上風控措施可謂重重設防，將基金風險降至最低限，為合伙人安享投資收益保駕護航?！净鸸炯肮芾韴F隊介紹】一、股權投資基金管理有限公司簡介北京投資基金管理有限公司是中國民間資本介入城市建設的特色投資平臺，秉承著“打造區(qū)域有影響力的投資銀行”的理念，有著豐富項目資源及深厚的城建背景的a，在經(jīng)過了持續(xù)的對市政基礎設施建設行業(yè)深入分析與細致工程項目實地調(diào)查后，不僅深刻認識到行業(yè)的發(fā)展前景，也掌握了一批極具投資潛力的建設項目的第一手資料。擬采取富有創(chuàng)新意義的滾動發(fā)展私募基金模式，有效解決市政基礎設施建設中資本周轉(zhuǎn)節(jié)奏緩慢，

6、利用效率低下的缺陷，充分發(fā)揮市政基礎設施建設項目收益顯著的特性，以創(chuàng)造性的投資計劃，為需要大量現(xiàn)金流的工程項目輸以資本之源，補足企業(yè)及政府在城市化建設中的直接投資不足之憾，并為投資者贏得持續(xù)并呈現(xiàn)幾何倍增的經(jīng)濟效益，達到真正的多方共贏。北京a股權投資基金管理有限公司的投資重點以城市基礎設施建設為主，涵蓋城市化綜合開發(fā)，市政基礎設施建設，公共設施建設，新農(nóng)村建設以及圍繞城市化進程中的各項功能化建設，土地收儲和土地一級開發(fā)等。同時也專注于國家863計劃明確的2020年前的發(fā)展重點：信息技術、生物和醫(yī)藥技術、新材料技術、先進制造技術、先進能源技術、資源環(huán)境技術、航天航空技術、先進防御技術、海洋技術、

7、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代交通技術、地球觀測和導航技術等高技術高成長型企業(yè)股權投資。 a基金與美國百達金融集團、中國礦業(yè)投資集團、中協(xié)國際投資集團、中國能源發(fā)展基金會、中國民生銀行、中國建筑等世界500強企業(yè)、央企、國企互為戰(zhàn)略合作伙伴，立足于國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期的經(jīng)濟增值投資，為全球富足的資本尋求新的理性的增長點。二、基金執(zhí)行管理團隊主要人員a基金管理公司由一群在投資領域和實業(yè)成績斐然，在業(yè)界頗具盛名的企業(yè)家組成。a整合了投資領域所需的各種資源：如豐富的政府合作資源、項目潛在價值挖掘與開發(fā)能力、以及強有力的項目全程管控能力。以上優(yōu)勢將為基金的投資人提供長期良好穩(wěn)定回報，同時充分保障資金的運作效率與安全。北京a基金管理有限公司 總裁 董事長兼總裁 北京a基金管理有限公司 常務副總裁 副總裁北京a基金管理